Продолжаю ежемесячную рубрику о своих покупках. Итак, на днях был день зарплаты, соответственно пополнил счета (ВТБ и Т-Инвестиции) и приобрел активы.

Покупаю на 50 тыс руб (ежемесячные пополнения с зарплаты).

1) Акции

🔹10 акций Хендерсона (свое решение описывал в посте от 20 января).

🔹1 акция ПАО Корпоративный центр Х5 (хорошие финансовые показатели и перспектива щедрых дивидендов, выплаты которых с 2022 года были приостановлены, из-за регистрации компании в Нидерландах).

🔹10 акций Банк Санкт-Петербург (сильные финансовые результаты; выплачивает дивиденды).

🔹3 акции Мать и дитя (крупный растущий медицинский холдинг с низкой долговой нагрузкой и регулярными дивидендами).

🔹1 акция ТКС (перспективы роста и выплаты ежеквартальных дивидендов).

🔹1 акция Позитива, 10000 акций Элемента, 5 акций Астры (с учетом ухода иностранных IT-компаний из России и в условиях санкционного давления компании являются перспективными и незаменимыми).

🔹1 акция Яндекса (компания недооценена; перпективы роста; начали выплачивать дивиденды).

( Читать дальше )

С недавнего времени я стал присматриваться к данному ретейлеру и в преддверии очередной зарплаты думаю добавить компанию в свой портфель. 

Магазины Henderson появились в России в 1998 году. Сейчас ретейлер управляет 160 собственными салонами во многих российских городах. Так же открыты три салона в Армении. В ноябре 2023 года ретейлер провел IPO на Мосбирже. 

16 января компания объявила предварительные данные о выручке по итогам декабря 2024 года, которая увеличилась на 24,2% к аналогичному периоду 2023 года и достигла 20,8 млрд руб. Рост к 12 месяцам 2022 года составил 67,5%.

Компания демонстрирует опережающие рынок темпы роста благодаря активному внедрению онлайн продаж, доля которых в выручке увеличилась на 72,5% в сравнении с декабрем 2023 года.

В текущем году компания намерена ускорить открытие новых салонов, а по прогнозам аналитиков выручка Henderson по итогам 2025 года покажет рост в 25%.

Чистый долг/EBITDA на конец 1 полугодия 2024 года (последний отчет) составил всего 0,18х (937 млн руб), что снижает чувствительность бизнеса к высоким процентным ставкам. 

( Читать дальше )

Группа компаний Совкомфлот (СКФ) – крупнейшая судоходная компания России и один из лидеров мирового рынка танкерных перевозок, специализирующаяся на операциях в сложных климатических и навигационных условиях. 

С 2022 года СКФ находится под санкциями США, Великобритании, ЕС и ряда других стран.

В 2024 году в санкционные списки отдельно было включено 21 судно компании. Кроме того, в блокирующие санкции США и Великобритании попали 4 судна совместных предприятий, а также судовладельческие компании.

Из заявлений компании: «усиление санкционного давления привело к операционным сложностям в эксплуатации и трудоустройстве данных судов».

Как результат, за вышеуказанный период выручка СКФ снизилась на 16% (с 1,75 до 1,47 млрд долл), а чистая прибыль на 28% (с 702 до 505 млн долл). Вместе с тем, денежный поток компании остается положительным, долговая нагрузка незначительной.

И вот 10 января текущего года США включила в санкционные списки еще 69 судов Совкомфлота.

Компания в своем пресс-релизе «сухо» заявила о том, что введение новых санкций создает дополнительные операционные сложности в эксплуатации судов, однако Совкомфлот продолжит системную работу по минимизации их негативного влияния.

( Читать дальше )

Друзья, помимо прогноза дивидендных выплат, по оценке аналитиков Т-Инвестиции доходность индекса Мосбиржи к концу текущего года может превысить 30%, а доходность по отдельным бумагам может быть еще выше.

Список представлен 16 компаниями (текущая доходность может немного отличатся, так цена акций не стоит на месте):

▪️Ozon — целевая цена 5000 руб, потенциал роста 96,4% (дивиденды не прогнозируются).

▪️НЛМК — целевая цена 180 руб, потенциал роста 56,5% (с учетом планируемых дивидендов 73,1%).

