Каждый год стараюсь что-то менять в своём трейдинге. В 2017 год пришёл с идеей диверсификации. Отрасль «Транспорт и логистика» в портфеле акций должна быть представлена акциями «Аэрофлота» и «ДВМП». Взлёт Аэрофлота я, честно говоря, проспал, но успел стать пассажиром уходящего поезда ДВМП. ПАО «ДВМП» -транспортный холдинг, бизнес которого включает в себя международные морские и каботажные перевозки, перевалку контейнеров, железнодорожные контейнерные перевозки, бункеровку. Идеей покупки бумаг компании является возможное увеличение экспорта  в Россию из Китая в случае введения новой администрацией США заградительных пошлин на торговлю с Китаем. Способствует увеличению экспорта из Поднебесной также девальвация юаня и укрепление рубля. Соответственно увеличится объём бизнеса компании, выручка и прибыль. Купил немного бумаг в декабре прошлого года. Цель 6 руб., стоп -лосс 1,63 руб. Удачи!

Завершил, в основном, формирование портфеля акций на 2017 — 2022 годы. В этом году отказываюсь от неудачного исполнения идеи концентрации всего (в том числе с плечами) капитала на одном инструменте, что делал в предыдущие годы. Портфель диверсифицируется не только по инструментам, но и по стратегиям. Инвестиции:«Газпром» цель 230, «Химпром» ап — 12,«Россети» ао -3, ОМПК — 200, ДВМП — 6, АВТОВАЗ ао — 20, «36,6»(аптечная сеть) — 20, ГИТ — 1. Цели корректируются в зависимости от отчётов и новостей компаний с течением времени. Инвестиции занимают 125,83% портфеля. Спекуляции: им отведено сейчас  6,79% портфеля. Намерен спекулировать акциями «Ростелекома», ИРАО, «Газпрома», «Сургутнефтегаза» ао, НЛМК, «Роснефти», «Распадской». Отдельно идёт шорт «Сбербанка» ао — здесь хедж основной инвестиционной позиции, его доля пока незначительна — 0,38% портфеля. Большой доходности от трейдинга не жду, в плане 30 — 40% за год заработать. Удачи!

Посмотрел отчётность холдинга за 9 месяцев по РСБУ. «Живые деньги» «Россетей» (чистая прибыль)  -  22,125 млрд. руб. без учёта переоценки финансовых вложений. В этот показатель входят доходы от участия в других организациях (дивиденды «дочек»), которые перечислили холдингу 23,2 млрд. руб. Если учесть, что допэмиссии холдинга финансируются государством, а капитальные затраты осуществляются «дочками», то в будущем  прибыль «Россетей» будет расти и накапливаться. По мере накопления прибыли, процентные выплаты на дивиденды будут расти вплоть, полагаю, до 100% от чистой прибыли за год. Холдинг может создавать новые компании со 100% долей владения, либо покупать доли в других предприятиях  - это будут финансовые вложения. Это так, вкратце, перечислил. Держу бумаги холдинга на инвестгоризонт 5 лет.

Недавно ПАО «ГИТ»  анонсировало план по дальнейшему расширению деятельности холдинга. В 2017 году планируется иметь в управлении 10 млн. м2 жилья. История роста: 2009 год — 100 тыс. кв. метров, в 2015 году уже 1 млн., а в 2016 году достигнут рубеж в 3,5 млн. кв. метров. До каких показателей будет расти компания невозможно предположить, только если сравнивать. На рынке ЖКХ  присутствуют более крупные управляющие компании, например холдинг «Сити Сервис»  управляет более 30 млн. м2 жилищных площадей в 5 странах. Выручка ПАО «ГИТ» в 2015 году 450 млн. руб., чистая прибыль 21 млн. В 2016 году ожидаю выручку 900 — 950 млн., чистую прибыль 25 — 30 млн. руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Информация:http://paogit.ru/news/paogit_plan2017

    ПАО «Химпром» показывает существенный рост чистой прибыли по итогам деятельности в отчётности за 9 месяцев 2016 года. Если в 2015 году чистая прибыль была 251,3 млн. руб., то за 3 квартала этого года уже 651 млн. рублей. При сохранении такой же тенденции в дальнейшем, возможно, будет достигнута отметка в один миллиард, если не в этом, то в следующем году. Компания успешно завершила расширение производства перекиси водорода (до 95 тыс. тонн в год) и в 2017 году планирует завершить строительство первой очереди завода по производству гипохлорита кальция. Полная мощность завода —  30000 тонн продукции в год. В настоящее время высококонцентрированный гипохлорит кальция с содержанием хлора не менее 65% ввозится из Китая в полном объёме. Текущая капитализация компании — 2,4 млрд.руб. Цена акции привилегированной — 8 рублей, ожидаю рост котировок акции эмитента.

