trader-otzyv.ru/rejting-trejderov/
Вот такая штука, со чем-то согласен, а с некоторыми категорически нет.

Тимофей Мартынов тут тоже имеется: trader-otzyv.ru/timofej-martynov/

Есть следопыты, чье творение?

Утро доброе!

А Вы получаете доход от размещения своих средств, задействованных под ГО на фортс ???
Можно на большую часть ГО купить валюты (лучше Евро) и одновременно продать фьючерс на аналогичную сумму.
Получится доход на уровне 3.8-4.2% годовых в рублях, без каких либо курсовых рисков
( с поправкой на все издержки эффективная ставка  3.25-3.86%)


Тут важны нюансы настройки брокерского тарифа — в режиме Единой позиции по всем площадкам за недостаток рублевых средств могут взымать % при переносе через клиринг, а вот в режиме валюты переведенной в срочную секцию такая услуга бесплатно



Минусы: доступно не у всех брокеров, часть средств все равно нужно в рублях хранить (под просадку вариационки), ну и иммобилизуется (блокируется в ГО)  6-9% капитала, не сальдируется НДФЛ ( в случае сущесвенного укрепления рубля получится в разы меньшая доходность)

Источник: Подорожник.Инвест

Итак, завеса тайны приоткрыта. Центробанк впервые рассказал о вариантах тестов для неквалифицированных инвесторов, которые те должны будут успешно пройти для доступа к сложным финансовым инструментам.

Месяц назад Госдума приняла закон о разделении инвесторов на две группы: квалифицированных и неквалифицированных.

Последние для того, чтобы совершать сделки со сложными финансовыми инструментами должны будут пройти тест и согласиться на риски. Если будущий инвестор его не пройдёт, то сможет вложить не больше 100 тысяч рублей в один инструмент. Проводить тестирование будут брокеры и другие лица, указанные в федеральных законах. Закон вступает в силу с 1 апреля 2022 года.

Из чего состоит тест

Задания из двух блоков:

• Первый блок посвящен оценке опыта инвестора.
• Второй — оценка знания конкретного инструмента. Блок чем-то похож на ЕГЭ: несколько вопросов с вариантами ответов. 

( Читать дальше )

Резюме: Не стоит доверять обещаниям гарантированно высокой доходности.Если вы не понимаете, откуда она берется, скорее всего,никакой гарантированной доходности нет.

Недавно несколько клиентов обратились ко мне с просьбой дать комментарии по купленным в наших инвестиционных компаниях и госбанках структурным нотам. Потери на текущий момент у клиента по этим нотам — от 30% до 70% капитала.
Для тех, кто еще не ступал ногой на эту территорию и мудро выбирает познать нюансы с помощью опыта других людей, материал ниже может быть полезным. Возможно, вы сохраните время, деньги и нервы.

Я разберу популярную в инвестиционных компаниях и VIP-отделениях наших банков структурную ноту с автоколлом на корзину акций с частичной (условной) защитой. Это реальная нота, взятая из портфеля инвестора.
Популярна эта нота по причинам, которые я разберу чуть позже, в разделе о минусах нот. В начале надо разобраться, что это такое и как это работает.

( Читать дальше )

         Чтобы на умеренных суммах (где-то до миллиона долларов или может быть до миллиарда рублей) строить трендовушки на Мосбирже – сильно много ума не надо. Нет, сколько-то надо. И ума, и терпения, и программа для тестов еще нужна. Но справится, допустим, любой человек с ай-кью 120 и без сильного отвращения к математике.

         Но успешным массовым промыслом это как-то не становится, верно? Хотя входной билет не такой уж дорогой, и барьер не такой уж высокий… Может – не в уме дело?

         Кстати, это мысль. Торговать простые, логичные, без подгона и потому довольно надежные трендовухи – требует некоторого… эээ… мужества. Также можно назвать это пофигизмом или дзеном, если хочется красиво.

       Сто раз сказано: правильный процесс контринтуитивен и противен нашей животной психике.