▪️Аренадата — целевая цена 210 руб, потенциал роста 64,9% (с дивидендом 69,9%).

▪️Сбербанк — целевая цена 331 руб, потенциал роста 46,8% (с дивидендом 63,8%).

▪️X5 — целевая цена 3850 руб, потенциал роста 37,6% (с дивидендом 63,1%).

▪️Яндекс — целевая цена 5100 руб, потенциал роста 57,8% (с дивидендом 62,7%).

▪️Татнефть — целевая цена 800 руб, потенциал роста 45,5% (с дивидендом 61,9%).

▪️Henderson — целевая цена 810 руб, потенциал роста 48,6% (с дивидендом 54,6%).

▪️Лукойл — целевая цена 8500 руб, потенциал роста 34,9% (с дивидендом 51,7%).

( Читать дальше )

До настоящего времени сохраняется неопределенность с дивидендами Магнита. Напомню, что 29.11.2024 совет директоров компании рекомендовал выплатить 560 руб на акцию. Закрыть реестр предполагалось 9 января.

Однако 26 декабря на внеочередном общем собрании акционеров вопрос по выплате дивидендов был отложен на неопределенный срок, в связи с тем, что не удалось набрать кворум в 50% голосов. 

Прискорбно, так как на мои 16 акций должны были прийти 7800 руб (уже с вычетом НДФЛ). Не сказать, что много, но «курочка по зернышку клюет» и эти дивиденды я как бы уже учитывал в своей будущей доходности. 

И что же теперь? Ждать выплат или компания решила прокатить своих акционеров? 

Данную ситуацию руководство Магнита никак не прокомментировало. Помимо этого отсутствует какая-либо информация о повторном собрании акционеров по данному вопросу. Стоит отметить, что при повторном собрании необходимо будет набрать всего лишь 30% голосов. 

На новостях акции компании упали более чем на 7% и в настоящее время коррекция по ним продолжается. 

( Читать дальше )

По оценкам аналитиков Т-Инвестиции, дивидендная доходность акций в индексе Мосбиржи в текущем году превысит 10%. Более высокую доходность индекс давал лишь в 2022 году.

Аналитики ожидают от российских компаний дивиденды на общую сумму 4,5 трлн руб. Для сравнения, в 2024 году суммарный объем выплат, согласно прогнозу, составит чуть менее 4,4 трлн руб.

Список представлен 47 крупнейшими российскими компаниями (текущая процентная доходность может немного отличатся, так цена акций не стоит на месте):

▪️X5 — 714 руб (доходность — 25,5%).
▪️МТС — 35 руб (21,2%).
▪️Магнит — 865 руб (20,1%).
▪️Сургутнефтегаз (префы) — 11 руб (20%).
▪️Сбербанк — 38 руб (17%).
▪️Транснефть (префы) — 151 руб (16,9%).
▪️Лукойл — 1057 руб (16,8%).
▪️Татнефть — 90 руб (16,6%).
▪️НЛМК — 19,1 руб (16,6%).
▪️Газпром нефть — 84 руб (15,6%).
▪️Совкомфлот — 12,2 руб (15,6%).
▪️Европлан — 79 руб (15,3%).
▪️Башнефть (префы) — 155 руб (15%).
▪️Московская Биржа — 24,5 руб (14,2%).
▪️Ростелеком (префы) — 6,4 руб (13,8%).

( Читать дальше )

Напоминаю друзья, что завтра начинаются торги акциями новой российской компании ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» (тикер на бирже — X5), управляющей сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик». 

Торги были приостановлены в апреле 2024 года в связи с процедурой редомициляции. В начале июля нидерландская X5 Retail Group N.V. была преобразована в российскую компанию, а ее акции Мосбиржа включила в первый уровень листинга. С 25 ноября депозитарные расписки X5 Group иключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам. 

Эксперты расходятся в оценке динамики акций в первый день торгов после длительного перерыва. Часть из них считает, что возможен навес продавцов, так как много инвесторов покупали бумаги X5 Group во внешнем контуре, в связи с чем  станут продавать их. Другие эксперты считают, что инвесторы, которые хотели продать расписки могли это сделать еще до прекращения торгов, поэтому навеса не ожидается. 

