комментарии Роман Ранний на форуме

#ENRU
⚡️ ЭНЕЛ РОССИЯ НЕ ИСКЛЮЧАЕТ СОКРАЩЕНИЯ КАПЗАТРАТ В 2020 ГОДУ, НО ПЛАН НА 2020-2022 ГГ ОСТАЕТСЯ НА УРОВНЕ 39,4 МЛРД РУБ

[ Фотография ]
«Энел Россия» намерена вернуться к выплате дивидендов в процентах от прибыли после 2022 г

«Данный вопрос будет обсуждаться с советом директоров, так как приоритетом для нас является вознаграждение акционеров. В идеале мы хотели бы вернуться к политике выплаты дивидендов в виде процентов от чистой прибыли после 2022 года», — ответил Звегинцов на вопрос о сроке возврата к политике выплаты дивидендов в виде процента от чистой прибыли.
источник (https://emitent.1prime.ru/News/NewsView.aspx?GUID=%7BA7276725-6BFA-4106-BF55-5055875D9656%7D) #ENRU #T

Российская алмазодобывающая
монополия Алроса увеличила реализацию
алмазно-бриллиантовой продукции в августе на 19,2% в годовом
сравнении после четырех месяцев низких продаж из-за мирового
карантина.
Общий объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции в августе
составил $216,7 миллиона по сравнению со $181,8 миллиона годом
ранее и $35,8 миллиона в июле текущего года.
Выручка от продажи алмазного сырья в августе составила
$202,1 миллиона, бриллиантов? $14,6 миллиона.
За восемь месяцев 2020 года Алроса, крупнейший в мире
производитель алмазов в каратах, продала алмазно-бриллиантовую
продукцию на сумму $1,244 миллиарда.
Пандемия нового коронавируса и карантинные меры практически
остановили мировую торговлю алмазами с конца марта.
«На фоне постепенного восстановления спроса на ювелирные
изделия с бриллиантами, который наблюдался в последние месяцы,
особенно в США и Китае, а также снижения уровня запасов
продукции в ритейле и мидстриме, мы отмечаем увеличение спроса
на алмазы. Это хороший знак в преддверии сезонного роста
рыночной активности в 4 квартале», — сказал замглавы компании
Евгений Агуреев.

БородаИнвест пишет:

Черкизово отчиталась по МСФО за 2 квартал 2020 года. Отчет очень сильный, а менеджмент большие молодцы. Фиксируем успех:
— выручка выросла на 5%;
— производство и продажи выросли во всех сегментах!
— EBITDA выросла на 30%;
— скорректированная чистая прибыль выросла на 70%;

Ключевое и главное достижение, которое нужно выделить в отдельный абзац. Продажи на экспорт, в основном в Китай, составили 4,9 млрд рублей! Это, на минуточку, уже 8% от общей выручки! И этот сегмент будет расти опережающими темпами, имеет бесконечную вместимость и выигрывает от девальвации. Да за сам прорыв компании на Китайский рынок менеджменту можно смело вручать государственную награду. В коем-то веке у на выросло новое, успешное, экспортно ориентированное производство. Респект.

Как и у Русагро мультипликаторы после роста показателей улучшились и вернулись к среднему: EV\EBITDA = 6.4 Debt\EBITDA = 2.7 P\E = 9 ДД = 5%

Компания платит умеренные дивиденды соблюдая баланс между развитием и возвратом акционерам. Единственный неприятный момент, который можно найти в отчете — достаточно большой долг. Но за счет отдачи от новых проектов он постепенно нормализуется, плюс, при его сокращении, открывается пространство для роста капитализации.

Я считаю, что Черкизово это крутой, растущий и качественный бизнес сам по себе. Но выход на Китайский рынок, получение экспортной выручи и, соответственно, хеджирование валютных рисков, делает его уникальным для российского рынка. Эта уникальность должна иметь премию. Я предполагаю, что рост будущий рост производства, а так же рост экспортной выручки (более маржинальной) вскоре найдет отражение в росте капитализации. Считаю, что акции могут достаточно быстро (за 1-2 года) дорасти до 3000 рублей. Я планирую купить их в свой портфель.

