комментарии zzznth на форуме

  1. Логотип Русагро (old: AGRO)
    пишет
    t.me/AROMATH/2483

    [ Альбом ]
    И еще несколько слайдов из отчета #AGRO РУСАГРО.

    Цены в масложировом, мясном и сахарном сегментах
    улетели в космос при инфляции вроде в 6% говорят до сих пор.

    👉Либо это прекратится в следующие 1-2 квартала и вернется обратно ( во что не верится никак),
    либо господин Белоусов и ко будут принимать меры,
    т.к. рентабельность тут стала запредельной,
    а это все товары самого первого потребления, т.к. есть хотят все.

    На историческом пике стоимости акций, будь я акционером,
    я бы бежал отсюда уже, что есть сил.

    Если добавится сказка 🎎😆 про супер бесконечный рост и заоблачные дивиденды рублей в 170+ по году на разрывном отчете МСФО — точно будет время на выход.



    Роман Ранний, по масложировому направлению рентабельность в 3-м квартале точно снизится, потому как вводятся пошлины экспорт масла. А насчет дивидендов не всё так просто, в прошлом году компания их сама «прикрутила», создав «искусственный» резерв на 5 млрд в отчетности по МСФО за 4 квартал 2020, тем самым уменьшив чистую прибыль, являющуюся базой для расчета дивидендов. Я думаю, что ничего им не помешает проделать тот же самый трюк и в отчетности по МСФО за 4 квартал 2021. Никто не будет злить правительство :)

    Михаил Б, ну там кстати хитро
    С другой стороны и подсолнечника новый из-за пошлин более дешев будет

    zzznth, а почему он будет более дешевый? Смотрите что случилось в прошлом году: в сентябре-октябре колхозники собрали подсолнечник, причем себестоимость у него незначительно отличалась от себестоимости год назад, а потом начался рост цен на мировом рынке масла. Ребята быстро сориентировались и подняли цены на сырье без всякого обоснования. В итоге, крайними оказались маслозаводы, которые выпускают конечный продукт и «нахлабучивают» граждан. Да, им компенсировали какую-то часть потерь от продаж фасованного масла. Я это всё говорю к тому, что колхозники вышли «сухими» из воды, с их сверхприбылей от продажи масличных культур никто ничего не «состриг». Сейчас введена экспортная пошлина на подсолнечник (кстати, в прошлом году экспорт был всего 10%), но я уверен, что колхозники быстро сориентируются и подведут свои цены близко к максимальным, оставив небольшую маржу переработчикам, ибо колхозники неприкасаемые!

    Михаил Б, потому что на сырье тоже пошлины
  2. Логотип Аэрофлот
    а аэрофлот то взлетает. ща маринка не удвоит, а учетверит позицию и совсем в космос полетит
  3. Логотип Русагро (old: AGRO)
    пишет
    t.me/AROMATH/2483

    [ Альбом ]
    И еще несколько слайдов из отчета #AGRO РУСАГРО.

    Цены в масложировом, мясном и сахарном сегментах
    улетели в космос при инфляции вроде в 6% говорят до сих пор.

    👉Либо это прекратится в следующие 1-2 квартала и вернется обратно ( во что не верится никак),
    либо господин Белоусов и ко будут принимать меры,
    т.к. рентабельность тут стала запредельной,
    а это все товары самого первого потребления, т.к. есть хотят все.

    На историческом пике стоимости акций, будь я акционером,
    я бы бежал отсюда уже, что есть сил.

    Если добавится сказка 🎎😆 про супер бесконечный рост и заоблачные дивиденды рублей в 170+ по году на разрывном отчете МСФО — точно будет время на выход.



