• Разместил(а) AF Markets, Сентябрь 9, 2013
  
• Просмотр блога

Польское правительство совершило беспрецедентный шаг по меркам либерально-демократической Европы — власти конфисковали добрую половину всего капитала частных пенсионных фондов во имя погашения части государственных обязательств — по материалам AForex.

Что вынудило Польшу пойти на такие воистину крайние меры? Ответ прост — у правительства слишком много долга, чтобы иметь возможность эмитировать еще долг. В прошлом году показатель долг/ВВП Польши составил 52.7%. После конфискации частного имущества граждан (между прочим, гражданам не было предложено никакой компенсации взамен) правительство получило возможность печатать новые долговые обязательства. При этом власти сами признали, что их действия антиконституционные, однако, обстоятельства вынуждают.

( Читать дальше )

… что сходим к экспирации хотя бы в район  132000 +,-?


По мне так однозначно шорт.    

Самый большой корабль был заказан фирмой Маерск в Корее. Всего таких будет 20 штук. На одном помещается 36000 автомобилей!
 

Добрый день, коллеги.

Поделитесь, пожалуйста, источниками информации об открытом интересе на рынке forex.
Пока пользуюсь этими:
http://fxtrade.oanda.co.uk/lang/ru/analysis/
http://www.fibo-forex.ru/fibogroup/informers.html

Есть ли ещё какие-нибудь источники от крупных/массовых брокеров?
Есть ли программы/площадки, которые агрегируют данные от разных источников и предоставляют их свод, а также более удобное представление, средства для анализа?

Спасибо. 

Тут на выходных начали жевать сопли мол раньше какие люди-богатыри были, какие посты писали и прочее.
smart-lab.ru/blog/136886.php
Дошло до утверждения, что якобы для того пост написан, "дабы народ понимал чудовищную пропасть между нынешней шушерой выдающей себя за «гуру рынков и наставников» и теми ребятами — позволю себе привести пару постов Настоящего ТРЕЙДЕРА и ЧЕЛОВЕКА Александра Ермаченко".



Так вот утверждаю, и небезосновательно, что в 90-ых никто не умел торговать на фондовом рынке. Играли в рынок как в рулетку. А также занимались скупкой акций, да темными и полутемными делишками, и если кому удавалось  урвать что-то существенное  - сваливали за бугор. Кто остался, про того ничего и не слышно как про мастеров, ибо как не умели, так и не умеют, и таких примеров масса. большая часть ушла с рынка вообще, оставшаяся часть, за редчайшими исключениями, -  сейчас в околорынке или манагеры.



А чтобы было понятно, какая пропасть действительно лежит между  кустарными физ-мат умельцами того эмбрионного фондового рынка, из 90-ых, и нынешними  мастерами, приведу в пример пост, который я прочитал не так давно, свежий пост, написанный обычным трейдером.

( Читать дальше )

Хочу сообщить, что в Google Finance есть раздел посвященный российским эмитентам, а главное я нашел скринер акций на российском рынке. Нигде еще я не видел такого удобно и функционального помощника по поиску и отбору акций.

Отбор акций можно осуществлять по широчайшему спектру критериев: и мультипликаторы, дивиденды, лидеры роста/ падения, по рентабельности и т.д.
Кто собирает себе портфельчики отметят полезность сего ресурса.
НО (как всегда «но», куда без него) акций всего 391, т.е. это даже не весь MICEX, а как хочется, чтобы отражались и Board-эмитенты.
Если кто знает более расширенный скринер, поделитесь, пожалуйста ссылкой.
а пока ссылка на скринер от Google: www.google.com/finance#stockscreener

Рынок раскореллирован, волатильность низкая, но с высоким прогнозом. Даже опционы стали опасной штукой. Они либо простоят весь месяц между двумя страйками либо в случае продажи по низкой цене улетят так что не догонишь.
Куда податься инвестору? В этой ситуации когда кукл орудует на рынку как слон в посудной лавке надо действовать как кукл.
Естественно данный совет подойдёт тем у кого денег от миллиона.

Правило 1. Никаких плечей.
Мы не знаем какие акции вырастут, поэтому работаем с фучом на РТС.
Покупаем прямо счас по текущей цене 1 лот.
Далее при снижении на 5 тыс пт. покупаем ещё 1 лот. При отскоке на 5 тыс пт покупаем ещё лот и так пока не наберёте позицию 10 лотов (1 млн р депо).
Закрываем терминал и открываем только за неделю до экспирации RIU3.
т.к. в фучах бэквордация, то роллируем в RIZ3 с прибылью.
далее закрываем терминал и открываем только для роллирования в следущий фуч либо при достижении целевой доходности 30%.

( Читать дальше )

Шанхай, № 15… по Хинза Роуд, 16 августа 2013 года после полудня.

      Это я, Чан Ши – главный инспектор Шанхайского отделения China  Securities Regulatory  Commission(CSRC). В то время, как все мои коллеги наслаждаются жареной свининой  с фасолью, баклажанами и перцем, запивая все это душистым чаем, я по заданию руководства направляюсь в офис  Everbright Securities Company – пятого по величине брокера Китая расследовать обстоятельства чрезвычайного торгового сбоя. Сегодня в 11:06 торговая система  Everbright Securities внезапно выставила на биржу небывалый объем ордеров на покупку – 23.4 млрд. юаней ($3.83 млрд.), причем ордера на сумму  7.27 млрд. юаней были исполнены практически сразу. Цены на акции, индексы, фьючерсы тут же подскочили в цене, а торговые системы всех брокеров Шанхайской и Шенженской бирж мгновенно отреагировали на рост котировок, размещая все новые и новые ордера на покупку. Шортовые позиции сокращались с небывалой скоростью.

( Читать дальше )

Коллеги, добрый день! Нужно отобрать самые ликвидные акции с LSE для торговли. Среднедневной оборот не менее 1 млн фунтов (долларов), капитализация более 1,5-2 млрд. фунтов (долларов).

Не подскажите хороший сайт, где реализованы такие критерии поиска?

На finviz.com, к сожалению, только американские акции.

Спасибо!

Прозвучала мысль. Использование стопа довольно глупо при фундаментальной торговле. Если вы считаете цену достаточно низкой для покупки, то вдвойне разумно будет купить еще, если цена снизится. Обязательное использование коротких стопов важно при технической игре, когда позиция открывается наугад, тогда, действительно, следует выходить при малейших признаках неудачи. При профессиональной работе на рынке, стопом является ограничение максимально допустимой просадки, и никак не зависит от рынка, а лишь от средневзвешенной цены позиции и размера депозита. Неудачная позиция же закрывается заблаговременно, до достижения стопа, при объективном неблагоприятном изменении рыночной ситуации. Таким образом, серьезная работа на рынке изначально однозначно отвечает, и на вопрос каким должен быть депозит, и каким должен быть объем позиции, и каким должен быть стоп. Все эти параметры вытекают из спецификации торгуемого инструмента и какой-либо неопределенности в этом вопросе просто нет. Игроки же вынуждены изыскивать возможности установки стопов в зависимости от рыночной ситуации, и от этого возникает полнейшая неопределенность с объемами позиций и уровнями стопов. Эти вещи бесконечно обсуждаются в любительской среде, разнообразным методикам их вычисления придается величайшее значение. Что в свою очередь приводит к неуверенности в собственных установках и в конечном итоге к тильтам и сливам.