Не является индивидуальной рекомендацией
t.me/borodainvest

Арбитражный суд Амурской области в четверг принял решение сохранить за УК «Петропавловск» право на обеспечительные меры, которые были приняты на основании иска гендиректора российской компании Сергея Ермоленко в рамках спора с CEO Petropavlovsk (MOEX: POGR) Максимом Мещеряковым о запрете на внесение изменений в ЕГРЮЛ.
«В удовлетворении заявления от 3 сентября 2020 года об отмене предварительных обеспечительных мер отказать», — озвучила решение судья Галина Лисовская, заслушав доводы сторон.
Как сообщалось, Арбитражный суд Амурской области в качестве предварительных обеспечительных мер вынес запрет на внесение изменений в ЕГРЮЛ по УК «Петропавловск».
В обоснование иска Ермоленко указал, что была предпринята попытка сместить его с должности гендиректора АО «УК „Петропавловск“. Мещеряков подал соответствующее заявление в инспекцию ФНС России N1 по Амурской области, „не приложив при этом документов, подтверждающих его полномочия“. Как отмечается в материалах суда, налоговая служба 27 августа приостановила регистрацию изменений.
Предполагая, что попытки смены руководства в ближайшее время будут предприняты и на производственных активах Petropavlovsk — Покровском, Маломырском и Албынском рудниках — Ермоленко обратился с аналогичной просьбой к суду и в отношении этих компаний. По ним также приняты обеспечительные меры.
Глава УК „Петропавловск“ выразил опасения, что могут быть внесены изменения, упрощающие действующую на сегодня процедуру смены органов управления дочерних предприятий Petropavlovsk.
Ермоленко много лет возглавляет УК „Петропавловск“, а в 2011-2014 годах, когда основатель Petropavlovsk Павел Масловский работал в Совете Федерации, был CEO головной компании. В конце августа он также назначен гендиректором „Покровского рудника“.
Petropavlovsk пребывает в состоянии корпоративного конфликта с конца июня, когда по итогам годового собрания Масловский и еще несколько директоров не прошли в совет директоров головной компании. Временным CEO Petropavlovsk в середине августа был назначен Мещеряков.
Руководители рудников и УК, в том числе Ермоленко, направили письмо совету директоров с просьбой раскрыть дополнительную информацию о Мещерякове. Они ставят под сомнение его компетенции и независимость, в частности отмечая аффилированность с Bonum Capital, миноритарием Petropavlovsk.
Крупнейшим акционером Petropavlovsk с долей свыше 24% является ЮГК, которую контролирует семья Константина Струкова. Petropavlovsk ведет промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области, по итогам первого квартала замыкает первую тройку российских золотодобытчиков.

ну и тот факт, что в ВТБ «закончились» шорты на ПИК — лишнее тому подтверждение (зная их связи)

Andrealin, может ВТБ свою долю продать хочет вот шорты и закончились

Крупнейший банк России — Сбербанк
готов выделить на проект Новатэка по
сжижению природного газа Арктик СПГ 2 более 2,7 миллиарда евро,
сообщил в четверг заместитель председателя правления банка
Анатолий Попов.
«У нас уже есть положительный опыт при кредитовании Ямал
СПГ, поэтому мы готовы наращивать свой риск-аппетит в отношении
подобных проектов. Решение о финансировании (Арктик СПГ 2) мы
планируем принять до конца этого года», — сказал Попов.
Плановая мощность Арктик СПГ 2 стоимостью $20-21 миллиард
составляет 19,8 миллиона тонн СПГ в год. Участниками проекта
помимо Новатэка, владеющего 60%, являются Total (10%),
CNPC (10%), CNOOC (10%) и консорциум Mitsui
и JOGMEC (10%).

