комментарии igotosochi на форуме

17,9% на кибербезопасности. Свежие облигации: Positive Technologies на размещении

Всегда приятно, когда есть что-то позитивное, а чего-то негативного нет. Группа Позитив возвращается на долговой рынок и предлагает инвесторам заработать на 1,9% больше ключевой ставки, которая вскоре может подняться. Ну что, котлетеры и туземунщики, готовы помочь белым хакерам, форензикам и прочим пентестерам бороться со злыми киберпреступниками? Смотрим свежий выпуск облигаций.

В июле скорее всего повысят ключевую ставку, так что плавающий купон — сила. Ещё интересные свежие флоатеры: АФК Система, Балтийский лизинг, Джи-Групп, Русал, Европлан, Практика ЛК, Аэрофьюэлз. Ну и думаю, что скоро ещё что-то появится, не пропустите.

Объём выпуска — 5 млрд рублей. 3 года. Ориентир купона: КС+1,9%. Без оферты, без амортизации. Купоны ежемесячные. Рейтинг AA от АКРА (апрель 2024) и Эксперт РА (июль 2023).

 

Группа Позитив (Positive Technologies) — один из наиболее динамично развивающихся игроков отечественного рынка информационной безопасности, единственная кибербез-компания на Мосбирже. 98% продаж осуществляет в РФ. Имеет более 20 продуктов и решений в сфере кибербезопасности.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

19,5% на авиационном топливе. Свежие облигации: Аэрофьюэлз на размещении

Не ракетное топливо, но тоже неплохо. Чтобы инвестиционный портфель летел на Луну без сбоев и приключений, топливо должно быть высочайшего качества. Посмотрим, что разливает эмитент Аэрофьюэлз по новым флоатерам. Ожидается премия к ключу +3,5%. Это прям много, рейтинг у эмитента не настолько низкий. Смотрим новый выпуск, ищем подвох.

Выпуск для квалифицированных инвесторов. Но есть интересные свежие флоатеры для всех: АФК Система, Балтийский лизинг, Джи-Групп, Русал, Европлан, Практика ЛК. Ну и думаю, что скоро ещё что-то появится, не пропустите.

Объём выпуска — 1 млрд рублей. 3 года. Ориентир купона: КС+3,5%. Без оферты, без амортизации. Купоны ежеквартальные. Рейтинг A- от НКР (декабрь 2023) и BBB+ от Эксперт РА (сентябрь 2023)

ТЗК Аэрофьюэлз — заправщик самолётов. Входит в Группу Аэрофьюэлз вместе с Aerofuels Overseas Limited, соответственно одна компания заправляет самолёты в России, вторая — за её пределами. Является крупнейшим независимым оператором аэропортовых топливозаправочных комплексов (ТЗК) в 26 аэропортах России, включая Москву и СПб.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Рынок падает. Пополнил брокерский счёт на 300 000 в июле. Что купил? Часть 1

Продолжаю ежемесячное инвестирование, в июле удалось пополнить брокерский счёт на рекордные 300 000 рублей, а значит можно провести традиционный анпакинг покупок на бирже. Продолжаются распродажи в отделе акций и облигаций, дополнительные скидки дарит дивидендный сезон, так что удалось приобрести много интересного. 

Про покупки июня можно почитать тут. Ну а в первой половине июля я покупал только всё хорошее и не покупал ничего плохого — если так не делать, то можно купить что-то плохое и не купить что-то хорошее.

Напомню, что мой базовый план предполагал пополнение на 1,2 млн в этом году на ИИС и БС без учёта вычета. На данный момент это 1 248 000 за 7 месяцев. Базовый план выполнен. План максимум — 2,4 млн до конца года.

По составу портфеля у меня есть план, и я его придерживаюсь:

• Лукойл, Новатэк, Совкомбанк, Роснефть и Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля).

• Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть и Яндекс — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Какая ЗП нужна, чтобы взять ипотеку? Недвижка не падает, обвал акций, доллар, IPO, дивиденды, облигации и другие новости. Воскресный инвестдайджест

Можете выкидывать калькуляторы, они бесполезны. Теперь чтобы взять ипотеку без льгот, нужно иметь зарплату выше средней по региону в 3–4 раза. Грустно? А ведь это ещё не всё. На рынке произошёл очередной обвал, доллар не хочет расти, везде пессимизм кроме оптимизма у тапателей хомяков. Нежно собрал самые интересные новости недели и упаковал их в этот пост. Го!

Это традиционный еженедельный дайджест, который выходит в моём телеграм-канале, на который приглашаю обязательно подписаться, чтобы ничего не пропускать, там много интересного.

Рубль стабилизировался

То ли доллар застыл, то ли рубль. Курс за неделю снизился с 88,00 до 87,87 руб. за доллар (курс ЦБ 87,74). Юань 12,10 → 12,11 (ЦБ 11,97).

Волатильность снизилась, курс на какое-то время стабилизировался, все приспособились к новым условиям. Валюта выглядит не так привлекательно, как пару недель назад, но всё же адекватно для валютных сбережений.

Для тех, кто не брезгует валютой в портфеле, есть долларовые облигации Русала, Полюса и Новатэка, юаневые облигациями ГТЛК, Акрона и Русала.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

17,6% на чёрном золоте. Свежие облигации: Славнефть на размещении

Не так-то уж часто появляется что-то интересное на долговом рынке от нефтяников, и нефтедобытчика из топ-10 видеть вдвойне приятно. Славнефть не слишком популярна у инвесторов в плане акций, но их у неё целых 5 разновидностей, да и облигаций хватает. Го смотреть!

В июле скорее всего повысят ключевую ставку, так что плавающий купон — сила. Ещё интересные свежие флоатеры: АФК Система, Балтийский лизинг, Джи-Групп, Русал, Европлан, Практика ЛК. Ну и думаю, что скоро ещё что-то появится, не пропустите.

Объём выпуска — 10 млрд рублей. 10 лет. Ориентир купона: КС+1,6%. С офертой через 3 года, без амортизации. Купоны ежемесячные. Рейтинг AA от Эксперт РА (сентябрь 2023).

Славнефть — вертикально-интегрированная нефтяная компания с полным производственным циклом, включающим разведку месторождений, добычу нефти и газа, нефтепереработку и нефтесервис. Является совместным предприятием Роснефти и Газпром нефти, которые определяют стратегию развития, реализуют корпоративное управление посредством паритетного представительства в совете директоров, согласовывают ключевые параметры инвестиционной программы и бюджетирования в целом.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Волшебная таблетка для портфеля. IPO Промомед

Сезон IPO продолжается, правда последние размещения прошли болезненно для участников. Чтобы немного подлечиться, Промомед решил выйти на биржу и предложить инвесторам таблеточки. Посмотрим, удастся ли залечить Промомедом инвестиционную боль или лучше держаться от него подальше. Цена IPO-таблетки от 375 до 400 рублей. Тикер PRMD. Подача заявок до 11 июля. Начало торгов 12 июля. 

Некоторые IPO, про которые ранее писал: Совкомбанк, Делимобиль, Диасофт, Кристалл, Европлан, Займер, МТС Банк, IVA и ВсеИнструменты. Новые тоже скоро будут, не пропустите.

Если вы не врачи и не знаете лекарства, которые производит Промомед, это хорошо. Я вот ничего в медицине не понимаю. Впрочем, не только в ней;)

Кто такие?

Промомед — биофарма, которая предлагает широкий спектр препаратов для лечения тяжелых заболеваний. Текущий портфель в основном представлен в области эндокринологии и онкологии. Компания занимает значимую долю рынка лекарств для лечения ожирения и диабета. Позиционирует себя как компанию медицины будущего.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Как там инструменты?
Все на месте?



ФлюгегехйМЕМ отсюда: t.me/igotosochi/1678 (го подписываться)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

18,75% на лизинге. Свежие облигации: Практика ЛК на размещении

Хорошей практикой для бизнеса считается покупка техники в лизинг. Например, на Урале есть такая компания как Ураллизинг, а Практика ЛК — головная компания и эмитент нового выпуска облигаций. Купон до 2,75% плюсов к ключу, ускоренная амортизация и много долгов — смотрим свежий выпуск от эмитента.

