комментарии Тимофей Мартынов на форуме
-
Здравствуйте! Подскажите, есть ли смысл покупать подписку с портфелем 1,3 млн. р.?
Сергей Федоров, я придерживаюсь точки зрения, что если вы долгосрочный инвестор, то ваши расходы на подписку должны составлять незначительную часть портфеля.
Если вы покупаете годовую подписку за 23 тыр, то это почти 2% от стоимости вашего портфеля. Подумайте, на мой взгляд это слишком много!
Владислав Кочетков (Финам): те, кто держал баксы и евро на бирже получат деньги в рублях из НКЦ по курсу закрытия вторника
Владислав Кочетков, президент брокера Финам прокомментировал ситуацию в эфире РБК-ТВ:
👉вывод USD и EUR с брокерских счетов в Финаме приостановлен на 1 день, чтобы получить больше информации
👉завтра вывод будет работать
👉те, кто держал баксы и евро на бирже получат деньги в рублях из НКЦ по курсу закрытия вторника
👉торги юанем идут через мелкие банки в качестве прослойки
👉проблем с торгами юанем мы не предполагаем
👉с юанем проблем в России быть не должно
👉юань — не валюта сбережения, а валюта внешнеэкономических расчетов
Про причины укрепления юаня сегодня читайте тут: https://smart-lab.ru/blog/1028112.php#comments
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Почему юань/рубль валится вместо того чтобы расти?😁Вчера все ждали бакс по 200
а сегодня юань/рубль минимум за год переписал (=12)
Кто понимает почему?:)
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Если Мосбиржа в SDN, то графики Мосбиржи на Tradingview тоже отвалятся?
Собственно вопрос😢
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Минфин США: операции с Мосбиржей, НКЦ и НРД надо завершить до 13 августа 2024
Администрация США выдала лицензии на сворачивание операций с Мосбиржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и Национальным клиринговым центром (НКЦ) на срок до 13 августа 2024 года.
tass.ru/ekonomika/21082231
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Какие последствия будут попадания Мосбиржи, НКЦ и НРД в SDN лист?
Доброго вечера!
Как думаете, чем чреваты санкции против Мосбиржи НКЦ и НРД?
Как это повлияет на торги валютой?
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Телега сдохла?
Чето смотрю уже не меньше 30 минут как висит.Последнее обновление сообщений было 21:42 мск
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Короткая заметка про обычку Сургута, его кубышку и потенциал
Мы редко пишем про Сургут-обычку, хотя про него часто спрашивают, но сегодня у нас появился повод про нее вспомнить.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Мобильное приложение смартлаба и удобное получение уведомлений со смартлаба в телеграмКста, победили баг с картинками в приложении смартлаба наконец.
Напомню, что приложение можно скачать в любом магазине, втч rustore и тдsmart-lab.ru/finansoviy-slovar/smartlab-mobile-app
+ есть еще крутая тема, о ней почти никто не знает:
можно получать прям в телегу все уведомления со смартлаба, для этого надо тупо ткнуть ссылку (надо быть залогиненым на смартлабе)
smart-lab.ru/settings/telegram_notifies
вас перекинет на бота и он подключит уведомления к вашей смартлаб учетке👍
Удобство!
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Так ну че там? Рынок не туда не сюда с утра. Самый скучный день
📉Бакс 88,57
📈RGBI кстати третий день в отскок, походу чето знают, видимо уже отыграно все
С утра новостную повестку диктует ПМЭФ.
Но ничего интересного пока не сказали.
📉📈Интересно что вчера на аукционе закрытия кто-то продал сайз по ИВЕ по цене 288. Сегодня резко выкупили до 299 опять, но на 300 плита походу.
В целом пока скукотища с утра.
Все ждут ставку завтра.
А прессуху ЦБ мне кажется все-таки перенесли на более позднее время из-за того, что председателю еще надо долететь из Питера, и ни с какой пасхалкой 17% ключа это не связано)
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Итак, о чем вчера поговорили вчера с OZONом? Коротко, тезисно
Вчера встречались с топ-менеджментом OZON на грандиозном ежегодном мероприятии компании.
Мероприятие прошло на впечатляющем стадионе Динамо (это было круто!)
Хотел поделиться с вами основными тезисами, которые могут интересовать инвесторов в акции OZON.