        Большую часть времени в нуле или легких потерях, потом быстро, за несколько дней, забиваешь своего мамонта. Потом, какое-то время, возвращаешь часть туши обратно. Совершенно не так люди строят дом, возделывают сад, пишут книгу, и т.д. В более человеческих занятиях – мелкое, но ощутимое приближение к цели каждый день. Так нам ближе.

( Читать дальше )

В последнее время на COMEX происходит очень много интересного. Если в двух словах, то сломался обычный шаблон поведения крупных игроков, которые прессовали золото и серебро в течение 40 лет. Как оно работало? При росте цены эти игроки начинали массово продавать фьючерсы на металл, в результате рост захлёбывался и сменялся падением. На падении массовая распродажа контрактов продолжалась, падение ускорялось, и вот тут короткие позиции закрывались с прибылью. Wash, rinse, repeat!
И вот в последние недели и месяцы схема начала сбоить. В сущности, она работала только на том, что поставка физического металла никому и никогда нужна не была; при экспирации контрактов лонги просто перекладывались в более дальние фьючи. Но с весны 2020 года участники рынка начали требовать поставку — массово. А с физическим металлом проблемы, на всех его не хватает! Тем более что добывающие компании, аффинажные заводы и монетные дворы дружно подхватили ковид и на несколько недель (месяцев) выпали из обоймы. Сложился дефицит!

( Читать дальше )

telegram: 
renat_vv

---

Продолжаем отрабатывать методику трейдинга.

Как трейдеру и инвестору вам желательно следить за тем:

а) где были большие движения
б) где будут большие движения

Большие движения = большие возможности.

Я лично часто пользуюсь для этого двумя сайтами:

1. www.cnbc.com/us-market-movers/
2. www.marketwatch.com/tools/screener/premarket

Сначала смотрим на лидеров роста-падения. Потом — на pre-market. 

После этого cпускаемся на уровень ниже: начинаем копаться в новостях и разбираться, что происходит с этими компаниями.

Почитав о новостях, формируем план: если произойдет «а», то делаем «б». Или заранее выставляем лимитные ордера со стопами. В течение самой сессии можно даже не торговать! Поставили утром ордера, забыли, вечером проверили. А дальше — по новой: где были большие движения, где будут...

---

Что такое pre-market в Америке?

Особенно актуально с этим разобраться в виду того, что Московская Биржа планирует введение утренней торговой сессии на срочном и валютном рынке. Запуск утренней сессии, начинающейся в 7:00 мск, намечен на первый квартал 2021 года. 

( Читать дальше )

Цена растет на серебро, я в шорте, но все равно в профите? Как такое может быть?
Есть такая такая технология или, если хотите, метод усреднения, основанный на элементарной математике. 
К моему сожалению, множество интернетовских объяснений (по-своей манере изложения еще хоть как-то психологически нейтрально) достаточно далеки от сути метода. Обычно: купили по 100, упало до 50, усреднились покупкой по 50, средняя цена стала 75, что имеется возможность того, что цена дойдет о 75, а, значит, выйдете в безубыток. Вот такой примитив. Это не усреднение. Это дебилизм!.. Ждать и усредняться в случай двухкратного изменения цены??? Кто такое пишет, тот сразу становится нулем для меня с точки трейдинга. Если не можете видеть и прогнозировать свои кратные убытки по финансовому инструменту, то верно — вам трейдингом заниматься нельзя. Потому вы и крутитесь около рынка разводом.
Я сформулирую простые правила, которые, по-крайней мере, не дадут вам на практике такие ТУПЫЕ усреднения.
1. Проводите сделки возле локальных зон (период от нескольких месяцев — минимум) экстремальных цен на инструмент. Например, цена на серебро в 12 долларов в марте 2020 г являлась локальным минимумом, текущая цена в 26 долларов — историческим максимумом. Минимум и максимум — это экстремумы (экстремальные величина). Соответственно, минимум покупают, максимум продают.

( Читать дальше )