Эта пятница похожа на классическую схему торгов с учебника по трейдингу, когда после нескольких дней роста инвесторы фиксируют прибыль и акции падают.

Попытаемся определить возможные сценарии дальнейшего движения индекса РТС и если это возможно, подвести итоги недели… С первого июня этого года небольшой технический отскок вверх по индексу РТС плавно перешел в разворот.
К текущему моменту мы наблюдаем хоть и слабый, но всё же восходящий тренд, поскольку каждый последующий минимум выше предыдущего. На прошлой неделе биржевые быки одержали верх над медведями и котировки индекса РТС сформировали новый максимум с начала лета этого года.

На этой неделе ситуация не такая уж радостная. Как это часто бывает, после большого импульса следует стабилизация (затухание импульса). Всю неделю индекс болталс в диапазоне, словно кто-то частями, незаметно фиксировал большую позицию и вот, по классике жанра начались пятничные распродажи.

( Читать дальше )

Восходящий тренд, зародившийся еще в конце мая этого года сегодня был стремительно пробит вниз, что вызвало панику у многих трейдунов.
Тем не менее попытаемся отбросить панику на второй план и обрисовать возможные варианты дальнейшего движения Индекса ММВБ.

Далее я описывал ситуацию несколько часов назад на Информ Инвест орг:
 
Итак на часовике индекса ММВБ отчетливо виден пробитый восходящий тренд. Последний локальный минимум находится на уровне 1380 пунктов.
Таким образом этотминимум является ключевой разворотной точкой. Самой интересное, что до этого минимума остался всего 1% падения, а следовательно скоро стоит ждать трейдеров работающих на отскок вверх.
Но произошедшее сегодня событие, весьма серьёзно тем что тренд всё таки пробит и соответственно планируемый отскок будет выглядеть как модель подтверждения пробития.


( Читать дальше )

Позитивный день вчера, негативный внешний фон сегодня – что ждать с открытия и что ожидать от движения на рынке акций сегодня? Как всегда, решает этот вопрос лишь торговый план…
 
Вчера инвесторы на российском рынке показали хорошую положительную динамику. Многие стали говорить о долгожданном отскоке на рынке. Но закрытие американской сессии было менее оптимистичным и неплохой рост, показанный в начале торгов, был практически полностью погашен к окончанию торгового дня.
Что мы видим сегодня: Азия торгуется в красной зоне, нефть продолжила снижение, фьючерс S&P также снижается.
В таких неопределенных ситуациях, а попросту говоря качелях, рекомендую не открывать особо долгосрочных позиций до момента формирования хорошего тренда, а торговать спекулятивно  как в известной поговорке — «курочка по зернышку клюет». И, обязательно, составлять торговый план – это даст вам возможность не принимать необдуманных эмоциональных решений, а четко реализовывать поставленные цели.


( Читать дальше )

На многих инструментах российского фондового рынка с точки зрения технического анализа сложилась похожая картина. Акции Газпрома не исключение…
Нисходящий тренд и сужения диапазона, символ – медведь, цвет – красный! Вот мода весны 2012 года. Но время идет и весна неуклонно движется к своему окончанию. Пора представлять коллекцию на лето!
Прорыв и рост на высоту пробитого диапазона – это тренды наступающего теплого времени года?
Как видно на графике, акции Газпрома являются «модниками» и полностью поддерживают основные тренды весны. Посмотрим, получится ли у акций Газпрома стать законодателями моды при «показе коллекции весна-лето».
Ожидаем пробития нисходящего тренда и рост на уровень высоты пробитого диапазона 185 рублей.
 
Уровни поддержки: 163,5 и 163,39 руб.
Уровни сопротивления: 169,29; 172,80; 179,05; 185,80 и 200,80 руб.
 
Торговые рекомендации
 
Успешных торгов!

Американские индексы растут, российские снижаются! Что это? Большая игра?
 
Большую часть времени движение индексов РТС и Доу Джонс довольно симметричны. Как видно из графика (помечено голубыми прямоугольниками) движения индексов происходят в такт друг другу. Но временами в «танце» начинается разлад, почти как в басне Крылова «Лебедь, рак и щука» — происходит расхождение индексов и каждый живет «своей жизнью» (желтые прямоугольники).
 