Сорри за англицизмы, кому надо — тот поймет, а то не поймет — тому и не надо))
👉long term target ebitda/gmv=3%
👉2024 gmv target +70%
👉capex 2024=>capex 2023
👉Апсайд этого показателя связан с финтехом
👉Финтех портфель может быть 15%gmv
👉roe target финтех =30%
👉NIM target финтех =12%
👉Меркадо (лат. АМ.) имеет ebitda/gmv=5-7% но растет 30% в год
👉amazon north America ex AWS ebitda/gmv=3%
👉долгосрочно agency gmv=>98% gmv
👉прибыль неизбежна при снижении темпов роста, так как затраты идут авансом при бурном росте
👉экспансия в СНГ не более 10% gmv в перспективе
👉планов идти за пределы СНГ нет
👉в евроклире ~35% акций, планов их выкупать нет
👉редомициляция будет не раньше, чем акционеры что-то решат
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Коротко смотрим че там на рынке происходит - первый обвал с сентября 2022
📉Так ну что, интересные события происходят — IMOEX от хая сделал наконец 11% — это максимальная коррекция на рынке с сентября 2022 года. Обычно меня спрашивают че так много кэша в портфеле, теперь надеюсь понятно😁😁
Сейчас по индексу мы вышли на уровни, которые достигли еще в августе 2023.
📉Даже Сбер сегодня падает -2%, но все равно лучше рынка, который падает 3%
Думаю, что по рынку идут маржинколлы небольшие, но до больших еще рано пока
📉ИнтерРАО -10% — дивидендный геп, див был 32 коп падение на 39 коп
📉Магнит -7% сегодня и -15% за 2 дня после сниженного дивиденда
📉Сегежа -6% каждый день копает дно, потенециальные иксы еще больше)
📉МТС Банк -5% новый исторический лой 2280, -9% от IPO
📉Займер -23% от цены IPO и новый истор. лой
📉Сургут-ао разочаровывает -5% — вернулся на начало этого года😫 Казалось бы — один из бенефициаров высоких ставок: хрен там был)) без дивов никому не сдався
📈Ленэнерго преф вобще не падает — стоит на месте
MOEX по прежнему лучше рынка — но все равно сегодня завалились на пару процентов
LQDT is the KING
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Прочитал отчеты OZON за 2023. Появились такие вопросы
👉Погашение вознаграждений основанных на акциях = 10,6 млрд в 2023 — это как?
👉Менеджмент и сотрудники получает гигантские бонусы акциями ежегодно. На какие KPI они заточены, которые они выполняют, получая такую награду? Они в любом случае получат награду? Эта программа RSU сколько еще будет продолжаться?
👉Какие статьи можно поджать, подкрутить, чтобы прямо сейчас сделать прибыль?
👉Какая целевая рентабельность от GMV может быть?
👉Как правильно считать вашу кэш позицию?
👉Как правильно считать денежный поток с учетом движения средств по депозитам/займам?
👉Амортизация оборотных активов выросла с 20 до 28 млрд = это что?
👉Кредиторка +102 ярда на чем? (предположу что это задержка с перечислением денег с собственного банка селлерам)
👉Что такое аутсорсинг, который съев 47 млрд в 2024 году?
👉11 млрд руб обошелся пожар на складе в 2022 году. Страховые выплаты не получены пока. Они планируются?
👉Как добиться масштабируемости в вашем бизнесе, чтобы выручка наконец опередила рост затрат?
👉Чем вы лучше wildberries для покупателя? Сформулируйте лишь одно главное преимущество
👉Площадь складов в 2023 г увеличилась на 1,4 млн м3. Как это отразилось в затратах? Текущая площадь без дальнейшего увеличения какой рост способна переварить?
👉Какова рентабельность сервисных услуг? Какова рентабельность соб продаж? Есть какая-то целевая рентабельность сервисных услуг?
👉Целевая GMV margin или Revenue Margin?
👉Если стратегия заключается в росте доле сервиса, а не собственных продаж, зачем нужен OZON Fresh?
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
IPO IVA Technologies на чем бизнес вырастет в разы?
Вчера пообщались как всегда подробно с топ-менеджментом компании IVA, которая сейчас собирает книгу заявок в рамках IPO своих акций.
Надеюсь, что информация будет вам полезна при принятии инвестиционных решений!
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Как серпом по десятку яиц по акции(ям) в Магните
Конечно с точки зрения мани менеджмента решение Магнита попридержать кэш в условиях 16% ключа правильное. Единственное что конечно обмануло ожидания — это отраженный в рсбу профит, который дал неверную подсказку и сбил с толку.
Хотя конечно надо понимать что и ситуация со временем меняется. Ведь в декабре (когда отражали прибыль) ожидания по ставке были гораздо оптимистичнее чем сейчас.
А сейчас уже даже Сбербанку понятно что ставка вниз не пойдёт до конца года.
Так что совет директоров вполне мог учесть изменившуюся конъюнктуру
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Какие есть вопросы к компании ИВА, которая затмит собой ZOOM?
Так сопли в сторону, тут ИВА идет на ИПО
Сегодня в 15:00 будем с ними беседовать
Есть вопросы к российскому зуму c мультипликаторами Диасофта/Астры?:)
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
