Блог им. knowhow007 |ФСК Россети. что с доходностью и будут ли дивиденды?

Не многие сейчас смотрят на акции ФСК Россети. поэтому не заметили, что прибыль на 1 акцию за 1 полугодие сопоставима с ее ценой в рынке.
и дивиденды в ФСК на ближайшую перспективу не обещали… :)
но надо смотреть на новости вокруг доходности по мере их поступления...
а какой был хронологический порядок?
 в 2022г. у ФСК получился напряг с денежным потоком из-за инвестки.-97 ярдов...
далее последовало объединение ФСК с Россетями на базе ФСК… после отчета за 2022г. Путин издал указ предусмотреть отказ от див до 2026г.
Далее последовал коммент руководства ФСК — будем решать по каждому году отдельно.
Путин: — сократить инвестку на 23-27г — предоставить результаты к декабрю 23г.
вышел отчет за 1 полугодие 2023г.  уже объединенной компании ФСК Россети с прибылью = 11к. на каждую акцию! +202 ярда!
ФСК Россети. что с доходностью и будут ли дивиденды?
При том, что в августе я много раз звонил и писал в ФСК Россети по поводу выхода отчетности за полугодие. 
  вот таким был ответ:



( Читать дальше )

Блог им. knowhow007 |Интересная инвестиция

На рынке есть инвесторы и есть игроки. 
Инвесторы покупают акции как часть компании под будущие прибыли и рост. 
А игроки чаще всего играются внутри дня и строят чаще всего свою «игру» исходя из графика. 
Но и те и другие смотрят новости. Инвесторы так же изучают отчетность, игроки же редко обращают на ее внимание.

Игроки ловят 1-3% внутри дня, инвесторы берут на перспективу роста на 30-50%,
а лучше  на 100% или 200% ...  :) 
Обычно компании публикуют отчетность и доходность на акцию составляет 10-30%  в год… и это нормально.
от 50% — это уже сверхдоходность... 
кто хочет получить от своих инвестиций +100% годовых? ... 
в рынке есть такие эмитенты, правда зачастую их акции после выхода отчета скупают как горячие пирожки и инвесторы и игроки... 

Я посмотрел последний отчет за 1 полугодие 2023г. от ФСК Россети. 
Хороший отчет, при очень смешной рыночной стоимости акции...
 Прибыль на акцию за 1 полугодие = 10,8к. !  при стоимости акции 11,9к. 

( Читать дальше )

Блог им. knowhow007 |ФСК Россети стоят 0,118р при прибыли за 1п23г = 0,108р!

Я иногда поражаюсь как дешево можно купить акции на ММВБ… :) 
многие покупают\продают рекомендации и графики не заглядывая в отчетность. 
вот и сейчас  заглядываешь в последний отчет ФСК... 
прибыль на акцию за 1п23г = 0,108р., и цена в рынке 0,118р. 
получается что бумагу торгуют чуть выше Чистой прибыли на акцию за пол года. 
по отчету за 1п23г бумага торгуется  р.е = 0,6!!! ... 
р.е =1 у ФСК будет при цене 0,216р… что в 2 раза выше текущей... 
 
такой уж у нас рынок.  поэтому и рисуют иногда акции +100% за день.
ФСК Россети  стоят 0,118р при прибыли за 1п23г = 0,108р!



А говорят чудес не бывает… на ММВБ бывает... 

 Удачных инвестиций Господа… :)

Блог им. knowhow007 |БКС -Три бумаги на IV квартал

Что купить из российских акций на IV квартал? Самый доступный способ — посмотреть на мультипликаторы.

Среди компаний мега-капитализации (свыше 500 млрд руб.) есть одиннадцать предприятий с P/E менее 6. Если исключить из списка трех эмитентов с отрицательными P/E, а также РУСАЛ с высокой EV/EBITDA (7,6), то получится семь компаний, которые мы и рассмотрим.

