Убойные каникулы
Ржачный фильм😁
комментарии Тимофей Мартынов на форуме
-
Экстренный выпуск обновления лоёв😁
📉Сегежа ускорилось -7,7%
📉КЛВЗ -6,7% почти уполовинились с IPO (9,5 руб), хотел почитать отчетность, а ее нет))) В отчете МСФО-2023 только результаты за 3 мес по 31 декабря🤣 Как они вообще на ИПО то вышли?
📉Мечел -7,7%, Элвис уже пишет что справедливая цена акций ноль)))
Блин, падает больше всего то, что ты и не собирался покупать))))
А то что собирался, хрен два упадёт вообще, собака
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Как правильно считать ставку дисконтирования для оценки акций? Олег Абелев и Станислав Гарькин (ВШБ)
Олег Абелев и Станислав Гарькин (Высшая школа бизнеса НИУ) на 34 конференции смартлаба 22 июня 2024 года в Санкт-Петербурга рассказали, как правильно считать ставку через которую оценивается справедливая стоимость компаний методом DCF.
Записывайся на конфу в октябре: https://conf.smart-lab.ru/
Скидка -20% по промокоду MARTOS
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Мониторинг лоёв😁 It's a bear market, baby🚀
Как известно, на медвежьем рынке вероятность down day📉 выше вероятности роста, поэтому мы уже ничему не удивляемся.
Кстати финальной распродажи еще не было, к-я обычно сопровождается ускорением и маржинами.
📉Белуга упала в 5 раз после увеличения УК в 8 раз. Можно было заработать, но кто-то оскопился с утра, умудрившись купить по 4223, заработав -80% за 2 минуты😢
📉ЕМЦ вчерашний памп окончен -4%, расходимся
📉Мечел 7 дней подряд обновляет лои, -2,7%, спасибо за качественную аналитику по компании😁
📉Аква -1,7% новый лой 13 мес.
📉Делимобиль -2% ⚡️рекорд лой
📉КЛВЗ -1,3% ⚡️рекорд лой
📉Новатэк 988, лой 22 мес
📉ИВА -0,1% ⚡️рекорд лой
📉Европлан 0% но с утра был ⚡️рекорд лой
📉МТС Банк -0,5% ⚡️рекорд лой
📉DIAS -0,1% но ⚡️рекорд лой показали
Надо отдать должное всем IPO👍
📈ЮГК +2,2%
📈VSEH +3,3% наконец-то отскок
📈MDMG +0,6% чуть лучше рынка после отчета
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Займер отчет 2 кв 2024 = очень интересная компания (в целях аутопсии)капитализация = 17
выплатят див = 1,2 млрд = 7%ДД
капитал = 12,62
долг почти пропал (погасили бонды)Все данные ниже — за полгода.
За 2 квартал ситуация выглядит получше.📉проц доходы -8% г/г
📉чистые проц доходы -28% г/г📉резерв под кред убытки вырос с 1,43 млрд до 3,04 млрд, что говорит о том, что для успешного проведения IPO данный показатель был занижен😁
📉опер расходы +28,6%г/г
📉Квазидивиденд мажоритария (расходы на айти услуги) +46% до 1,12 млрд
📉Маркетинг +30%
📉Персонал +32%📉NCF упал в 10 раз до 0,31 млрд руб (2 кв = +0,92)
Бонды погасили, долг почти до нуля упал
Кредиты = 32,53 млрд
Резервы = 19,84 млрд
📉Из 32,5 млрд дефолтных кредитов = 25,34 млрд, или 75%
📉Покрытие портфеля резервами = 61%Непросроченных кредитов = 14%
Дефолты = 75% портфеля
Доли просрочки за полгода не изменились
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Тимофей Мартынов, разве такие лохи еще не перевелись?
Сергей Хорошавин, ну может робот чей-то втарил, хз- Какие-то лохи купили на премаркете Белугу по 4223, которая через две минуты стала стоить 900 руб
Белуга (Новабев) конечно подкинула всем головоломку.
В итоге народ там не сообразив про увеличение уставного капитала, решил купить на премаркете акцию по старым ценам и получил -80% за пару минут😁😁😁😁
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Что интересного Делимобиль рассказал Инвест Героям?Вчера смотрел эфир Александр Сайганов — Андрей Новиков (Делимобиль), что есть отметить (из самого важного):
👉ROIC автомобиля = 30% (надо проверить собственными расчетами)
👉число минут 2 полугодие +20% относительно первого обычно
👉продали 400 машин в 1-м полугодии, примерно могут 700 во втором, зависит от конъюнктуры
👉40% долга по низким ставкам, 40% долга который лизинг, по фикс ставкамИнтервью Елены Бехтиной в Интерфаксе тоже прочитал:
👉локап истек в начале августа
👉планов SPO нет, но на рынок смотрим))
👉наш автопарк — это актив, к-й растет в цене
👉выручка от продажи 400 авто составила 314 млн руб (785 тыр/авто)
👉стоимость платежей за запчасти выросла, были проблемы в 1 и нач 2 квартала, сейчас нормализовалось
👉текущ собственное ТО сервис парка = 50%Мои заметки:
👉databook на сайте так и не обновили, последние данные 9м2023
👉до сих пор не могу найти инфу по автопарку до 2020 года (хотя у Сайганова он откуда-то есть)
Авто-репост. Читать в блоге >>>- 📉IMOEX двигается дальше вниз, лой за 13 мес, -21,7% от хая.
