Недельный торговый план с 22.02. по 266.02.2021 года.

Анализ рынка.

У нас предстоит будущая последняя торговая неделя в феврале месяце. Отчасти поэтому особых изменений в рынках не ожидаю но все таки.

Индекс ДОУ Н1. Фондовый американский рынок прорвав уровень кластера из среднесрочного сопротивления диапазона и уровня сопротивления восх.годового канала на 31225 создал над ним краткосрочный торговый диапазон восходящий 31305-31635. И можно констатировать — если фондовый рынок останется к завершению февраля выше уровня кластера 31225 то он наметил для себя идти выше в рисковые активы. Но если у нас на следующей торговой неделе состоится прорыв уровня 31225 вниз то с высокой вероятностью следует ожидать более глубокой нисходящей коррекции с целью в область уровня 61% коррекции на 30565. Во всяком случае на конец текущей торговой недели рынок оставлен в рамках нисх.коррекции и следует следить за уровнем 31305 и 31225. К тому же не будем забывать что у нас середина 1 квартала и в принципе нисходящая коррекция на фондовом рынке Америки давно назрела.

Недельный торговый план с 15.02. по 19.02.2021года.

Анализ рынка.

Индекс ДОУ Н4. За две торговые недели февраля индекс вышел выше сопротивления торгового диапазона 29915-31195(он же уровень сопротивления восх.годового канала) и последнюю неделю проторговывает кластер из уровня сопротивления торгового диапазона и сопротивления годового канала с обратной стороны. Это свидетельствует что фондовый рынок готовится к дальнейшему росту с целью на ширину пробитого торгового диапазона на 32500. Удивляет на первый взгляд поведение доллара среднесрочное.

Индекс доллара Дневка. С конца прошлой торговой недели индекс мощно снизился, но между тем так из среднесрочной восходящей месячной тенденции так и не вышел. То есть реализовал нисх.коррекцию к уровню 90.25(76% нисх.коррекции). Так что индекс остался в рамках восх.тенденции и основная цель роста в области уровня сопротивления месячного канала на 91.60.

Недельный торговый план с 08.02. по 12.02.2021года.

Анализ рынка.

Индекс ДОУ Н4. Несмотря на то что фондовые рынки настроены на опережающий рост экономики США относительно Европы с чем и связан рост индекса с начала февраля я вижу малую вероятность прорыва наверх уровня сопротивления диапазона на 31200.(он же уроввень сопротивления годового восх.канала). Больше вероятности торговля в рамках среднесрочного флетового торгового диапазона 29850 — 31200. А в случае прорыва поддержки торгового диапазона на 29850 более глубокая коррекция фондового рынка с наиболее вероятной целью в области уровня 28150 как 661% нисх.коррекции.

Нефть Брент Н4. Брент также выполнил цель роста как ширины пробитого треугольника и здесь также высока вероятность нисх.коррекции с наиболее вероятной целью в область уровня 56.65 как 61% нисх.коррекции. Конечно Брент может еще дострелить к уровню сопротивления восх.месячного канала в области 60.00 но это максимум куда допутим рост в настоящее время.

Недельный торговый план с 01.02 по 05.02.2021 года.

Анализ рынка.

По факту прошедшая торговая неделя завершила торги января и я могу констатировать что рынки готовы к серьезным изменениям. С чем конкретно фундаментально это связано пока выделить не могу, но технически это видно.

Индекс ДОУ Дневка. С достижением уровня сопротивления восходящего годового канала на 31150 констатирую что фондовый рынок наметил для себя серьезную нисходящую коррекцию. Даже учитывая то, что торговый канал за январь у нас сложился нисходящим. По факту прорыва уровня поддержки торгового диапазона на 29850 высока вероятность ухода индекса ниже с целью в область уровня 28150(61% нисходящей коррекции).

Нефть Брент.Н4. Хотя январский торговый канал на Бренте сложился восходящим костатирую что прорыв поддержки торгового треугольника на 54.95 грозит нам уходом Брента в нисходящую коррекцию в область уровня 53.00(61% нисх.коррекции) как ширины пробитого треугольника.

Недельный торговый план с 25.01. по 29.01.2021 года.

Анализ рынка.

По факту торгов прошедшей торговой недели констатирую, что рынки остаются в рамках ожидания и нерешительности в отношении рисковых активов. И это логично, учитывая что в следующую среду вечером первое январское заседание ФРС по поводу ставки уже при новой администрации Байдена. Естественно рынки ждут комментариев Пауэлла по поводу дальнейших перспектив американской монетарной политики. А что риторика ФРС несколько изменится я не сомневаюсь.

Индекс ДОУ Н1. В области уровня сопротивления годового восх.канала на 31000. фондовый рынок создал краткосрочный восх торговый диапазон 30825 — 31265 в рамках которого реализовывает нисх.коррекцию в область уровня 30895(61% нисх.коррекции). По большому счету игроки фондового рынка просто ждут вечера среды и комментов ФРС по поводу перспектив монетарной политики. Учитывая все факторы(в том числе и утверждение тетушки Йеллен в качестве министра финансов) я ожидаю отскока от уровня 30895 и повышение интереса к рисковым активам в среду вечером с возможным прорывом уровня сопротивления краткосрочного диапазона на 31265 и ухода выше в область уровня 31600(как ширины пробитого краткосрочного торгового диапазона).Во всяком случае выше уровня 30800 фондовый рынок имеет большую тенденцию к росту.

Недельный торговый план с 18.01. по 22.01.2021года.

Анализ рынка.

