В начале марта мы провели статистический анализ по газу после того, как фьючерс на газ США открылся гэпом вниз более чем на 6%.

Мы выяснили:
1. В среднем после таких гэпов газ снижался еще больше на протяжении 20 торговых дней
2. Ни разу гэп не закрывался в этот же день

Сегодня, мы вернулись к графику и увидели, что статистика сработала: спустя 20 торговых дней гэп не закрылся и газ снизился ещё больше.

__________

Хотите увидеть больше подобных случаев?
Подписывайтесь на наш Telegram https://t.me/headlines_QUANTS

Сегодня вышло свежее интервью с Максимом Орловским генеральным директором Ренессанс Капитал.

Это инвестор с 25-летним стажем работы на фондовом рынке и мнение такого человека всегда интересно послушать.

Сделал короткую выжимку:

Рост акций продолжится, если не будет внешних шоков

Ставки сейчас низкие, а дивидендная доходность многих акций выше, чем по облигациям и депозитам.


Банковский сектор остаётся самым интересным

Конкуренты ушли, спрос на услуги вырос, что позволяет банкам генерировать высокую маржу.

Показатели будут расти, а значит, прибыль фиксировать рано.

Для ВТБ худшее позади банк вполне способен заработать прибыль по итогам 2023 года в размере 400 млрд рублей (рекорд за всю историю).

400 млрд рублей прибыли при 33 трлн акций даёт нам прогнозный коэффициент P/E = 1,5х — дёшево.

В 2025 году ожидается возврат к выплате дивидендов, что может значительно переоценить акции.


Нефтегазовый сектор

Решение стран ОПЕК+ сократить добычу повысит цены на нефть, дисконт на нефть марки Urals будет постепенно сокращаться. От сектора Максим ждёт высокие дивиденды.

MXI-6.23

Несмотря на обилие позитивных факторов, приведших к недавнему сильному росту российских акций, негатив тоже сохраняется: геополитические риски, отсутствие отчетностей по некоторым компаниям (или неполные данные), плохие показатели по ряду вышедших отчетностей, новые санкции. Этих факторов достаточно, чтобы спровоцировать как минимум краткосрочный откат от текущих уровней.

Индекс МосБиржи после периода сильного роста подошел к уровню сопротивления, который был образован локальным максимумом в сентябре перед объявлением частичной мобилизации. Цена может скорректироваться от этого уровня. Также котировки образовали паттерн «Пин-бар», который является подтверждающим сигналом для входа в сделку. Стоп-лосс можно поставить за границей пин-бара. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 2490 руб. риск на портфель составит 0,16%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,25.

Сколько я себя помню на рынке (с 1997-го года), PR инвестиций начинается после солидного роста рынка. Собственно, на первом таком PR-1997 я и пришел на работу на фондовом рынке. Этот PR всегда сопровождался двумя тезисами:

— вкладывать надо по фундаментальному анализу, а точку входа искать по техническому;
— не продал – не убыток или надо иметь железные яйца.

Первый тезис верен лишь отчасти: когда на рынок начинают влиять политика или макроэкономика, никакой фундаментальный анализ не работает. Второй тезис абсолютно не верен с точки зрения оценки результатов, но  верен с точки зрения психологии инвестора. Да, если Вы решили стать инвестором, то Вы обязаны себя «настроить на эту волну» и регулярно довносить, невзирая ни на что.

С 1995-го года в России было три «волны» PRа инвестиций, начавшихся в 1997-м, 2003-м и 2016-м. Как я уже написал выше, все они начинались после значительного роста рынка. Почему были достаточно длительные паузы после кризисов 1998 и 2008?

Всем привет!

Открывал счет в июле 2022 г, положил туда 1 млн рублей.
Цель по счету 60% за год.
На этом счете я решил совершать спекулятивные сделки с целью — рост капитала.
Для меня важно не сидеть постоянно у экрана ноутбука, поэтому сделок за месяц совершал около 20 шт.

Каждые 100 тыс рублей прибыли я вывожу на карту.

За 8 месяцев я вывел 500 тыс рублей (30 тыс был налог). И на очереди следующая сотка.

Получается по 50 тыс в месяц пассивного дохода с моего счета, при этом уделяя рынку по 1-2 часа в день.
Средняя зарплата по России составляет около 56 тыс рублей.

История длиною почти в 25 лет
В некотором царстве, в некотором государстве живет простой такой, но рисковый трудяга, который сам по жизни пробивает себе дорогу. Когда-то в 90-ых жил на Колыме. Потом все бросил и в начале 2000-ых уехал покорять Москву.

Шли годы, менялись профессии. И вот этот трудяга из простого колымского парня становится московским барменом, который неплохо так научился флейрингу. Его приглашают на выставки, модные ночные клубы Москвы, типа Дягилева. Он оказывает бармен-шоу, участвует в чемпионате мира по флейрингу. Позже он понимает, что в РФ ловить особо больше нечего. Либо уезжать за бугор, — в штаты. Второй вариант — менять профессию. Выбрал он второе.

Потом был интернет-маркетинг
Колымский трудяга усердно начинает изучать SEO, контекстную рекламу, веб-аналитику и проектирование интерфейсов. Проходит еще несколько лет. Набирается компетенция. А чего бы ей не набираться. В те лохматые годы в РФ было всего 4 агентства по веб-аналитике и полное отсутствие контента по обучению.

Стратегия

Смысл в том, что у некоторых банков можно снимать/переводить кредитные деньги с карт бесплатно (учитывайте, что есть лимиты) или за подписку в месяц, так вот эти деньги можно заставить работать на себя.

У каждой карты разный грейс-период (беспроцентный период по кредитной карте) от 55 до 180 дней, в этот промежуток времени можно эти деньги складировать на накопительных счетах или вкладах. Проценты оставляете себе, а тело возвращаете на карты, после этого опять прокручиваете схему. После проценты можно также оставить на счетах или пристроить, например, в облигации.

Риски? Необходимо вести учёт карт, потому что если просрочите платёж, то банк отыграется на вас с лихвой (у меня стоят напоминалки и есть таблица, которую я заполняю раз в месяц).

Изначально, когда я только начинал инвестировать, моя цель заключалась в создании пассивного источника дохода, который, в идеале, сможет заменить мне зарплату на основной работе.
Спустя три года инвестиционной деятельности цель осталась прежней и я убедился в реальности ее осуществить. Улучшилось понимание, сколько мне потребуется времени на ее реализацию и какую сумму я должен иметь на брокерском счету, чтобы условно «больше не РАБотать».

На самом деле, мне нравится моя работа, но осознание зависимости от неё — немного угнетает. Я очень ценю свободу во всех аспектах своей жизни и поэтому, стать финансово независимым-это то, к чему я стремлюсь больше всего!

Итак, при создании пассивного источника дохода, который и обеспечит финансовую независимость, возникает два основных вопроса:

Какой ежемесячный доход мне нужен?
Сколько денег требуется инвестировать для получения такого дохода?

Ответ на вопрос: «Сколько денег нужно получать ежемесячно с инвестиций, чтобы нормально жить?» для каждого будет свой. Кому то хватит и 30 т.р в месяц, а кому то и 300 т.р. будет недостаточно.