мне кажется, вероятность разочарования КибоРа в роботах близка к вероятности твоего разочарования в инвестициях.

У тебя тоже много иллюзий. Как-то эксплуатировать кого-то, ты можешь, имея права, а пока у тебя нет ~2% капитала в компании, ты особо никто. Ты не можешь навязывать свои условия. Ты просто выбираешь из меню, которое тебе дают. 

 А в инвестировании ты можешь годами тешить себя иллюзиями, пока не придёт 2008 год, или какое-нибудь твоё вложение вдруг станет Магнитом. 

 Принципиальной разницы нет, зарабатывать на роботах спекуляциях или на инвестировании.
В идеале мне видится схема, сочетающая роботов и инвестиции в долгую, фактически с покупкой наиболее сильных, но наиболее просевших бумаг (редко, раз в пару лет), как газпром и сбер сейчас, ну и плюс какая-то сумма в «акциях роста» типа новатэка, или того же яндекса.
в соотношении, к примеру, 2:6:2, и суммой от 30 млн.
тогда приносящие «хотя бы» 50% в год роботы, будут давать 3   млн в год. рай :)

Artemunak, тут сразу 3 ошибки.

1. Теорцена — фигня. Вы должны сами для себя понимать стоит ли продавать по цене чужого бида или нет.

2. По моим сведениям бид у него 310, а теорцена — 290. То есть по Вашей логике Вы продадите его даже с дополнительным преимуществом.

3. В опционах надо смотреть не цену, а волатильность.

Айви у него сейчас 28.9%. А текущая исторвола 16%.

То есть продавая этот страйк по биду Вы имеете преимущество на 2 шага цены как по отношению к теорцене биржевой, так и запас прочности по волатильности почти в 2 раза.

В чем подвох? Подвх в том, что август у нас сложный месяц традиционно. Поэтому в любой момент до экспирации в сентябре рынок может начать стремительное погружение. Ашви станет выше 40, биржа поднимт ГО пару раз и цена этого пута поднимется к примеру до 4-7 тысяч пунктов.

Ваш общий счет должен выдерживать эту ситуацию. Если учесть, что Ваш основной алго-портфель хорошо заработает на падении (должен!), то по идее, это должно быть более-менее приемлемо.