Я не могу для себя выделить одной подавляющей причины( ну разве что ожидание инагурации президента Байдена 20 января) чтобы обьяснить то что вижу на финансовых рынках.

Индекс ДОУ Н1. Ну хорошо. Выход фондового американского рынка в область сопротивления годового восх.канала на 30850 и формирование краткосрочного торгового диапазона 30765 — 31115 вполне закономерен в ожидании инагурации. Теперь по факту прорыва поддержки торгового диапазона индекс вполне может развить более глубокую коррекцию в область уровня 30400(61% нисх.коррекции) как ширины пробитого торгового диапазона. По факту прорыва уровня сопротивления торгового диапазона на 31115 индекс может уйти выше в рамках восх.квартальной тенденции с целью в область уровня 31500(как ширины пробитого диапазона.) Т.е. по сути пока нет уверенности что инветоры американского рынка после 20 января готовы идти дальше в рисковые активы.

Недельный торговый план с 11.01. по 15.01.2021года

Анализ рынка.

Могу констатировать, что в целом выбранная торговая тактика с начала января сработала. Хотя и не во всем.

Индекс ДОУ Н4. Индекс ДОУ все таки преодолел уровень опцинного барьера на 30815 и создал краткосрочный диапазон 30815 — 31115. Планирует ли фондовый рынок выход выше в область сопротивления квартального канала на 31650 сомневаюсь. Более вероятна консолидация в рамках краткосрочного диапазона 30815 — 31115(150) до 20 января, т.е. до официальной инагурации Байдена.(особенно учитывая последние события в Вашингтоне). Но то что фактом прорыва уровня 30815 индекс подтвердил свои намерения идти выше в рост к сопротивлению квартального канала — это факт. Во всяком случае на ближайшую торговую неделю предполагаю некую консолидацию.

Нефть Брент Н4. Такую же картину наблюдаем на Бренте. Выход выше уровня опционного барьера на 54.00 и продолжение тенденции к росту вплоть до уровня 57.00 (как ширины пробитого торгового диапазона). Но это скорее на фоне эйфории по поводу договоренностей ОПЕК+.

Недельный торговый план с 04.01 по 08.01.2021 года.

Анализ рынка.

Рождественские подарки в виде подписания соглашения по Брекзиту, введения в мире вакцинации от ковида и согласование в Сенате США размера помощи экономике настраивало на продолжение роста рисковых активов в новом 2021 году. Но годовое закрытие рынков несколько остудило.

Индекс ДОУ Н4. Хоть фондовый рынок по ДОУ и завершил в рамках месячного восх. канала и торгового диапазона 30000-30650 но зона 30650 как кластер из сопротивления торгового диапазона, восходящего месячного канала и сопротивления годового канала является очень жесткой зоной(предполагается серьезный обьем опционного барьера). Посему пройти выше к уровню сопротивления восходящего квартального канала на 31500 будет довольно сложно. Учитывая это предполагаю, что в рамках 1 квартала ффондовый американский рынок начнет некоторое снижение с целью в поддержку торгового диапазона на 30000. Если ДОУ уверенно пробьет уровень 30000 вниз то скорее всего мы увидим более глубокую коррекцию в область уровня 27890(61% нисх.коррекции от восходящего движения с начала ноября).

Недельный торговый план с 14.12. по 18.12.2020года.

Анализ рынка.

Индекс ДОУ Н1. Несмотря на то что фондовый рынок американский торгуется в восх.квартальном канале и восх.краткосрочном торговом диапазоне 29850 — 30345 есть устойчивое ощущение что индекс поддержку данного диапазона не удержит и уйдет в нисх.коррекцию ниже поддержки на 29850. Почему и что будет драйвером снижения сказать пока не могу но то что первая цель снижения к уровню 29365(как ширина пробитого краткосрочного торгового диапазона) реальна говорит много причин.Здесь и предстоящая торговая неделя с тремя решениями мировых ЦБ по ставке и нерешенность по Брекзиту и приближение рождественских праздников, что подразумевает снижение деловой активности на рынках до нового года… Вообщем многие факторы говорят о снижении рисковых настроений.





Нефть Брент Н4. Брент также по факту прорыва уровня 49.00 создал краткосрочный восх.торговый диапазон 49.15 — 50.85 но по завершению торговой недели уходит в нисходящую коррекцию и по факту прорыва уровня 49.15 вполне может уйти ниже(на ширину краткосрочного торгового диапазона) к 47.50. На фоне общего снижения аппетита к рисковым активам.

Недельный торговый план с 07.12. по 11.12.2020года.

Анализ рынка.

Несмотря на неоднозначный фундаментальный фон(и слабые данные по труду в США и ситуацию с пандемией и продолжающиеся бои в Конгрессе по поводу величины финансовых стимулов рынков) фондовый рынок продолжает штурмовать высоты...

Индекс ДОУ Н1. В рамках нижней части восх.квартального канала индекс сформировал краткосрочный восходящий торговый диапазон 29550 -30200, завершив торговую неделю в области средней квартального канала. Учитывая что будущая торговая неделя у нас пройдет под знаком ожидания декабрьского заседания ЕЦБ в четверг, считаю что инвесторы рынков снизят несколько свою рисковую активность, что выльется в нисходящую коррекцию в рамках торгового диапазона с основвной целью в область уровня 29750(61% нисх.коррекции) ожидая подтверждения от ЕЦБ политики дальнейшей поддержки европейской экономики. Если инвесторов рынков удолетворят итоги заседания то не исключено взятие индексом сопротивления на 30200 и продолжение роста индекса с целью в область уровня 30865(как ширины пробитого диапазона).