Сам ты инвестор пишет:
— компания опубликует данные о продажах за август
— в июле продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА снизились на 79% и составили $35,8 млн
— августовские данные могут определить динамику акций компании
— существенное ускорение продаж может привести к среднесрочному росту котировок

⚡️🔥#GMKN #форсмажор
РОСПРИРОДНАДЗОР ПОДАЛ ИСК В СУД НА «НОРНИКЕЛЬ» О ВОЗМЕЩЕНИИ ШТРАФА ОКОЛО 148 МЛРД РУБЛЕЙ — ВЕДОМСТВО — ТАСС

❗️#GAZP
ГАЗПРОМ ОБСУЖДАЕТ СОКРАЩЕНИЕ ИНВЕСТПРОГРАММЫ 2020Г ПО ГОЛОВНОЙ КОМПАНИИ С 1105 МЛРД РУБЛЕЙ ДО 955 МЛРД РУБЛЕЙ — ИНТЕРФАКС — ИСТОЧНИК

ИНТЕРФАКС — Citi пересмотрел прогнозные цены глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых сталелитейных компаний РФ, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Нитиша Агарвала и Ефрема Рави.
Прогнозная стоимость GDR «Магнитогорского металлургического комбината» (MOEX: MAGN) (ММК) была понижена с $9,3 до $7,9 за штуку с учетом низкой самообеспеченности компанией железной рудой (порядка 20%) и роста издержек в свете увеличения цен на сырье.
Рекомендация «покупать».

ИНТЕРФАКС — Citi пересмотрел прогнозные цены глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых сталелитейных компаний РФ, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Нитиша Агарвала и Ефрема Рави.
По итогам переоценки на фоне роста прогноза цен на железную руду эксперты повысили прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) «Северстали» (MOEX: CHMF) с $13,6 до $14,4 за штуку (самообеспеченность компании желрудой на уровне 130% помогает ей увеличивать выручку за счет продажи трети имеющейся руды по более высоким ценам, отмечают аналитики).
Рекомендация «покупать».

ИНТЕР РАО И GE РАСШИРЯЮТ ПАРТНЁРСТВО В ОБЛАСТИ ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА И СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

📌5 причин почему мы НЕ покупаем Газпром!

1. Резко негативный новостной фон вокруг компании. На фоне истории с Навальным, даже в партии Меркель начали звучать призывы заморозить Северный поток-2, который и так уже почти год не могут достроить из-за санкций США, а теперь вообще неясно достроят ли. Денег в проект закопали много, окупится ли он вообще – вопрос тоже открытый. Киев (не хочет терять транзитные млрд), оппозиционная партия «Зеленые», американские сенаторы: все набросились на проект Северный поток-2 защищая права человека, в данном случае Навального.

2. Отчет Газпрома за 2 кв. по МСФО:
— Выручка 1,16 трлн руб. (-34,8% г/г)
— EBITDA 93,85 млрд руб. (-81,4% г/г)
— Чистая прибыль 149,2 млрд руб. (-50,4% г/г) (только за счет курса рубля)

Ожидаемо плохие результаты на фоне сильного падения цен на газ, теплой погоды и карантина в разных странах. Европейское направление просело на 50% за полгода, турецкое направление просто вымирает. На операционном уровне убыток больше 100 млрд, FCF минус 342 млрд!

3. Дивидендных подвох. Пообещали следовать своей дивполитике (выплатить 40% от скорректированной чистой прибыли) и огласили 216 млрд базу расчета дивидендов за 1 полугодие (3,5 рубля примерно на акцию). Если 2 полугодие будет суперское – может быть 8 рублей будет дивиденд по итогам года, пока еще сложно прикидывать. Есть и стоп фактор, согласно принятой дивидендной политике при превышении показателя чистый долг/EBITDA 2,5х (данный показатель уже скакнул на 2,3х и точно превысит рубеж из-за отрицательного FCF) дивиденды могут быть снижены.

4. Если заходить в рассуждения дальше, экономического эффекта в текущих условиях достройка Северного потока 2 Газпрому не дает (может сделает более дешевым транзит через Украину в будущем). Существующая труба и так не догружена в обьемах поставки, во второй трубе необходимости нет. И даже не столько в цене проблема, она в другом — в рынке сбыта, и у Газпрома проблемы с этим. Они даже опять заговорили о новой программе газификации внутри страны.

5. Техническая картина. Бумаги пробили уровень 180 руб. вниз и сохраняется потенциал уйти еще ниже к 160 руб., до локальных минимумов на ковиде.

🗣Согласны с аргументами? Ждёте Газпром по 160 руб.? Делитесь мыслями в комментариях! #GAZP

@PravdaInvest

Роман Ранний, Тесла, Зум и многие другие убыточно-нулевые компании, но стоя 3-10 раз больше газпрома

ХренСгоры, беда в том что пошёл 2-ой десяток как Газпром стоит дёшево, сколько это ещё будет продолжаться?

Роман Ранний, ну то есть, наличие прибыли и дивидендов, не определяющее, в стоимости акции

ХренСгоры, ну прибыль там тоже не всегда была.
И див. дох. далеко не самая большая на ММВБ

[Переслано из MarketTwits]
#RSTI
Счетная палата призвала решить вопрос с остатками инвестиций, которые были направлены из бюджета в уставный капитал «Россетей» для объектов электроснабжения в рамках Чемпионата мира по футболу

После завершения строительства объектов энергоснабжения к Чемпионату мира по футболу в ПАО «Россети» образовались остатки бюджетных инвестиций, осуществленных в виде взноса в уставный капитал в общей сумме 800 миллионов рублей. Минэнерго несколько раз вносило предложения в Минфин о направлении данных средств на строительство других объектов инфраструктуры, однако они не были поддержаны. Остатки средств не используются с 2018 года, вопрос требует решения на уровне правительства

— Прайм

[Переслано из Сигналы РЦБ]
#SBER
⚡️СБЕРБАНК ЗАИНТЕРЕСОВАН В ФИНАНСИРОВАНИИ АРКТИК СПГ 2, ВЛОЖЕНИЯ МОГУТ ПРЕВЫСИТЬ 2,7 МЛРД ЕВРО, РЕШЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ ПРИМЕТ ДО КОНЦА ГОДА

#TATN #Прогноз
🔮 Sova Capital подняла рекомендацию с Держать до Покупать для акций Татнефти. Целевая цена повышена со 524 до 591 руб. за акцию. Апсайд 12,4%

Роман Ранний, у COVA много хороших слов и про «ЛУКОЙЛ» (MOEX: LKOH), «Газпром нефти» (MOEX: SIBN) ))) на Вуд-стрит не дураки сидят )))

Игорь, жаль что пока заговоры не помогают

Роман Ранний, в Мечеле помогли ))))

Игорь, думаете это Сова Мечел разогнала?

#TATN #Прогноз
🔮 Sova Capital подняла рекомендацию с Держать до Покупать для акций Татнефти. Целевая цена повышена со 524 до 591 руб. за акцию. Апсайд 12,4%

Роман Ранний, у COVA много хороших слов и про «ЛУКОЙЛ» (MOEX: LKOH), «Газпром нефти» (MOEX: SIBN) ))) на Вуд-стрит не дураки сидят )))

Игорь, жаль что пока заговоры не помогают

[ Фотография ]
«Селигдар» в 4 квартале рассмотрит вопрос о выплате промежуточных дивидендов

«Селигдар» планирует вынести на рассмотрение собранием акционеров вопроса о выплате в 4 квартале 2020 года промежуточных дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям за 9 месяцев. Об этом сообщил Сергей Рыжов, председатель совета директоров ПАО «Селигдар», в ходе онлайн-встречи «Инвестиционного клуба» «ФИНАМа», посвященного ситуации в золотодобывающей отрасли.
источник (https://www.finam.ru/analysis/newsitem/seligdar-v-4-kvartale-rassmotrit-vopros-o-vyplate-promezhutochnyx-dividendov-20200909-161237/) #SELG #D

ИНТЕРФАКС — BCS Global Markets (BCS GM) пересмотрел
прогнозные цены акций анализируемых компаний электроэнергетического сектора РФ,
сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Дмитрия Скрябина и Марии Лукиной.
По итогам переоценки для акций «РусГидро» (MOEX: HYDR) была повышена
рекомендация (рейтинг) с «продавать» до «держать».