Друзья, в последнее время я заметил, что на российском фондовом рынке воцарился наивный и ничем необоснованный позитив связанный с приходом Трампа 

💥Все ждут от президенства Дональда Трампа, то снятия санкций, то перемирия или вовсе мира и конечно же — бешеного роста российских акций, куда же без этого... Сегодня я развею этот миф и аргументированно объясню, почему после вступления в должность Трампа вас будет ждать не просто разочарование, а возможно даже немыслимый по масштабам экономических кризис и сильнейший обвал на фондовом рынке как минимум на 25-30% по индексу IRUS

Итак, давайте по порядку: 

📌Первым делом разберём нефть:

Как вы знаете Трамп сторонник снижения цен на нефть, наращивания нефтедобычи в США и ему выгодно, чтобы цены на Brent были в районе $50-55 за баррель. В свою очередь для российского бюджета такие цены будут не просто невыгодны, они убийственны! Даже сейчас при ценах около $70 Минфин еле еле успевает залатывать растущую в геометрической прогрессии дыру в бюджете. Напомню, что за 2024 год дефицит российского бюджета достиг рекордных390 миллиардов рублей. При этом в следующем году расходная часть бюджета вырастет на 2 триллиона рублей. При этом если стоимость нефти упадёт с $70 до $45-50, то дефицит бюджета может достигнуть, внимание — 12 ТРИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ! 😱😱😱

💥 Российская экономика на грани краха в 2025 году: что нас ждет? 💥

⚠️ Экономический кризис 2025 года неизбежен, и вот почему.
Тревожные сигналы становятся все громче: международные санкции, внутренние проблемы и падающее доверие к рублю приближают российскую экономику к точке невозврата. Фондовый рынок, казавшийся непоколебимым, рискует обрушиться, увлекая за собой сбережения миллионов людей. Разберем ключевые причины предстоящего кризиса.

1️⃣ Санкции и международная изоляция: затягивающаяся петля

Экономика России остается в состоянии осады уже несколько лет. Санкции отрезали страну от западных технологий, финансов и рынков. В 2025 году ситуация лишь усугубится:

• Энергетический кризис.
  Экспорт нефти и газа, на котором держится российский бюджет, продолжает сокращаться. Страны Европы и Азии переходят на альтернативные источники энергии и снижают зависимость от России. В результате доходы бюджета резко падают.

• Технологическая деградация.
  Запрет на поставки высокотехнологичного оборудования и компонентов лишил российские компании возможности модернизировать производство. Импортозамещение не оправдало ожиданий: промышленность застряла в прошлом веке.

📊 Итоги «Русагро» за 9 месяцев 2024 года: что происходит с бизнесом?

Консолидированная выручка «Русагро» выросла на 21% г/г и достигла 215,3 млрд руб.. Такой рост в основном обеспечен консолидацией НМЖК. Однако показатели прибыльности заметно ухудшились:
📉 Скорр. EBITDA сократилась на 20%, до 24,4 млрд руб.
📉 Скорр. прибыль упала на 50%, составив всего 19,1 млрд руб.

Сахарный сегмент: удары по выручке

• Выручка упала на 11%, до 33,3 млрд руб.
• Продажи сахара снизились на 15%, до 499 тыс. тонн.
• Причины:
  ▪️ Снижение переходящих запасов.
  ▪️ Временный запрет на экспорт сахара из России в июле и августе.
  ▪️ Рост затрат на сахарную свеклу и другие издержки.

📌 Итог: несмотря на рост выручки благодаря диверсификации, прибыльность компании сильно пострадала. Главный вопрос — сможет ли «Русагро» восстановить маржинальность в ближайшие кварталы?

Друзья, приветствую вас, на связи Тимур Инвестицын! Сегодня разбираем компанию, которая одновременно является символом российской судоходной мощи и примером того, как санкции и геополитика могут повлиять на бизнес. Да, речь о «Совкомфлоте». Разберем, как чувствует себя этот гигант, какие есть перспективы и риски, а главное — что это значит для нас, инвесторов.

📉 Финансовые показатели под давлением

Последний отчет «Совкомфлота» за 9 месяцев 2024 года показал снижение выручки на 16,3% год к году до $1,47 млрд. Казалось бы, тревожный сигнал. Расходы, напротив, выросли: рейсовые — на 32%, эксплуатационные — на 19%. Чистая прибыль упала на 28%, до $504,9 млн.

Главные причины?

• Простаивание флота из-за санкций.
• Снижение ставок фрахта (хотя пока они остаются выше исторических уровней).

Но давайте взглянем на долгосрочную перспективу:

• $3 млрд законтрактованной выручки до конца 2025 года.
• Половина флота уже работает по долгосрочным контрактам со средним сроком 8 лет.

Пока что неделя открывается спокойно, на легком позитиве.

Помните, какие пункты мы с вами обсуждали, для полноценного лонга?
Из поста выше.

-✅Заход обратно за нижнюю границу фигуры
-Пробой и закрепление над ЕМА
-Поджатие в район 2700-2800

Пока что мы получили заскок за ЕМА на эмоциях.
Теперь ждем, когда цена будет закреплять в этом районе и готовиться к выходу из большого накопления.

На рынок взгляд позитивный, но вопрос именно в таймингах.🕓
К интересным компаниям уже можно присматриваться, но опять таки держите в голове информацию, что реализация лонга может пойти не сразу. Много факторов еще есть влияющих на цену.
Будем следить.👀

• Цена закрытия: 2638,42 RUB.
• Динамика дня: +221,97 RUB (+9,19%) — значительный рост, свидетельствующий о доминировании быков в последний торговый день.
• Открытие дня: 2420,45 RUB.
• Максимум дня: 2652,58 RUB.
• Минимум дня: 2419,65 RUB.

