Избранное трейдера Dr. Кризис

по

ха-ха-ха, хо-хо-хо!

Из серии «no comments». Или «Верьте говнолитикам» :-)
ха-ха-ха, хо-хо-хо!

К каким ещё сюрпризам стоит готовиться уже в 2015 году. Часть 2.

     В первой части мы обсудили плачевные перспективы российской экономики, российского фондового рынка и рынка нефти, теперь можно почти с уверенностью сказать, что точка невозврата пройдена и процесс обрушения российской экономики пошёл и боюсь,  что Григорий Бегларян ошибся насчёт марта,  можем не дотянуть.  Ждём введения валютного контроля и т.д. Первую часть видео можете полностью посмотреть здесь — smart-lab.ru/blog/222858.php
     Во второй части видео обсуждались перспективы и риски Америки, Европы, Японии и Китая. В гостях Григорий Бегларян и Вадим Писчиков.


Приношу извинения, но комментарии открыты только для друзей.


Зачем Джим Роджерс инвестирует в Россию?

Зачем Джим Роджерс инвестирует в Россию?В текущем году кажется все самое плохое, что могло случится для России в плане экономики, случилось – геополитическая напряженность, настоящая гражданская война под самым боком в 100 км. от западной границы, санкции, экономическое давление Америки, обвал цен на нефть, да еще и общее замедление развивающихся экономик из-за подрыва к ним инвестиционного доверия. Иными словами, ситуация пошла по наихудшему из всех возможных сценариев.

На всем этом фоне, мировые инвесторы стараются обходить Россию стороной и опасаются покупать какие-либо активы в нашей стране. Однако есть очень примечательные исключения среди всемирно известных инвесторов, которые даже в текущей ситуации рассматривают Россию как источник потенциально высокой доходности. Читать далее: http://utmagazine.ru/posts/5578-zachem-dzhim-rodzhers-investiruet-v-rossiyu

Дно по нефти WTI уже видно невооруженным глазом.

Для покрытия непрерывно растущих потребности глобальной экономики в энергии, нефтедобывающая отрасль все больше переключает свое внимание на дорогостоящие нетрадиционные и труднодоступные источники углеводородов из-за чего в последнее время образовались излишки в добычи нефти.

К  таким источникам относятся:

Нефтяные пески Канады;

Тяжелая/высоковязкая/битумная нефть других регионов мира;

Сланцевая нефть;

Технологии, основанные на процессе Фишера-Тропша:

  • газ-в-жидкость / gas-to-liquids (GTL);
  • уголь-в-жидкость / coal-to-liquids (CTL);
  • биомасса-в-жидкость / biomass to liquids (BTL);

Добыча нефти на глубоководном шельфе и шельфе арктических морей

Мы рассмотрим часть себестоимости сланцевой нефти для характерного примера в отрасли, т.к. остальная нетрадиционная добыча нефти имеет этот же порядок себестоимости.

Американский нефтяно́й ба́ррель — единица измерения объёма нефти, равная 42 галлонам, или 158,988 л. (из википедии)

1 американский галлон =3.78541178 литра



( Читать дальше )

Как американцы перекроили рынок нефти

Смена парадигмы

С июня 2014 г. нефть подешевела более чем на 40%, и признаков стабилизации пока не видно. Во время сырьевого суперцикла, начавшегося более 10 лет назад, предложение не поспевало за спросом, который стимулировался стремительным подъемом развивающихся экономик. Теперь же во многом благодаря новым технологиям сформировался избыток предложения, объясняет Дэвид Фуллер, издатель инвестиционного бюллетеня Fuller Treacy Money. А спрос невысок из-за медленного роста мировой экономики и более эффективного использования энергоресурсов. Фуллер еще в 2003 г. спрогнозировал формирование долгосрочного «бычьего» тренда на сырьевых рынках. В последние же годы, по его мнению, на нефтяном рынке наступил период медленного снижения цен, который продлится до конца десятилетия.

Долгосрочные структурные изменения означают, что «отметка $90 за баррель [для нефти Brent], служившая в последние годы уровнем поддержки, превратится в уровень сопротивления», писал в начале года Эдвард Морс, начальник отдела анализа мировых сырьевых рынков Citigroup. Оживление мировой экономики в 2012-2013 гг. «лишь оттянуло наступление судного дня, вызванного сланцевой революцией в США», указывает он теперь в отчете под названием «Прощай, трехзначная 



( Читать дальше )

Реальный сектор

Резюмируя текущую ситуацию из серии бизнес-семинаров.Тезисно.

