Чтобы стабильно забирать (и, разумеется, не отдавать) деньги с рынка до конца жизни, нужно выполнить всего ТРИ условия:
1)Ответьте сами себе на такой вопрос  — Готовы ли вы поступить в институт на очное, платное отделение на ПЯТЬ ЛЕТ при тех условиях жизни, в которых вы сейчас находитесь. Что это означает? Это значит, что вы должны каждую торговую сессию (это если сейчас ваши знания о рынке равны НУЛЮ) находиться перед терминалом компьютера! От начала до конца торговой сессии, а лучше до конца вечерней. Все пять дней в неделю. Все пять лет. Забегая вперёд, скажу, что зарабатывать крупные суммы Вы сможете уже после ТРЁХ лет интенсивной первоначальной работы на рынке. Но РЫНОК, настолько, сложный механизм, что в течение последующих лет Вы можете слить любые заработанные, а потом и свои, суммы. Неважно, какая причина для этого понадобится (от »допустим — на огромном шипе вынесло Ваш стоп и дало обратную позицию по, крайне НЕ выгодной для вас, цене.  До – В один прекрасный момент отвлекся, куда нибудь от терминала — а рынок улетел против твоей позиции — 40% счёта нет. А дальше наступает ступор. Закрывать такой убыток, психологически, крайне сложно»). В итоге, счёт просто обнуляется. Если вы готовы торговать не пять, а, допустим, только три-два дня в неделю, то ваше обучение растянется на десять лет. Если 2-3 часа в день или в неделю, то ваше обучение растянется до бесконечности. И в итоге при очередном сливе, вы просто бросите заниматься рынками, потеряв все деньги, которые вы туда заведёте. Учиться у любых ГУРУ (или просто курсах у брокеров) можно только для того, чтобы освоить терминал (проще говоря, какую кнопку нажать, чтобы купить или продать акцию). Но эта учёба, совершенно точно, НЕ даст Вам главного — как стабильно забирать деньги с рынка. Даже если Вам посчастливится учиться у Гуру, который действительно живёт за счёт рынка и меньше теряет там денег, торговать, так как он, у Вас не получится, просто потому что Вы другой человек, с другой психологией. Вы просто не сможете дожидаться точки входа два месяца как он (вам очень будет хотеться побыстрее войти в сделочку). Или наоборот-делать 10 сделок в секунду (просто потому, что у вас не натренированна рука). Ваша задача на этот период открыть минимальный (например, у Финама это 10000руб), но Реальный (а не ДЕМО) счёт, и начать совершать сделки. (НАСТОЯТЕЛЬНО НЕ рекомендую торговать на заёмные в банках деньги. Срок очередного платежа по кредиту будет толкать вас на необдуманные поступки на бирже — ведущие к сливу. Потом будет невыносимо остаться с пустым брокерским счётом и долгом банкам!). При этом искать закономерности. Обязательно как то сохранять свои действия на рынке. Кто-то ведёт журнал своих сделок на бумаге. Кто-то сохраняет их в Экселе. Я же делаю скрины экрана с графиками моих сделок. Обязательно запоминать при каких условиях я заработал, при каких потерял. Так вы сможете, со временем, найти своё преимущество на рынке, создать свою стратегию (теряют все одинаково, а зарабатывает каждый посвойму).  Только ЭТО вам поможет заработать на рынке и не потерять миллионы в любой валюте, лет через 5-6 лет. Скажу реальные цифры 160000-230000руб в ДЕНЬ! Зарабатывать ЛЕГКО! Если вы реально обладаете  пятилетним опытом  ИНТЕНСИВНОЙ работы на рынке. Не каждый день? — Да не каждый! Но если вы  сможете не потерять деньги на бирже,  до того момента когда начнутся СУЩЕСТВЕННЫЕ движения на рынке, заработать за неделю себе ГОДОВУЮ зарплату, и ВЫВЕСТИ легко! Скажу сразу — это колоссальный умственный труд. Рынку абсолютно всё равно — войдёте ли вы в те ПЯТЬ процентов зарабатывающих трейдеров, или останетесь в стане 95% сливающих! Для этого нужна очень сильная ЛИЧНАЯ МОТИВАЦИЯ. Например, для меня мотивация заключается в следующей фразе, которую я всегда себе повторяю – Выбирай: или гайки крутить под машиной на морозе или слякоти на работе, или дома в тепле на клавиши нажимать, и не иметь ни начальников, ни подчинённых!


