Во вторник я писал, что стоит следить за уровнем 116000 по ФРТС, и от его тестирования будет зависеть дальнейшая динамика. Если не удастся закрепиться выше, то мы отправимся на 114000. На тот момент Ri находился в районе 115000.

 Немного ошибся тогда в расчёте уровня, таковым сопротивлением выступила отметка 117000, а не 116000, вблизи которой закончился отскок и возобновилось снижение. На пробое 116000 я тогда сам лонговал, но благо разворот был не резким, так что удалось выйти в БУ.

Поддержка на 114000 – 114300 была достигнута вчера, а сегодня сходу пробита без каких-либо препятствий. К сожалению, на этот раз нам заработать на таком простом движении не удалось, выбило по стопу на локальном запиле вдоль 114000, поскольку из-за низкой волатильности последних дней расчётные уровни торговли были близко друг к другу.

Если переключиться на 4-часовой график, то мы увидим очень мощный разворот с ближайшей целью в диапазоне 111000 – 112000 и перспективой сходить в район 106000. Подливает масла в огонь ослабление рубля, из-за чего ФРТС падает с большей скоростью, чем ММВБ. Таким образом, в текущей картине пока не работаем от лонга, потенциал снижения ещё есть.

( Читать дальше )

Начать сегодня хочется с новостей от моего любимого ЦБ РФ. Ребята, на мой взгляд, умудрились пробить очередное дно. Они утверждают, что экономика России стагнирует и не хочет расти (а если быть до конца честными, то падает), во-первых, из-за мелкого и среднего бизнеса, который неэффективен, не хочет развиваться и должен, внимание, уйти с рынка, а во-вторых, из-за погоды (мол март был аномально холодным, что привело к резкому снижению выпуска товаров). Ну ок.

Ссылки на оригиналы новостей

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/v-cb-predlozhili-uskorit-ekonomiku-bankrotstvom-biznesa-1027373160

www.finanz.ru/novosti/aktsii/cb-obvinil-plokhuyu-pogodu-v-rezkom-zamedlenii-ekonomiki-1024554434 

 

Теперь по рынку

 

Во вчерашнем посте я писал, что ключевая поддержка по ФРТС – это уровень 116800 – 117000, и если от него не удастся оттолкнуться касанием, то мы увидим пробой и движение в сторону 114000. Правда до 114000 не дошли пока, но если вы читали этот пост, то 1000 – 1500 пунктов заработать могли запросто. В рамках рассылки рекомендаций нам с подписчиками удалось заработать почти 900 пунктов на 1 контракт по ФРТС и 3 рубля на акцию по Сбербанку. Также пока держим шорт по Газпрому. Скрин с смс рассылкой ниже.

( Читать дальше )

ММВБ сегодня оттолкнулся от 2360 и пытается возобновить рост, о котором я говорил вчера, но на коротких таймфреймах техническая картина меняет очертания, осцилляторы показывают сильные дивергенции, импульса вверх нет, и всё это может привести к развитию коррекционного движения, особенно, учитывая то, что мы на исторических максимумах. Так что держим этот сценарий в голове. 

Что же касается практики торговли, то по Ри сегодня, безусловно, торгуем от уровня 119000, пока его не удается преодолеть, и в случае ещё одной неудачной попытки его пробоя предлагаю шортить со стопом выше сегодняшних максимумов. Если же 119000 удастся пробить, то новая волна с целью на 120000 – 121000 обеспечена. Обращаю внимание, что для лонгов обязательно параллельно следим за ММВБ, там должно быть подтверждение роста, поскольку Ри может ложно выскочить вверх исключительно за счёт укрепления рубля. 





По рублю, к слову, сегодня мы уже зафиксировали 80 пунктов убытка, поскольку наш уровень шорта на 62820 буквально задели на открытии. Пока следим за ситуацией. 

( Читать дальше )

День сегодня достаточно интересный, российский рынок сегодня достиг своей цели, а именно вернулся к долгосрочным максимумам в районе 2360. Именно об этом я говорил в пятницу и рекомендовал покупать. 

Лонг от того уровня позволял сегодня зафиксировать около 2000 пунктов прибыли по ФРТС, однако, т.к. я ожидал более волнообразного движения, то не стал переносить позицию через выходные и зафиксировал чуть менее 1000 пунктов на закрытии пятницы. 
Пока что картина и по ФРТС и по ММВБ говорит о том, что рост продолжится, и только в случае возврата и, желательно, закрытия дня ниже 117000 по ФРТС, можно будет говорить о развитии движения вниз и возврате в район 116000, возможно, 114000. Пока же, учитывая, позитивный настрой на рынках, возможен новый импульс вверх. 




( Читать дальше )

[65 стучит в окно]

Рубль в пятницу наконец закрепился выше уровня 63000 по июньскому фьючерсу после целого месяца тестирования этой отметки, и достиг цели на 63500. Произошло это вместе с серьезным провалом на рынке нефти, где цена Brent достигла уровня $73 и сейчас немного отскакивает от него. Кстати об этом сценарии с рекомендацией покупать Si и продавать BR с целями 63500 и $73 соответственно я говорил 9 июня 





Так вот рубль сейчас может спровоцировать сильный импульс и в моменте сходить на 64500 — 65000, т.е. к своим долгосрочным максимумам. Ранее я писал, что ЦБ будет поддерживать валюту, чтобы не допустить её обвала, чтобы не усиливать негативные настроения в обществе, возросшие на фоне роста цен на бензин, роста налогов и пенсионного возраста, но уровень 65000 по фьючерсу в моменте вполне достижим.

Раз уж заговорил про непопулярные меры, коротко добавлю, что согласно отчёту Минфина, выпущенному в четверг, за первые 5 месяцев года бюджет РФ получил порядка 10% дополнительных доходов, т.е. чуть более 1 трлн. рублей, в основном от нефти. При этом распределение дополнительных доходов произошло между чиновниками госаппарата, чьё финансирование увеличено на 16%, а также между армией, полицией, росгвардией и ФСБ. Расходы на экономику не изменились, социальные снизились.

( Читать дальше )

На коротких таймфреймах российский рынок продолжает колебаться в боковике, причём перспектива пока умеренно-позитивная, сходить в район 2340 по ММВБ, так что следим за тестированием текущего сопротивления. 





Тем временем, на недельном графике картина имеет какой-то уровень выразительности, причём негативного свойства. С начала года было сформировано 3 вершины, причем вторая выше первой, а третья уже ниже второй. Это не очень хороший сигнал. К тому же общий возрастающий тренд (или, как минимум, не падающий) сопровождается дивергенцией с осцилляторами, что также является негативным фактором. Также сюда добавим корректирующийся рынок нефти, который может вернуться на 70, если не произойдёт никаких геополитических предпосылок для обратного. Это не является самостоятельным фактором для анализа ММВБ, но вкупе сойдёт. Таким образом, индекс ММВБ, на мой взгляд, имеет очень хорошие шансы сходить на 2200, или даже на 2000 в среднесрочной перспективе. Первым негативным сигналом будет пробой вниз уровня 2280. 

( Читать дальше )

Российская валюта является заложником сложившейся достаточно любопытной экономической ситуации. Рубль всегда демонстрировал положительную корреляцию с ценами на нефть, однако, в последние пару месяцев, когда нефть демонстрирует сильный и безальтернативный рост, рубль снижается. Корреляция начала снижаться в середине марта. На графике чётко видно, что любая сильная волна в нефти сопровождалась противоположной волной в рубле ровно до середины марта. Давайте вспоминать, что произошло в середине марта? ФРС повысила процентную ставку впервые в году? Начали нарастать санкционные опасения, связанные с угрозами финансовых санкций? … «Выборы» президента России!!?? Думаю, совокупность факторов имеет место быть, и рубль сначала стоит на месте при умеренно дорожающей нефти, а потом происходит «чёрный понедельник», и корреляция вовсе теряется. Рубль валится и застревает в широком боковике, несмотря на продолжающийся тренд усиления доллара. 



( Читать дальше )

Привет, друзья! Несколько дней ничего не писал. Стоило мне заболеть на прошлой неделе, как всё посыпалось. Подряд закрыли 3 сделки в убыток по Si, Ri и Br, и только удачные шорты Сбербанка, Газпрома и Евро немного сгладили ситуацию. Тем не менее, неделя по стратегии рекомендаций в минусе. На личном счёте лучше за счёт прибылей вторника (предыдущий пост).

В целом по рынку пока продолжается пила в боковике, можно аккуратно работать на отскоках, но стопы придётся ставить достаточно большие, потому что разброс теней весьма высок как по ФРТС, так и по рублю, что, собственно, логично, так что риск повышенный. Ключевой диапазон Ri на данный момент 118500 — 119000, если удастся в ближайшее время преодолеть и закрепиться выше, то пойдём к целям, которые я озвучивал ранее, а именно 122000. Снизу пока надёжно прикрывает уровень 116500 — 117000, пока торги проходят выше, развитие негативного сценария маловероятно.


( Читать дальше )

Итак, друзья, я сегодня крайне недоволен своей торговлей, психологическое состояние ни к чёрту и это привело к ряду ошибок. Сейчас я хочу разобрать эти ошибки, чтобы больше их не повторять, и вам, возможно, это тоже пригодится. Итак, по порядку: 

1) Раньше времени закрыл лонг Si. Лонг был открыт по очень простому сигналу на 15-минутном графике, а именно пробой вверх сопротивления 62330, последующее тестирование сверху и возобновившийся рост. Все это на повышенных объёмах. Уровень открытия 62505, цель 63000. Зайти стоило раньше, сигнал появился уже на 62370, но весь день я сегодня был занят делами, не связанными с торговлей, и только открыл терминал, так что этот момент за ошибку считать не будем. Закрыта позиция была на 62850. Ошибка закрытия в том, что решение было принято на 1-минутном графике, где сформировался сигнал к откату от 62900, но после очень короткого отката рост возобновился. Одно из основных правил моей системы гласит, что сигнал на закрытие позиции должен быть на том же таймфрейме, что и сигнал к открытию. В крайнем случае, можно «перескочить» через один временной интервал по градации 1д — 1ч — 15мин — 5мин — 1мин. В данном случае я перескочил через 2 градации таймфрейма и это стоило мне около 150 пунктов недополученной прибыли. 

( Читать дальше )

Еще недавно я писал о том, что нефть Brent имеет отличную возможность для движения на 76, но до 76 немного не дошли, и вот сегодня картина складывается уже иного свойства. 

Движение развивается в расходящемся треугольнике, что на максимумах, как правило, говорит о скором развороте. И если не развороте всего тренда, то хотя бы коррекционном движении. Да и в целом характер движения очень неуверенный и уже несколько раз цена отталкивалась от уровня 72 — 72,2 и вновь возвращается вниз.

Скорее всего, этот уровень будет пробит вниз, но без провала. Тренд пока по-прежнему растущий, так что цель на нижней границе восходящего канала в районе 70-71.

Так что торговый план пока такой: при пробое 72 — небольшой шорт с целью на 70-71. В случае последующего возврата выше 73 — покупка с целью на 76-77.

-------------

 

В рамках смены концепции работы решили ввести новую рубрику, а именно аналитику. Это ТА, обсуждение новостей, событий и т.п. Пишите в комментариях, на какой инструмент сделать обзор ТА.

Также в рамках рассылки торговых рекомендаций произошло расширение инструментов в портфеле с 1 до 5. 

Следите за публикациями во Вконтакте