-В день введения санкция краснодарские яблоки подорожали на 70%.Импортзамещение в ресторанном бизнесе-миф.Не умеют у нас делать/сохранять/доставлять в срок 90% продуктов, которые нужны ресторану.
-Заниматься выращиванием мяса было убыточно до введения санкций.Теперь прибыльно, вопрос как долго это продлится.
-Введение муниципального налога закроет существенную часть малого бизнеса
-Антитабачный закон целиком и полностью выгоден табачным кампаниям, о народе там никто и не думал.Сократили(запретили) издержки, закрыли рынок от конкурентов, запланировали повышение цен и маржинальности на много лет вперед.
-Весь запланированный спрос выкупают сейчас.С начала следующего года продажи встанут на 3-6 месяцев минимум, что приведет к закрытию множества наиболее уязвимых бизнесов.Хорошее время для M&A.
-Китай не догоним, никогда. «Я везде был, во всем мире на крупных производствах и у нас везде, по сравнению с Китаем наши производства и инфраструктура-курам на смех».

( Читать дальше )

Новогодняя развлекаловка

Поскольку сейчас выходные,  я решил вас немного развлечь. На этот раз снимем инвестокрошку в усеченном виде. Эксперты боятся, что-либо прогнозировать. Ну и ладно! На следующей недельке запишу интервью с Александром Кузьминым и с теми, кто не боится говорить по рынку 2015 и в конце года будет маленькая окрошечка. Вероятно, вмонтирую кадры с новогодней елки трейдеров, которую Майя организует в субботу. Коллектив там будет выступать девичий и очень зажигательный судя по фото.
 Новогодняя развлекаловка

А вот рынок на прошлой неделе не порадовал. К сожалению, девальвационное ралли в рублевых активах уже прошло, а крепкого фундамента для роста рынка в начале следующего года нет. Финансовые рынки, не смотря на все заявления правительства, находятся в тяжелейшем кризисе, который связан с неспособностью правительства восстановить финансовую стабильность.  Срыв Стратегии 2020 года, Модернизации, или Нацпроектов не грозил стране коллапсом хозяйственной жизни, а сейчас ситуация принципиально  иная. В обстановке тотальной экономической неуверенности в завтрашнем дне хозяйствующие субъекты будут постепенно сворачивать свою деятельность.



( Читать дальше )

В этот раз все по-другому… Подсчет буровых установок

В июле 2008 года цены на нефть достигли своего пика и начали быстро падать. За 2 месяца они упали на 30%, но нефтедобытчики, в подтверждение своих выдающихся умственных способностей, продолжали увеличивать количество буровых установок на протяжении 5 месяцев после достижения пиков цен  на нефть… после чего количество буровых установок рухнуло в пол. Сегодня, когда прошло почти 6 месяцев с момента достижения пика цены на нефть и начала ее ускоряющегося свободно падения, количество буровых установок начало падать (пока только на 2% выше со времен показателей пиковых июньских цен на нефть)…

 

На этом рынке всегда происходит задержка… и учитывая количество выданных разрешений на бурение, упавшее на 40%, давайте посмотрим, будет ли в этот раз все происходить по-другому…

 

Буровые установки США



( Читать дальше )

Направление в золоте после нефти.

    • 13 декабря 2014, 22:24
    • |
    • Sekator
      Smart-lab премиум
  • Еще
В конце ноября госдолг США с новым рекордом — 18 триллионов, ранее золото следовало росту госдолга.
С другой стороны всегда была обратная кореляция с индексом доллара.
И третий фактор многолетняя кореляция золота и нефти 80%, около 0,07 унция/бочка.
Ещё доллар к товарным валютам, но тут не золото подняли а товарные уронили.
Летом некоторые крупные банки продавали золото и вкладывались в нефть.
Нефть двинулась и сильно, золото не может не отреагировать. 
Какие идеи куда в этот раз.
Возможно нефть больше не корелирует с золотом а запасы нефти в США прекрасная возможность сократить гослдолг, 
но этого тоже не происходит.

Направление в золоте после нефти.
Направление в золоте после нефти.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн