Фьючерсы на ETF — возможность инвестировать в рынки США, Китая и Европы с небольшим капиталом и без риска физического владения ценными бумагами. Коротко рассказываем о каждом контракте. 

🌎 SPYF — фьючерс на ETF, SPDR S&P 500 ETF Trust, крупнейший и самый популярный в мире фонд, инвестирующий в акции индекса S&P 500. В корзину фонда входит 500 крупнейших по капитализации компаний США. 

🇺🇸 NASD — фьючерс на ETF, биржевой фонд Invesco QQQ ETF Trust Unit Series 1, фонд, инвестирующий в акции индекса NASDAQ-100. В корзине фонда — 100 крупнейших по капитализации компаний, торгующихся на бирже NASDAQ, значительная часть которых IT-гиганты.

🇨🇳 HANG — фьючерс на ETF, Tracker Fund of Hong Kong ETF, один из крупнейших в мире фондов, инвестирующий в акции индекса Hang Seng (HSI). В корзине фонда — порядка 77 крупнейших по капитализации компаний, входящих в HSI, более половины которых представлены компаниями финансового и технологического секторов.

Инверсия кривой доходности После речи Пауэлла снова обновила свой антирекорд, а фьючерсы на процентную ставку теперь уверенно показывают более 50% вероятность повышения ставки на 50 пунктов уже на ближайшем заседании. У рынка теперь два пути: первый, если мы удерживаем предыдущие минимумы в районе 3920-3930; тогда  шансы на рост в район 4300 остаются. Если мы идем ниже и тестируем декабрьские минимумы, то максимум на что можно расчитывать — отскок на 4100. Мы считаем, что рынки еще месяц — два  удержат от обвала, то есть в марте — апреле еще будут создавать волатильность и отскоки и ниже 3800 мы не уйдем, но надо проявлять крайнюю осторожность при инвестировании. 

Источник: https://t.me/take_pr

🔸Во вторник ключевой индикатор рецессии показал самое громкое предупреждение в истории

— Инверсия между доходностью 2-летних и 10-летних казначейских облигаций достигла рекордных 103,5 базисных пунктов.

— Это произошло после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что ставки, скорее всего, будут выше, чем ожидается.

— Розничные инвесторы взяли больше всего шестимесячных казначейских векселей на аукционе почти за 30 лет (см. график).

🔸 Meta планирует тысячи новых увольнений

— Второй раунд сокращений за четыре месяца вызван стремлением к повышению эффективности.

— Гигант социальных сетей может окончательно утвердить свои планы на следующей неделе

🔸 Xiaomi вступает в гонку производства электромобилей

— Xiaomi выходит на еще один высококонкурентный рынок в условиях спада продаж смартфонов на фоне падения рынка

— Ведущий китайский бренд смартфонов планирует выйти на рынок электромобилей со своим первым продуктом к первой половине 2024 года, заявил генеральный директор Лэй Цзюнь в воскресенье на Всекитайском собрании народных представителей.

Куда вложить деньги в 2023? Сравнительная табличка. (не реклама) @bondholders

Миллионы лет назад древний человек вернулся домой с охоты на дичь и задумался, кому в соседнем племени земледельцев можно предложить излишки в обмен на зерно и плоды. Продолжим традицию и ответим, какие возможности инвестировать излишки “дичи” есть у современного человека.

bondholders.ru/tpost/ggklpa2f31-kuda-vlozhit-dengi-v-2023

🚨 Ну что, оптимисты у нас тут остались? Или все думали, что я пошутил в своём недавнеммартовском посте? Как бы не так!

📈 Пока все ждут Третью мировую, индекс Мосбиржи продолжает медленно, но верно карабкаться наверх, обновив вчера свои полугодовые максимумы! Да-да, эти уровни крайний раз мы видели 20 сентября 2022 года, когда российский рынок акций начал активно валиться, ровно за один день до объявления частичной мобилизации в нашей стране. А спустя полгода этот гандикап оказался отыгран.

Ни к чему не призываю, ни на что не намекаю, просто факты.



🤔 Кстати, тех.анализ тоже рисует интересную картину по индексу Мосбиржи:

1️⃣ Индекс пытается закрепиться выше МА50, МА100 и МА200.

2️⃣ Буквально в эти дни МА50 пытается пробить вверх МА200, что является очень мощным сигналом перехода рынка в бычью фазу. Очень любопытно будет поглядеть на дальнейшее развитие событий.

💰 А ведь впереди ещё дивидендный сезон, который наверняка будет отмечен как громкими триумфами, так и разочарованиями в некоторых историях. И очень приятно, что Фосагро, которая фактически открыла сезон финальных дивидендных рекомендаций за 2022 год, порадовала (https://t.me/invest_or_lost/5640) рынок замечательными новостями! Надеюсь, этот почин будет поддержан и другими отечественными эмитентами!

Все основные классы активов в долларах США завершили 2022 год в минусе. В этом году мы также не ждемроста американского фондового рынка. Причина в неизбежной рецессии, которая в нашем базовом сценарии развернется в штатах уже в первом полугодии 2023 года.

Что такое рецессия 

Напомним, что рецессия — это фаза экономического цикла, когда ВВП сокращается два квартала подряд. Исходя из этого определения, экономика США вступила в рецессию еще летом 2022-го. Но есть и другое определение, которое дает Национальное бюро экономических исследований (NBER). Согласно ему, рецессия — это существенное снижение деловой активности, которое длится на протяжении нескольких месяцев и связано со снижением реального ВВП и реальных доходов, ростом безработицы, замедлением промышленного производства и розничных продаж, снижением потребительских расходов.

Если опираться на это определение, то американская экономика еще не столкнулась с рецессией, потому что заметного роста безработицы не наблюдается, как и существенного снижения потребительских расходов.