Честно скажу, мониторинг лоёв — гораздо приятнее, чем мониторинг хаёв, когда ты сидишь на «cash pile».
Это как магазин, в который ты приходишь день за днем, а цены там всё ниже.
И ты такой: пожалуй, зайду к вам завтра проверить чё как😁

📉Сегодня прорвало ОГК-2, -7,4%, новый лой за 5,5 лет
📉Русгидро -3% новый лой за 4,5 года. 
Не даром мы в @mozgovikresearch давнозакрыли покрытие электрогенерации, считая ее безнадежным отстоем (кроме ИнтерРАО). 
Как мы можете убедиться, на примере ИнтерРАО — хорошие компании, сука, вообще падать не хотят в цене!!! Просто ноль продаж!

Минутка рекламы IPO:

⚡️Европлан новый рекорд лой 731 руб, -3,7% (-16% от IPO) 
⚡️Сегежа новый рекорд лой 1,82 руб, -3,5% (-78% от IPO) 
⚡️Делимобиль новый рекорд лой -3,4% = 229 (-14% от IPO) 
⚡️Кармани новый рекорд лой -3%, 1,95 руб (-38% от IPO)
⚡️КЛВЗ -2,6% новый рекорд лой 5,2 (-45% от IPO)
⚡️МТС Банк -1,2% новый рекорд лой 1655 (-34% от IPO) 
⚡️Промомед -1,8% новый рекорд лой 371 руб (-8% от IPO)
⚡️Фикс Прайс -2,1% новый рекорд лой 194 руб (-73% от IPO)
⚡️АПРИ новый рекорд лой 9,65 (на уровне IPO)
⚡️М.Видео -2,1% новый лой за 10 лет = 137 руб

📉ЦИАН -3% новый лой 8 мес
📉Новатэк -2% новый лой 22 мес = 932 рубля!
📉KZOSP -3,6% новый лой 20 мес
📉ВСМПО -2,6% новый лой 3 года, от хая уже >-50%
📉Самолет -3,2% новый лой 22 мес
📉Про Мечел уже либо хорошо, либо никак😁
📉ВУШ -2% новый лой за 8 мес
📉АКВА -2% 690 = новый лой 13 мес

Тэкс, а вот и самолет-плюс рассказывает сам про свое pre-IPO. Новый видос с конфы смартлаба

upd. моя беседа с Наумов/Пантелеев перенеслась на след. неделю. не забудь подписаться на мой ютуб, чтобы не пропустить ничего важного👍
в питере дождь, а сам с детьми пошёл на балет опять, хороших выходных❤️

Беседа с мажоритарием и менеджментом очень хорошо помогает почувствовать настрой компании, посмотреть кто там работает, что думает и как себе видит будущее компании, поэтому кто не смотрел, рекомендую посмотреть запись нашей беседы.



Что интересного я узнал?

👉Точные параметры IPO узнаем буквально в начале следующей неделе и откроется книга
👉Вероятно разместят около 10%, но точно не сказали
👉Компания хорошо заработала в 2020-2022 на ковиде
👉Эти деньги они инвестировали в разработку (Промомед — №1 в РФ по числу разработок в области биотеха)
👉Текущая выручка 28% ожирение и диабет, 24% — онкология (см. слайд №16 презы)
👉2025-2026 готовят к выводу кучу препаратов на рынок, главным образом в области онкологии и эндокринологии (снижение веса). Препараты уже прошли испытания и сейчас регистрируются (см. слайд №17 презы)
👉У компании очень оптимистичные ожидания по темпам роста выручки 2024-2026, ждут CAGR = 69% годовых роста (см. слайды 19-20 презы)
👉Лично мне кажется что оценка с которой выйдут на IPO будет в районе 80-100 млрд, хотя конечно они ее не называли, но посмотрим:)

Преза: https://disk.yandex.ru/i/QQrDwRunRcgdxQ

Продолжение. Начало было вчера тут.


( Читать дальше )

… примерно такой вывод можно сделать из эфира #smartlabonline, который мы сейчас провели с компанией ВсеИнструменты.Ру, на котором был сооснователь компании Виктор Кузнецов и ее финдир Олег Безумов. 

👉Компания сейчас ведет консультации с инвестбанками, параметры IPO будут известны до конца недели
👉Потолок по маржинальности находится на уровне 18% (компания W. W. Grainger) против текущих 8%
👉Обещали дать хороший дисконт на размещении к оценке аналитиков и попасть в 1 котировальный список (разместить >10%)

Смотрите эфир целиком, надеюсь будет полезно и интересно:

Так сопли в сторону, тут ИВА идет на ИПО
Сегодня в 15:00 будем с ними беседовать

Есть вопросы к российскому зуму c мультипликаторами Диасофта/Астры?:)

Глянул тут Элемент, возникли такие вопросы:

1. Допка заявлена 100,6 млрд акций, суммарно по верхней границе это 25 млрд руб. Есть какое-то точное число акций, которое будет размещено?

2. За счет чего (конкретно) произошел рост продаж компонентов в 2023 году?

3. Что конкретно импортозаместили? Почему покупатели переключились на вашу продукцию? Или Россия стала в целом производить больше электроники? 

4. Текущий уровень загрузки мощности  = 100%?

5. Вы говорите что выручка может быть х3 если были бы производств возможности. Что мешает закупать вашим потребителям компоненты в Китае?

6. Почему спрос не вернется на уровень 2021 года?

7. Какие компании входят в группу? 35 лиц, — каких, мы не знаем ***


( Читать дальше )

Я в продаже нашел только их проц МИК32 АМУР, кто нить с ним работал? Как оно?Задавайте вопросы компаним в комментариях👇Спасибо ❤