комментарии Erty на форуме

ИНТЕРФАКС — «Татнефть» в 2021 году может потерять порядка 38 млрд рублей ($0,5 млрд) в случае отмены налоговых льгот для сверхвязкой нефти и выработанных месторождений, говорится в обзоре ВТБ-Капитала.
Прогноз учитывает цену на нефть в $48/барр. Аналитики прогнозируют, что EBITDA компании в 2021 году может снизиться на 20%.
Между тем, по мнению Уралсиба, отмена налоговых льгот может привести в 2021 году к снижению EBITDA «Татнефти» (MOEX: TATN) минимум на 25% по сравнению со сценарием без налоговых изменений.

Роман Ранний, а значит при хорошем раскладе мы увидим доходность по дивам 5% от текущей цены в следующем году. Это несколько не то… чего мы хотели

Вольд, посмотрим, сейчас рубль девальнётся и див. дох. уже не 5% будет

Роман Ранний, но в долларах наша доходность обнулится (уже)

Вольд, окстись сын мой. Доход хоть получаешь и в рублях, но, с учетом деноминации. Вырастет прямопрлпорционально.

Искандер Камаев, ШТА??

Erty, как бы прискорбно не было. Но все цены, на продукты, технику, бензин. Зависят от цены на $. Дивы зависят от цен в россии, а цены растут вместе с $. Замкнутый круг.

Искандер Камаев, а причем тут деноминация?

ИНТЕРФАКС — «Татнефть» в 2021 году может потерять порядка 38 млрд рублей ($0,5 млрд) в случае отмены налоговых льгот для сверхвязкой нефти и выработанных месторождений, говорится в обзоре ВТБ-Капитала.
Прогноз учитывает цену на нефть в $48/барр. Аналитики прогнозируют, что EBITDA компании в 2021 году может снизиться на 20%.
Между тем, по мнению Уралсиба, отмена налоговых льгот может привести в 2021 году к снижению EBITDA «Татнефти» (MOEX: TATN) минимум на 25% по сравнению со сценарием без налоговых изменений.

Роман Ранний, а значит при хорошем раскладе мы увидим доходность по дивам 5% от текущей цены в следующем году. Это несколько не то… чего мы хотели

Вольд, посмотрим, сейчас рубль девальнётся и див. дох. уже не 5% будет

Роман Ранний, но в долларах наша доходность обнулится (уже)

Вольд, окстись сын мой. Доход хоть получаешь и в рублях, но, с учетом деноминации. Вырастет прямопрлпорционально.

Искандер Камаев, ШТА??

Русская аквакультура (AQUA): знакомлюсь с компанией через ее отчет за 2 квартал.
Напомню, что нельзя построить дом сходу, и нельзя составить адекватное впечатление про инвестиционную привлекательность акций компании с первого дня её анализа. С компанией надо пожить, понаблюдать. Сегодня я только первый кирпичик закладываю в анализ Русаква. Вот к каким выводам я пришёл.

У компании очень непостоянная выручка и объемы продаж. При первом взгляде удивляет рост выручки с 3,2 в 2018 до 8,8 млрд руб в 2019. Причина: объем реализации вырос с 6,8 тыс т до 18 тыс т. В 1-м полугодии этого года продали 9,6 тыс т., но создается впечатление, что во 2-м будет падение продаж. Почему?

Потому что биологические активы 7784 т. живой рыбы (падение почти в 2 раза по сравнению с концом 2019). Малька 1,5 тыс т. На форуме акций Русской Аквакультуры мне подсказали, что срок роста рыбы 20+ месяцев. Прикидывая в уме эти цифры, получается, что либо будет падение продаж во 2-м полугодии, либо если во 2-м полугодии продадут столько же, будет очень серьезный провал в 2021, потому что придется ждать пока вырастет новая рыба.

Аналогичное впечатление возникает, когда сравниваешь другие цифры: Выручка 5,26 млрд, Биологические активы 4 ярда. Убыток от их переоценки 2,26 млрд. за полугодие. 

Тут вообще возникает несколько дилетантских вопросов:
👉Биологические активы интересно по какой стоимости оцениваются?
👉По той же, что превращаются в выручку или дешевле?
👉Как они считают количество рыбы плавающей в воде, чтобы узнать биологические активы?

