Хочу поделиться торговой системой, которая способна давать по 5% в месяц и при этом, не требует ни знаний, ни большого депозита. Решил отдельно выделить эту тему. Знакомые опционщики сказали, что 20% риска потерять депозит- это риски практически любого бизнеса и значит, что данный подход может рекомендовать всем.
Суть стратегии в том, что мы начинаем заниматься страховым бизнесом в интернет.
У нас 80% вероятности быть в плюсе, а если депозит сгорает, то обычно реализуют свое имущество, чтобы продолжить этот бизнес.
Приведу жизненный пример: есть у вас овощной магазин. Вы всю жизнь торгуете овощами и фруктами. Случился кризис или грызуны товар испортили. Вы теряете полностью бизнес. Чтобы восстановить все- вы продаете дорогую машину и дом, ибо понимаете, что ваш бизнес в итоге все вам восстановит. Так и тут. Мы начинаем с депозитом 7500 рублей продавать спреды на сбербанк. Начнем с того, что мы уже заработали за 2 месяца таким образом 12%. И это нормально.
В теме, которая указана есть куча стратегий и боюсь, что там затеряется этот агрессивный способ. Хотя, если тут риски такие же, как и в любом бизнесе, как выяснилось только сейчас, то почему бы и новичков с этой темой не познакомить.
Торговля ведется с 24.3.21-го, с депозитом 7500 рублей.
Прибыль 1412 рублей.
На данный момент у нас открыта такая позиция:
Продаем пут 30000 по 271 и покупаем пут 29000 по 41 рублей.
Мы каждую неделю смотрим на цену фьючерса для открытия нашего спреда. Цена фьючерса была 30209 рублей на 19 мая 2021 года.
Поэтому мы купили пут 29000 и продали пут 30000.
Как видите, между купленным и проданным- 1000 рублей разницы. И мои расчеты связаны именно с этой разницей.
Если у вас нет 51000 рублей (на 22.5.21-ое требовалась именно эта сумма), чтобы делать спред на опционах на фьючерс РТС, то придется немного времени тратить на то, чтобы при торговле недельными опционами, торговаться при покупки и продаже опционов. Но хорошо, что на недельном сроке это не занимает много времени.
Запоминаем, что вначале, при открытии спреда в начале недели, надо купить дальний (29000), а лишь потом продать ближний (30000) к цене фьючерса пут. А при закрытии этого спреда- надо сначала выкупить то, что продали (30000), а только потом продать то, что купили до этого (29000)...
СМОТРИТЕ ВИДЕО НИЖЕ- ТАМ ВСЕ ПОНЯТНЕЕ.
Фьючерс- это 100 акций сбербанка.
Пут опцион- это страховка от падения цены фьючерса сбербанка.
Страхуем цену фьючерса так, чтобы продаваемый пут был наравне или ниже цены фьючерса. Пример, цена фьючерса была 30209 и мы продали пут 30000 и купили пут 29000

 &list=PLC1-T8QPDnKKIHUaKwusfFIRUGQXaIxNs&index=1
ПРИНЕСИТЕ В ЭТУ СТРАТЕГИЮ СТОЛЬКО, СКОЛЬКО НЕ ЖАЛКО ПОТЕРЯТЬ, НО С МЫСЛЬЮ, ЧТО НАВРЯД ЛИ ПОТЕРЯЕТЕ, ПРИ ТАКОЙ ВЫСОКОЙ ВЕРОЯТНОСТИ СОХРАНИТЬ И ПРЕУМНОЖИТЬ.

Анализируем итоги торговли на ФОРТС

   Стандартные возможности анализа торговли в личном кабинете брокера не позволяют детально проанализировать результаты торговли на рынке ФОРТС. А при использовании единого брокерского счета (ЕБС) и эти имеющиеся возможности анализа существенно сокращаются.
   Изложенный ниже способ анализа позволит показать результаты торговли в разрезе:
— торгуемых инструментов (BR, Si, Gold и т.д.);
— месяцев (либо иных заданных вами интервалов);
— с начала определенной даты;
— количество сделок (по инструменту, по месяцу и т.п.);
— средней прибыли на сделку (в целом и по инструментам) и т.п.

   Я организовал данный подход к анализу торговли в рамках Exel и, соответственно, формулы приведу для Exel. Можно, конечно, написать скрипт, но в данном случае с Exel проще и гибче в плане изменений, а также легко можно построить графики и диаграммы. Постарался написать подробно и доходчиво даже для тех, кто имеет небольшой опыт работы с Exel.

   Последовательность действий:
   1). Заказываем в личном кабинете отчет о детализации вариационной маржи и получаем его в формате ”xls”.
   2). Получаем таблицу примерно такого вида: 

( Читать дальше )

Ночью фиксанули очередной профит.

Тело. Руководство пользователя. Билл Брайсон

Книга https://bit.ly/339jXeS

( Читать дальше )

Пить, чтобы бросить пить. Как избавиться от алкогольной зависимости: способ, одобренный наукой. Автор: Рой Эскапа 
Эл. книга t.me/kudaidem/2200

 

( Читать дальше )

   С завидной постоянностью на этом ресурсе продвигается утверждение, что торговать без просадок невозможно. Вот и сегодня вышел пост о какой-то встрече, где уважаемый АГ продвигал эту же идею. Что больше всего задевает, это то, что  в этих постах никто не приводит доказательств этого утверждения, и более того, есть пренебрежение мнением противоположной стороны. Я считаю, что это следствие отсутствия доказательств. Ну так и сказали бы, что мол я так вижу, и всё… Но тогда почему вы лишаете права других видеть по-другому? Попахивает это околорынком и инфоцыганщиной)). Некоторое время назад в комментах я попытался подискутировать с АГ по этому вопросу, закинул идею, что ответ зависит от точки отсчета, ну мол что такое просадка для начала, но в ответ конструктива то и не услышал… Моё мнение- отстаивать такую точку зрения можно только торгуя в гауссовом распределении, когда у трейдера нет понимания структуры движения, а действия направлены на то, чтобы поймать прибыльный тренд. Способов торговли в такой концепции много, но их суть от этого не меняется.

( Читать дальше )

Одна идея на рынке опционов часто упоминается трейдерами как способ контроля над рисками. Рассмотрим систему, построенную на базе этой идеи. Мы продаем, скажем, один колл вне рынка и смотрим на динамику цены базового актива. Если до экспирации цена не поднялась до нашего страйка, все прекрасно — кладем в карман премию. Профиль позиции является простым профилем короткого колла, и он изображен на графике ниже.



Если цена перешла страйк, мы тут же покупаем один базовый актив и убираем риски дальнейшего роста цены. Мы получаем короткий синтетический пут и спокойно сидим в нем, пока цена находится выше страйка.



( Читать дальше )

( Читать дальше )

План жизни: как каждый мужчина может получить неисчерпаемое здоровье, прекрасный секс и сильное, стройное тело. Джеффри Лайф


( Читать дальше )

Так, ну у меня все еще не получается работать по сигналам, которые я установил для себя ранее для фьючерсов (раз, два). Поэтому решил действовать по-другому.

Теперь в зоне покупок/продаж или на уровне я буду спускаться до 5 минутного ТФ и там искать перелом тренда или подтверждение разворота. Т.е. теперь я буду стараться зайти в уже сформировавшийся новый тренд, что позволит делать вход более эффективно, я надеюсь. В идеале, конечно, чтобы вход еще сопровождался свечной моделью.

Идея такая. Рассмотрим лонг и разворот. Цена в нисходящем движении и пришла в зону покупок (важно). Я спускаюсь на 5 минут и смотрю на структуру движения. Мне нужно, чтобы начался новый тренд вверх с обновлением максимумов и минимумов, а так же, чтобы следующий максимум был выше ключевого уровня предыдущей нисходящей тенденции.

( Читать дальше )