    Роман Ранний, по масложировому направлению рентабельность в 3-м квартале точно снизится, потому как вводятся пошлины экспорт масла. А насчет дивидендов не всё так просто, в прошлом году компания их сама «прикрутила», создав «искусственный» резерв на 5 млрд в отчетности по МСФО за 4 квартал 2020, тем самым уменьшив чистую прибыль, являющуюся базой для расчета дивидендов. Я думаю, что ничего им не помешает проделать тот же самый трюк и в отчетности по МСФО за 4 квартал 2021. Никто не будет злить правительство :)

    Михаил Б, ну там кстати хитро
    С другой стороны и подсолнечника новый из-за пошлин более дешев будет
  4. Логотип Русагро (old: AGRO)
    пишет
    t.me/AROMATH/2483

    [ Альбом ]
    И еще несколько слайдов из отчета #AGRO РУСАГРО.

    Цены в масложировом, мясном и сахарном сегментах
    улетели в космос при инфляции вроде в 6% говорят до сих пор.

    👉Либо это прекратится в следующие 1-2 квартала и вернется обратно ( во что не верится никак),
    либо господин Белоусов и ко будут принимать меры,
    т.к. рентабельность тут стала запредельной,
    а это все товары самого первого потребления, т.к. есть хотят все.

    На историческом пике стоимости акций, будь я акционером,
    я бы бежал отсюда уже, что есть сил.

    Если добавится сказка 🎎😆 про супер бесконечный рост и заоблачные дивиденды рублей в 170+ по году на разрывном отчете МСФО — точно будет время на выход.



    Роман Ранний, а он вообще отчёт открывал?
    Рентабельность по ебттде в масложире 12% была
  5. Логотип Русагро (old: AGRO)
    Еще из интересного: Русагро уже получает процентных доходов на 0.5 ярда больше, чем сама платит процентных расходов. Вот они льготные кредиты что делают. Это 2 ярда халявной прибыли за год!

    Выручка за квартал 50 ярдов (!) колоссальные +52%; за год будет 200+ ярдов
    Скор. ебитда 11.2 ярда (плюс сто двадцать три процента к 1кв 20го), повторили титанический результат прошлого квартала (4й квартал всегда самый мощный). LTM EBITDA уже 38 ярдов, к выходу отчета за полугодие станет ~45.
    Рентабельность по скор. EBITDA увеличилась до 22% за 1кв21 (год назад была 15%)
    Прибыль за квартал 6.5 ярдов (!) или 48.7р/расписку. Если дадут работать, то будет 200+р на расписку за 21й год.

    Кроме того, можно отметить снижение отношения долга к ебитде до 1.62; но тут надо помнить, что эффективный долг то и того меньше (раз проценты работают в плюс).

    zzznth, забрал 1 приз

    Тимофей Мартынов, спасибо!
    Скоро уже за 2кв отчёт будет
  6. Логотип Саратовский НПЗ
    а бывший арсагеровец прогнозирует 1800
  7. Логотип Русагро (old: AGRO)
    РусАгро остается главным бенефициаром высоких цен на продукты питания — Газпромбанк
    «РусАгро» опубликовала отличные результаты за второй квартал 2021 года.

    Эффект на компанию. «РусАгро» остается главным бенефициаром высоких цен на продукты питания на фоне роста мировых цен, а также ослабления курса рубля. Даже несмотря на введенные в конце прошлого года ограничения на предельные отпускные цены на сахар (истекли 1 июня) и подсолнечное масло (истекают 1 октября), «РусАгро» продолжает демонстрировать отличную динамику выручки и, как мы ожидаем, покажет рекордные показатели маржинальности в этих сегментах по итогам года. Кроме того, как мы ожидаем, компания будет повышать высокий уровень дивидендных выплат, на фоне роста свободного денежного потока ввиду окончания крупнейших инвестиционных проектов. Результаты за 1П21 также увеличивают риск существенного превышения как наших, так и консенсусных финансовых прогнозов на 2021 г.
    Эффект на акции. С начала года котировки ГДР компании продолжают демонстрировать отличную динамику. На торгах на Мосбирже они выросли в цене на впечатляющие 39%, обогнав индекс широкого рынка на 17%. Мы ожидаем сохранения хорошей динамики в бумаге в среднесрочной перспективе.
    Ибрагимов Марат
    «Газпромбанк»

    Авто-репост. Читать в блоге >>>

    stanislava,
    увеличивают риск существенного превышения как наших, так и консенсусных финансовых прогнозов на 2021 г.

