Поскольку в комментариях к моим постам, в которых я ежедневно выкладываю результаты моей торговли, постоянно появляются вопросы по торговой системе, решил для начала кратко изложить принципы, на оторых она основана.

Эти принцыпы следующие:

1. В историческом разрезе общественное богатство растет, кроме случаев революции, войны, террактов, стихийных бедствий, эпидемий. 

2. Рынок акций по большому счету отражает с некоторым опережением состояние экономики, биржевые индексы отражают состояние рынка акций.

3. Для каждой акции в портфеле возможные потери капитализации в абсолютных единицах ограничены (нулем), а возможный рост неограничен.

4. В каждый момент времени цена акции может пойти как вверх, так и вниз, но исходя из принципов, перечисленных выше, скорее вверх, чем вниз.

5. При росте (или снижении) цены на величину более 23% вероятность продолжения роста (или снижения) выше, чем вероятность смены тренда.

( Читать дальше )

Чую, разведут черти кукловодные на ожидании ралли в индексе ММВБ. Шестой день подряд выходят из рубля и возможно аккуратно шортят спот. Резкий отскок в РТС создает иллюзию эйфории и ожидания фантастического роста фондового по примеру Аргентины. Возможно и так, но куклу дешевле и выгоднее продавить ММВБ обратно к нижней границе на неком негативе (понижении рейтинга, антисанкциях и еще чем), где через закошмаривание через СМИ он мог бы спокойно формировать позиции под рост.  Этот вариант видится наболее профитным и хитрым соответственно. 
P.S. Чуйку подтверждает поведение некоторых бумаг: хаотичная пила в ВТБ (кто не помнит летний вынос к 0,515), буксующий Газпром, фиксация в Татнефти и Ростелекоме.

и во всех говорилось, что нельзя увеличивать убыточную позицию.
Уважаемый трейдер В. Олейник, хедлайнер ресурса, вошёл по 41 и собирается добавить, чтобы сделать среднюю 42-43.
Это может сработать, но концептуально — это ошибка.
Потому, что, как я убедился, стопа нет, кормим животное уже в хлеву, одомашнил лосика.
Посему любой взбрык, например Захарченко или СКР устами Маркина, вырастит из доброй животинки кровавого монстра.
Это две самые очевидные ошибки, что я заметил.
Конечно, это взгляд новичка, но так торговать слишком рискованно — или пан, или пропал. И «пропал» случается гораздо чаще.
Стоп и увеличение только прибыльной позиции (хоть этого и нет в моей системе) — эти постулаты для меня «отлиты в граните».

1. Иллюзия контроля ситуации 

• Мы склонны переоценивать свое влияние на события, в благополучном исходе которых заинтересованы.
• Есть две группы трейдеров:
• Трейдеры из первой группы на своем счете могли сами выбрать инструмент для торговли и встать в позицию, а членам второй группы предоставили счет с чужими деньгами и давали указания в какую сторону входить на заранее известном инструменте.
• Через 2 дня Трейдерам обеих групп предложили закрыть все свои позиции (независимо от результата) и принять предложение: открыть сделки с большим риском на предоставленном инструменте, с большими шансами на выигрыш. Очевидно, что предложение было выгодным!
• Те Трейдеры, которые торговали на своих счетах и сами выбирали, не спешили принять предложение — как будто их личное решение могло повлиять на вероятность результата.

 

( Читать дальше )

Налоговый кодекс вводит новый вид налогового вычета – инвестиционный. Что это за вычет, в каком случае его можно получить? Я хочу сегодня рассказать о нем.
Новый вид вычета связан в первую очередь с новым понятием «инвестиционным счетом».
Что такое «инвестиционный счет»? Инвестиционный счет – это счет внутреннего учета. Он предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг физического лица (клиента), обязательств по договорам, которые заключены за счет клиента.
Чем отличается новый инвестиционный счет от брокерского?
Инвестиционный счет отличается от брокерского счета тем, что по инвестиционному счету предусматривается два вида налоговых вычета.


( Читать дальше )

Чтобы получить 25$ на реальный счет, пришлось сделать 25% на демо счете:


( Читать дальше )

Всем нубам и лопухам, а так же тем, кто зашел в тупик:
НЕВОЗМОЖНО торговать ри ( фр рф ) успешно — это удел 2% от массы — учитывать нефть, доллар/рубль и кучу геополитики адекватно НЕВОЗМОЖНО!
Так же НЕВОЗМОЖНО торговать любую из голубик фр рф — мало того, что их практически нет — ВСЕ ОНИ УПРАВЛЯЕМЫ!
Объемов на фр рф НЕТ! Рынок принадлежит 2-3 игрокам!
Если вы хотите хоть как-то зарабатывать — не тратьте свое время на фр рф — ВЫ ПРОКЛЯНЕТЕ ЭТОТ ОПЫТ!
Начните с развитых рынков- fesx, mini sp — вролне самостоятельные тикеры, не надо проводить параллели, огромная ликвидность и возможность торговать офшорами!  Не платите налоги, не откладывайте бабки в пенсионный фонд — МАСКИРУЙТЕ СВОЮ ПРИБЫЛЬ!
НЕ ДАЙТЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУ ВОРОВ НА__АТЬ СЕБЯ! 

Вем привет!

В пятницу на вечерней сессии была попытка продавить уровень 125 сразу с открытия, после чего последовал отскок к 126, где и состоялось закрытие недели. В текущей ситуации фРТС консолидируется в рамках хорошо проторгованой зоны 125-127, оставаясь в краткосрочном повышательном канале. Сейчас актуальны покупки от текущих уровней 124,7 -125,3 с расчетом выхода из консолидации вверх. Первая цель расположена на уровне 130, далее 133-134.

За сценарий роста фРТС также говорит наличие сильных сопротивлений в индексе доллара, от которых доллар может развернуться и начать свое ослабление. Учитывая начало QE от ЕЦБ, игра спекулянтов в покупку доллара на ожиданиях введения стимулов от ЕЦБ уже сделана. Объем коротких позиций по евро находится на максимальных значениях за несколько лет, это также может послужить фактором ослабления доллара.

В диапазоне 130 — 134 вероятнее всего будет проходить и экспрация фьючерса. Поэтому после перехода RIU4 в зону 130-134 стоит рассматривать переход на следующий контракт.