Brent сейчас $65. Нефть разгонялась 4 дня, и последние 2 дня ускорилась.
Сегодня +3%.
Надо отдать должное, мое наблюдение о том, что нефть давным давно не росла 5 дней подряд оказалась в этот раз нерелевантным. И гораздо выгоднее про факту было брать лонги, нежели шорты. 
  
На графике по сегодняшнему дню ошибка (там на самом деле +3% должно быть, просто это глюк связанный с переходом на новый контракт).
А вообще нефть растет уже 6 дней подряд. Такое последний раз было в январе 2013 года. За эти 6 дней +15% почти. Если не брать этот год, нефть так бодро росла только в 2009-м.

 
Последний раз нефть росла 4 дня подряд в январе.
Рост 5 дней подряд последний раз был в 2012 году.
Отсюда вывод: есть неплохая вероятность того, что завтра нефть упадет.

Я вообще редко даю рекомендации какие-либо, но иногда, бывает.
13 января я давал торговую идею шорт XLE против Brent.
Идея давала 20% профита на максимуме, при этом практически отношение не поднималось выше того уровня (1.6), когда я давал идею.

 

Надо отдать должное, идея сработала бы не так хорошо, если бы вы купили не Brent а WTI... 
 
Думаю, что это отношение все еще перегрето и фундаментально имеет потенциал для падения. Но реально оно начнет снижаться только тогда, когда будет сдуваться пузырь на американском рынке. Это идея не короткая, интервал — минимум до конца года. Естественно без плечей.

ссылка

Интересно. Как долго еще будет сохраняться такая забавная ситуация. Нефть валится. А рубль укрепляется.
Ну реально смешно.
Сказать — так не бывает. Не могу. Бывает.
Но вообще — бред.
Я понимаю, если бы нефть просела на процент другой, третий. Так ведь реально упала. Процентов на 10. Это только за последнюю неделю. Это я про «нашу». А WTI. Так вообще процентов на 15.
А рубль — как вкопанный.
Ну причина то простая — налоговые выплаты. И вот ребята стараются. Продают себе доллары и евро. И продают. И наверняка менеджеры этих структур через фьючи в хороших шортах по баксу.
Одно мне не понятно. Ну пройдет налоговый период. Осталось всего несколько дней. Куды рубль провалится после этого.
Ну должен ведь провалиться.
Я по прежнему считаю, что у рубля есть еще потенциал укрепления. Но! Чёрт возьми.
Ну не против падающей нефти.
Так что думаю, самое время колы на доллар прикупить.
Именно колы, а не фьючерсы

Ну а картиночку уже я сам добавил, для иллюстрации выше сказанного. Практически осциллятор!

В чем причина? Нефть снова начала падать?
 

Тут Николь Фридман написала статейку на WSJ (платный доступ) про заполненность мировых нефтехранилищ. Многие из них подходят в лимиту...
  

Хранилища в США заполнены на 70%.
Если запасы нефти будут расти как и в прошлые недели по 10 млн баррелей, то оставшейся емкости хранения хватит на 15 недель.

Дальше, видимо, нефтяные компании будут сами платить, чтобы у них кто-то забрал нефть?:)

 
Причина понятна: фондовый рынок «пузырится», денег у хедж-фондов море, и они предпочитают покупать акции, а не сырье. которое лежит в основе прибылегенерации компаний… В 4 квартале хеджфонды нарастили свой exposure в нефтесектор США до 2-й максимальной доли в портфеле:
 

Всем уже давно ясно что наше с вами благосостояние — это вторая производная от нефти.
Нефть важна.
Будет ли нам плохо или очень плохо — зависит от ответа на вопрос: «Как низко упадет средняя по нефти?»

Есть история последних 7 медвежьих рынков по нефти:
 
Что тут сказать можно? Табличка вроде как говорит о том, что мы уже недалеко от дна по историческим меркам. Кроме одного НО. Все предыдущие медвежьи рынки по нефти сопровождались рецессией в США. Так что же будет с нефтью, если в США действительно наступит рецессия? Но это не сейчас, а через годика полтора. Сейчас в США late cycle экономического роста, как говорит Далио.

Второй чарт: шорты по нефти еще пока не достигли экстремумов пятилетней давности
 
картинки взяты из рисерча ДЖПМорган. Их прогноз я тут даже приводить не хочу, ибо смысла никакого он не имеет.

Вижу немало заголовков и слухов на тему того, что пора снова тарить бакс, пока все не пропало. Но эти заголовки не так ярки, как заголовки в западных СМИ о том, что нефть вот-вот пойдет на $20 долларов за баррель. То есть интересно получается! Никто вообще не верит в то, что, наример нефть пойдет на $80, зато все теперь точно знают нефть будет и $30 и $20 за баррель легко. 

Я и сам в общем уверовал в дешевую нефть надолго (исходя из фундаментальных причин — обчитался всякой аналитики), но исходя из текущего сентимента у меня чего-то сомнения начали закрадываться, что нефть прям щас пойдет на второе дно…

все просто. Только картинки и графики для размышления. ничего лишнего. 

Продажи автомобилей в России январь 2015

Как меняются спрос и предложение на нефть и прогноз от МЭА до 2020



( Читать дальше )