  8. Логотип Полиметалл | Solidcore
    В общем, ожидаю $700-750 лямов ебитды и $450 лямов ЧП за 1е полугодие
    Дивиденд (прогнозный) 48 центов, по текущим ориентировочная див доха 2.3%
  9. Логотип Полиметалл | Solidcore
    Чистый долг на 30 июня 1 827 ярдов / на 31 марта 1 321 ярдов / на 31 декабря 20-го 1 351 ярдов
  10. Логотип Полиметалл | Solidcore
    Ну. В целом все ожидаемо. По графику идут. Удивил рост долга на пол-ярда баксов — капексы взлетели просто
  11. Логотип Аэрофлот
    Как же так?
    Маринка рисовала поход на 200, потом «отскок» от «уровня» и поход на 80. А теперь и «сопротивление» на 66.18 подбили...

    Ждём порисушек линий и взлёт на 40
  12. Логотип Русагро (old: AGRO)
    Из хорошего: довольно далеко отдалились от слишком круглой отметки в 1к
    А дальше — проще. ЛТМ Дд в 10% при «хорошем» раскладе — 1320 (рост в 20%)
    Лтм ДД 8% при «плохом» — 1550р, потенциал роста — более 40%
  13. Логотип Аэрофлот
    Собственно все логично. Загран рейсы на минимуме, как-то компенсируют более короткими и скорее всего менее маржинальными внутренними рейсами
  14. Логотип Аэрофлот
    #AFLT #авиа
    ⚠️ 🇷🇺 ПАССАЖИРООБОРОТ ГРУППЫ «АЭРОФЛОТ» В ИЮНЕ УПАЛ НА 31% К «ДОКОВИДНОМУ» 2019Г — КОМПАНИЯ

    Роман Ранний, вот это правильная формулировка
    А не «вырос в 3.9 раза по отношению к ковидных временам»

    zzznth, тогда не на 31, а на 15,8%

    Денис Урюпин, во первых 17.8, а не 15.8
    Во вторых, ПАССАЖИРООБОРОТ = количество пассажиров * средняя дальность полёта, и она упала на 30.9%
    А вот общее количество пассажиров упало уже на 17.8%, но это называют общий объем перевозок
  15. Логотип Сургутнефтегаз
    даже если чистые дивы 3 р в 22 году, то 7,8 % это где в другом месте можно их получить?
    Где?
    Чтоб гарантировано тело не просело.

    Черный Живоглот, облигации короткие. В кризис или корекцию любая акция может просесть т.к просто нерезиденты пойдут на выход

    Вредный инвестор, ну, не совсем короткие. Но да, можно открыть на СЛ доходность хотя бы ОФЗ и удивиться
  16. Логотип Черкизово
    🥩 Черкизово (GCHE) — обзор мясного бизнеса и перспективы

    Черкизово — крупнейший производитель мяса в России, является производителем и переработчиком мяса птицы, свинины и комбикормов.

    ▫️ Капитализация: 99 млрд руб
    ▫️ Выручка 2020:128,8 млрд руб
    ▫️ P/E TTM 5,3, forward P/E 2021: 3,3
    ▫️ P/B: 1,4
    ▫️ Целевая цена: 3 300 руб к концу 2021 — началу 2022
    ▫️ Прогнозный дивиденд за 2021: 14%

    📈 Компания находится в выгодном положении из-за сильного роста цен на продукцию и существенного увеличения объема продаж.

    ✅ По отчету РСБУ прибыль за 1П2021 составила 9,8 млрд рублей (+214% г/г)

    ✅ В 2кв2021 цены реализации и объемы продаж существенно увеличились по сравнению с 2кв2020 года:
    — курица (цена / объем) +25% / +13%
    — индейка+5% / +48%
    — свинина +19-30% / -22%
    — мясопереработка +19% / +32%

    Выручка по мясопереработке по сравнению с 2кв2020 года может вырасти на 57% г/г, по курице — на 41%, по индейке — на 55%.