  Сегодня вышла новость о начале допэмиссии акций ПАО «Аптечная сеть 36,6», которая планируется в рамках слияния с аптечной группой А5. Группа «36,6» покупает А5. Цена размещения 1,5 млрд. акций определена в диапазоне от 10,8 до 12 рублей за штуку. В результате слияния может образоваться крупный игрок на рынке фармацевтического ритейла с оборотом ок. 55 млрд. руб. в год. Капитализация ПАО «Аптечная сеть 36,6» 12 млрд. руб. Считаю, что у объединённой компании есть шансы подорожать перед возможной продажей стратегическому инвестору в лице Wallgreens Boots Alliance, который получил в апреле этого года право на возможную консолидацию «36,6» в течение пяти лет, купив долю в 15%. Взял немного бумаг по 11,37. Стоп — лосс 9,0. Цель 20 рублей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Информация: www. riaami.ru/read/segodnya -aptechnaya-set-36,6 — nachnet — razmeshhenie — dopemissii        

Анализируя движение цены акции «Газпрома» за последние 10 лет, я выявил интересную закономерность, заключающуюся в том, что после «взрыва» волатильности следует минимум волатильности, который, в свою очередь, указывает на будущий значимый максимум или минимум цены акции. Наблюдения проводил по индикатору ATR с параметром 3 на недельном графике. Так, за период с 22.05.06 по 03.09.07 вола упала с 54,552 до 9,105, а затем акции достигли отметки 365,64. В период кризиса 2008 года волатильность 15.09.08 была 55,210, снизившись к 05.01.09 до 9,422 — после этого цена за акцию взлетела до 204,17. Во время боковика 2010 года волатильность падала с 24,527 11.05.09 до 4,351 01.11.10 — затем взлёт котировок до 247,47. Все случаи перечислять не буду, но 29.08.16 акции «Газпрома» достигли минимума волатильности за 10 лет -3,283.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Вывод: начинается «раскачка» бумаги до достижения очередного значимого максимума или минимума цены. Удачи!

При отборе акций в часть портфеля с очень высоким уровнем риска, я заинтересовался акциями ПАО «ГИТ» (Городские Инновационные Технологии). ПАО «ГИТ» — это головная компания крупного одноимённого российского многопрофильного холдинга, работающего в сфере ЖКХ и городского хозяйства Санкт-Петербурга и Ленинградской области. После выхода на IPO в прошлом году (продано 20% капитала) на Московской бирже, стоимость бизнеса компании оценивалась в 1,5 млрд. руб. Сейчас капитализация холдинга ок. 400 млн. руб. Денежные средства полученные от IPO ПАО «ГИТ» намерено истратить на скупку петербургских управляющих и клининговых компаний. В планах компании контролировать 25 -30% рынка ЖКХ Крыма и выход за пределы своего региона в Москву, Подмосковье и Владимирскую область. Выручка холдинга в 2014 году составила 329 млн. руб., в 2015 году — 450 млн. За 2016 год ориентир  650 млн. руб. Купил немного бумаг по цене 0,89 руб. Стоп -лосс — уровень 0,41 руб. Цель 3 рубля.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Информация: www.dp.ru/a/2016/07/04/Posle_vihoda_na_IPO_GIT

Классическое правило трейдинга. Впервые о нём узнал, читая правила торговли Д. Л. Ливермора, который сокращал убыточные  и держал прибыльные позиции. Применительно к шортам акций обыкновенных «Сбербанка» трактую это правило как увеличение прибыли от шортов при помощи оборота и сокращение убытков от шортов ограничением  роста убытков, что было и сделано в прошлую пятницу. Ближе к закрытию торгов открыл шорт по бумаге от 146,59 на 0,2 депо — то есть уменьшил объём шорта по сравнению с предыдущими короткими позициями, которые открывал на 0,3 депо. Всего в работе шортов на 0,5 депо. Просадка на сейчас 3,8%. Цель 124-125 рублей. Быки выдыхаются. Удачи!

Предположение о том, что пятый шорт по акциям «Сбербанка» об. может быть продолжительным, подтверждается. Торгуется он с 21 июля. С открытия торгов зафиксировал профит от вчерашнего шорта  по бумаге, открытого от 144,83. Профит 0,3%. Всего зафиксированная прибыль 1,18%. В работе осталась короткая позиция, открытая 22 августа от 136,79. Текущая просадка по этому шорту  меньше 2%. Всем удачи!