Добрый вечер, господа.

Примерно раз в квартал мы публикуем общий срез портфелей всех наших аналитиков.

Пришло время сделать регулярный портфельный ревю, который я снабжу своими комментариями

Квартал назад консенсус портфель выглядел так:

👉Роснефть (5)

👉Сбер (4)

👉Совкомбанк (4)

👉Европлан (4)

👉Транснефть(3)

👉Т-Технологии(3)

👉Фосагро(3)

👉Яндекс(3)

Что изменилось?

( Читать дальше )

Доброго дня, дорогие товарищи! Решил немного порефлексировать относительно структуры своего портфеля.
Хочу сразу отметить, что я стал очень медленным принимателем решений.
Большинство людей принимают решения глядя на графики, я же сначала смотрю в отчеты, потом уже смотрю сколько та или иная компания стоит по рынку. На росте рынка я вряд ли буду очень активным покупателем.


( Читать дальше )

Доброго дня. По Диасофту я планирую сделать 2 заметки: 
👉Сейчас: быструю и оперативную, чтобы рассказать вам основные моменты, которые были озвучены менеджментом
👉8-12 марта — с полным обновлением модели и целевой цены акций

***

Для компании роста самое важное — выполнять план по темпам роста.
Отчет показал, что выручка самого жирного 3 финансового квартала оказалась ниже прогнозов и составила 4 млрд (мой прогноз был 4,3 млрд), темп роста +18,5% г/г. За 9 мес темп роста 20% г/г вместо обещанных +30%г/г.
Гайденс на полный 2024 год был снижен с 12 до 11 млрд. 
Это явное разочарование относительно прогнозов брокеров (ГПБ ждал 12,15, Сбер ждал 12,4 млрд, мы ждали 11,8 млрд руб). С другой стороны Атон попадает в точку с прогнозом 11 млрд.

https://smart-lab.ru/q/DIAS/MSFO/revenue/

Почему так произошло?

( Читать дальше )

Доброго вечера. В пятницу и сегодня совершал сделки.
Лучше поздно, чем никогда, поэтому рассказываю.

( Читать дальше )

Доброе утро! Вчера был занят антикризисом, не успел написать про вчерашние сделки. Восполняю это упущение.


( Читать дальше )

Доброго вечера, мои уважаемые критики:)
Честно сказать, вести публичную аналитику непросто психологически, когда каждое твое действие становится предметом обсуждения и осуждения.
Но я стараюсь продолжать действовать последовательно, поэтому информирую вас о своих действиях.


( Читать дальше )

Доброго дня, дорогие подписчики.
Небольшой комментарий.

Помните какое настроение было всего 2 месяца назад? Скажем, 13 декабря.
Большинство крутили у виска когда я вложил 100% своего портфеля в акции.
Ситуация поменялась очень быстро — все мои акции выросли от 20 до 45%.



( Читать дальше )

Доброго дня, дорогие товарищи.
Сегодня совершал сделки по портфелю, спешу поделиться.

( Читать дальше )

Доброго дня, уважаемые коллеги. 
Сегодня освобождал кэш под запланированную сделку, поэтому были телодвижения по портфелю.


( Читать дальше )

Я давно не публиковал свой портфель. Причина была в том, что он почти не менялся последние 2 месяца. Чтобы наши читатели Мозговика не чувствовали себя брошенными, я решил обновить информацию, чтобы было понятно с чем я входил в этот год. Пишу с (надеюсь) заслуженного отдыха, на котором планирую еще пробыть 2 недели😁

Итак состав портфеля следующий:

( Читать дальше )