Dodo Brands (Додо Пицца): с высокой вероятностью будем размещаться на Московской Бирже
Завершили очередной #smartlabonline c Dodo Brands. Посмотреть его можно по ссылке. Вообще компания крайне публична, крайне открыта, поэтому узнать что-то новое, что не написано и не сказано было сложно.
👉IPO будет в 2024 году. Сейчас у компании хватает своих денег, нужды продавать акции нет.
👉"с высокой вероятностью будем размещаться на Московской Бирже, потому что мы МБ растет и стала крутой площадкой, мы любим наших ритейл инвесторов". На счет иностранных бирж — будем думать еще где.
👉Сейчас внебиржевой рынок оценивает акцию где-то в районе $3000, что подразумевает капитализацию около $150 млн. "Хотим в 3-4 раза подрасти" — сказал Кирилл, что подразумевает оценку до $600 млн.
👉Сплит акций 1 к 100 будет в ближайшие месяцы.
👉Юрисдикцию BVI выбирали исторически еще в 12 году, могут к IPO сменить.
👉Кирилл говорил что выручка за 3 года вырастет в 3 раза по плану, я думал, что в два, исходя из презентации, но в презе речь шла про system sales, а не чистую выручку (там говорилось про 2x). Я так понял, что основной рост планируется все-таки в России, Казахстане и Беларуси, эксперименты будут в Великобритании продолжаться.
👉Кирилл также сказал, что за счет масштабируемой бизнес модели, EBITDA расти будет быстрее выручки, и поэтому они ждут ее роста в 10х раз до $30млн с учетом эффекта низкой базы 2020.
👉Если бы не ковид19, то в 2020 выручка была бы на 0,5 млрд больше (то, есть +20% где-то)
👉Федор Овчинников владеет 50%+, у компании 200 акционеров, все небольшие, что удивительно нет крупных фондов прямых инвестиций.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
комментарии Тимофей Мартынов на форуме
-
📉КРИПТОАПОКАЛИПСИС СЕГОДНЯ: Биткоин падает на 27%, DOGE - на 42%
Сегодня биткоин падает уже на 27%, максимальное однодневное падение с 12 марта 2020 года.
На 16:15мск курс составляет $31500, падение от максимума превысило 50%.
Сообщается о проблемах на бирже COINBASE (видимо из-за перегрузки серверов).
Сообщается о временной приостановке вывода на бирже BINANCE валют ETH и ERC20.
Сообщается о том, что спред Bid/ask доходит до $1000.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Незыгарь манипулирует акциями Русагро? Лживый вброс от телеграм канала с 335 тыс. подписчиков?
Телеграм канал Незыгарь опубликовал информацию, якобы Мошкович бежал из России, с Русагро прекращены контакты на федеральном уровне, вычеркнули из списка участников ПМЭФ.
Мои источники сообщают, что Мошкович в офисе, Россию не покидал, на ПМЭФ все так же собирается.
Об этом же пишут Invest Heroes со ссылкой на информацию Русагро.
Предпосылок для подобного также не видим.
Ранее телеграм каналы размером поменьше уже предпринимали подобные попытки вбросов, которые не подтвердились.
Скорее всего имеет место информационная атака на компанию, вероятно связано с M&A активностью компании.
Вот скрин вброса:
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Что и требовалось доказать:
Q1 NET LOSS FOR PERIOD OF $1.7 MILLION VERSUS NET PROFIT $116.1 MILLION YEAR AGO *Q1 EBITDA OF $156 MILLION VERSUS $289.6 MILLION YEAR AGO *Q1 REVENUE OF $362.9 MILLION VERSUS $493.3 MILLION YEAR AGO
Тимофей Мартынов, «В первом квартале 2021 года скорректированная на сумму обесценения судов чистая прибыль составила $14,2 млн. Резерв на обесценение в сумме $15,9 млн был начислен по 3 судам и привел к чистому убытку по группе в размере $1,7 млн», — говорится в сообщении компании.
Роман Ранний, все равно это гораздо ниже чем в 2020- Что и требовалось доказать:
Q1 NET LOSS FOR PERIOD OF $1.7 MILLION VERSUS NET PROFIT $116.1 MILLION YEAR AGO *Q1 EBITDA OF $156 MILLION VERSUS $289.6 MILLION YEAR AGO *Q1 REVENUE OF $362.9 MILLION VERSUS $493.3 MILLION YEAR AGO 
Префы — полёт продолжается. Планка + 10%. Цена 27.6744
Александр Боряев, и это несмотря на официальные заявления компании что не ждите конвертации или высоких дивов
📉Банк Траст продает 1,18 трлн акций ВТБ в ходе ускоренного букбилдинга
Вышла новость о том, что Траст продает 1,18 трлн акций ВТБ в рынок.
Всего в обращении 12,96 трлн. То есть продается 9% акций банка.