🕒 Краткосрочная динамика

• Наблюдается резкий отскок от зоны поддержки (~2400 руб.).
• Восстановление индекса на +9,19% в течение дня указывает на активный интерес покупателей.

📉 Уровни поддержки:

1. 2400 руб. — важный уровень поддержки, от которого произошел последний отскок. Цена несколько раз тестировала эту зону в последние месяцы.
2. 2300–2500 руб. — широкая зона поддержки, обозначенная красной заливкой на графике. Эта область служит сильной поддержкой с октября 2024 года.
3. 2200 руб. — нижняя граница поддержки, куда цена может опуститься при неблагоприятном развитии событий.

📈 Уровни сопротивления:

1. 2650 руб. — ближайшее сопротивление, достигнутое в последний торговый день. Этот уровень совпадает с предыдущим локальным максимумом.

Ставка 21%! 🔥🔥🔥
Это безусловно позитивные новости, сами можете видеть какая реакция!

Сразу хочу дать пару комментариев.
Вы должны понимать, что пока, это просто эмоции, первая эйфория.😱

Не забываем что впереди еще конференция в 15:00.

Рынок получил глоток свежего воздуха, но не спешите с головой залезать в рынок.
Эмоции всегда были, а рыночная механика никуда не девалась.
Да, это позитив, рынок сейчас будет переваривать эти данные, возможно будет приток крупных денег, а это всегда накопления, сбросы, откаты и т.д. + так же никуда не делись геополитические риски.

Я к тому, что на самый хай, одним баром цена не пойдет, но конечно, возможно сейчас лучшее время, чтобы начать присматриваться к лонгам и торговать отдельные, сильные акции.
Во всяком случае при наборе ткущих условий, а что будет завтра никто не знает.
Поэтому торгуйте с головой, эмоции отключите, и не забываем про риск менеджмент! Про риски всегда надо помнить!☝️

Кстати в закрытом канале, мы вчера успели взять несколько хороших акций, которые уже дают 10-12+%.😎

⛽️Сегодня ажиотаж происходит вокруг Газпрома. Свыше 100к сделок за день.
Вероятно люди закладывают позитив по нескольким факторам:

1-Во первых гигант находится на уровне 2009 года, условно говоря скидка прямо сейчас!😁🏷

2-Волшебная цифра 100. Которая точно не пустит цену мимо себя 🚫😂

3- 💵📈Недавний отчет показал положительную динамику.
Увеличилась выручка на +14%г/г
Операционная прибыль +70%г/г
Увеличился экспорт в Европу на 15%

Правда огромный долг никуда не делся, но и это не главное.
Для физика, есть только один вопрос:
—————————Где дивиденды с***???🤬😡————————-

От Силуанова поступали комментарии, что дивидендов можно не ждать, что конечно же не утешительно.
❗️Кстати 24 Декабря состоится СД, на котором планируют обсудить инвестиционную стратегию на 2027 год.
Возможно там промелькнет какая то положительная информация. Будем ждать.

📊Сейчас под вечер немного позитива еще добавляет статистика по инфляции.

#SPХ

🇺🇸Пару слов хотелось бы сказать про рынок США.

Кто то говорит, что скоро кризис, пузырь и скоро это все рухнет как в 2008. 😱
Кто то говорит, что рынок США вечен и будет расти еще долго.

Давайте посмотрим на него глобально, и для этого мы используем две интересные вещи.

1️⃣-Индикатор АО вы уже про него слышали.
На скриншоте 1 вы видите, что в 2022 индикатор спустился к значению 0. Это и есть сильный сигнал к изменению тенденции.
То же самое было и снизу. Простыми словами: первое движение цены, подход АО к 0 = глобальный разворот.

Но что может помочь определить это первое движение цены?

2️⃣-Здесь мы обратимся ко второму интересному аргументу. Это СОТ отчеты, т.е настоящие позиции крупных участников на фьючерсном рынке.

Как он работает?
На скриншоте номер 2 я отметил, как сначала изменяется нетто позиция(разница в контрактах), а потом меняется цена. Т.е он сильно запаздывающий, но как видите видна конкретная закономерность.
Все изменения в контактах и в цене соответствуют цифре.

Индекс Мосбиржи на прошлой неделе вновь опустился ниже 2600 пунктов, а РТС и вовсе приближается к минимумам 24 февраля 2022

💀 Сейчас российский (да и не только) рынок может испытать сильнейшее падение за последние полтора года, поскольку фактически весь мир стоит на пороге ядерной войны, или как минимум точечного применения ядерного оружия, такую возможность на исключают как в российском так и в американском руководстве. Моё мнение — скорее всего ядерное оружие применят, поэтому стоит рассчитывать на худший сценарий

Конечно же, в этих условиях падение российского рынка может произойти и на 10 и на 20% спокойно, поэтому усреднять позиции по российским акциям пока что я не рекомендую — риски слишком большие.

⛽️ Кстати нефтяники, например Лукойл держаться неплохо, поскольку за счёт девальвации рубля их акции переоценились и в рублях они не просели. Это к вопросу о том, в какие акции безопаснее инвестировать — в те, которые получают выручку в валюте, поскольку так вы хотя бы защититесь от девальвации рубля.