В торговле психология играет такую же важную роль, как в шахматах. Помимо необходимости обучения трейдера основным аспектам работы на финансовых рынках (механические навыки работы с ордерами, умение распознавать формации в различных условиях рынка и умение управлять рисками) новичку приходится сталкиваться с вызовами со стороны рынка в части индивидуальной психологии и психологии толпы, с которыми он должен научиться справляться по мере своего роста от уровня новичка до уровня эксперта. Поскольку рынок является средой с крайне высокой конкуренцией, трейдеры постоянно сталкиваются с вызовами, тестирующими пределы их психологических возможностей и умение находить баланс между защитой своего капитала и использованием распознанной формации.

Независимо от того, хотите ли вы открыть счет для торговли акциями, фьючерсами или товарными контрактами, трейдинг представляет собой игру психологии, в которой выживают только самые стойкие. В этой древней игре, чтобы получать прибыль, нужно...

Читать дальше: http://utmagazine.ru/posts/19280-rol-psihologii-v-torgovle-na-finansovyh-rynkah

Рекомендуем:

Понимание принципов онлайн-торговли, рыночной психологии и технического анализа — все это очень хорошо. Но чтобы они с пользой служили вам, ими надо управлять. Управление предполагает наличие плана, а реализация такого плана производится на основе дисциплины. В совокупности, такая концепция системного подхода называется риск-менеджментом, или управлением рисками. Управление рисками имеет два главных рычага влияния — дисциплину и желание сохранить свой капитал.

Разработка плана торговли — многогранный процесс. Для начала, просто сядьте и составьте список своих целей. Возможно, вы хотите, чтобы торговля стала вашей основной профессией, или просто попробуйте понять, какой дополнительный доход вы ожидаете от нее в ближайшее время. Когда  цели сформулированы, начинайте поиск путей к их достижению. Запишите, как именно вы будете обучаться трейдингу, проводить исследование рынка, отбирать подходящие акции для торговли, и когда вы будете торговать. С этого все начинается. Хотя большинство людей не знают точно, какой стиль торговли может подойти им лучше всего, нужно с чего-то начинать. Попробуйте начать, записав на бумаге примерно следующее...

Читать дальше: http://utmagazine.ru/posts/19285-kak-novichku-vyzhit-na-rynke

Общее состояние рынка или его определенных секторов оказывает огромное влияние на цену отдельной акции. Знание текущих условий широкого рынка является таким же важным для трейдера, как знание погодных условий — для пилота самолета перед вылетом. Цены разных акций, как правило, движутся в одном направлении все вместе. Эта тенденция особенно заметна на коротком отрезке времени. Кроме того, акции одного сектора обычно ходят вместе. И наоборот, отдельные акции, в которых происходят большие движения, существенно влияют на весь сектор. Особенно это относится к самым крупным и наиболее популярным акциям сектора. Чем выше капитализация компании, тем более вероятно, что движение ее цены будет влиять на поведение других бумаг из того же сектора.

Знакомство с важными техническими уровнями рынка, рыночными условиями и их положительным или отрицательным влиянием на акции — надежный способ улучшить свою торговлю, что позволит регулярно увеличивать размер торгового счета. Знание состояния широкого рынка сродни взгляду с высоты птичьего полета. Оно помогает трейдеру избежать ловушек, связанных с краткосрочным шумом.

Представляем вашему вниманию обзор лучшего материала на UTmagazine за прошедшую неделю. Все самое актуальное и самое полезное для трейдеров Американского и Российского рынка.

Итак,

1 Интервью с трейдером Робом Хоффманом (Rob Hoffman): Как улучшить торговлю http://utmagazine.ru/posts/19853-intervyu-s-treyderom-robom-hofmanom-rob-hoffman-kak-uluchshit-torgovlyu

2 В статье «10000 часов: Успех в трейдинге не приходит за один день» рассказано о том, что стремление начинающего трейдера к быстрому обогащению приводит к катастрофе http://utmagazine.ru/posts/19856-10000-chasov-uspeh-v-treydinge-ne-prihodit-za-odin-den

3 Название статьи «Выход из сделки при торговле фьючерсными контрактами» говорит само за себя http://utmagazine.ru/posts/19862-vyhod-iz-sdelki-pri-torgovle-fyuchersnymi-kontraktami

4 Экскурс в историю под названием «Starbucks Говарда Шульца «Больше чем кофе»» http://utmagazine.ru/posts/19866-starbucks-govarda-shulca-bolshe-chem-kofe

Торговля — непростое занятие, независимо от выбранного стиля или таймфрейма. Однако дейтрейдинг считается одним из самых трудных типов торговли. Что бы вы ни делали, вам нужно уложиться в период между открытием и закрытием торговой сессии. Любые неточности и риски могут испортить много потенциально прибыльных сделок. Психологическая часть дейтрейдинга охватывает весь спектр эмоций — от бурного ликования от быстрого роста размера торгового счета до отчаяния при потере денег (иногда — в течение одной минуты!). Выдержать такое непросто. В данной статье мы рассмотрим несколько идей, которые, как показывает практика, работают.

