Продолжение цикла. Начало - 

Теория Спекулейторства. Первоходкам Рекомендуется. И Не Только.

Теория Спекулейторства. Часть 2. «Веришь — Не Веришь».



     В последнее время я всё чаще и чаще стал слышать вопрос – и от серьёзно-брутальных  красавцев-Мужчин, и от обаятельно-наивных, но очень милых и всегда желанных (мною) Девулечек:

— Коля, вот я Инвестор(ша), покупаю акции, но охота ещё и Поспекулятничать. Как мне к этому подступиться? Только чтобы учиться недолго, без умничаний и попроще. А вот бабла – чтобы много и сразу…

     Хорошие хотелки, ничего не могу сказать…Что ж, об ентом и начнём. Уже конкретно.

     Главное – ПРОСТОТА и НАГЛЯДНОСТЬ! И БЕЗ УМНИЧАНИЙ!

     Как обычно, в самом начале – маленькая рассказка из личного опыта. Когда я «на пальцах» (и не только!) рассказываю о рынке, общаясь с узким кругом (или с очень узеньким, если повезёт, кружком, прости, Госсподи!), я всегда стараюсь сделать лекцию интересной и весёлой. И раскрасить в яркие цвета. Чтобы приятно стало и удовольствие принесло. В том числе и моральное, и иное прочее сугубо физическое. Главное – возбудить Собеседника интерес у Собеседника. У ***-цы.

( Читать дальше )

     Продолжение первой части:

Теория Спекулейторства. Первоходкам Рекомендуется. И Не Только.


     Все мы в детстве, отдыхая летом в деревне, играли на раздевание с мальчишками-девчонками в колхозке на сеновале в занимательную карточную игру — «Веришь — не веришь». При этом мальчишки из любопытства старались всегда выигрывать, а девчонки были явно не против иногда и немножко проиграть, о чём свидетельствовали их кокетливые хулиганисто-озорные улыбки. А ручки-то — картами заняты!

     Смысл игры крайне прост. Ходящий под тебя кладёт от одной до трёх карт рубашкой кверху и говорит, например: «одна семёрка», или «две дамы», или «три валета». Ты — или «верю» и тоже кладёшь сверху одну или несколько карт того же достоинства, или просто говоришь «Не верю». Тогда последние карты вскрываются. Или просто забираются ходящим, без вскрытия, если он сам знает, что соврал. В общем, игра чистой психологии. Бывало, что на столе уже лежало полтора десятка «королей», а последняя проверка показывала — да, точно король. Прикольно и весело.

( Читать дальше )

     В последнее время всё чаще и чаще слышатся упрёки в адрес старожилов Смарт-Лаба — дескать, «поисписались, забились под юрцы, прикрутили фитильки и перестали приносить реальную торговую пользу Молодняку. Дебилка-курилка, бл*»...

     Что ж, давайте исправляться вместе!


      И ещё — ВОЗРОДИТЬ ГОРДОЕ ИМЯ СПЕКУЛЯНТА!



     Сегодня — прекрасное утро. Я вышел из дома на променад, а мне (или пока ещё не мне) навстречу — Девушка.

     Какая в пытливом трейдерско-подоночьем умишке первоединственная мысль? Правильно. ДА, ХОЧУ! И могу! Боевые Сантиметры не должны простаивать вхолостую!

     И нехрен тут утомлять себя подробностями — красивая ли, очень — не очень (какая разница!), даст — не даст (если всё по уму — куда денется!)… Надо действовать!

     Смотришь в глаза и читаешь — И Я ТОЖЕ (Она, в смысле, изначально тоже не против). Собственно, всё… Но это — не конец игры, а только начало... 

     Но так как у нас сайт не пикаперов, а всё же трейдунов-спекулянтишек (простите меня, «Ынвэсторы»), перейдём к теме торговли...



     Давайте посмотрим рынку в глаза и убедим его, что он тоже не против! Не против отсыпать нам бабла спекулейторского!

( Читать дальше )

     Все мы с детства помним начало забавной «считалочки»:

Х. и П. играли в поезда.
Х. споткнулся, в П. воткнулся...

     Там есть ещё и продолжение, но я не рискну его употребить вслух. Совсем нетолерантно как-то уж получится... 


     И только в далёких концах «золотых восьмидесятых» до меня стало на конец доходить, что та Считалочка — это про Верховный Совет Союза ССР, а Х. и П.  — это Хасбулатов и Полторанин. Жаль, что я прое потерял тот печатный номер «МК» с на редкость превосходно-блестящей статьёй Александра Минкина «Жили-были Х. и П.» Очень жаль… Красота слога просто потрясает! Учусь...


     Впрочем, Пора бы и к нефтям нашим грешным вернуться...