Ещё интересные свежие флоатеры: АФК Система, Балтийский лизинг, Джи-Групп, Русал, Европлан. Ну и думаю, что скоро ещё что-то появится, не пропустите.

Объём выпуска — 1,5 млрд рублей. 3 года. Ориентир купона: КС+2,75%. Без оферты, с амортизацией — по 2,77% от номинала в дату выплат всех купонов с 1 по 36. Купоны ежемесячные. Рейтинг A от Эксперт РА (май 2024).

Практика ЛК — универсальная лизинговая компания, головная структура ГК Ураллизинг. В лизинговом портфеле преобладают автотранспорт и спецтехника. Более 90% клиентов — МСБ. Работает преимущественно на Урале и в Сибири.

• Выпуск: Практика ЛК-001P-03

Авто-репост. Читать в блоге >>>

2,7 млн лудоманов и мазохистов пришли на Мосбиржу за полгода, но им не сказали стоп-слово

В июне двери Мосбиржи открылись перед 446 тысячами лудоманов и мазохистов, готовых испытать удачу и инвестировать в российские ценные бумаги. Мосбиржа поделилась итогами июня 2024 года, а также пересчитала своих клиентов и рассказала, что они покупали активнее всего. Спасибо ей за это. Смотрим объёмы торгов акциями и облигациями, народный портфель июня и другие интересные данные. 

Свежая кровь

Депозиты под 18% притягивают деньги, но и дивидендный сезон, который уже в самом разгаре, тоже привлекает любителей не всегда лёгкой наживы. Суммарный объём вложений частных инвесторов в июне составил 114,6 млрд рублей — почти столько же, сколько в мае. Объяснение простое: посетителей запустили, а стоп-слово не сообщили.

Число физлиц, имеющих счета на Мосбирже, за июнь увеличилось на 446 тысяч и достигло 32,4 млн, ими открыто более 57,7 млн счетов (+0,942 млн). В июне было 3,6 млн активных инвесторов (3,8 млн в мае). Приток вырос, а количество активных инвесторов упало. Но что видит зоркий глаз посетителя игорных залов? И IMOEX завалился, и тем более RGBI — надо брать!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Где дивиденды, Интер РАО? История, доходность, дивидендная политика и перспективы Интер РАО

На небе только и разговоров что о кубышке Интер РАО. Которые, правда, не очень хорошо слышны из-за разговоров про CAPEX, на который её могут пустить. А могут и не пустить. Итак, новая серия дивидендного разбора, встречаем энергетиков. 

Уже смотрели: Северсталь, Лукойл, Газпром нефть, НЛМК, Роснефть, Газпром и Сбер. 

Актуальные дивидендные разборы и прогнозы по дивидендам:

• Дивидендные акции нефтяников: кто платит больше? NEW

• Самые перспективные дивидендные акции от аналитиков Альфа-Банка NEW

• Топ-10 дивидендных акций от Sber CIB на 2024 год

• Топ-10 акций с высокой дивидендной доходностью от Финам

• 5 лучших акций под дивиденды от Промсвязьбанка 

Кто богатеет на дивидендных акциях, не пропустите новые обзоры.

Дивидендная политика

Дивполитика Интер РАО предполагает направлять на дивиденды 25% от чистой прибыли по МСФО. 25% — не так уж и много, но благодаря невысоким выплатам компании удаётся накапливать кэш и инвестировать в новые проекты. Возможно, Интер повысит выплаты, но пока это лишь в фантазиях инвесторов.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

18,1% на лизинге. Свежие облигации: Европлан на размещении

В июле пока что наблюдается снижение активности на долговом рынке, но есть компании, которые готовы обратиться к инвесторам и попросить денег. Флоатеры сейчас особенно интересны, ведь с потенциальным повышением ключевой ставки до 18,1% купон повысится до 20,1%. Фантастика! Посмотрим, что внутри.

Ещё интересные свежие флоатеры: АФК Система, Балтийский лизинг, Джи-Групп, Русал. Ну и думаю, что скоро ещё что-то появится, не пропустите.