Предыдущее расхождение совпало с окончанием серьезного падения на рынке и вылилось в изменение тренда на восходящий. Что готовит нам текущее расхождение? Смену тренда или усиление восходящего движения?
 
Индекс Доу Джонс преодолел максимум предыдущего года еще в феврале, чего не скажешь об индексе РТС.
 
В настоящее время, многие задаются вопросом: почему снижается российский рынок акций при том что западные рынки продолжают подъем?! Склонен считать, что мы все-таки начнем догонять темпы роста западных рынков и в ближайшее время российские акции начнут восстанавливать свои позиции. 

Индекс  ММВБ на днях протестировал уровень основного восходящего тренда, который проходит
Через два минимума декабря прошлого года.  Пробить данную линию тренда ценам не удалось, в итоге на рынке произошел отскок.
Стоит отметить, что ускоренный восходящий тренд, который формировался первые  три месяца этого года уже давно сломлен, индекс ушел в коррекцию.
По мере развития коррекции видно, что каждый последующий минимум ниже предыдущего, а это уже сигнализирует о присутствии медвежьего тренда, пусть пока и краткосрочного.
В текущий момент цены зажаты в диапазоне 1540 на 1490 базисных пунктов.
Если котировкам удастся пробить уровень 1540 пунктов, то вероятнее продолжение роста  до 1580 пунктов.
В противном случае, стоит ожидать. Либо задержки цен в текущем диапазоне, либо продолжения падения до зоны поддержки  1500-1480 п.
Стоит отметить что если ценам удастся пробить уровень 1480 п. это стоит расценивать как утверждение медвежьего тренда, после чего котировки могут продолжить падение до отметки 1430 п под уровень локального минимума 16 марта 2012 года.

Цены застряли в диапазоне 9375 на 9520 пунктов (сформировалась фигура похожая на канал)
Плюс ко всему котировки фьючерса на Сбербанк подошли к границе сопротивления (там всё в одном пучке и горизонтальная линия локального максимума и верхняя граница канала и наклонная линия сопротивления).
Если ценам удастся пробить уровень 9550, то вполне вероятно стоит ожидать продолжения роста до уровня 9750 (тоесть укрепления восходящего тренда)
Рекомендации:
Покупка на пробой уровня 9550
Цель 9750
Стоп лосс 9465
Успешных Вам торгов!

Описание рыночной ситуации
Котировки ВТБ двигаются в нисходящем тренде.
В текущий момент цена на акции ВТБ зажата в диапазоне 0,087-0,0815руб.
В случае падения, первой поддержкой выступит уровень 0,081 руб. (уровень локального минимума).
В случае пробития уровня 0,0815р. вниз, целью падения вероятнее всего выступит уровень 0,074 руб.
Таким образом цена зажата в диапазоне 0,087руб-0,0815 руб. и все решения лучше принимать при выходе из диапазона.
Стоит отметить, что сформированный локальный максимум 0,0855руб. привлекателен для покупки, однако эта покупка внутри диапазона и есть риск остаться в болтанке.
Если покупать по 0,0855 руб. рекомендую входить частью капитала.


( Читать дальше )

Котировки Сбербанка двигаются в рамках краткосрочного нисходящего тренда.
Разворота вверх пока не произошло.
Однако, цены зажаты в диапазоне 99,5-94,5руб.

В случае пробития уровня 99,5 руб. вверх можно сказать о смене тенденции.
Читать полностью…

 
Рекомендации:
Покупка(LONG)
Покупка при пробитии максимума 99,5руб.
Стоп лосс исходя из лимитов потерь на одну сделку (не более 3%) 96,515руб.
Цель 102,5руб.
Доходность 3,02%
Риск 3%
Соотношение доходность/риск явно не очень, но если учесть, что при пробитии 100 р. произойдет разворот и наступит бычий тренд то соотношение 1/1 это нормально, поскольку цены могут подняться и до 105р.