Тимофей Мартынов, через психологию. Прежде всего через личные трейды. Необходимо вести дневник «ощущаемого времени» и сравнивать, как оно без позиции, как оно с лёгкой позицией и как оно с тяжёлой позицией, а потом как оно вспоминается задним числом.
Рассмотрим твой пример:
Ты увидел хороший трейд по золоту в мае 19 года (поправь если ошибся).
До того как ты взял золото время на его графике вырисовывалось весьма абстрактно. Да вообще не вырисовывалось! Некое аморфное явление. Ну время и время. Важнее ведь цена, правда? =)))
Затем ты начинаешь набирать позицию. Взял немного золота и вдруг каждая дневная свеча стала тянуться долго. Появились даже внутри дневных свеч какие-то отметки, важные наблюдения, первые сильные эмоции на ускорениях 5-минуток.
И вот ты увеличил позицию. Стоишь по тренду. Капает профит. О чём тут можно переживать? Но почему-то для тебя время теперь представляет вязкую тягучую субстанцию, шаги сквозь которую даются с большим внутренним усилием. Накапливается такая усталость именно от преодоления внутреннего времени в позиции, что ты её закрываешь.
Ну хватит уже! Больше года в позе!.. Нет, это я так описываю, а для тебя на счету каждый день и каждый час в позиции. Ты чувствовал груз все эти минуты и секунды. Время на графике золота стало в десятки раз более растянуто, чем, скажем на графике Теслы, которую ты не покупал. Тебе даже кажется, что купить и держать Теслу было бы в миллион раз легче, чем 395 дней (поправь если считаешь нужным) удерживать золото и пирамидить позу по тренду...
Но как только позиция закрывается, время вдруг ускоряется и теперь ты видишь как же было легко додержать золото до 2к. Вот облом! И чего это я закрыл раньше времени??? =/
Это всего лишь одни грань наблюдений за временем, которую обязан учитывать трейдер в своих действиях ещё на этапе планирования позиции. На мой взгляд план, в котором нет хорошего таймлана — полное фуфло! Никто и никогда не сможет соблюдать такой план на практике. В любом деле на исполнение ставят дедлайны, выделяют окна возможностей и только трейдеры при составлении планов вообще игнорят время если их инструмент не вынуждает по своей срочной природе учитывать именно время. Как выглядит типичный план трейдера на позицию:
Вход на цене 1200.
Стоп чуть ниже 1000.
Цель — до перехая.
А потом, уже после сделки ты задаёшь себе вопрос: и какого хрена это было? Почему я не смог следовать своему такому простому и ясному плану???
А потому что в нём вообще не было ни слова про время! =)))

Кроме того, наблюдая за временем, за сезонностью всех видов можно вдруг осознать удивительный факт: самая простая торговая стратегия может быть построена без учёта чего угодно, кроме времени! Можно отказаться от новостей, от объёмов, от корреляций и даже от цены! Но нельзя убрать время из этой стратегии =)))
Выходит нет ничего более важного, чем время на рынке ;)

Geist, тут же всё зависит от допустимого расчёта рисков. Могу рассказать про свои представления об этом вопросе.
При виксе от 9 до 18 на каждый фьючерсный контракт ES целесообразно иметь денежную подушку 10к свободных + ГО по бирже. Итого ~16к.
При vix 18-30 — 20к + ГО итого 30к.
При vix выше 40 уже необходимо закладывать 40-50к + ГО, которое доходило кажется до 14к за всю историю.
Ну будем считать ~ 70к итого на самом пике волатильности марта, когда vix улетал за 80.

Что такое 1 контракт ES? Это индекс SP500*50. Это его номинальная стоимость.
Допустим мы в марте под 10к купили 1/7 ES. То есть 1 целый микро контракт MES + к нему 4 сотых доли ES через CFD.
Каждый пункт движения SP500 принёс бы нам $7.
1200*7=$8400 прибыли.
Это была позиция со стационарным плечом примерно 1,5.
Но можно было бы брать как без плеча стационарно, так и динамически повышать плечи при падении волатильности...
Грубо говоря можно было бы удвоить 10к.
Однако для полной загрузки личного капитала я не рекомендовал бы такой метод торговли. Ясен пень, что если у тебя всего 100к или всего 1млн баксов, то масштабировать данные «расчёты» с десятки нельзя!!!

Дисклэймер для неопытных участников рынка: это не рекомендация по риск-менеджменту, это рассуждения рискового спекуля, который несколько раз сливал депозит!!!

Отлично составлен вопрос! Браво!

Какой составить инвестиционный портфель?

5-7 адекватных акций на бирже NYSE (в перспективе)
Или 5-7 адекватных акций на мосбирже через ИИС
Выбор акций — это инвестиционная рекомендация, по закону мы не имеем права давать такие рекомендации! Но могу рассказать, что в моём портфеле на данный момент (основная моя деятельность — трейдинг производных, но недавно я начал инвестировать):

NIO — уже поздно брать, слишком высокая цена.
KHC — слишком консервативная бумага — не в игре, от неё только дивы.
CCL — купил на 12,5 — но её очень мало (копейки от портфеля), это риск… ну так, вдруг вернётся, вдруг долги государство закроет =)
VIRT — это кукл, который отнимает у меня (трейдера) деньги каждый день! Не можешь победить — купи! На эту бумагу есть надежды.
LK — прошла делистинг, но решил оставить. Основной капитал я в ней потерял — и такое бывает!!!

Воч-лист на сегодня:
Tyson Foods TSN
CME
Intel INTC (принял решение не покупать)
UBS (принял решение не покупать)
...

Какой выбрать момент для начала формирования портфеля — сейчас или подождать коррекции?

С такой вводной инфой своей маме я бы сказал:
покупай сразу, не надо ждать никакой коррекции. Может быть, может и не быть! А если будем добавлять пенсию каждый месяц (15-20к), то в любом случае получим великолепную среднюю цену входа.

Про доходность
Я формировал костяк портфеля здесь:

В последних числах декабря 2019. То есть буквально на самом пике рынка.
После этого случилась самая большая просадка по скорости в истории.
Уже к марту из-за разорения одной бумаги (LK) и общей просадки портфель потерял больше 50%.
Однако сегодня благодаря всего лишь одной акции (NIO) портфель в плюсе от начала года на 28% (индекс SP500 пока в минусе).

1) О чём это говорит? 80% результата даёт 20% портфеля (интерпретация принципа Парето). Причём это и про убытки и про прибыль.
2) Слишком сильно дисквалифицироваться нет смысла (500 акций не нужно), достаточно 5-10 бумаг и если выбирать разумно, то будет лучше индекса.
3) Если бы я смог докупиться на дне (а денег там не было), то сейчас был бы в значительно большем плюсе. Так что иметь постоянный поток денег на докупку — отличная тема!
4) Акции обыгрывают облигации. Фиксы используются в портфелях вместо ежемесячного потока добавки. А если есть добавка и она составляет большой % от портфеля — облиги не нужны (не с нашими копейками).
5) Можно ставить на акции роста и получать доход в форме роста капитала от роста цен акций, можно ставить на дивиденды, можно хранить капитал в рублёвой зоне (больше дивы), а можно диверсифицировать страновой риск и уйти на Америку в баксах… По факту спустя много лет, лично мне кажется выиграет ставка на смешанный портфель акций роста + дивитикеров, но я бы не ставил на Россию. Увы и ах, наша демографическая ситуация кричит о полной жопе в будущем, а это непреодолимо =(

Антон Денисков (Fry), а у меня совсем другой список ютуба 

https://www.youtube.com/channel/UCnVyEVBusOQaLBMml1eyXhw/videos
https://www.youtube.com/user/MrSomarte/videos
https://www.youtube.com/channel/UCcB9A3CW27cC4oWN6tktvzA/videos
https://www.youtube.com/channel/UCPIKvg4P2pRDdmyN1gi9bnA/videos

Из Вами перечисленного только Верникова смотрю частично.

