Летом прошлого года писал для закрытого клуба мини-идею в акциях банка Санкт-Петербург. Вот суть той идеи:

1. Банк является самым дешевым в секторе по мультипликатору Р/Е. Как раз вышел отчет за 1-й квартал 21 года по МСФО и утвердили стратегию до 2023 года

2. Компания платит 20% на дивиденд. При соблюдении финансовых целей, к 2023 году компания будет выплачивать 7,2₽ на акцию. Получается форвардный дивиденд в районе 10% к текущей стоимости акции.

Получается 80% прибыли идет на оборачиваемость капитала и резервы.  К примеру, банки с гос участием Сбер, ВТБ должны выплачивать 50%.

3. Если менеджмент утвердит новую див политику, то банк переоценится очень быстро.

4. Итого:

— банковский сектор растет

— БСПБ очень дешев

— есть фактор переоценки в виде отдачи на капитал

По этой идее я зафиксировал за 4 месяца 41,6% прибыли и вышел из нее. Часть денег переложил в ВТБ в ожидании дивиденда, которые в итоге не пришел.

Нефтегазовый сектор становится самым привлекательным тк платит дивиденды и дает возможность заработать на переоценке стоимости акций. Тому примеры, Газпром, Роснефть, Татнефть.

Давайте поговорим о монетизации самой главной отечественной системы доставки черного золота.

1. У уважаемых и не очень лидеров европы  наложить правильные демократические санкции на трубу не вышло. Иными словами денежный поток продолжает течь в Кремль. Основной вопрос как раз в размере этого потока. Давайте разбираться.

2. Цитата с сайта компании касаемо див политики.

9 декабря 2021 г. Совет директоров ПАО «Транснефть» поддержал предложение о переходе на выплату дивидендов 2 раза в год, что позволит обеспечить более равномерное получение доходов акционерами. Переход к выплате промежуточных дивидендов планируется осуществить начиная с дивидендов за 6 месяцев 2022 года при условии принятия соответствующего решения на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Транснефть».

«Рассчитываем на принятие в июне закона, разрешающего отрицательные ставки по валютным вкладам юрлиц — глава комитета ГД по финрынку Аксаков.»

Ни для кого ни секрет, что у Сургута огромная валютная кубышка в виде депозита. И эта кубышка генерировала прибыль за счет процентного дохода. А так же давала бумажную переоценку, в случае ослабления рубля. Все это влияло на дивиденд. 

Касаемо новости, обещать не значит жениться, но куда ветер дует ясно. Что думаете?

Мой TG-канал