Похоже, инвесторы в спотовые биткоин-ETF смогли разглядеть скоординированные (одновременные переводы правительств США и Германии), как громкие единичные навесы в криптовалютах (от Mt.Gox и Silk Road), поскольку они купили по чертовски низкой цене (дважды), вернув биткоин к $58 000...
Как сообщает CoinTelegraph, на сегодняшний день правительство Германии перевело более 26 200 BTC — стоимостью $1,5 млрд по текущим ценам — на биржи и маркет-мейкеров. По данным Arkham Intelligence, на момент публикации оно все еще держит в резерве 27 460 BTC — стоимостью $1,57 млрд.

( Читать дальше )

Спотовые биткоин-ETF испытали всплеск притока средств 6 июля, после недавнего Дня независимости США, когда цена биткоина упала ниже 54 000 долларов.
По данным мониторинга Farside, это самый большой чистый приток средств за месяц: в эти финансовые продукты влилось 143,1 млн долларов.

Сильный приток

Fidelity Bitcoin ETF (FBTC) возглавил приток средств, составивший внушительные 117 миллионов долларов, что свидетельствует о высоком доверии инвесторов к этому фонду. Вслед за FBTC чистый приток средств зафиксирован в Bitwise Bitcoin ETF (BITB) — 30,2 млн долларов, а в ARKB и HODL ETF — 11,3 млн долларов и 12,8 млн долларов, соответственно. Напротив, в фонде Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) наблюдался чистый отток средств в размере 28,6 млн долларов, что резко контрастирует с положительной тенденцией в других спотовых биткоин-ETF.

( Читать дальше )

Глава отдела управления активами Galaxy Digital считает, что спотовые биржевые фонды Ether будут утверждены скорее через «несколько недель», чем через несколько дней, но соглашается, что решение будет принято где-то в июле.
«Послушайте, мы уже делали это раньше. Это методично, это витрина, SEC занимается этим», — сказал Стив Курц в интервью Bloomberg TV 2 июля. Galaxy Digital — одна из восьми управляющих компаний, предлагающих спотовый ETF на Эфир, который в настоящее время находится на рассмотрении в Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Компания сотрудничает с Invesco в создании ETF. «Мы занимаемся этим уже несколько месяцев, мы делали это с Bitcoin ETF, продукты в значительной степени похожи — мы знаем устройство, мы знаем процесс». Оценка Курца во многом совпадает с оценками других аналитиков ETF. 28 июня аналитик Bloomberg ETF Эрик Балчунас отодвинул свой прогноз на начало июля по утверждению ETF после того, как SEC потребовалось «дополнительное время» для ответа заявителям по поводу их документов S-1.

( Читать дальше )

Несмотря на отсутствие тотальной резни в спотовых ценах на биткоин, вчерашний день был отвратительным (можно сказать, самым отвратительным) для новоиспеченных ETF (хотя на этой неделе биткоин упал более чем на 10%).
В частности, ETF компании BlackRock впервые столкнулся с оттоком средств в размере около 37 миллионов долларов, в то время как остальные биткоин-фонды в совокупности зафиксировали отток средств в размере 526,8 миллиона долларов.

( Читать дальше )

25 марта акции короля криптовалютных торговых площадок Coinbase Global Inc. (Nasdaq: COIN) взлетели до самого высокого уровня с декабря 2021 года.
Это вызвало серию новостей о будущем COIN. От Yahoo Finance, 29 марта: «Путешествие Coinbase (как и криптовалют) было ничем иным, как историческим, и не показывает никаких признаков замедления. Поскольку класс криптовалютных активов продолжает развиваться, будущее Coinbase выглядит все более радужным. Прогнозирование того, как будет выглядеть компания в следующем десятилетии, по своей сути спекулятивно, особенно если ее бизнес-модель зависит от новых технологий. Чтобы внести некоторую объективность, я рассмотрю некоторые данные и финансовые показатели, поскольку цифры не лгут». Смотря какие цифры, потому что довольно часто истинность «фундаментальных» цифр, определяющих судьбу рынка, была сомнительной. Например, в начале 2024 года главным числом в криптовалютном секторе было 11. В частности, 10 января Комиссия по ценным бумагам и биржам разрешила запуск 11 биржевых фондов биткоина (ETF).