Стоимость сделки по рынку составляет 54,7 млрд рублей.
Теперь нам очевидно, почему ВТБ чувствовал себя хуже рынка последние пару недель — продавали инсайдеры.
В частности сегодня на растущем рынке, акции ВТБ упали еще на 2% без каких-либо логических причин
Новость вышла после закрытия рынка, завтра на открытии ждите гэп вниз.
Ситуация напоминает мне события которые были много лет назад.
Тоже была продажа в ВТБ, никто не понимал почему, потом вышла новость про допэмиссию кажется при закрытом рынке.
Гэпнули вниз процентов на 5% и дальше инсайдер начал крыть шорты.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
⚡️❗️«СД: МАГНИТ ❗️❗️(г. Новочеркасск, ИНН эмитента: 6150003450)- ДИВИДЕНДЫ 2020Г НЕ ВЫПЛАЧИВАТЬ.
ТОРГУЕТСЯ на ММВБ другой Магнит!
Marek14, спасибо что заметили
Никого не раздражает обилие скриншотов которые постит Дмитрий?
Забанить или оставить?
ЛокоИнвест: И без значимого локального спроса на валюту его укрепление было бы еще более значительным. Свой взгляд на рубль по-прежнему не меняем и ждем достижения отметок 73.00/USD.- ЛокоИнвест: Отсутствие фундаментальных угроз, слабость доллара и рост цен на нефть вкупе с закрытыми границами, начавшимся налоговым периодом и предстоящим дивидендным периодов – все это поддерживает рубль на траектории умеренного роста.
- Открытие Брокер: Конъюнктура складывается в пользу дальнейшего снижения курса USDRUB с потенциалом ухода ниже 73,50 на текущей неделе
- Q1 NET PROFIT OF RUB 2.4 BILLION, +51.4% YOY
Q1 NET INTEREST INCOME OF RUB 6.5 BILLION, +3.7% YOY
Q1 NET FEE AND COMMISSION INCOME OF RUB 1.9 BILLION, +12.2% YOY
Q1 PROVISION FOR LOAN IMPAIRMENT RUB 2.2 BILLION
TIER CORE CAPITAL ADEQUACY RATIO OF 10.2% AT END OF Q1
Никаких манипуляций на рынке с префами нет! Именно этот выпуск в 2006-2008гг стоил 30-40 центов или 25-30 руб по текущему курсу сегодня. Почему начали торги с 5 руб за акцию вопрос к организаторам торгов! Если бы сразу сняли бы ограничения, то цена устаканилось в границах 30-40 руб. Другой выпуск по префкам обменяли в 2013году 1 к 1, тогда цены по обычке и преф сравнялись на уровне 40 руб. Предполагаю и надеюсь, что с этим выпуском преф будет аналогичная история с обменом 1 к 1. Банк запросил листинг по заявлению одного крупного владельца префок, он понимая, что в свободном обращении префок не более 5 мил, зарезервировал средства достаточные чтобы все выкупить и сравнять цену с обычкой. Так это будет или иначе время покажет!
Евгений Стариков, мосбиржа выпустила докуиент Сборник_типологий_недобросовестных_практик про манипулирование рынком и один из примеров сильно на префы банка СПб
alau, а можно ссылку на документик
Михаил Шамолин (Segezha Group): "наша биржевая стоимость должна быть около 300 млрд руб" (рынок = 125 млрд)
Глава Segezha Group Михаил Шамолин дал интервью газете Коммерсант. Приведу основные тезисы интервью:
👉около половины акций на IPO купили иностранные стратегические инвесторы, которые обычно входят в актив на несколько лет
👉Мы провели IPO с мультипликатором EV/EBITDA=9,4, у похожих компаний в РФ показатель на уровне 5-6, если взять прогноз по EBITDA 2021 на уровне 23 млрд, то мультипликатор 7 — соразмерно международным компаниям. У нашего прямого конкурента Mondi много за 10 лет этот мультипликатор имеет среднее 7,2
👉57 ярдов долга были вложены в проекты, которые еще не достроены и не дают прибыль. Когда мы перестанем инвестировать через пару лет, то закроем весь свой долг.
⚡️В наших планах за 5 лет попытаться удвоить EBITDA
⚡️Если рассуждать гипотетически, то с мультипликатором 7 и долгом около 50 млрд рублей наша биржевая стоимость должна быть 300 млрд. руб. К этому уровню мы будем стремиться.
👉Мы постоянно что-то смотрим (на покупку), но M&A — не наш путь развития.
https://www.kommersant.ru/doc/4815406
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Покупать или продавать акции Mail.ru Group после отчета за 1 квартал?
Отчет вышел еще 29 апреля, после этого акции MAIL сливались как не в себе. Надо отдать должное, отчет у MAIL непростой. Дело в том, что туда не консолидировано два совместных предприятия O2O со Сбером и AER (Aliexpress Russia).
