Где взять денег? В трёх весёлых буквах! В 2025 и 2026 годах планируется выход на биржу целого ряда крупных компаний, представляющих различные отрасли экономики, от нефтехимии и телекоммуникаций до фармацевтики и онлайн-образования. Посмотрим, кого ждать, а кого лучше даже и не ждать.

Очень важное объявление: приглашаю в мой телеграм-канал про инвестиции, в нём уже более 13 тысяч подписчиков, присоединяйтесь!

Могут ли быть интересными IPO при высокой ключевой ставке? Да, если это дивидендная нефтехимическая компания или крутая айтишка. И то не факт. Свой интерес в ★ обозначил, но скорее это интерес к тому, чтобы следить, а не чтобы прям точно участвовать. Принять решение участвовать или не участвовать можно только зная параметры.

Сначала посмотрим на тех, кто хоть как-то обозначил ориентиры по срокам.

СИБУР

Один из крупнейших производителей нефтехимической продукции в России, специализируется на переработке природного газа и нефти, производит пластиковые и синтетические материалы. Такие крупные компании всегда интересны.

Высокая дивдоходность российского рынка традиционно остаётся одной из его ключевых сильных сторон, обеспечивая мощную привлекательность для инвесторов. По оценкам АТОН, в ближайшие 12 месяцев крупные публичные компании выплатят акционерам рекордные 4,5 трлн рублей дивидендов. Посмотрим, кто прогнозно позаботится об акционерах сильнее всего.

Все инвестдома готовят стратегии и прогнозы, так что интересно посмотреть и сравнить их друг с другом.

Другие дивидендные подборки и разборы:

• Дивидендные фавориты от аналитиков Сбера на 2025 год NEW
• 5 лучших дивидендных акций от аналитиков Альфа-Банка NEW
• Топ-5 перспективных акций от БКС год назад и сейчас NEW
• Разборы: Лукойл, Белуга, Роснефть
• Дивидендные акции банков на бирже: кто платит больше?
• Топ компаний с большими кубышками — чистыми денежными позициями
• Лучшие дивидендные акции нефтяников
• Мой портфель акций

Если богатеете на дивидендах, обязательно подписывайтесь и не пропускайте новые дивидендные обзоры.

4,5 трлн — внушительная сумма, подчеркивающая устойчивость и щедрость российского корпоративного сектора. Несмотря на текущий период высоких процентных ставок, который может снижать относительную привлекательность дивидендов, отдельные компании, такие как ЛУКОЙЛ, продолжают демонстрировать доходность, с натяжкой сопоставимую с рыночными ставками.

Аналитики, эксперты и простые граждане ждут повышения ключевой ставки уже в эту пятницу, и Эльвира Набиуллина её поднимет с высочайшей вероятностью. Зачем, а главное против чего?

Очень важное объявление: приглашаю в мой телеграм-канал про инвестиции, в нём уже более 13 тысяч подписчиков, присоединяйтесь!

Консенсус-прогноз у аналитиков — 23%, но ЦБ может поднять ключ и до 25%. Выше пока никто всерьёз не рассматривает. Но это только пока.

Почему ключевую вообще ставку повысят?

Сейчас ключевая ставка 21%, это рекорд. Все мы понимаем, что печать денег не проходит бесследно, официальная инфляция приближается к 10%, идёт девальвация и вот это вот всё.

Но ЦБ борется не только с инфляцией. Точнее, он понял, что все поняли, что ключевая ставка инфляцию снизить не может, и сменил риторику. Теперь ЦБ борется с корпоративным кредитованием. Примерно так Дон Кихот боролся с ветряными мельницами.

Понимая, что инфляция не снизится, по итогам заседания в октябре ЦБ дал рынку жёсткий сигнал, отметив, что допускает возможность повышения ключевой ставки в декабре. То есть, решение было предопределено.

Фондовый рынок сегодня выглядит как магазин, витрины которого не видно за надписями «SALE» — активы падают, но что для одних катастрофа, для других новые возможности. Покупая сейчас, котлетеры и туземунщики словно выгребают подарки из-под ёлки, которые никому не нужны, а именно недооценённые компании.