( Читать дальше )

Биткойн-кошелек регулярно пополняется траншами по 100 BTC, по крайней мере, с ноября 2022 года, когда произошел крах FTX.
Таинственный биткойн-кит по прозвищу «Мистер 100» вызвал любопытство в криптовалютном пространстве, собрав более 52 996 биткойнов на сумму свыше 3,5 миллиарда долларов, как показывают данные по цепочке.
Кто такой «мистер 100» Биткойна?
Кошелек кита Mr. 100 купил не менее 1 000 биткоинов 15 марта, что составляет 52% от общего количества 1 907 BTC, купленных 10 спотовыми биткоин-фондами (ETF), согласно сообщению X от HODL15Capital.

( Читать дальше )

Биткойну грозит «кризис ликвидности на стороне продавца» к сентябрю, если институциональный приток продолжится, считает отраслевой аналитик. В своем сообщении на сайте X 12 марта Ки Янг Джу, основатель и генеральный директор аналитической платформы CryptoQuant, предсказал водораздел предложения BTC «в течение шести месяцев». По словам участников отрасли, биткоин как объект институциональных инвестиций только начинается, поскольку американские спотовые биржевые фонды биткоина (ETF) набирают обороты. Сейчас их объем составляет почти 30 миллиардов долларов, и они стали самыми успешными ETF в истории. Однако если тенденция сохранится, может возникнуть новое явление, когда BTC не будет хватать для удовлетворения спроса. «Медведи не смогут выиграть эту игру, пока не прекратится точечный приток средств в биткоин-ETF», — резюмировал Ки.
 Он отметил, что только ETF на прошлой неделе вывели более 30 000 BTC, а с учетом 3 млн BTC в кошельках бирж и майнеров шансы на ценовой шок со стороны предложения, становятся очевидными. «На прошлой неделе в спотовых ETF наблюдался чистый приток +30 тысяч BTC. Известные структуры, такие как биржи и майнеры, держат около 3 млн BTC, в том числе 1,5 млн BTC у американских структур», — продолжил он. «При таких темпах мы увидим кризис ликвидности на стороне продавца в течение 6 месяцев».

( Читать дальше )

Февральский всплеск GLXY, MARA и COIN был заложен в волновые карты Эллиотта еще в январе!
Может быть, февраль и обрушил рекордные снегопады на большую часть мира, но во вселенной криптовалют зимний месяц был жарким, жарким, жарким. Падение на $8000 с лишним в январе и призывы к дальнейшему обвалу от именитых инвесторов -

( Читать дальше )

В течение нескольких месяцев «говорящие головы» твердили о «мягкой посадке», дезинфляционных тенденциях и «палочках-выручалочках» по снижению ставок (но, черт возьми, никакой рецессии не было). Но после того, как вышел последний пакет данных по инфляции, показавший более сильный, чем ожидалось, рост цен (особенно в ациклическом сегменте)...
… похоже, рынок больше не покупает то, что продает ФРС… Прежде всего, резко растут ставки Breakevens (ставка рынка на то, где будет инфляция)...

( Читать дальше )

Пара доллар/рубль на прошедшей неделе упала и закрылась на уровне 91.67. На мой взгляд, заканчивается (закончилась) волна С восходящей коррекции. Индекс РТС вырос и закрылся на уровне 1122.32. Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) мало изменился и закрылся на уровне 615.45. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

Нефть Я считаю, что низы 4-х летнего цикла уже установлены и долгосрочный разворот вверх произошёл. Сейчас мы закончили вторую волну. Количество действующих вышек в США выросло с 503 до 506. Чистый объём длинных спекулятивных позиций на прошедшей неделе вырос на 32 900, с 191 900 до 224 800. Неделя закрылась WTI — 79.81, Brent — 83.46.

Евро/доллар (EUR/USD) закончил падение и долгосрочно развернулся вверх. Закрытие недели —1.08387.

Фьючерс на индекс S&P закончил плоскую коррекцию в марте 20-го года (разметка здесь), которая  является четвёртой волной. Пятая, возможно, будет КДТ. В ней закончены первая и вторая волны, идёт третья. Закрытие недели — 5138.75.

( Читать дальше )