Рынок замер перед ставкой даже больше чем обычно. При том, что вероятность поднятия оценивается в 1%, а заседание проходное — без прессухи, только с шаблонным заявлением. Выходит, такой затуп на рынке всего лишь из-за того, как изменится порядок 3-4 ключевых слов в заявлении ведь там обычно меняется лишь 1% текста. Это показывает насколько рынок не живет в соответствии с фундаменталом и что его единственная зависимость — даже не от ставок — от ожидания изменения монетарной и кредитной политики.

В пятницу вечером зашел частью рабочего сайза в лонг золота и евро, расчитывая на откат по доллару в результате профит-тейка после накачки доллара перед FOMC. План сработал но слабо. Сегодня тупили целый день. По итогу закрыл позиции в небольшую прибыль — не вижу причин брать временной риск на полностью изчезнувшей волатильности.

Золото (ГЛД)


( Читать дальше )