Я долго думал о том, что можно добавить в субботние ракеты проекта Розовый Рынок. Основная проблема заключается в том, что рынок падающий. И если индекс начнёт расти, то скорее всего он начнёт расти весь разом. Какой-то глобальной технической предпосылки для этого я не вижу, но есть предпосылка фундаментальная: если ставку оставят прежней (а моё мнение именно такое), то выяснится, что мои пушистые биржевые друзья зря наделали в свои волосатые штанишки, после чего пойдёт нормальный рост всех бумаг.

Если же рассуждать с чисто технической точки зрения, то почти повсеместно наблюдается более или менее нормальная дивергенция балансового объёма. Как вы знаете, с этой дивергенцией одна проблема: после неё всегда есть ракета, но никогда не понятно, от какой точки. Иными словами, папиру могут после дивергенции укатать ещё на 20%, после чего она даст ракету на 25% вверх и вы выйдете в слабенький плюс. В связи с этой технической сложностью, должен сразу сказать следующее: СЕГОДНЯ ВСЕ ИДЕИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ПОДБОР И С ОЧЕНЬ ВЫСОКИМ РИСКОМ.

( Читать дальше )

✍️ПРОЛОГ✍️

В чём заключается основная проблема спекулянта? 🤔Он пытается заниматься скальпингом, снимать условные +0,5% в день, целыми днями следит за графиками, расставляет точки тейк-профит, стоп-лосс, смотрит курс от гуру дейтрейдинга… И всё равно в конечном счёте проигрывает.🧐

В профессиональных кругах достаточно широко известно правило 90/90/90. 90% начинающих трейдеров теряют 90% своего капитала в течение 90 дней занятия дейтрейдингом. Вы можете спорить со мной сейчас и приводить в пример успешных трейдеров. Да, они существуют. Но с математикой и сухой статистикой спорить абсолютно бесполезно: эта статистика характерна для любой биржи.

🤨«НО ВЕДЬ Я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИЧНО ЗНАЮ УСПЕШНОГО ДЕЙТРЕДЕРА!...»🤨

Тут действует принцип ошибки выжившего. Вы знаете про условный десяток примеров тех, кто выжил, завёл каналы в Пульсе и Телеграме, теперь эти люди снимают видео на YouTube, дают сигналы и просто делают деньги.

Но вы ‼️‼️никогда ‼️‼️не слышите про тех парней, у которых произошёл «слив депо», который известен по мемам. А парней этих много. Очень много.

( Читать дальше )

‼️ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ‼️

🤞Сегодня мы рассматриваем одновременно самый бестолковый для среднесрочного и долгосрочного инвестора индикатор, и один из самых важных индикаторов для наиболее простых систем дейтрейдинга (или даже автоматизированного трейдинга). Вы уже знаете из моих предыдущих статей отношение к дейтрейдингу — оно бесконечно негативное. 😑

Согласно исследованиям Роберта Колби, на которого я часто люблю ссылаться, использование DEMA в долгосрочном инвестировании сделает ваш результат на 47,5% хуже 📉, чем если бы вы просто купили и держали. Краткосрочно DEMA даёт результат ЗНАЧИТЕЛЬНО лучше чем EMA (прочитать подробно про EMA можно здесь), однако кривую надо строить максимум за последние 23 дня (в идеале даже меньше).



🧐КАК ЭТО РАБОТАЕТ?🧐

В 1994 году Патрик Г. Маллой представил новый индикатор, который является усреднённой кривой, значение которой выводится из нескольких обычных EMA. В результате появляется индикатор, который действует значительно быстрее, чем обычная EMA.

🤨КАК ЭТО ПРИМЕНЯТЬ?🤨

( Читать дальше )

Решил синхронизировать содержимое своего телеграм-канала Розовый рынок, посвящённого третьему эшелону и инвестициям вообще, а потому теперь буду дублировать свои основные разборы на Смартлаб.

🙃КТО ТАКИЕ?🙃

Из названия уже понятно, ребята занимаются энергетикой на крайнем севере. Казалось бы, на этом можно закончить наш обзор, но про эту компанию есть, что рассказать 😏

🤓ЧТО ПО ФУНДАМЕНТАЛУ?🤓

👀На первый взгляд, имеем дело с классикой Розового Рынка. Дерьмовая убыточная компания из третьего эшелона. 😕Однако первое впечатление обманчиво.

👉Активы компании огромны для этой сферы (18,4 млрд ₽), из года в год компания была прибыльна, однако 2022 год был убыточным.

👉Менее однозначно всё с 2023 годом, там получается, что уже к третьему кварталу по РСБУ компания была прибыльна, а вот по МСФО всё также оставалась убыточной. Магия цифр! 😉Субъективное мнение: убытки тут ситуативны, а не системны.

🤖ЧТО ПО ТЕХНИКЕ?🤖

Ситуация в Магадане напоминает затяжной боковик с глобальным формированием треугольника. Рано или поздно эта история должна иксануть вверх. И у автора этих строк есть ощущение, что это будет в меру скоро. Вопрос лишь в том: когда? 🚀И с чего там вообще быть боковику?

( Читать дальше )

Сегодня мы начинаем цикл статей о том, каким должен быть подход к спекуляциям или инвестированию, если вы хотите сыграть против системы, которая априори настроена на то, чтобы вы проиграли. В предыдущей статье мы мимолётно затронули важный момент: крупные игроки (хедж-фонды, пенсионные фонды и т.п.) используют принципиально иной подход к своим сделкам. Но в чём же заключаются основные отличия?

1. Отсутствие психологической акцентуации. Какой бы вы ни открыли курс по трейдингу, там всегда огромную часть будет занимать разбор психолгических моментов, ваших установок и прочего. А что если я вам скажу, что на самом деле это практически не имеет никакого значения? Единственное, чему должен следовать профессионал — стратегия, которая у подавляющего большинства крупных игроков основывается на сочетании фундаментального и технического анализа. При этом нужно учесть, что они именно дополняют, но не заменяют друг друга. Разные портфельные менеджеры называют различные пропорции, однако наиболее часто доводится слышать о сочетании 60/40 или 70/30 в пользу фундаментального анализа в момент принятия решений.

( Читать дальше )

Когда мне впервые пришла в голову идея о постоянном инвестировании в третий эшелон Мосбиржи, мне сразу вспомнился уже классический мем. Он знаком многим инвесторам и трейдерам, в особенности тем, кто кое-что знает о мире криптовалют. Это интернет-мем с изображением уже покойных ныне французских телеведущих научно-популярных шоу, братьев Богдановых. Самая известная надпись, которую можно увидеть на этом меме — «He bought? Dump it!», что буквально переводится с английского как «Он купил? Выкидывайте в мусорку это!», впрочем, чаще можно увидеть прямое использование слова «дамп», подразумевающего резкое снижение котировки интересующей вас акции. Западные трейдеры сделали братьев Богдановых кем-то вроде аналога российского кукловода рынка, которого чаще называют просто «кукл». Но почему действительно происходит так? Это всего-лишь когнитивная ошибка или настоящая систематическая проблема всех, кто находится на фондовом рынке? И как же так выходит, что Богданов всегда умудряется дозвониться и обрушить именно твою акцию?

( Читать дальше )