📉IMOEX двигается дальше вниз, лой за 13 мес, -21,7% от хая.
Ждём маржинколов.Сегодня в лидерах падения три недавние IPOшки:
📉ЮГК -4,7% народ боится наездов на компанию, лой полгода
📉Делимобиль, -4%, второй день после отчета, новый рекордный лой⚡️
📉VSEH -3,4%, тоже новый рекордный лой 159 руб⚡️. Я в принципе еще на IPO говорил, что интересная цена в районе сотки
📉Европлан хоть и не лидер снижения, но рекордный лой делает, 814 руб⚡️ (-2%)📉MTLRP -3% скоро обнулится такими темпами. -64% с майских хаев
📉MOEX -2% наконец-то вниз пошел, лой 5 мес
📉ТМК -3% блин, ее сливают 14 дней подряд!!! лой 14 мес
📉Алроса -2%, 56 руб, лой с марта 2020 года!!!
📉LSNGP -2% ну наконец-то и ты пошла, а то разогнали к хаям
📉MRKC -3,3% обновив лой 15 мес
📉ММК -2% лой 13 мес
📉Сургут-ао🤦♂️
📉ОГК-2 лой 20 мес
Пикча в том числе для тех кто ржал над моей позой в LQDT😁
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Пара вопросов для дискуссии: Струков (ЮГК), алмазы, AMEZПара вопросов для дискуссии:
1. Как думаете, почему прессуют Струкова? Тут и Ростехнадзор и ФНС, и акции ЮГК падают… Это чисто совпадение, или есть какой-то акцентированный наезд?
2. Что происходит на алмазном рынке? Почему глобальный спрос такой слабый, почему De Beers переносит аукционы и тп? Как в таких условиях Алроса умудряется почти не снижать выручку?
3. Кто владеет Ашинским метзаводом? Кому AMEZ выводил прибыль займами? Откуда AMEZ возьмет 38 млрд на супердивиденд?
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Пара вопросов для дискуссии: Струков (ЮГК), алмазы, AMEZПара вопросов для дискуссии:
1. Как думаете, почему прессуют Струкова? Тут и Ростехнадзор и ФНС, и акции ЮГК падают… Это чисто совпадение, или есть какой-то акцентированный наезд?
2. Что происходит на алмазном рынке? Почему глобальный спрос такой слабый, почему De Beers переносит аукционы и тп? Как в таких условиях Алроса умудряется почти не снижать выручку?
3. Кто владеет Ашинским метзаводом? Кому AMEZ выводил прибыль займами? Откуда AMEZ возьмет 38 млрд на супердивиденд?
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Пара вопросов для дискуссии: Струков (ЮГК), алмазы, AMEZПара вопросов для дискуссии:
1. Как думаете, почему прессуют Струкова? Тут и Ростехнадзор и ФНС, и акции ЮГК падают… Это чисто совпадение, или есть какой-то акцентированный наезд?
2. Что происходит на алмазном рынке? Почему глобальный спрос такой слабый, почему De Beers переносит аукционы и тп? Как в таких условиях Алроса умудряется почти не снижать выручку?
3. Кто владеет Ашинским метзаводом? Кому AMEZ выводил прибыль займами? Откуда AMEZ возьмет 38 млрд на супердивиденд?
Авто-репост. Читать в блоге >>>- В лидерах падения
На чем?
На пробитии исторических Лоев? - Делимобиль: 📉неожиданный (для меня) отток -2,39 млрд руб на выкуп дочерних организаций
DELI: 📉неожиданный (для меня) отток -2,39 млрд руб на выкуп дочерних организаций, который, как оказалось, произошёл в 2023 году, но деньги были перечислены в 1 квартале 2024
В отчете за 2023 год это обязательство висело в кредиторке, я раньше на него как-то не обратил внимания.
По сути эту кредиторку надо было вычитать из кэша на конец 23 года, чтобы правильно считать чистый долг.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Черкизово: чем удивил отчёт за 1 полугодие? + обновление взгляда на акции15 августа вышел отчет Черкизово (МСФО) за полгода.
Последний раз мы писали про компанию 18 февраля по факту выхода отчета за 2023 год.
Напомню выводы, которые мы тогда сделали:
👉 компания не стоит дешево с текущим P/E = 7,3 и EV/EBITDA = 5,9 (данные мультипликаторы являются исторической нормой для компании). На российском рынке очевидно есть более дешевые и интересные компании (но не в агро-секторе).
👉 Повышенная чистая рентабельность 2023 года на уровне 12,1% самая высокая за последние 10 лет и маржа вероятно снизится в 2024-2025, так как цены на курицу/мясо будут расти медленнее, чем издержки.
--
Теперь я поделюсь выводами, к которым я пришел после прочтения отчета за 1-е полугодие:
Авто-репост. Читать в блоге >>>- ⚡️Наконец-то Александр Силаев!!! Чем статистический подход лучше, чем фундаментальный анализ акций
не забываем записываться на конференцию в Москве 26 октября!
промокод -20% = MARTOS👍
Авто-репост. Читать в блоге >>> Редактор Боб, я позу в 300 тыс еле продал. Моя заявка как айсберг была, от нё несколько часов отскакивали. Там же объем торгов мизерный, как...
Тредер, зато когда надо разогнать, летит как надо в небеса)))Тимофей Мартынов, на несколько месяцев будут заморожены торги. Плюс боятся налогов, хотя, имхо, зря, юристы наверняка всё просчитали.
Дюша...
Markitant, а почему торги то будут заморожены?
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