Очень важное объявление: приглашаю в мой телеграм-канал про инвестиции, в нём уже более 13 тысяч подписчиков, присоединяйтесь!

Физики кормят рынок своими страхами

Пока одни массово распродают акции, боясь высоких ставок и новостей, другие радуются и покупают, прямо как бережливые домохозяйки. Многие физики если не в панике, то страдают из-за FOMO по вкладам в Сбербанке. Ключевая ставка давит на активы, но это временно. Да-да, сейчас это звучит просто как мантра. Как только ЦБ начнёт снижать ставку, таких цен уже не будет.

Розничные инвесторы продолжают выводить средства из акций на депозиты: за последние месяцы они продали активов на сумму в несколько десятков миллиардов рублей. С мая по декабрь отток составил около 50 млрд рублей. По сравнению с деньгами, приплывшими на вклады, не так уж и много.

Кто зарабатывает всегда на любом рынке? Конечно же, это «продавцы лопат». Но Мосбирже не так важно, есть ли в настоящее время золотая лихорадка или нет, потому что сделки есть всегда, и комиссии за них берутся.

Уже смотрели: Novabev, Норникель, Магнит, Новатэк, Северсталь, Лукойл, Газпром нефть, НЛМК, Роснефть, Газпром, Сбер, Интер РАО и Татнефть. 

Кто богатеет на дивидендных акциях, не пропустите новые обзоры.

Московская биржа — биржевой холдинг, организатор торгов акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка, товарами. В состав холдинга входят Национальный расчетный депозитарий и Национальный клиринговый центр.

Дивидендная политика

Согласно обновленной дивполитике торговой площадки, принятой осенью 2023, минимальный уровень выплат по итогам года составляет 50% от чистой прибыли по МСФО. Периодичность — минимум раз в год.

Аналитики SberCIB показали фаворитов в российских акциях, и среди них есть компании, у которых прогнозируется высокая дивидендная доходность. Посмотрим, кто из фаворитов порадует инвесторов сильнее других.

Другие дивидендные подборки и разборы:

• 5 лучших дивидендных акций от аналитиков Альфа-Банка NEW
• Топ-5 перспективных акций от БКС год назад и сейчас NEW
• Разборы: Лукойл, Белуга, Роснефть
• Дивидендные акции банков на бирже: кто платит больше?
• Топ компаний с большими кубышками — чистыми денежными позициями
• Лучшие дивидендные акции нефтяников
• Мой портфель акций

Если богатеете на дивидендах, обязательно подписывайтесь и не пропускайте новые дивидендные обзоры.

Хочется также отметить такой важный момент. Аналитики SberCIB не ждут снижения ключевой ставки в году. Считают, что она будет 25% с февраля до конца года.

Топ-10 фаворитов по дивдоходности

Самые большие дивиденды Сбер ждёт от EMC, целых 34%. Далее с большим отрывом идут Татнефть и Пятёрочка. Ждут, что хорошими дивами порадуют два флота (Аэрофлот и Совкомфлот). Конечно же, что за подборка без Лукойла, НЛМК и ФосАгро? На месте, как и Ренессанс с НМТП. А вот про свой зелёный банк аналитики скромно умолчали.

Наконец-то морозы, много снега и продолжаются распродажи, а я продолжал покупать акции в свой портфель. Посмотрел, как идут успехи с приведением его к целевым значениям. В целом, уже без явных перекосов, всё довольно ровно. Его размер составляет 1,643 млн рублей. 

Предыдущий срез был 1 декабря.

Акции занимают 31,6% от всего портфеля (актуальный отчёт будет 1 января, не пропустите). Если взять только биржевой (без депозитов), это 40,4%. Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%, немного выше плана. Баланс соблюдается.

Изменения в портфеле акций в первой половине декабря такие:

• Совкомбанк — 900 акций
• Интер РАО — 2 500 акций
• Магнит — 1 акция
• Яндекс — 1 акция
• Новабев — 1 акция

Потратил на акции около 35 тысяч рублей. Все покупки первой половины декабря тут. Кроме акций я покупал рублёвые и валютные облигации. 

