📉 Доллар подошёл к нижней границе сужающегося треугольника, растёт риск пробоя

↗️ На графике 30-минутного таймфрейма вечного фьючерса на курс доллара к рублю $USDRUBF формируется сужающийся треугольник. Цена достигла нижней границы треугольника, тестируя поддержку, что может сигнализировать о возможной разворотной точке. Линия поддержки, проходящая через последние минимумы, подтвердилась уже несколько раз. При пробое поддержки существует риск дальнейшего снижения в зону поддержки 99.2-100.8.

📊EMA 50 пересекла EMA 200 сверху вниз, формируя «медвежий крест». Это также является сигналом слабости для доллара.

✍️Итог:

При отскоке от текущего уровня и пробое верхней границы треугольника (примерно 103.5) можно ожидать движение к отметке 104-105. Если же поддержка будет пробита, возможен пролив в зону поддержки 100.50-101.

🔥 Похоже на следующей неделе нас ждёт выход из треугольника

🗣 Сегодня появилась новость о том, что сейчас идёт подготовка к встрече американского и российского лидеров и обсуждение вопроса мирного соглашения и гарантий безопасности для Украины. Весьма вероятно что на фоне этих позитивных новостей, а также растущих цен на нефть Brent до $80 за баррель, выход из треугольника будет вниз и мы снова увидим откат по доллару до 100-100.5 рублей.

❗️ Но опять же, усиливаются и косвенные признаки подготовки к новой волне мобилизации, так что в моменте это может ослабить рубль, так что сейчас ситуация крайне неоднозначная, поэтому будем следить за ситуацией, посмотрим как завтра откроются торги. Следите за обновлениями прогноза в моём телеграм канале 

📈 Друзья, привет! Сегодня хочется поделиться своими размышлениями о ситуации на сырьевых рынках, а именно — о нефти.

Начнём с фактов. Brent продолжает рост. Вчера +1,3%, сегодня добавляет ещё 0,5%. Как говорится, неделя явно остаётся за быками. Но самое интересное впереди. Сегодня ждём традиционную статистику от Baker Hughes по буровым установкам. Напомню, на прошлой неделе изменений было минимум: всего -1 установка в Северной Америке. Теперь их 683, из которых 589 в США и 94 в Канаде.

Интересный прогноз дали аналитики Standard Chartered: они уверены, что Brent может большую часть года держаться выше $90/баррель, а средняя цена в первом квартале составит около $89. Смело, согласитесь! Я лично придерживаюсь похожего взгляда — потенциал роста в I квартале действительно есть.

Но вот Wood Mackenzie категорически не согласны. Они считают, что OPEC+ вряд ли удастся удерживать цены выше $75/баррель. По их прогнозам, средняя цена в 2025 году будет колебаться в диапазоне $70-75. Они говорят о трудностях восстановления добычи и необходимости нескольких лет для возвращения к нормальным резервным мощностям.

Хочу поделиться с вами своими мыслями о том, что сейчас происходит с долларом и рублем. Сегодня курс доллара к рублю показывает интересную динамику. Думаю, многим из вас это может быть полезно, особенно если вы, как и я, следите за движением валют и ищете прибыльные возможности.

📊Фундаментальная картина

Доллар сегодня снова выше 102 рублей, официально ЦБ установил курс на завтра — 102,29. Видно, что рубль остается под давлением, и это неудивительно. Причины лежат на поверхности:

🛢Нефть. Котировки хоть и стабилизировались, но они пока не дают рублю хорошей поддержки.

🌎Геополитика: Постоянные разговоры о новых санкциях против России. Это отпугивает крупный капитал и создает дополнительное давление на рубль. Кроме того, сейчас администрация Байдена активно проталкивает новые санкции против российского танкерного флота, что может затруднить российских экспорт СПГ.

💲Индекс доллара (DXY) сегодня подрос до 109,15. Это значит, что доллар укрепляется по всему миру, а на развивающиеся рынки, такие как Россия, это особенно сильно давит.

Курс доллара продолжает консолидацию в районе 101-105 рублей.