Объём выпуска — 5 млрд рублей. 3 года. Ориентир купона: КС+2,1%. Без оферты, с амортизацией по 25% в дату выплаты 27, 30, 33, 36 купонов. Купоны ежемесячные. Рейтинг AA от Эксперт РА (май 2024).

Европлан — лизинговая компания, которая занимает второе место по объёму портфеля лизинга легкового автотранспорта в России, кроме того, компания на 6 месте среди всех лизинговых компаний по новому бизнесу за 2023. Оказывает услуги по приобретению и эксплуатации легкового, грузового, коммерческого автотранспорта, а также спецтехники. Основные клиенты Европлана — юридические лица.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Пилим и забиваем. IPO ВсеИнструменты.ру

Молоток и пасатижи передайте, пожалуйста. Сегодня с помощью простых и доступных всем средств, а именно пластиковой бутылки, изоленты, цветной бумаги, пивной банки, клея и старого комода будем строить своими руками планы на светлое будущее. Встречайте: ВсеИнструменты идут за нашими деньгами и проведут IPO. Торги на бирже начнутся 5 июля под тикером VSEH. Сбор заявок до 4 июля.

Некоторые IPO, про которые ранее писал: Совкомбанк, Делимобиль, Диасофт, Кристалл, Европлан, Займер, МТС Банк и IVA. Новые тоже скоро будут, не пропустите.

Фанаты DIY визжат от удовольствия. Наконец-то можно будет в буквальном смысле этого слова распилить свои инвестиционные портфели и забить пару болтов на дивдоходность.

Кто такие?

ВсеИнструменты.ру — лидер российского DIY-рынка по объёму онлайн-продаж с долей 55% (инструменты, стройматериалы, электрика, складское оборудование, фурнитура и прочее). 2 место на рынке DIY по объёму выручки после Леруа Мерлен. 

Предлагают клиентам большой ассортимент товаров, включающий более 1,5 млн SKU от 15 000+ брендов через сеть из 1 000+ пунктов выдачи в каждом четвёртом городе России. Общая клиентская база составляет 783,1 тысяч B2B-клиентов (большой фокус на них) и 11,6 млн B2C-клиентов. Развивает собственную торговую марку (СТМ) и эксклюзивную дистрибуцию.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Массовые льготные ипотеки скоро F, а Москва и Сочи дорожают. Что произошло с ценами на недвижимость в этих городах за месяц?

Продолжаю следить за тем, что происходит с ценами на недвижимость в Москве и в Сочи — самых дорогих городах России. Как думаете, где цены выросли сильнее? А что будет с ипотекой? Вот и узнаем. В прошлый раз я смотрел апрель–май. Изучаем, что произошло за месяц, думаем, что будет дальше.

Я живу в Москве и инвестирую с целью покупки квартиры в Сочи, о чём рассказываю в своём канале (подписывайтесь). Это ежемесячный обзор ситуации с ценами. Поехали.

Сочи (объявления)

Посмотрим сначала, какая ситуация по объявлениям (не по сделкам) в Сочи.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Где дивиденды, Сбер? История, доходность, дивидендная политика и перспективы Сбера

Чтобы быть любимчиком у инвесторов, нужно соответствовать всего лишь двум критериям. Во-первых, нужно быть банком. Во-вторых, банк должен быть зелёным. Как все уже поняли, сегодня смотрим кэш-машину. Сбер 11 июля выплатит рекордные в своей истории дивиденды, а новая серия дивидендных разборов — уже сегодня.

Уже смотрели: Северсталь, Лукойл, Газпром нефть, НЛМК, Роснефть и Газпром. Разбираем теперь того самого, у кого гда карту открывали, туда и идите. С тех пор Сбер изменился до неузнаваемости.

Актуальные дивидендные разборы и прогнозы по дивидендам:

• Дивидендные акции нефтяников: кто платит больше? NEW

• Самые перспективные дивидендные акции от аналитиков Альфа-Банка NEW

• Топ-10 дивидендных акций от Sber CIB на 2024 год

• Топ-10 акций с высокой дивидендной доходностью от Финам

• 5 лучших акций под дивиденды от Промсвязьбанка 

Кто богатеет на дивидендных акциях, не пропустите новые обзоры.