По плану у меня была покупка акций, которые сильнее отставали от целевых долей. Изначально казалось, что это будут Магнит, ГПН и Яндекс. Но всё быстро меняется, и сильнее всех отстали Совкомбанк и Интер РАО. Магнит и Яндекс тоже купил немного. ГПН на потом. Критичных отставаний на данный момент нигде нет, все либо жёлтенькие, либо зелёненькие.

Начался последний месяц 2024 года, а я продолжаю свой инвестиционный путь. В декабре удалось пополнить брокерский счёт на 238 000 рублей. Инфляция не прибивается, все ждут очередного повышения ключевой ставки, рубль дешевеет, а покупки сами себя не сделают. Кроме пополнения, также были многочисленные купоны и скромные дивиденды от Т-Банка.

Про покупки ноября можно почитать тут. Ну а в первой половине декабря я покупал только всё хорошее и не покупал ничего плохого — а то если плохое покупать, Санта Клаус подарочки не подарит.

Свершилось! Напомню, что мой базовый план предполагал пополнение портфеля на 1,2 млн в этом году без учёта вычета, купонов и дивидендов (только пополнения извне). Он был благополучно выполнен, а планка была повышена до 2,4 млн. Теперь выполнен и план максимум.

По составу портфеля у меня есть план, и я его придерживаюсь:

• Лукойл, Новатэк, Совкомбанк, Роснефть и Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля).
• Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть и Яндекс — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля).

Инвесторы уже скоро будут провожать 2024 год, а это значит, что пришла пора оценить дивидендные перспективы и выбрать бумаги с наибольшей доходностью. Аналитики из Альфа-Банка собрали подборку акций, которые могут принести самые высокие дивиденды. Посмотрим.

Другие дивидендные подборки:

• Топ-5 перспективных акций от БКС год назад и сейчас NEW
• Дивидендный разбор Лукойла NEW
• Лучшие дивиденды зимы NEW
• Дивидендные акции банков на бирже: кто платит больше?
• Топ компаний с большими кубышками — чистыми денежными позициями
• Лучшие дивидендные акции нефтяников
• 15 лучших дивидендных акций РФ: кто заплатит до 19% за год?

Если богатеете на дивидендах, обязательно подписывайтесь и не пропускайте новые дивидендные обзоры.

Лукойл

Совсем скоро красная нефтяная дивидендная корова выплатит финальные в 2024 году дивиденды за 9М2024 — 514 рублей на акцию или 7,45% дивдоходности. Для получения дивидендов акции нужно купить до 16 декабря. 

Финальные дивиденды за этот год будут уже летом. Они могут составить 473–686 рублей или ещё 7–10% дивдоходности. У меня в портфеле Лукойл занимает почётное место в топе.

БКС любит удивлять и радовать инвесторов своей аналитикой, поэтому, увидев очередной топ-5 перспективных акций, я решил в первую очередь посмотреть, что они рекомендовали год назад.

Полезное про акции и дивиденды:

• Дивидендный разбор Лукойла NEW
• Дивиденды декабря NEW
• Лучшие дивиденды зимы NEW
• Дивидендные акции банков на бирже: кто платит больше?
• Дивидендный разбор Novabev NEW
• Дивидендный разбор Норникеля
• Топ компаний с большими кубышками — чистыми денежными позициями
• Лучшие дивидендные акции нефтяников
• 15 лучших дивидендных акций РФ: кто заплатит до 19% за год?
• Акции каких компаний обходить стороной из-за высокого долга?
• Мой портфель акций

Если богатеете на дивидендах, обязательно подписывайтесь и не пропускайте новые дивидендные обзоры.

Топ-5 акций в декабре 2023 на 2024 год

Год назад индекс Мосбиржи упал ниже 3000 пунктов. Эксперты БКС посчитали, что появилась неплохая возможность приобрести подешевевшие, но перспективные в следующем году акции. В компании полагали, что в 2024 году индекс Мосбиржи мог взять курс на 4000 пунктов и под конец года достичь 4300 пунктов, прибавив к тому уровню 43%. Сейчас он болтается в районе 2500–2600. Это был сложный год, как говорится.