Пока что по прежнему торгуемся внутри треугольника, особых каких-то негативных новостей пока нет, спрос на валюту со стороны импортёров традиционно для января слабый, а цены на нефть наоборот подросли превысив $77 за баррель Brent. Так что валютные поступления немного увеличились так что пока ситуация относительно стабильная. Но по технике есть ощущение, что на следующей неделе будет лонговый выход из этого треугольника на 108-110. Посмотрим ещё на риторику Трампа, всё же совсем скоро инагурация и возможно будут какие-то негативные новости которые продавят рубль, потому что весь позитив и так уже в цене

📊 Технический анализ фьючерса на курс доллара к рублю (SiZ2024)

Цена на момент анализа: 106 035 RUB
Изменение за день: +177 (+0,17%)

🔍 Анализ графика

1. Текущие уровни поддержки и сопротивления:

   • Сопротивление: 106 500 – 106 600 (красная зона в верхней части графика).
   • Поддержка: 104 000 (зеленая зона внизу).

2. Недавний рост:

   • После длительной консолидации в диапазоне 103 800 – 104 500, цена пробила вверх и достигла уровня 106 200 – 106 300.
   • Этот импульс сопровождался увеличением объёмов, что указывает на высокую активность покупателей.

3. Индикаторы:

   • Ichimoku Cloud показывает, что цена закрепилась выше облака, что сигнализирует о продолжении бычьего тренда.
   • Скользящие средние (EMA): Краткосрочная EMA пересекает долгосрочную EMA снизу вверх, подтверждая восходящий тренд.
   • Объёмы: Рост объёмов во время пробоя указывает на силу тренда.

4. Формация:

   • Наблюдается выход из флаговой формации вверх, что обычно сигнализирует о продолжении тренда.

⛽️Сегодня ажиотаж происходит вокруг Газпрома. Свыше 100к сделок за день.
Вероятно люди закладывают позитив по нескольким факторам:

1-Во первых гигант находится на уровне 2009 года, условно говоря скидка прямо сейчас!😁🏷

2-Волшебная цифра 100. Которая точно не пустит цену мимо себя 🚫😂

3- 💵📈Недавний отчет показал положительную динамику.
Увеличилась выручка на +14%г/г
Операционная прибыль +70%г/г
Увеличился экспорт в Европу на 15%

Правда огромный долг никуда не делся, но и это не главное.
Для физика, есть только один вопрос:
—————————Где дивиденды с***???🤬😡————————-

От Силуанова поступали комментарии, что дивидендов можно не ждать, что конечно же не утешительно.
❗️Кстати 24 Декабря состоится СД, на котором планируют обсудить инвестиционную стратегию на 2027 год.
Возможно там промелькнет какая то положительная информация. Будем ждать.

📊Сейчас под вечер немного позитива еще добавляет статистика по инфляции.

#прогноз

📈 Что ждёт курс доллара в понедельник?

Давайте проведём технический анализ фьючерса на курс доллара на 30-минутном таймфрейме

1. Треугольник (сужающийся диапазон)

На графике видно формирование симметричного треугольника, который ограничен:
Верхней линией сопротивления (нисходящий тренд).
Нижней линией поддержки (восходящий тренд).
Цена движется внутри этого треугольника, и сейчас приближается к его вершине. Это сигнал о возможном скором пробое.

2. Уровни поддержки и сопротивления

Сильный уровень сопротивления находится около 103 800 – 104 000. Пробой этого уровня может привести к резкому росту.
Поддержка расположена на уровне 102 500. Если цена пробьёт её вниз, возможен дальнейший откат к 101 500.

3. Индикаторы

Облачко Ишимоку показывает, что цена балансирует вокруг него. Это говорит о неопределённости рынка, но при пробое вверх возможен сильный рост.
Скользящие средние (МА) подтверждают краткосрочный восходящий тренд, так как цена выше 9-периодной МА.

4. Объёмы

На графике наблюдается увеличение объёмов при подходе цены к верхней границе треугольника. Это может быть признаком подготовки к пробою вверх.

📉 Курс доллара уверенно движется в сторону 94 рублей

Пока что по-прежнему сохраняется высокая активность покупателей валюты, постепенно спрос на валюту будет продавливать курс доллара в сторону верхней границы боковика, дальше поджатие и прострел на 96. Что касается апрельского налогового периода, то он вряд ли окажет серьёзное влияние на курс, хотя и может притормозить ослабление рубля