     За последние дни я дважды несознательно-незаконно сотрясал Смарт-воздушок на предмет возможного СЦЕНАРИЯ стратегического разворота нефти нефтей в лонг: 

( Читать дальше )

     

     Продолжаю рассматривать возможный сценарий, при котором сейчас идёт активная фаза накопления покупок с последующим отсосно-насосным выбросом вверх (прости, Госсподи, за натурализьмы такие половые!) Это — игра с очень небольшим стопом и потенциально высоким профитом.

     Надысь (или намедни, вечно путаю) я писал про возможность отскока. Точнее, полноценного разворота BRENT вверх.

     Нефть BRENT. Очередной Разворот? Бог Любит Троицу?

     Там приводил Днёвки. А сейчас, для комплекта, отрисую Четырёхчасовички. Эвона они:






     И вот, если серьёзно, то я пока не бросил идею РОСТА. Да, в плоскогрудость (прости, Госсподи!) пока всё выливается-кончается (и снова, прости, Госсподи, за натурализьм такой сомнительный!).

( Читать дальше )

     Излишней писаниной заниматься, в общем-то, и незачем. Только одна картинка. Месячный  таймфрейм (один-два разворота в месяц), дневные столбики, комбинация DAY+H4.



     Сейчас — третья попытка разворота уверьх.


     Первая — 15-20 января. Фиаско.

     Вторая — 27-29 января. Туда же.

     Третья — с 04 февраля по н.в.???








     Кратко, аргументы:

     1. Месяц (двадцать торговых сессий) почти отвесного падения. 
     2. Коррекция превысила 22 (Двадцать Два!) процента.
     3. Две предыдущих попытки были безуспешны. Вероятность отрастает.
     4. Медианная продолжительность движения — десять баров. А уже накопилось двадцать. Тайм-жор (временнО'й пережор).

( Читать дальше )

     Кому — Год Крысы, а мне — Год Фьючерса.


     Да. Я ушёл от опционов и решил поиграть этот, 2020-й, именно Фьючами брента. Пока — получается. 23,8% за две декады. Но итог-то можно подвести только месяцев через одиннадцать. С небольшим. Говорят, что лучше, конечно, с большим… Девушки говорят...


     Писать про систему — так доказательств пока нет. И не будет до конца года...

     Писать про теорию и тактику игры на дневном таймфрейме? — Покажи, сссука, эквити! А её тоже нет пока… Ну не выросла ищо...


     Пообсуждать? Так и обсуждать-то пока — тоже нечего. Я только расту. Отращиваю. Начинаю.

     Пока моё говноэквити болталось вокруг «минус десять процентов» на ЛЧИ-19, я акцентировал другое. И сам позабавился, и других развеселил… Пора исправиться...


     Хороший вопрос — а почему именно сейчас? Так, «пора, брат, пора». пора соединить всё, что познал, поимел и поумел.

     
     Вот и я — «недоделанный недоумок в недодумках» — писать-то про что?





     Недоумок Лоссбой.

     
     И добавить-то нечего. Сценарий-с… Один из многих-с...

     Однако, совсем расшалились-разыгрались ребятишки-куклишки-нефтешалунишки.

     Не далече, как третьего торгового дня, я уже писал про сие безобразие:


BRENT и Указующий Перст Факом Книзу.


     Напомню, что тогда

Птиц чёрный лапка изогнул
И фак быкам под нос воткнул

     Привожу тот картинка:





     Чем всё закончилось, все помнят. Нефть на следующий день залили так, что мало никому не показалось. Особенно нашим друзьям-рогацци.



     И вот. Если и не опять, то уж точно снова.

     На сей раз — Перст Факом Кверьху.


     22.08 МСК. Двухсторонний. Концом кверьху. Стопы собраны в оба конца, но особенно — уверьх. Минутный бар. Объёмы на этой минутке очень высокие. Друзьям-рогацци-медвежацци очередной надлежащий подарочек.

( Читать дальше )

[FORTS] Уважаемые клиенты, если цена останется на текущем уровне в течение 5 минут, то торги фьючерсами BR будут приостановлены для 1-ого расширения нижней границы диапазона оценки ценового коридора и процентных рисков календарного спреда.

     На ровном месте.

     По состоянию на 18:18 ГО:   6 316,43 / 6 431,65.

     Разумеется, это я про BRF0.


     18:33. Пикантности добавляет, что уже скоро клиринг. Там-то планка расширится автоматом. А вот лезть ли до клиринга в отскок? ХЗ. Очень-очень стрёмно. ИМХО.

     18:41.Ещё раз подчеркну — это касается КАЛЕНДАРНОГО СПРЕДА   
                BRZ9 / BRF0.

     BRZ9   -1,3%
     BRF0   -2,3%

     То есть дальний контракт валится ЗНАЧИТЕЛЬНО бодрее.


     19:02. И всё равно шортить уже поздно. Готовимся к игре В ОТСКОК. Дохлой, не дохлой — как оно пойдёт...


     19:07. Гарантийное обеспечение на фьюч не увеличено. Всё хорошо, легко и спокойно.


     19:34. Хотя нет, шортить ещё не поздно...