Меня постоянно будоражил вопрос взаимодействия фундаментальных данных различных инструментов и их влияние на техническую картину рынков.
Например, рассмотреть связь доллара и Китайского рынка или связь нефти с золотом. 
Конечно же, сомнительно проводить аналогию без корреляционного анализа, но все же есть смысл задуматься. 

1. Индекс доллара и рынок широкого спроса S&P 500

Как ни крути, связь прямая. Пока рынок растет, доллар не будет иметь перспективы для роста, что мы и видим. 

2. Китайский рынок и нефть

Пузырь на Китайском рынке тянет нефтяные котировки за собой, кто первый схлопнет пузырь — не известно, есть предположение о закрытии нефтяного гепа, которое приведет к падению инструмента до уровня 25-20 долларов за баррель «Брента»


( Читать дальше )

Думаю, расклад в ближайшей перспективе по нефти таков, будет падать в ближайшие 2 месяца точнее (-+) 70 дней.
слопать 43-46 не удалось, хотя есть шанс (небольшой), а вот вниз желающих — становись в очередь)) 
Так, что присоединяйтесь  «Товарищи» в строи Греты Тумберг и шортим по самые «ГРИНПИСы»

Если есть, какие идеи или не согласны пишите, обсудим.