Выглядит это в отчете вот так:
Выручка этих СП не раскрывается в квартальном отчете, и не консолидируется в МСФО Mail. Учитывается только убыток.
В годовом отчете Mail за 2020 год называется валовая выручка (GMV) у AER = 230 млрд. То есть примерно на MAIL приходится 10 млрд GMV за квартал.
Что касается O2O, то тут 50% доля и выручка 2020 118 млрд рублей, это значит что на MAIL приходится выручка около 15 млрд рублей.
То бишь к 28 ярд за квартал можно смело добавить 15 ярдов от СП со Сбером и 10 ярдов валовой выручки, что почти дает удвоение выручки...
📈EBITDA loss of the O2O JV was down 25% QoQ,
Выручка O2O выросла аж в 2,3 раза в 20-м году. В этот раздел бизнеса входят
Короче самое убыточное О2О это:
📉Ситимобил такси, Youdrive каршеринг, Delivery Club доставка, Local Kitchen (готовые наборы еды), r_keeper (кассы) Самокат (куплен в 2020)
Дальнейший перформанс всей группы будет сильно зависеть от того, как эти новые бизнесы будут развиваться со временем.
По Юле выручка небольшая 0,8млрд/квартал, ждут безубытка по ебитде в следующем году.
📈По образованию. Считаю сегмент очень крутой. Выручка в 2019 была 2 ярда, в 2020 6 ярдов, в 21 году уже будет 9 ярдов.
Ебитда сегмента около нуля в настоящий момент. По кварталу: Рост выручки в 3 раза с 0,7 млрд руб до 2,2 млрд руб.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
#smartlabonline Полиметалл: "Повышение капитализации - наша задача №1"
В пятницу записали эфир, эфир получился хороший, очень много позитивных отзывов. На наши вопросы из Лондона отвечал Евгений Монахов, директор по связям с инвесторами Полиметалла.
Для тех, у кого нет времени на просмотр, есть небольшой конспект:
👉2/3 золота покупается крупными коммерческими банками в виде слитков
👉1/3 золота — это концентрат, который в основном продается в Китай
👉В 2023 запустим АГМК-2, перестанем продавать концентрат, будем на 100% сами перерабатывать, это добавит к марже $100-150 на унцию
👉Золото — 85% бизнеса компании
👉Покупка акций золотодобытчиков — это плечо к цене на золото, они растут больше чем золото, но в медвежий цикл падают больше чем золото. По расчетам компании при росте цены золота на $100, EBITDA компании растет на 8%, FCF +$130 млн.
👉если брать короткий интервал, месяцы, то мы можем быть и около пика по золоту, если годы, то это не пик
👉по серебру настроены оптимистично, мировое предложение постоянно падает
👉Нас интересуют металлы, где видим потенциал: медь, платиноиды, редкоземельные металлы.
👉Wood McKenzie ждет что пик по золоту придется на 23-24 год
👉Когда добыча меди станет существенной в добыче — неизвестно
👉Планов наращивать долю в Томторе нет
👉Дукат выйдет из строя к 2028, но ему на замену придет Прогноз
👉В апреле повысили оценку CAPEX на 2022-2025 годы на 20-25%, растут цены вообще не всё: подрядчики, цемент, сталь, оборудование и т.п.
👉Мы не видим ничего экстраординарного в активах Петропавловска, чтобы его покупать
👉И не рассматриваем покупку других компаний. Будет дно цикла — посмотрим.
👉Допэмиссию (SPO) разумно проводить, если например есть объекты для поглощения. Но сейчас никого покупать не собираемся в этой точке цикла.
👉Мы не будем переходить на квартальную отчетность с полугодовой, т.к. по требованиям LSE достаточно раз в полгода. Кроме того, есть сезонность: больше тратим денег и наращиваем оборотный капитал в начале года, и квартальная отчетность может вводить в заблуждение.
👉Хеджировать цену золота имеет смысл только если ты на старте или при высоких затратах, которые могут не отбиться в случае падения цены.
👉Мы не хеджируем, потому что это значит думать за наших инвесторов. Если заработаем на хедже — никто не похвалит, а если потеряем, то будет плохо.
👉Смысла в редомициляции нет. 75% акций в свободном обращении, 90% из них — нерезиденты.
👉Каждый год выпускаем акции (примерно 0,3%УК) для поощрения менеджмента и продолжим эту практику и дальше.
👉Повышение капитализации — наша задача №1. Мы в бизнесе, чтобы создавать добавочную стоимость для наших акционеров.
👉Дивидендная политика у нас максимально адекватная, менять ее нет планов — если компания заработает большой cash flow, акционеры получат максимум возможного.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Globaltrans: годовой отчет 2020 globaltrans.com/fileadmin/user_upload/Files/Annual_Reports/Annual_Report_2020.pdf
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