Дивидендная политика

Целевой уровень дивидендов установлен в размере 50% от чистой прибыли по МСФО, скорректированной на выплаты процентов за вычетом налогового эффекта по учтённым в капитале долевым финансовым инструментам, отличным от акций, при условии соблюдения ряда обязательных условий.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

18,5% в алюминиевых флоатерах. Свежие облигации: Русал на размещении

Пока ЦБ жестит со своей риторикой по поводу ДКП, эмитенты надеются на то, что ключевая ставка снизится. Олег Владимирович подумал-подумал и решил, что ему нужен новый долг в рублях, не только же в валюте занимать. Посмотрим, сколько алюминия поместится в новом выпуске Дерипаски.

Русал немного перенёс свой долларовый выпуск, также недавно разместился юаневый. Валютная диверсификация важна, но и флоатеры нельзя сбрасывать со счетов, так как высокая ставка ЦБ с нами надолго. Ещё интересные флоатеры: АФК Система, Балтийский лизинг, Джи-Групп. Ну и думаю, что скоро ещё что-то появится, не пропустите.

Объём выпуска — 20 млрд рублей. 3 года. Ориентир купона: КС+2,5%. Без оферты, без амортизации. Купоны ежемесячные. Рейтинг A+ от АКРА (апрель 2024).

Русал — один из крупнейших в мире производителей алюминия, продукции и сплавов из него. Является вертикально интегрированным холдингом, контролирующим всю цепочку производства. Активы по добыче и производству расположены в России и за рубежом. Основные заводы находятся в Сибири, в непосредственной близости к источникам относительно дешевой (в сравнении с другими мировыми производителями алюминия) электроэнергии, вырабатываемой электростанциями на основе возобновляемых источников энергии.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Рубль дорожает. Почему, зачем и надолго ли?

Рубль в последнее время стал укрепляться относительно всех валют, в том числе основных в мировой и российской экономике: доллара, евро и юаня. Нечто подобное, но в гораздо больших масштабах мы уже наблюдали с марта по июль 2022 года, а до декабря того же года был флэт. Что происходит с рублём сейчас, на что это влияет и как долго будет продолжаться укрепление?

Если вы инвестируете, подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции. Там уже более 10,5 тысяч подписчиков и огромное количество полезного контента.

Вперёд в прошлое

В начале марта 2022 года рубль падал до рекордных 120 рублей за доллар на фоне введенных США и ЕС санкций в отношении международных резервов Банка России, которые сделали невозможным проведение валютных интервенций в долларах и евро для стабилизации курса. Тогда же ЦБ обязал экспортёров продавать валютную выручку, заморозил инвестиций нерезидентов, поднял комиссии за покупку валюты на бирже, ввёл лимиты по выводу валюты за рубеж и даже поднял ключевую ставку (хотя ставка не влияет на курс). ЦБ перестал покупать доллары, стал котлетить по расписанию юань и золото. Впрочем, и продавать стал тоже их.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

19,25% на недвижимости! Свежие облигации: Джи-Групп на размещении

Амбассадоры недвижимости тут? Есть возможность урвать +3,25% к ключевой ставке от одного скромного, но амбициозного девелопера с рейтингом A-. Смотрим новый выпуск облигаций хорошо знакомого на долговом рынке застройщика.

Ещё немного недвижимости, упакованной в облигации: А101, Гарант-Инвест, ДАРС, Глоракс, Сэтл, ЛСР и ТД РКС, например. Впереди нас ждёт ещё множество интересных выпусков, не пропустите.

Объём выпуска — 3 млрд. 2,5 года. Ориентир купона: КС+3,25%. Без оферты, без амортизации. Купоны ежемесячные. Рейтинг A- от Эксперт РА (май 2024) и АКРА (сентябрь 2023).