Если помните, то после возобновления в июле прошлого года торгов акциями Яндекса, сначала последовал их бурный рост, а затем падение. И до настоящего времени максимумы первого дня торгов так и не переписаны, хотя сама по себе компания уникальна. 

( Читать дальше )

Друзья, ещё раз поздравляю всех с Новым годом! А сегодня по традиции расскажу сколько заработал в декабре, а через пару дней планирую подвести итоги всего года. 

1) Дивиденды по акциям в сумме 26993 руб (уже с вычетом НДФЛ):
🔹Т-Технологии (бывший Тинькофф) — 2333 руб. 
🔹Полюс — 4530 руб. 
🔹Лукойл — 17894 руб. 
🔹Фосагро — 1425 руб. 
🔹Северсталь (пришли только в Т-Инвестиции) — 811 руб. 

Дивидендами в этом году получено 188 тыс руб (чистыми). 

Рекомендованные и планируемые к выплате в ближайшее время дивиденды на общую сумму 19 тыс руб от компаний, находящихся в моем портфеле: Роснефть, Магнит, Татнефть, Астра.

2) Купоны по облигациям в сумме 3565 руб (без вычета НДФЛ, так как они поступают на ИИС):
🔹ЭР-Телеком Холдинг — 153 руб. 
🔹ВИС Финанс выпуск 3 — 225 руб. 
🔹ЕвроТранс БО-001Р-02 — 117 руб. 
🔹ЕвроТранс — 96 руб. 
🔹Делимобиль 1Р-03 — 112 руб. 
🔹ТД РКС-Сочи 002Р-03 — 425 руб. 
🔹ОФЗ 26238 — 106 руб. 
🔹ЗАС Корпсан БО-ПО1 — 473 руб. 
🔹ХКФ Банк выпуск 4 — 210 руб. 
🔹ИКС 5 ФИНАНС 003Р-02 — 181 руб. 

( Читать дальше )

Напомню, что с начала 2024 года наш рынок уверенно двигался вверх и 20 мая достиг своих пиковых значений в 3521 пункт (+13,6%).

Негатив на рынке появился после отказа Газпрома от дивидендов. Потом начались события в Курской области, прилетели очередные санкции, а ключевая ставка неоднократно повышалась (до 18, 19, 21%).

Минимум года был зафиксированным 17 декабря на уровне 2370 пунктов (-23,5% с начала года и -32,7% от максимумов года).

28 декабря индекс практически пробил отметку в 2800 пунктов (2798), прибавив с 17 декабря целых 18%. Возможно именно сегодня этот рубеж будет преодолен. Настоящее новогоднее ралли!

Конечно же основным драйвером для роста нашего рынка стало решение Банка России (на заседании 20 декабря) сохранить ключевую ставку на уровне 21%, при этом подавляющее число аналитиков прогнозировали ее повышение до 23%.

Похоже инвесторы надеются на завершение цикла ужесточения денежно-кредитной политики в стране.

Впрочем, дальнейшая ситуации на рынке будет во многом зависеть от статистики по инфляции, которая пока что не демонстрирует уверенного замедления, а это может заставить ЦБ вернуться к повышению ставки в следующем году.

( Читать дальше )

На этой неделе на мои счета (Т-Банк и ВТБ) поступили дивиденды Лукойла за 9 месяцев текущего года в размере 17894 руб (уже с вычетом НДФЛ). 

Доходность на момент их объявления и дивотсечки составила 7,6%. Всего же было выплачено 514 руб на акцию. 

В середине декабря традиционно приходят промежуточные дивиденды, а весной — дивиденды за календарный год. Поступившие в мае выплаты оказались немного скромнее текущих и составили 498 руб на акцию, мною было получено 13431 руб (чистыми). 

Всего же в 2024 году Лукойл выплатил мне чистыми 31325 руб (~14% доходности), при этом компания в моем портфеле занимает значительные 13% (280 тыс руб) и по весу находится на втором месте после Сбербанка (13,4%). 

Несмотря на то, что с максимумов текущего года стоимость акций Лукойла снизилась практически на 15%, в целом же по году имеется положительная динамика в +4%. А если еще учесть все дивиденды, которые поступили от Лукойла, то можно смело заявить, что держать компанию в текущем году было выгодно (индекс Мосбиржи полной доходности за тот же период показал доходность в -5%).

( Читать дальше )