БКС -Три бумаги на IV квартал




Три бумаги на IV квартал:
Северсталь (Покупать. Цель на год — 2100 / +51%)
Самый высокий потенциал относительно таргета БКС. Ставка на внутренний рынок России. На дневном графике сформировался нечеткий среднесрочный восходящий канал. Технический ориентир при ускорении — 1450–1500.

ММК (Покупать. Цель на год — 79 / +50%)
Драйверы роста на ближайшие полгода — высокая загрузка производственных мощностей и возможный рост цен на металлы в Китае. Недельный график бумаг указывает на технический ориентир 60.

Газпром (Покупать. Цель на год — 240 / +45%)
Одна из самых дивидендных бумаг на российском рынке. Позитивный фактор для экспортера — ослабление рубля. Риски связаны с геополитикой. Экспорт в Европу находится на минимуме. На пятилетнем графике акции стагнируют, для роста нужны катализаторы — ими могут стать дивиденды.

( Читать дальше )

Блог им. knowhow007 |НОВАТЕК и Газпром. не перепутали Национальное достояние?

Иногда сравниваешь показатели отчетности компаний работающих в одной области и удивляешься расхождению их оценок.
Ладно бы разница была на 20-30%… даже на  50% уже перебор... 
но ведь нет, бывают чудеса  на Российском рынке. 
Например  2 Российских газовых компании. 

у НОВАТЕК Капитализация = 5,237 трл.р (с Чистыми активами 2,4 трл.р.!)
при этом 10% его принадлежит Газпрому
и
у ГАЗПРОМА Капитализация 3,924 трл.р (с Чистыми активами 16,2 трл.р.)
так же в Газпром входит Газпромнефть с капитализацией 3415 млрд.р .
=============
НОВАТЕК  переоценен в рынке  к своим балансовым Чистым активам в 2 раза…
А Газпром  недооценен  в 4 раза… и при этом ГАЗПРОМ владеет 10% в НОВАТЕКе! 
и если эту долю убрать, то в капитализации Газпрома останется лишь 3,4 трл.р.
и ровно столько стоит Газпромнефть!

исходя из капитализации можно понять, что НОВАТЕК больше Газпрома...
а если это так то кто ж из них НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ ?

Складывается впечатление, что на российском рынке кукловодят люди, у которых с математикой совсем туго…

( Читать дальше )

Блог им. knowhow007 |Проблемы ФСК Россетей в Дагестане требуют дополнительного финансирования.

Меликов напомнил, что ПАО «Россети» разработало согласованную с Минэнерго России программу повышения надежности электросетевого комплекса Дагестана на 2022−2025 годы с объемом финансирования 7,7 миллиарда рублей. Аналогичная программа разработана отдельно по Махачкале на 4,1 миллиарда рублей.

Меликов заявил, что поручения Путина по проблемам энергоснабжения Дагестана не исполняются «Для решения первоочередных задач по повышению надежности систем электроснабжения только по Республике Дагестан считаю необходимым предусмотреть средства в бюджете ПАО „Россети“ в размере 10 миллиардов рублей, а также на подготовку к работе в осенне-зимний период с 2024 по 2026 год на каждый год по 1,8 миллиардов рублей

Он также рассказал, что жители Дагестана устали от регулярных отключений электричества.

„Сегодня для республики самым проблемным вопросом остается надежное электроснбажение потребителей… В июле-августе текущего года на фоне пиковых нагрузок из-за больших температур климатических зафиксированы массовые длительные отключения потребителей: 195 случаев временных ограничений электроснабжения, не считая аварийных отключений, которых было за этот период около 500.



( Читать дальше )

Блог им. knowhow007 |Казахстан планирует начать транзит российского газа в Узбекистан в октябре

Казахстан намерен начать транспортировку газа из России в Узбекистан до конца октября, сообщил глава казахстанского Минэнерго Алмасадам Саткалиев. По его словам, процесс запустят по окончании ремонтных работ, которые должны завершить в конце текущего месяца.

Как уточнил господин Саткалиев, объемы поставок согласовываются в соответствии с заявкой узбекской стороны. «В настоящее время завершаются ремонты, которые проводятся на территории Казахстана, связанные со строительными работами. В ближайшее время мы сможем по завершении данных работ объявить о начале транзита»,— сказал министр (цитата по «Интерфаксу»).

В ноябре 2022 года Россия говорила о планах по созданию «тройственного газового союза» с Казахстаном и Узбекистаном. В мае 2023-го власти Казахстана говорили о проведении переговоров о транзите газа из РФ в Узбекистан. В июне Узбекистан заключил с Россией двухлетний договор на поставку 2,8 млрд куб. м газа. Соглашение предполагает импорт 9 млн куб. м газа в сутки, поставки начались с 1 октября.



( Читать дальше )

Блог им. knowhow007 |Сегодня Газпромнефть +4% , капа 3,4 трл.р = 90% стоимости Газпрома!

Газпромнефть +4% сегодня…
нефтяной кусок Газпрома...
=========
 капитализация 3,4 трл.р. из 3,9 трл.р стоимости самого Газпрома
и 10% НОВАТЕКА на балансе Газпрома + 0,5 трл.р.

продавцы в текущей стоимости долго не продержатся… пружина сжимается...

У кого-то хватает ума продавать Газпром по текущим… в стоимости только эти 2 составляющие.
Помимо данных двух компаний в рынке торгуются другие эмитенты с долями владения Газпромом:
ТГК-1, ОГК-2, Мосэнерго... 

Если у кого-то есть интерес купить  в равных пропорциях  Новатек и Газпромнефть в инвестиционный кейс, то это лучше сделать через акции Газпрома.
так как все остальные активы в его рыночной капитализации по текущей цене получаются бонусом к этим двум.
Газовый бизнес — даром, Газпромбанк — даром, ГЭХ — даром, ГазпромАвиа — даром... 
на балансе Газпрома более 90 дочерних компаний.


Блог им. knowhow007 |БКС таргеты по нефти и газу выставил новые… у Газпрома потенциал +44%

Поднимаем целевой уровень по индексу МосБиржи на 10%. На фоне роста цен на нефть и ослабления рубля мы повышаем целевой уровень индекса МосБиржи на 10%, до 4300 на ближайшие 12 месяцев. С момента выхода последней квартальной стратегии рынок показал хорошую динамику, увеличившись на 9% в рублевом выражении (индекс МосБиржи) и практически не изменившись в долларах.

По Газпрому цель 240р. и потенциал роста 44% !
у остальных нефтяников так же заложен существенный потенциал роста от 11 до 47%...

БКС  таргеты по нефти и газу выставил новые… у Газпрома потенциал  +44%



Подробнее на БКС Экспресс:
bcs-express.ru/novosti-i-analitika/strategiia-na-iv-kvartal-2023-rossiiskii-rynok-budet-rasti-kto-favority

Блог им. knowhow007 |Почему некоторые Инвесткомпании рекомендуют продавать ФСК Россети с целью 6-7к. за акцию?

У ФСК Россети большая инвестпрогроамма, которая предусматривает существенные затраты, которые могут быть существенно выше денежного потока!
Даже в Правительстве России подтвердили, что дивиденды отменены до 2026г.! 
И подтвердили в Руководстве Россетей, что по дивидендам вопрос решен до 2026г.

с весны 2024г. может произойти существенное снижение курсовой стоимости
...
из-за не выплаты дивидендов и растущая инвестка дадут о себе знать.

БКС выставил таргет= 6к., это долгосрочная цель.
Нужно понимать, что связан он с ростом долга и потому как акционерного дохода не будет еще долгое время.
bcs-express.ru/novosti-i-analitika/fsk-rosseti-rost-kapzatrat-i-veroiatnyi-otkaz-ot-dividendov

Сейчас идут инвестиции в БАМ и Трансиб,  в последствии будет их  расширение на ДНР и ЛНР. Сетевой комплекс уже передан ФСК Россетям.
и как только СВО будет завершаться там в сети и подстанции пойдут новые  существенные вложения ...
Крым подтянут по соседству...  денег надо будет много…

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн