Вопрос в заголовке.
Более подробно — SBGB состоит из ОФЗ разной длительности погашения.
По отдельности ОФЗ дают 4-7% годовых, а сам SBGB за последний год дал 20%
Что за чудеса доходности?
Для справки — цена закрытия 20 мая 2019 — 1041 руб, 18 мая 2020 — 1253 руб (+20%).
Подскажите, что я не учитываю при анализе этого БПИФа? в чем подводный камень?
Объясните, плиз, где я не правильно считаю доходность ОФЗ (все данные взял из Таблицы текущих торгов по ОФЗ на конец сегодняшнего дня)? Допустим, покупаю ОФЗ 26221 по цене 98,364 на 1 млн. Будет куплено 1016 лотов. Ближайший купон 50,21 руб. Итого получу 51 013,36 руб (1016*50,21) за полгода. И в переводе получаю годовую доходность — 10,2% (51 013/1 000 000*100%*2). Но в там же в таблице Квика указана доходность данной ОФЗ — 8,04%. Откуда получается такая цифра? Буду очень благодарен, если укажете на ошибку в моих расчетах.