Начинаем представление в прямом эфире (всегда по этой ссылке)!

По евро, золоту

Сегодня будем говорить о золоте, начало уже!



( Читать дальше )

Пару слов о евро, золоте, серебре, сипи и даксе. Что там как мне видится происходит.

Алгопроект — исполнилось 6 месяцев с даты запуска, достигнуто +50% с просадкой менее 9%.
О золоте и золотодобытчиках.
О торговой нише, масштабируемости.

( Читать дальше )

Как оказалось очевидно, я немного поторопился с лонгом JNUG и он опустился ощутимо ниже цен по которым я набрал позицию (средняя 6.50) и о чем писал ранее.  Несмотря на то, что отскок золота от протестированного уровня 1200 был остановлен на 1211 за чем последовал откат вниз, JNUG как и весь комплекс майнинга драгмета продолжил рост.

Тем не менее, раскорреляция и слабость золота вызвала у меня подозрение, что мы как минимум проверим 1200 еще раз в момент повышения ставки и нескольких дней последующих за этим. Поэтому не вижу смысла пересиживать это движение. Принял решение покрыть общую позицию в небольшую прибыль.

( Читать дальше )

Как я и писал в предыдущем посте, весьма вероятно, что золото продолжит падать до ФОМЦ и возможно немного после него и только потом возобновит рост. Безусловно я рассматривал и сценарий, что мы восстановимся от уровня 1230 и уже не дадут такой хорошей цены до возобновления тренда. Поэтому я счел разумный начать набирать позу в акции JNUG как прокси на стероидах по золоту. Я в сумме как и писал набрал 30% позиции, со средней 6.50. Сейчас пытаться купить снова лоу не вижу смысла — позиция уже есть и даже если понесемся вдруг наверх то уже не с пустыми карманами. Планирую добрать до 50% расчетной позы сразу после ФОМЦ и повышения ставки. Вторые 50% буду набирать уже выше средней. Либо если сценарий будет сломлен то начну хеджировать эти 50% набирая 50% в JDST. Это зеркальное отражение, медвежий етф. Почему не крыть а хеджировать? Потому, что упасть может только на 100% а во вырости может и на 300-500 %. 

Что делать если вы брали золото? Как я писал, если позиция с ощутимым плечом то точкой отсечки должно быть 1215 по закрытию дня. Этот сигнал был. Если с 1-2 плечом — я бы пока ждал, если размер позиции позволяет — продайте апрельский колл по 1220 по фьючу или по GLD (посчитайте цену сами). Это немного выровняет дельту и даст премии. Откупите назад после ФОМЦ. Просто варианты работы.

( Читать дальше )

Наконец, после долгого ожидания золото подбирается к зоне покупок. Районе в 32-36 я оцениваю как выгодную зону начать набирать позицию в золоте. В зависимости от используемой тактики можно или взять 30-50% сразу и добавить на подтверждении и движении выше, либо сразу дождаться признаков отработки уровня поддержки и зайти сразу.

Для тех у кого есть возможность торговать американские акции предлагаю рассмотреть возможность начать набор среднесрочной позиции на 2-3 месяца максимум в ETF на акции младших золотодобытчивов JNUG с тройным плечом внутри дня (плечевая версия GDXJ).

Для работы с данным активом лучше входить в позицию частями даже и намного позже. Внутридневные колебания могут доходить до 20-30% в особо нервные дни и в 5-8% в обычные. В этом активе расценивайте всю сумму инвестированную в актив как 100% риск потери. Если золото упадет на 5% этот актив потеряет 80% цены. Считайте, что это аналог долгосрочного LEAP-опциона на деньгах на базовый актив ETF GDXJ. Потенциал роста — 200-300% в рамках короткого свинга и до 1000% в при условии роста золота назад на 1350.

( Читать дальше )