Посмотрел краем глаза отчетность Сбера (РПБУ, не РСБУ!!!) за 3 кв. 2020г.

Во-первых, отчетность рассчитывается по «внутренней методике ПАО Сбербанк». Это явное завышение показателей в нужную сторону.

Во-вторых, кредит от ЦБ РФ внесли в собственный капитал. Это 150 млрд. рублей.  Нарисовали Основной капитал. Но все в рамках закона.

В третьих, выдающийся рост активов «Вложения в ценные бумаги» на 1 трлн. рублей тоже нарисован. Реально там 0,5 максимум. Как сумели нарисовать? ЦБ РФ разрешил оценивать ценные бумаги по покупной стоимости. Это «так принято во всем мире в условиях финансовой нестабильности» (ФРС и Минфин США, лет 5-6 назад начали так рисовать).

В целом, отчет неплохой, точнее неплохой в сравнении с такими же нарисованными. Но в условиях кризиса (закончились КУЕ, пандемия, грядущий развал ФРС...)  все плохо. Буржуям не понравится. Еще раз выдать хорошие дивиденды в следующем году не получится. Только если ЦБ РФ откажется от нормирования Показателей Достаточности Капитала. А он может! :)



( Читать дальше )

( Читать дальше )

Всем привет, Друзья. Сегодня разберем компанию Татнефть, динамику ее финансовых показателей, структуру акционеров, дивидендную политику и перспективы бизнеса. А также сделаем SWOT-анализ.

Татнефть — одна из крупнейших нефтяных компаний России. Бизнес включает нефтедобычу, переработку и продажу сырья. Также Татнефть работает в сфере нефтегазохии и участвует в капитале компаний финансового сектора. Одноименная сеть АЗС представлена по всей России и насчитывает 795 АЗС. Одним из важнейших проектов компании является нефтехимический завод «ТАНЕКО».

Самая оперативная информация в моем Telegram

Компания имеет стабильные денежные потоки и динамику финансовых показателей. 2020 год оказался трудным временем для всей нефтегазовой отрасли. Выручка от продажи нефти упала за полугодие на 45,5% и составила всего 145 млрд рублей, а вот выручка от продажи нефтепродуктов сократилась всего на 2%. Итоговая выручка по всем не банковским видам деятельности упала на 25,6%. Чистая прибыль за 6 месяцев сократилась на 62,5%, а свободный денежный поток, из которого платятся дивиденды, снизился на 30,6%.

( Читать дальше )

Ленэнерго — одна из самых востребованных компаний энергетического сектора России. Это одна из крупнейших распределительных сетевых компаний страны. Занимается передачей электроэнергии и присоединением потребителей к электрическим сетям на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Причиной столь сильной популярности среди частных инвесторов является щедрая дивидендная политика, которая позволяет акционерам получить повышенную доходность. На протяжении нескольких лет доходность по привилегированным акциям достигала 13,5% в 2016 году, 11,2% в 2017 году, 10,1% в 2018 году и 8,1% в 2019 году. В 2020 году прогнозируемый дивиденд достигнет 12,7 рублей на одну акцию, что соответствует доходности в 8,4%.

Если говорить за динамику выручки и прибыли, то компания показывает рост по всем направлениям. Выручка с 2012 года увеличилась на 150%, а прибыль выросла с 238 млн рублей до 11,9 млрд рублей.В 2020 году заметна небольшая стагнация результатов. Выручка за второй квартал осталась на уровне прошлого года, а прибыль показала снижение на 2,4%.

( Читать дальше )

Встречается на многих инструментах: 





и его «отработка»



( Читать дальше )

Добрый день, СЛ!

Оказалось, что в трейдера я не смог.
Мой опыт алкготрейдинга был полон фана, но результаты по соотношению затраченого времени к профиту меня не устраивают. Так что тоже не смог.
Решил, что пора начать инвестировать. 

Идея была вкладываться в российские дивидендные компании.
Риск умеренный, никаких защитных активов (золото, облигации и прочее делающее эквити стройнее за счет снижения доходности). Ежемесячное пополнению счета и покупка в равных пропорциях дивитикеров:

• Сбер-п
• Лукойл
• Алроса
• НЛМК
• Татнефть-п
• Детский мир
• Норникель
• МТС
• ФосАгро
• ВСМПО-Ависма
• МосБиржа
• ТГК-1

Для диверсификации ETF:

• FXIT
• FXUS
• ну и FXWO, как копилка для сдачи

Структура
на текущий момент:




( Читать дальше )

Итак, сегодня будем учиться рубать бабло лопатой на фьючерсных контрактах МосБиржи на цветные металлы. Для анализа скачаем с сайта «Финама» котировки фьючерсов, например, на алюминий (ALMN):


( Читать дальше )

Шел конкурс, люди хотели рабочую стратегию. Грааль в студию так сказать…

Дам пару вполне рабочих стратегий. Впрочем, фатальных 43% в месяц не обещаю, но так вполне себе «копеечку» с рынка забирать можно.

Стратегия первая. 🔥

Рынок: Срочный на ММВБ.

Инструменты: фьючерсы на медь (Co), алюминий(ALMN), никель(NL), цинк(Zn).

На ком зарабатываем: Фьючерсы на металлы достаточно трендовые инструменты, основные игроки тут производители, покупатели метала, горнорудные компании. И когда они входят(выходят)в рынок то создают достаточно мощные движения, это и используем.

Тамфрейм: недельный(H).

Индикатор: Average True Range(ATR), период 14, сглаживание WMA.

Описание: Вход делается в областях концентрации цены на сильных уровнях поддержки или сопротивления. На рисунке ниже эти области выделены синими рамками. В момент входа значение индикатора ATR должно быть выше 12, на рис. синяя линия.

( Читать дальше )

Раскрываю небольшую часть своей торговли в прошлом. Система старая, где-то с 2013 года, но всё ещё рабочая…
Предоставляется для рассмотрения возможностей. Сразу дисклаймер: я не программист! Это может быть интересно новичкам и таким же не программерам как и я.

В спекулятивном портфеле у меня от 30 до 60 разных ценных бумаг. Многие из них относятся к низколиквидным акциям второго, третьего эшелона, есть облигации.
Иногда по низколиквидным бумагам случаются «спайки» — краткосрочные задёрги вверх или проливы вниз. Как это можно отрабатывать: выставляем заявку на продажу в начале сессии сильно выше рыночной котировки (+10%, +20% или +40%) и ждём всю сессию или наоборот на покупку сильно ниже рыночной.
И если срабатывает, то забираем разницу как чистую прибыль или свободный денежный поток, который дальше можно инвестировать в покупку новых ценных бумаг.
Вот так это выглядит на графике одной акции с фри-флоутом менее 5%:


( Читать дальше )