Джи-Групп — группа компаний, специализирующихся на недвижимости. Унистрой строит ЖК, UD Group занимается коммерческой недвижимостью, My Corner by UNISTROY строит индивидуальные домики. Девелоперская компания ведёт деятельность в Татарстане, Башкортостане, Самарской области, Пермском крае и Санкт-Петербурге.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Где дно длинных ОФЗ?

ОФЗ продолжают стремительно дешеветь, RGBI пытается уйти на 105-106 пунктов, в длинных ОФЗ YTM уже в районе 15,5%.

Где дно? Непонятно. Всё же зависит от того, решится ли ЦБ поднять ключевую ставку. Ближайшее заседание 26 июля. 20 июня будет резюме ЦБ по обсуждению ключевой ставки. Пока лишь Набиуллина постепенно нагнетает. Но если бы я был уверен, что ставку не будут поднимать более, чем на 1%, сказал бы, что дно на 16%. Если рынок начал закладывать повышение на 2%, тогда запас ещё есть.

Инфляция по итогам мая составила 8,4%. Пока не снижается. Но с момента первого объявления ключа инфляция выросла на 1%. Да и не может она сильно снизиться. Набиуллина говорит о борьбе с инфляцией спроса, а тем самым разгоняется инфляция издержек. Люди видят инфляцию и предпочитают купить сегодня, потому что дешевле не станет. Потребительские цены в мае в России выросли по сравнению с апрелем на 0,74%, а за первые пять месяцев с начала года их прирост составил 3,22%. По ряду товаров и побольше.

🤔 Как думаете, где дно в длинных ОФЗ? Какую максимальную доходность по ним можем увидеть?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

18,5% от лизинговой компании! Свежие облигации: Балтийский лизинг на размещении

Лизинга на бирже много от слова полно. А скоро обещают, что больше станет не только облигаций, но и акций. БЛ рассматривает возможность провести IPO, но пока продолжает размещать облигации. Смотрим новый флоатер от хорошо знакомой инвесторам лизинговой компании.

Что ещё по свежему лизингу: ГТЛК CNY, Интерлизинг, Контрол лизинг. А также есть крутые строители: А101, ДАРС, Глоракс, Сэтл, ЛСР и ТД РКС. Впереди нас ждёт ещё множество интересных выпусков, не пропустите.

Объём выпуска — 3 млрд. 3 года. Ориентир купона: КС+2,5%. Без оферты, без амортизации. Купоны ежемесячные. Рейтинг AA- от Эксперт РА (февраль 2024) и A+ от АКРА (январь 2024).

Балтийский лизинг — одна из ведущих компаний лизингового рынка России, специализирующаяся на предоставлении в лизинг автотранспорта, спецтехники и различных видов оборудования предприятиям малого и среднего бизнеса. Насчитывает 79 филиалов на территории всех федеральных округов РФ. Родом из СПб.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Получаю статус квалифицированного инвестора в ВТБ-Инвестициях

Пока одни инвесторы раскладывают карты таро на курс доллара, который теперь вне закона, я решил получить статус квалифицированного инвестора у второго брокера. Каждый уважающий себя котлетер и туземунщик имеет на это полное право. Как минимум, для того, чтобы надменно смотреть на тех, у которых такого статуса нет.

И квалам, и неквалам я всегда рад в моем телеграм-канале, присоединяйтесь!

Для квалификации нужно показать оборот на 6 млн. Других способов квалифицироваться у меня пока нет (справка из дурки не подходит, 6 млн на счетах пока нет). Именно так я уже делал с Альфой. А вот разговоры о том, что порог поднимут до 12 млн, как-то поутихли. 

Квалифицированным инвесторам открываются закрытые двери следующих залов казино: pre-IPO, внебиржевой рынок, больше ВДО, структурные продукты и больше ЗПИФов недвижимости. Ранее это были зарубежные бумаги, но теперь-то у нас даже доллар нельзя купить, не то что акции Алибабы или Эппл. Большинству инвесторов и уж тем более спекулянтов сейчас статус будет бесполезным. Но есть вероятность, что регулятор будет закручивать гайки и беречь неквалифицированных инвесторов от каких-то залов, открытых для всех.

Авто-репост. Читать в блоге >>>