( Читать дальше )

Для тех, кто на бронепоезде.

 
Рассмотрим элементарные математически расчеты, по простым позициям SHORT и LONG
На первом рисунке доходности трех временных периодов по операции ШОРТ.
Вычисления элементарные.

Выводы:

1. Чем позже шорт, тем выгоднее.
2. Сидеть долго в шортах – плохо.
3. В шортах – вы замораживаете актив.

    Поэтому, все разговоры о том, что биржа и брокеры дают вам зарабатывать в обе стороны – абсурдны.
    Даже увеличивая позицию по ходу падения на «всю маржу» (прибыль в моменте от удержания позиции),  вы не сможете в разы исправить ситуацию, а увеличите свои риск – действительно в разы.
    Можете проверить, а если жаль времени – поверьте на слово. 

Теперь о LONG:



( Читать дальше )

Читая утром блумберг, наткунлся, на статью, которая называется:
Что говорит Библия про деньги (Шок)?
Зашел в статью, она перевела меня на сайт мани ньювс в котором и была данная, интересная информация про сверхмега инвестора евангелиста.
В ней опысываеться, как один из успешных инвесторов по имени Шон Хьюман пришел на CNBC и рассказал, про свою стратегию инвестирования. Говорит, что библия ему в этом помогает и по такому же принципу зарабатывают Уоррен Баффет и Джон Темплтон (Баффет кстати атеист, что интересно).
Читает именно писания об Иисусе из Назарета, книгу Апостола Павела и книгу царя Соломона.
Его очень много подкалывали, по поводу анализа и прогноза одной бумаги, поскольку она не имела перспектив, но евангелист правильно спрогнозировал цену на акцию. Ведущий был в шоке говорит от такого.

Я конечно не христианин, но в Бога верю. Но вот такие вещи меня сильно смущают. В статье кстати есть ссылка на его чудометодобаффето успешную стратегию))))

ГЛУБОКО И СЕРДЕЧНО ИЗВИНЯЮСЬ, ЕСЛИ ЗАТРОНУЛ ЧУВСТВА ВЕРУЮЩИ. Данная цель не преследовалась. Я лишь хотел сказать, что вера есть вера и инвестирование (на мой взгяд) не имеет никакого отношения к «священым» текстам. Выразил исключительно свою точку зрения и дал возможность самим прочитать оригиналы статей.

( Читать дальше )

Гайд по биржевой торговле на мамбе...
 20 лет как владею акциями. Пошел 9ый год активной торговли. ИМХО...




Приятные стороны биржевой торговли
1 один из редких видов бизнеса которым можно рулить и в 80лет
2 масштабируем т.е нет разницы между 1, 10 и 100 лямами
3 легко передается по наследству
4 льготное налогообложение 13% ндфл и все… да и вообще торгуя в америке мало кто налоги платит в россии
5 нет ни чиновников, нет ни начальников, есть свобода


( Читать дальше )

   Многие думают, что их торговые ошибки исчезнут после нескольких миллионов часов опыта, но это просто не соответствует действительности. Даже профессионалы до сих пор делают дорогостоящие ошибки, которых должны были бы избежать. Торговые ошибки не могут быть устранены, но вы можете обуздать их значительное влияние. К счастью, мы можем контролировать наши собственные судьбы большую часть времени. С этой целью, это жизненно важно признать. Реально, следующие сценарии будут сдерживать слив наших счетов, их влияние может быть уменьшено, когда мы видим их приближение, и инициировать оборонительные контрмеры.