    По свинине выручка будет примерно той же, только прибыль сегмента вырастет.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>

    TAUREN, все-таки интересно у них с прибылью… .

    P/E TTM 5,3, forward P/E 2021: 3,3

    Здесь E — это чистая (не скорректированная прибыль) прибыль?
    Только вот на дивы направляется 50+ % именно скорректированной ЧП, которая в этом квартале всего 1.8 ярдов (но 1й квартал всегда слабый)

    zzznth, Е — не скорректированная, конечно. По моим прикидкам, такие дивы более чем реальны.

    TAUREN,
    Только вот на дивы направляется 50+ % именно скорректированной ЧП, которая в этом квартале всего 1.8 ярдов (но 1й квартал всегда слабый)

    т.е. дивдоха все-таки меньше будет. Хотя все равно высокая
  17. Логотип Русагро (old: AGRO)
    Чуток прикидок: если прибыль 2 го квартала повторит результаты первого, то это даст мощные 48 рублей дивов за полугодие. А доходность за 12 месяцев составит 125 рублей
    Если прибыль 2го квартала увеличится соразмерно увеличению прогнозной ебитды (скажем на два ярда до 8.55), то дивы составят 55 и 132 рубля соответственно

    Напомню, что на результат за первый квартал еще повлиял убыток в 2 ярда от переоценки биологических активов. В этом квартале такого может и не быть, так что отнюдь нельзя исключить еще более высокого роста фин результатов, а значит и дивидендов.
  18. Логотип Аэрофлот
    #AFLT #авиа
    ⚠️ 🇷🇺 ПАССАЖИРООБОРОТ ГРУППЫ «АЭРОФЛОТ» В ИЮНЕ УПАЛ НА 31% К «ДОКОВИДНОМУ» 2019Г — КОМПАНИЯ

    Роман Ранний, вот это правильная формулировка
    А не «вырос в 3.9 раза по отношению к ковидных временам»
  19. Логотип Русагро (old: AGRO)
    глянул чуть подробнее:
    масложировой сегмент был в 1кв наименее маржинальным.
    а цены за квартал на всю продукцию сегмента скакнули очень сильно. Так что финансовый отчет может совсем приятно удивить
  20. Логотип Черкизово
    🥩 Черкизово (GCHE) — обзор мясного бизнеса и перспективы

    Черкизово — крупнейший производитель мяса в России, является производителем и переработчиком мяса птицы, свинины и комбикормов.

    ▫️ Капитализация: 99 млрд руб
    ▫️ Выручка 2020:128,8 млрд руб
    ▫️ P/E TTM 5,3, forward P/E 2021: 3,3
    ▫️ P/B: 1,4
    ▫️ Целевая цена: 3 300 руб к концу 2021 — началу 2022
    ▫️ Прогнозный дивиденд за 2021: 14%

    📈 Компания находится в выгодном положении из-за сильного роста цен на продукцию и существенного увеличения объема продаж.

    ✅ По отчету РСБУ прибыль за 1П2021 составила 9,8 млрд рублей (+214% г/г)

    ✅ В 2кв2021 цены реализации и объемы продаж существенно увеличились по сравнению с 2кв2020 года:
    — курица (цена / объем) +25% / +13%
    — индейка+5% / +48%
    — свинина +19-30% / -22%
    — мясопереработка +19% / +32%

    Выручка по мясопереработке по сравнению с 2кв2020 года может вырасти на 57% г/г, по курице — на 41%, по индейке — на 55%.

    По свинине выручка будет примерно той же, только прибыль сегмента вырастет.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>

    TAUREN, все-таки интересно у них с прибылью.. .

    P/E TTM 5,3, forward P/E 2021: 3,3

    Здесь E — это чистая (не скорректированная прибыль) прибыль?
    Только вот на дивы направляется 50+ % именно скорректированной ЧП, которая в этом квартале всего 1.8 ярдов (но 1й квартал всегда слабый)
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: