Ну, хорошо. А куды бечь? 
Вафля-бенк? Фынам? БЫКАСЫ, прстихопди? 

Laboranto, Всё верно… Деградация  сотрудников (системы) удручает..
То же Открытие-в своё время ( не последние лет 5) был  одним из лучших брокеров…

дык это ж сраное ВТБ,  чего удивляться?))

По системе ЭДО тоже не принимают электронные документы? Узнайте, может меньше печатать сможете.

Татьяна Суфиянова, Ок! Надеюсь завтра удастся  что то прояснить по теме… Вам пришлю информацию…

igor12, обязательно напишите. Главное — переписку с брокером вести официально, они так более серьезно подходить будут к вопросу.

Татьяна Суфиянова, В очередной раз проговорил пол часа с брокером эту тему… Буду запрашивать сводный налоговый отчёт по закрытому ИИС. Остался вопрос  (и брокер с этим согласен) по правильности учёта и отражения амортизации по облигации при закрытие ИИС..
Вам Огромное спасибо за желание помочь и профессиональный взгляд по теме моего вопроса… Об результате этой разборки вам отпишу…

igor12, попросите у брокера расчет балансовой стоимости. Возможно это? Если письменный запрос сделать им (не устно).

Татьяна Суфиянова, «Поэтому и балансовая стоимость «дергается».»- на мой скромный взгляд балансовая стоимость отражает среднюю цену покупки инструмента. И если покупка закончена- балансовая стоимость остаётся постоянна независимо от рыночной цены. Как торгуется инструмент относительно цены покупки мы видим в торговой системе по параметру Нереал. PL в таблице состояние счёта! И знак PL отражает как стоит рынок в моменте по инструменту относительно его средней покупки.  А вот как учитывается амортизация  номинала облигации? По идеи амортизация не должна влиять на балансовую стоимость!!??

Татьяна Суфиянова, Татьяна,  спасибо за ваше мнение! Но у меня остаются вопросы по этой теме до сих пор… До закрытия ИИС балансовая стоимость была постоянна и соответствовала цене покупки… После закрытия ИИС балансовая стоимость резко упала ( с 99% до 75%). Это я уже повторяюсь… При этом амортизация по этому инструменту проводилась несколько раз и это не влияла на балансовую стоимость??
И вишенка на торте- у другого брокера по этому же инструменту балансовая стоимость стоит  до сих пор на средней цене покупки 99%. Как так!??  Либо я туплю окончательно либо у брокера ВТБ что то не так считают..

igor12, по определению балансовая стоимость облигации — это номинальная стоимость облигации плюс любые неамортизированные премии или за вычетом любых неамортизированных скидок.
Процентные ставки колеблются, облигации, продаваемые после даты их выпуска, обычно продаются с премией или дисконтом к номинальной стоимости. Поэтому и балансовая стоимость «дергается». 

igor12, В папке Квика «Состоянии счёта» есть параметр по эмитенту- Неарелиз. PL. Так как в моменте облигация торгуется ниже цены покупки- при продаже по телу будет убыток )значение PL, было отрицательным. В моменте  рыночная цена актива так же ниже цены покупки- но при этом PL  улетел в Плюс!? Почему так?

Татьяна Суфиянова, спасибо за отклик!!!  Да — у одного из активов -Амортизация номинала. НО амортизация периодически проходила ранее и при этом балансовая стоимость не менялась!? И  не очень понятно- как амортизация номинала может влиять на балансовую стоимость (средняя цена покупки облигации) и при этом будет меняться налог(по телу облигации) при продаже!?

 Может я не совсем верно поняла вопрос… прошу более подробно описать.

Всем добрый вечер. Если говорить простыми словами - балансовая стоимость это стоимость активов после вычета амортизации и накопленных убытков от его обесценения. 

Оценка стоимости актива никакого отношения к НДФЛ не имеет до продажи актива. Только выплачиваемые  купоны на таких облигациях облагаются НДФЛ. 

А оценку стоимости актива та, что в квике, надо просто сравнить со «стаканом биржи» и посмотреть добавлены ли там к оценке начисленная часть купонов, которой нет в ценах «стаканов», но покупатель ее доплатит, а продавец получит.

T-800, Написал вам в личку по поводу списка…

igor12, коды тикеров для старой загрузки это например у Сбербанка = 3, а у Газпрома = 16842
Это их внутренняя кодировка на сайте с которого скачивается.

А из Аксесса можно хоть в txt, хоть в Excel выгружать, там просто.

T-800, Попробую Найти список  кодов тикеров на сей день… Из Аксесс нужно будет как то в обычный каталог в txt  формате  или csv грузить что бы скормить данные WLab для тестирования…

igor12, мой загрузчик еще работает для старых тикеров, но в нем нет новых тикеров, например, акций новых ИТ-компаний, вышедших на биржу. Попытка найти коды этих тикеров у меня не получилась. Если интересуют старые тикеры, то можно попробовать воспользоваться моим. Но он загружает в Майкрософт Аксесс, это нужно будет поставить, если не установлен.
А мне нужны данные по новым тикерам. Этих механизмов у меня пока нет.