Артур Сафиуллин, можно найти и 25% купона и + недооценка 150% до номинала.
ВТБСУБ 1-5 например. Так же Есть доходность купонов более 30% с недооценкой порядка 50% к номиналу. И это с выплатой купонов раз в пол года пока рынок падает

«Если предположим, что дивиденды будут минимум 33.3 рублей, то есть высокая вероятность роста цены к лету до 327 рублей»
И как рассчитывается эта «высокая вероятность»? Зачем кому то покупать Сбер под дивы 10%, если ставка будет 21-25%?
У меня вчера была высокая вероятность встретить динозавра на улице — 50%. Или встречу, или нет. Вы так же вероятности рассчитываете?

Есть аксиома, на высокой ставке облигации, на низкой акции. Фундаментал в том что война до середины 2025 будет продолжаться и Трамп это война и хаос во всем мире.

Сергей Промский, что касается санкционных рисков, да, они присутствуют.  В 2021 году продажи в Европу составляли 21% от консолидированной выручки. С 2022 года, к сожалению, НЛМК не раскрывает подробную информацию о географии продаж.

Сергей Промский,

когда начнут отстраивать новые регионы ...
**********************************************
Туда погонят за тарелку супа и почетнонечетную грамоту. Без всех этих ваших «дивидендов» ))



Поскоку за 200-300к зряплат, минимум (а иначе дураков втуда и нету) — там тока конопляно-маковые поля «восстанавливать»…

Действительно металлурги могут сильно стрельнуть когда начнут отстраивать новые регионы. Однако тут интереснее те, кто больше ориентирован на внутренний рынок. НЛМК до сих пор не коснулись санкции по их зарубежным активам и это очень большие риски.

Есть много облиги с недооценкой к номиналу и доходность 20% и более купона и. Зачем рисковать и брать акции под растущую ставку цб?

Я бы не решился заниматься экстраполяцией…

Мне мерещится или это новая форма признавать свои ошибки?
Написал бы просто, в сентябре я думал, что акция недооценена и щас, если бы вы купили по моему призыву, в начале декабря были бы опять в минусе и ещё можете остаться без дивов.
А скоро цена акции вероятно будет ещё ниже…

Семён, здесь НЛМК рассматривается как долгосрочная инвестиция. Не предполагается продажа сразу после получения дивидендов. В статье взята доходность 80%, когда акция достигает 218 рублей. В этом году акция до закрытия реестра стоила 250 рублей.

Ig62, 10 млн указал как пример. Можно просто ориентироваться на потенциальную доходность в 80%, которая и на меньшем капитале может дать приличный доход. 

Артур Сафиуллин, ну да. Я же и говорю — придется потерпеть, прежде чем получишь высокие дивы. 

наш капитал вырастет с 10 до 18 млн рублей

Это если див.гэпа не будет, или нужно ждать когда див.гэп закроется? А закроется ли? Получается, если не выходим на дивиденды, то вырастет с 10 до 15,5млн., а если с дивидендами то вырастет с 10 до 15, налог же сразу.

Вы серьезно считаете, что здесь есть люди готовые вложить 10 млн в одного эмитента?

Ольга НеБузова, да, ориентируюсь полностью на фундаментальный анализ. Логику можно проследить взяв один параметр. Например P/S. C 2014 по 2023 гг средний P/S был 1.34. По цене 218 P/S 1.4, по цене 121 P/S 0.9, по цене 90 P/S 0.58.  То есть два последних уровня цены ниже среднего показателя по отношению к выручке. По дивидендам аналогично, 25.35 на 218 это 12%, 25.35 на 120 это 21%. Даже если до 90 бумага упадет, мы можем рассчитывать на высокую дивидендную доходность.

Артур Сафиуллин, где же логика? От 218 до 141 — это жуткий минус. А от 141 до 80 это тот же жуткий минус. Как определяете, что акция уже «достаточно недооценена»? Если это не определяется, то любая недооцененность приведет к прибыли в вашей логике, и «жуткий минус» нужно просто терпеть. А теханализ, судя по всему, для Вас «москальская лженаука)).

Ольга НеБузова, когда будет дно невозможно предугадать. Поэтому при покупке лучше ориентироваться на соотношение капитализации и стоимости компании. Финансовые результаты и долгосрочные перспективы. Если 90 рублей было дном в 2022 году, то в 2008 это была средняя цена.

Мы подождем 80, чтобы не попасть в  «жуткий минус» )). Да еще посмотрим, отразится ли цена от долгой линии тренда (она как раз на 80 сейчас)

Лже-Дмитрий, к 2030 году будет другая коньюнктура.

Сергей Хорошавин, в своей оценке исхожу из того, что дивиденды будут зависеть от финансового состояния НЛМК. Рекордное  количество накопленных наличных средств и низкая кредитная нагрузка указывают но то, что с высокой долей вероятности НЛМК будет иметь высокую финансовую устойчивость.  В этом году были дивиденды 25.43 рублей, что привело к росту акций до 250 рублей. Даже если предположить, что прогнозы Доход.ру реализуются, по текущим ценам это доходность 19%.