Торговля по тренду

Торговля по тренду. Обычно под торговлей по тренду подразумевается система, использующая пробой ценой канала с очень долгосрочной перспективой. Примером торговли по тренду может служить стратегия «Купить и держать», при которой сделка может длиться десятилетиями. Для торговли внутри дня это не подходит, но нужно уметь приспособиться к тренду. Торгуйте откаты, пробои на более низких таймфреймах, пробой диапазона открытия (opening range) — все эти идеи работают. Все они требуют крайне сконцентрированного управления рисками. Но можно открыть несколько сделок и просто дать им развиваться на протяжении всего дня. Имейте в виду, что многие трейдеры, торгующие в этом стиле, зачастую переносят хотя бы часть позиции через ночь.

Уважаемые читатели Smart-lab, считаем своим долгом, сообщить вам важную новость.

Мы решили закрыть хедж фонд Kvadrat Black. С 1-го декабря мы прекращаем торговлю и полностью расформировываем фонд.

Kvadrat Black просуществовал 3,5 года и принес инвесторам порядка 50% дохода в долларах. Мы надеемся, что все инвесторы останутся с нами и продолжат сотрудничество с United Traders дальше.

Подробнее о причинах вы можете прочитать на нашем портале: http://utmagazine.ru/

Вы, наверное, не один раз слышали совет о том, что не надо складывать все яйца в одну корзину. Собственно, в этом и заключается суть диверсификации портфеля инвестора. Посудите сами: если вы вложили все свои деньги в одну акцию, а она обрушилась, то вы потеряете все, что имели на торговом счете. Если бы ваш портфель был диверсифицирован, то есть, включал в себя различные инструменты, то у вы могли бы заработать, даже несмотря на то, что одна из акций упала в цене.

Снижение рисков инвестора

Диверсификация портфеля снижает риски инвестора, поскольку убытки по одному инструменту могут быть компенсированы прибылью в других. «Профессиональные инвесторы следят за корреляцией между активами в своем портфеле, то есть, смотрят, насколько похожим образом менялись цены этих инструментов в прошлом. Желательно иметь в портфеле активы, между которыми нет высокой корреляции. В этом случае можно надеяться, что при снижении цены на один из них цена на другой будет продолжать расти», — говорит Роберт Джонсон (Robert Johnson), дипломированный финансовый аналитик и президент Американского колледжа финансовых услуг.

Успешными компании не рождаются, а становятся. Как и людям, им приходится завоевывать свою репутацию постепенно. К сожалению, некоторые инвесторы считают, что очередной бум типа Microsoft или Wal-Mart следует искать среди дешевых акций. В данной статье мы покажем, что это, вероятно, — не лучшая стратегия.

Что представляют собой дешевые акции?

В данной статье, в качестве взаимозаменяемых синонимов дешевых акций мы будем употреблять термины «пенни-стаки» и «акции с микрокапитализацией». С технической точки зрения, микрокапитализация говорит о рыночной капитализации акции, а термин «пенни-стак» говорит о ее цене. Как правило, под микрокапитализацией понимается рыночная капитализация акции от 50 до 300 миллионов долларов. Менее 50 миллионов долларов классифицируется как нанокапитализация. Согласно правилам Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), к пенни-стакам относится любая акция дешевле 5$. Некоторые специалисты предпочитают устанавливать барьер на уровне 3$, а другие считают пенни-стаками только акции с ценой ниже 1$. Кроме того, пенни-стаками считаются любые акции, которые торгуются на внебиржевых площадках — «розовых страницах» или OTCBB.

К дейтрейдингу относится торговля с использованием позиций, которые удерживаются лишь короткое время. По определению, они должны открываться и закрываться в тот же день. Этот стиль торговли получил популярность в 1990-х годах, когда многие новички, приходящие на рынок, начинали торговать внутри дня, активно используя инновационные онлайн-платформы и отказываясь от проверенных временем стратегий торговли акциями. Они полагали, что могут, не вылезая из домашних тапочек, заняться этим бизнесом и сколотить состояние на торговле акциями, не имея особых знаний и не прилагая значительных усилий. Оказалось, что все гораздо сложнее.

Впрочем, дейтрейдинг — не такая уж сложная штука, если найти простую, основанную на правилах стратегию, которая позволит предсказывать движения рынка. На онлайн курсах для тредеров доступен большой выбор таких стратегий торговли. Как и в любой профессии, в дейтрейдинге существуют свои секреты, которые необходимо знать. Рассмотрим некоторые из них, которые способны помочь начинающему трейдеру достичь заметного прогресса на фондовом рынке.