Тимофей Мартынов, повторяю тут для наших:
1) Ютюбчик — развлечение. Как телевизор. Никто ещё не строил успешный бизнес на основе телепередач =)
2) Нельзя искать опору для своих торговых решений в других людях! Скажите нет: чужим сигналам, аналитикам, «умным стратегам»… Прочитайте вот этот текст: smart-lab.ru/blog/309782.php и поймите его суть.
3) Практически каждый видеоролик создаётся как та или иная форма навязывания того или иного продукта/услуги. И почти все эти услуги/продукты низкокачественные и безумно дорогие! У создателей контента нет цели информировать нас, у них есть цель что-то впарить! В лучшем случае этим «что-то» будет то, что они считают причиной своего личного успеха, но это бывает редко! И кроме того, чаще всего и это ошибка. Природа и причина успеха тех людей совсем не в том, о чём они так радостно рассказывают нам =)
С учётом вышесказанного и перечисленного... 

Кажется ты забыл главный хит сезона? =)))
www.youtube.com/channel/UCo1RPtO57Izwy2wjBmPMjCw 

Вот кого сам смотрю по теме рынка:

Само собой Верникова =):
www.youtube.com/channel/UClZEvF5R_myBUQN03i4UyxA 

Мою подругу Киру Юхтенко InvestFuture смотрю чаще всего на регулярной основе:
www.youtube.com/channel/UC-WK8QlQJpAROCrO7dRvqcw/featured 

Наших знакомых Фанимани:
www.youtube.com/channel/UCNY3HHVKy6LdpgUcDquXgTw

Больше всего практически полезного по трейдингу заметил у Антона Клевцова.

Приятеля Диму Солодина смотрю часто.
www.youtube.com/channel/UC-WK8QlQJpAROCrO7dRvqcw/featured 

Так же могут быть полезны смежные темы типа таких: 
Вести.net по старой привычке, но чё-то они сдуваются конкретно:
www.youtube.com/channel/UCSCYsafUhOdB6luqSTcnrWw

Отельеры из Питера — типа альтернативные инвестиции:
www.youtube.com/channel/UCuM7EFXKjNeW1IcX5Y1L7OQ

Как обзор мировых сплетен заходит Дмитрий Блинников со своим ТВ-граммом:
www.youtube.com/channel/UCYbEMvSXhikXrVP-Ugb1hbA

Вообще-то люблю на ютюбе вот такое:
www.youtube.com/channel/UCozsBaBvOqQOybn4MRDehIA/videos 

Наша калька висоуса:
www.youtube.com/channel/UChpZzbYdeyO1is7-xGJsw8Q/videos

И само собой сам висоус:
www.youtube.com/channel/UChh4KdOL_b1D5oc3yJiaq6A/videos 

Новости науки всякие типа таких:

Обзор современной социальной философии в самом развлекательном формате:
www.youtube.com/channel/UCCROBQj3rdGNc-E_aMpbV_A/videos

А здесь в лучшем качестве, что я вообще видел:
www.youtube.com/channel/UCLlpUDHE-Yni545RGlt3nhA/videos

Ну и фан банальный вроде этого: или даже тупо такое:
www.youtube.com/channel/UCK9lZ2lHRBgx2LOcqPifukA

А ещё люблю это:
www.youtube.com/channel/UC1eFXmJNkjITxPFWTy6RsWg www.youtube.com/channel/UCo3S9OQDrM79i7yPmixnSsQ www.youtube.com/channel/UCK8xpGAv8Oz7iMPgMw9j0LA/videos www.youtube.com/channel/UCnDgIiMU3CyNHGP9wlLbgqw www.youtube.com/channel/UCR-Hcwi27-Ee6VnGzmxE1pA www.youtube.com/channel/UCQdPrDypfQeY5euAPbdc11g www.youtube.com/channel/UCbhMGG0ZievPtK8mzLH5jhQ www.youtube.com/channel/UCSaVoRErW4kqKsDqExs2MXA

А для фона на расслабухе запускаю это:
www.youtube.com/channel/UCSJ4gkVC6NrvII8umztf0Ow

сюрприз относительно сезонной остановки buybackОВ в США во время сезона корпоративных отчетностей:

85% компаний используют правило 10b5-1 в качестве лазейки, чтобы не останавливать buyback во время сезона отчетностей — Goldman