-Нет понимания — Нет ничего хуже, чем торговать тренд в “боковике ” и наоборот. Будьте уверены, в какой стадии находится рынок, прежде чем начать торговый день.
-Ваши ставки — Вы не хотите признавать, что вы не правы в сделке и, обрезать убытки, напротив, вы держитесь за убыточную позицию, пытаясь превратить яблоки в яблочный сок.
-Обрезаем прибыльные позиции — Вы находитесь в замечательной позиции, но что- то внутри вас тормозит это прекрасное чувство, итог, вы выходите с минимальной прибылью как раз перед мгновением ее взлета к небывалым высотам.
-Добрый вечер, а где все? — Вы вливаетесь в позицию слишком рано, которая еще не созрела, вас встряхнуло, как надо как раз, перед тем как инструмент осуществил ваши ожидания.
-Жми на курок первый — Вы не желаете или сомневаетесь в качественной формации, дожидаясь, что сделают другие. Как только вы готовы войти, все остальные уже готовы выйти.
-Бычок – Вы думаете, что рынок готов пойти выше после каждой свечи вниз, забывая, что в этот момент настоящих сильных рук на рынке нет.
-Медвежонок — Вы тратите, больше времени уделяя внимание пессимистам, вместо того, что бы проанализировать график и не упустить возможности.
-Игнор силы притяжения – Когда рынок заливается вниз, все просто, на рынке нет покупателя. Не льстите себе, вы один его не вытяните наверх, закупая на каждом минимуме, будьте в тренде ;)
-Широко закрытыми глазами – Не забывайте, что на рынок нужно смотреть на всех, краткосрочных и долгосрочных таймфреймах.
— Глаза навыкат – не смешивайте макроэкономические события, совершая краткосрочные сделки, ели у вас нет долгосрочных планов на инструмент.
-А вас не пригласили на вечеринку? — Страх не успеть на отбывающий от платформы поезд, заставляет вас оценить ситуацию ошибочно и поспешно, вы запрыгиваете на ходу, как тренд моментально заканчивает свое движение. А что касается истории с поездом, то там вы ломаете ноги.
-Маржинальная лихорадка – Если у вас небольшой депозит, вы не имеете права торговать как большой игрок. Обувайте ботинки своего размера.
-Клятва – Вы потеряли часть капитала и назначили день расплаты с инструментом? Не делайте этого! Придерживайтесь торгового плана, ошибки случаются.
-Базар – Если вы пришли на базар и спрашиваете у каждого прохожего, че прикупить в свою корзинку, домой вы привезете гнилой товар.
 
Уверен, что вы сможете дополнить этот не полный список…
Берегите свой капитал. Всем успехов.

В конце июля в начале августа 2013 года я проходил «курс конспирология технического анализа» у Алексея Всемирного (lemmy).
Хочу поделиться впечатлениями, ну и как всегда кратко не получиться.
Начну с контекста (то есть с описания моего опыта предыдущего):
Я учился на семинарах или на курсах (посвященных Фондовому рынку) до этого лишь однажды. Это было в 2005 или 2006 году это были курсы по тех. анализу на Forex. Я с тех курсов ушел через несколько часов после начала, и разочаровавшись в обучении, решился снова учиться у кого-то только по прошествии нескольких лет.
О Алексее Всемирном я узнал где-то в мае 2013 года, наткнувшись на несколько его статей и заметок, мне показалось интересным, порылся в интернете и нашел много всего в свободном доступе. Особенно интересными показались рассуждения в интервью Всемирного для h2t интервьюером был Вербицкий Георгий.
И вот наткнулся в июле на рекламу курса «конспирология технического анализа», первое полугодие 2013 вышло урожайным, поэтому цена в 15-17 тыс. показалось невысокой.

( Читать дальше )

Четыре признака того, что вы подсели на трейдинг

Трейдинг может быть хорошим способом провести дождливый вечер, но может и очень быстро лишить вас средств к существованию. Финансовые рынки холодные и бесчувственные: они ничего не прощают, и с ними не стоит шутить. Грань между «хобби» и «пристрастием» очень тонка. Неконтролируемая торговля увеличит ваши операционные издержки, уровень стресса и время, которое можно было потратить на что-то важное в жизни. 


Счет онлайн-брокера

До появления онлайновых брокеров желающие инвестировать должны были действовать через финансовых посредников, имеющих доступ к фондовым биржам, и называемых брокерскими фирмами. Процесс инвестирования был трудным и дорогостоящим, посредники пользовались возможностью вступить в игру и уменьшить операционные издержки. В 1969 году создание первой ECN (Electronic Communication Network, Внебиржевой торговой системы) проложило путь для онлайн-брокеров и навсегда изменило сферу торговли. ECN – сетевые системы, которые автоматически ищут на бирже вероятных покупателей для вероятных продавцов. Сегодня в современной форме мы видим этот принцип в бизнес-модели онлайн-брокеров. 

( Читать дальше )

Читаю Смарт и офигеваю. Люди шортят мощный импульс вверх, пересиживают по несколько % движения против себя, усредняют лосяру до еще большего лося и все в таком духе. Результат, как правило, один — здоровенный минус на счете или Маржин Колл. «Ну ничему, сука, не учит рынок»...

И поэтому я решил рассказать на мой взгляд правильный подход к торговле на рынке. Я не претендую на роль «гуру» и семинары читать врядли когда-то буду, но мне мой подход кажется наиболее логичным и позволяет зарабатывать неплохие деньги. Итак, постараюсь объяснить на пальцах:
    
 Я считаю для того чтобы начать зарабатывать на рынке, нужно ответить для себя на 1 вопрос — за счет чего я на рынке зарабатываю и за счет чего теряю. 
 
Сейчас очень много всякой лишней информации: всякие маркет-профили, программы для анализа объемов, алгоритмическая торговля, всякие сложные индикаторы и системы. Я считаю так — все это херня :) Это придумали те, для кого важны не деньги на счете, а сам по себе процесс, наука, сложные формулы, расчеты и все в таком духе, потому что почему-то считают, если сложно и заумно, значит это точно должно работать. :)

А на рынке все старо как мир. И для того, чтобы зарабатывать, нужно использовать такие же принципы какие использовали спекулянты 10-ки лет назад и классически принципы, которых известны каждому, типа: тренд твой друг, дай прибыли течь, режь убытки, ставь стоп-лоссы. Это все работает и сейчас.


( Читать дальше )

перепост
Для миллионов американцев (и не только американцев) третья пятница каждого месяца — день очень волнительный. Дело в том, что в этот день происходит экспирация всех обычных и фьючерсных опционов. Раз в три месяца третья пятница превращается в «тройной колдовской день» (Triple Witching Day), поскольку, кроме опционов, завершается срок действия еще и фьючерсов.



В третью пятницу рынок ведет себя как сумасшедший, поскольку в нормальные процессы, определяющие его поведение, примешивается еще и безумная деятельность самых рискованных игроков — тех, кто занимается трейдингом деривативов (институты, имеющие на руках крупные опционы, подгоняют рынок под свои страйки).

Игроки хаотично закрывают позиции — без огладки на статистику и мировые события и даже на стоимость самих фьючерсов. Главное — успеть закрыть сделки до завершения торгов. Предугадать исход такой сессии не берутся даже самые матерые эксперты. Поэтому этот день называют "

( Читать дальше )

Решила здесь напечатать пятое интервью из серии разговоров с очень опытными американческими трейдерами на тему эволюции трейдерской психологии. Все пять диалогов живут вот здесь: 

mirus-lana.livejournal.com/
 
Интервью это мне отчего-то понравилось особенно- очень человеческое, без выпендрежа, несмотря на то, что человек профессионально торгует уже почти 19 лет. Видимо, ключ- простота и доступность.
 
 Брайан Шэннон, оригинал здесь


-Как давно вы торгуете?
 
Я начал работать трейдером в 1993 году в Нью-Йоркской проп-компании.

( Читать дальше )