Долгосрочный график выручки тоже не внушает доверия:


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Тимофей Мартынов, Вот у Ванина видос есть на эту тему

домохозяйки в деле
интересно, надолго хватит их запала
Тимофей Мартынов,

какие нак домохозяйки )))

на прошлой неделе в четверг дневной оборот составил $66,6 млрд

а некоторые до сих пор верят в эти сказки про домохозяек на фондовом рынке ))))

Марэк, ну да, я так подшучиваю.
Кто ж интересно тарит теслу с такой капитализацией по таким ценам кроме домохозяек и шортунов?:)

Тимофей Мартынов,

Маск и Ко, сами и тарят.

Маску так вообще выгодно, если капитализация Тесла достигнет $650 млрд, то он получает бонус от компании Тесла, порядка $50 млн

Марэк, ооо не знал
откуда такая информация?

Тимофей Мартынов, там вроде 50 ярдов бонус… таким образом он будет богаче Безоса

Это разница в цене между фьючерсами на нефть и текущими (спот) ценами. Сейчас текущие цены значительно дешевле, чем цены в будущем (это называется Контанго). Почему? Да потому, что хранилища для нефти переполнены, а спрос продолжает падать и потому, покупателям проще заплатить дороже за поставку нефти в будущем, чем думать кому ее продать и где разместить сегодня. А как только США и Китай закончат заполнять ей резервные хранилища, ее цена снова окажется под давлением. Так что снижение добычи, о котором говорит ОПЕК — это не драйвер роста, а условие для сохранения текущей цены. Не договорятся — нефть упадет. А вот акции компаний, держащих флот танкеров в которых можно хранить нефть — вырастут))
А раз так, то время всю нефтянку зашортить с текущих цен....

Максим, А зачем покупателям платить сейчас дороже за будущую нефть если «спрос падает хранилища заполняются когда это кончится не известно»??

Криптокритика, так в чем проблема. Тинькофф умрет и все проблемы будут устранены. Поменяется мажоритарный собственник Тинькофф групп и все. Вместо сидящего будет тот, кто на свободе. Тинькофф ничего выдающегося не делает в банке, все придумывает менеджмент. А он там первоклассный.

РустамФазлыев, конечно ничего не будет.Тиньков вообще просто мимо проходил… Себя то слышишь? Просто собственник поменяется и все… Погугли как бывает когда собственник меняется

Посоветуйте. Брать? Продавать или держать? Где дно?

Максим Ганжа, нужно спрашивать «Где тут кнопка бабло?»)

что за бот флудит?

Подскажите чем префки хуже обычки? почему такая разница в цене?

Erty, префов нет у мажора и выплаты дивидендов по обычке и префам были разные. По префам платят 6.9% рсбу и они пропускают все веселье при возможных корпоративных событиях

MSKOV, спасибо!
Я так понял в случае выплаты нормальных дивов про префы могут забыть.

Подскажите чем префки хуже обычки? почему такая разница в цене?

дивы пришли вчера на Открытие

Ребята, не о том спорите. Дивиденды не выплачивали за 18г. Так что в следующем году будут хорошие дивы за 2 года. Рано ещё продавать

Роман Владимирович, а будут ли дивы вообще?

Erty, сам купил летом для этого случая, чисто спекулятивно. Чтобы срубить немного бабла. А сейчас задумался продавать или ждать

Роман Владимирович, ты же в курсе про то что собственник сменился? и что п/е от цен на уголь зависит?

Тарьте лукойл — святая компания !
На днях иду мимо заправки (новой) лукойл вечером. Заправка большая, квадрат со стороной метров 100.
там же мойка, сервис, кафе. кайф. Уже стемнело. Фонарей мало, но видно какие то люди идут вдоль здания заправки.
пригляделся — поп в полном прикиде, с какой то херью типа банки и веником, рядом 2 работяги лукойла в фирменных куртках.
и все. трое, как тринити млять прям ). поп машет херней, брызгая на стены заправки. чуваки втыкают рядом.
идущий навстречу мне мужик аж поперхнулся сигаретой, сбавил шах. «совсем ёопнулися» расслышал я.
шел и думал. аликперов вроде азербод. по умолчанию муслим. как так — муслим освящает свой бизнес инакомысляшим попом..
Но акции (торгуй я на нашем рынке) я бы прикупил. с нами Б-г.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Дорогой товарищ, Тупость это не порок, это образ жизни … Добавлю тебя в свою коллекцию которую храню в чёрномСписке (тм).

Лукой компания которая принадлежит на 51% Банк оф НьюЙорк — Член ФРС — если Вам это о чем нибудь говорит. Алекперов и Ко — просто местные наёмные менеджеры, которым дают долю — За то что ни делают то что им скажут. След-но это кампания которой не грозят санкции США, + стрёмная девочка из Швеции с Яхты Ротшильда тоже её не грозит. Т.к. РФ всё же не Запад

Максим ТХАБ, 49% акций Лукойла фри флоат, далее Вагит и менеджмент.
Откуда Банк оф ньюйорк???

«Официальная отсечка» маразм товарищи. Списание и зачисление ценных бумаг происходит с задержкой в 2 дня. Чтобы получит дивиденды СВС, нужно владеть ее акциями 03.12. Если вы купили акции 02.12, то владеть вы ими станете только 04.12 и дивиденды не получите. Продав акции 02.12, они останутся у вас на счете до 04.12, что позволит получит дивиденды.

Владимир Куловеров, Не верно, записи в депозитариях о смене собственников происходят день в день.

Александр Тютюнников, На мосбирже режим торгов Т+2 если что…

Ребята, не о том спорите. Дивиденды не выплачивали за 18г. Так что в следующем году будут хорошие дивы за 2 года. Рано ещё продавать

Роман Владимирович, а будут ли дивы вообще?

САФМАР подтвердили что выставит оферту.
Поздравляю кто досдел.
У меня осталось пол пакета, докупить усредниться на посторгах не получилось.
Сел в другую ракету, купил фьючи Лукойла, думаю убытки отобью с лихвой.
Остатки КТК продам наверное завтра в стакан.

РоманП., досидели не без Вашей помощи)

Ещё недавно шортили)

РДВ:
​​Сургутнефтегаз — не только лишь кэш. Весь рынок, особенно на прошлой неделе после взлета акций, резко вспомнил про денежную подушку Сургута в $50 млрд. Но не нужно воспринимать Сургутнефтегаз только как большой хедж-фонд.

Сургут — это №3 производитель нефти в России после Роснефти и Лукойла:
• Компания добывает 60.9 млн тонн нефти в год — это как 3/4 Лукойла или 30% Роснефти
• Доля Сургута в добыче нефти РФ — 11%

Во владении Сургутнефтегаза 10% доказанных нефтяных резервов России. Это 10.5 млрд баррелей, или 1450 млн тонн.
• При сохранении текущего производства нефти Сургутнефтегазу хватит минимум на 24 года
• У всех нефтяников, кроме Татнефти, обеспеченность ресурсами меньше — от 15 до 19 лет

Также Сургутнефтегаз — это №6 производитель газа в России:
• Компания добывает ~10 млрд кубометров газа в год
• Это, конечно, не как Газпром (480 млрд м3), но почти как 1/5 Новатэка (58 млрд м3)

Переработка нефти у Сургутнефтегаза также на уровне:
• Сургут — №5 по переработке нефти в России (20.1 млн тонн в год)
• Является оператором №2 НПЗ в стране (Киришинефтеоргсинтез)

Нефтегазовый бизнес приносит Сургут около 200 млрд руб. свободного денежного потока в год. А подушка кеша генерит проценты на сумму ~130 млрд руб. В итоге получаем мощную кеш-машину на ~330 млрд руб. в год.

@AK47pfl

ох сколько зависти от вас, ребята. Роман П още, подозреваю балдеет, респект тебе, бро!

Тимоха, поддерживаю! Роман П красавец! Надеюсь он успел набрать всю позу!

КТК и так уже опустилась на уровень 2017г, когда не было дивидендов, похоже на постоянный рост производственных показателей и т.п. всем плевать! Мажоритарных акционеров не интересует стоимость их акций на рынке! Только дивиденды правят!

NEO,

Возможно мажоров как раз ИНТЕРЕСУЕТ стоимость акций.
Просто она должна быть низкой.

Поэтому нет дивидендов. И поэтому такой отчёт за 1 кв

Sergey Asian,
Зачем мажоритарию нужна низкая падающая цена, если они вложили свои деньги в акции? Какой резон, чтобы акции дешевели?

Роман Владимирович, метод давления, постараться отжать остатки у оставшихся акционеров за дешево. Вот купил Гуцериев и банда за 350-400р, сейчас акции на рынке 123р, выгодно же. Будут потихоньку пылесосить. Потом предложат всем оферту за 150р типа благодетели. Метод Роснефти в ТНК ВР. И главное дивы не платить. Хотя через год как налоги платиь не нужно будет может заплатят(Роснефть в Башнефти).

РоманП., что то не очень понятно. Если цена вниз значит продают больше. Физики льют? Вряд-ли. Получается мажоры? Вопрос почему тогда просперти не скупает? Ей интересней же оферта по более высокой? Дальше будут лить — дальше скупать. Так можно и на 50+% выйти. Там компания чтоли такая большая? Денег нет? Почему они так не делают??