Наука и технологии вечной молодости. Достижения, которые радикально продлят вашу жизнь. Сергей Янг

( Читать дальше )

🔥🔥Очередное включение по рынку. Про вчерашнюю панику на бирже и настоящие причины падения нашего рынка. Про то, почему пока закрыл шорты, но не продал доллары.

Шорт по индексу последний принёс больше 12% прибыли. Стоит ли покупать акции на текущих уровнях?

Всем кому кажется, что слишком много мы рассуждаем о сравнение с другой аналитикой. Это делается для того, чтобы люди лучше понимали суть того, что говорится на канале. И то, что эти вещи требуется объяснять именно так следствие многолетнего ведения блога.



( Читать дальше )

На ММВБ сейчас примерно 30+ ликвидных тикеров, которые можно шортить. Из них получается хорошо диверсифицированный портфель. Открываем равные по объёму и по количеству позиции в разные стороны по своим личным соображениям. У меня получилось по 16 тикеров в лонг и шорт. Сегодня на тестовом счёте вот такие результаты. Красные тикеры — шорты, зелёные — лонги.



Идея заключается в следующем. В конце основной торговой сессии сортируем в таблице поле НПУ% (визуально удобно по возрастанию). Переворачиваем САМЫЕ прибыльные позиции и САМЫЕ убыточные, НО таким образом, чтобы средний процент по прибыльным позициям превышал (желательно кратно) средний процент по убыточным. Важно сохранять относительное равновесие по количеству длинных и коротких позиций, которые будут торговаться на следующий день.

Что это даёт? Каждый день по результатам торгов суммарно фиксируется только ПРИБЫЛЬ. Котировки акций из разных секторов экономики в моменте двигаются НЕ синхронно, поэтому в портфеле будут одновременно прибыльные шорты и лонги наряду с убыточными шортами и лонгами.

( Читать дальше )

Опционы на акции имеют интересные свойства.

▪️ С одной стороны, купленные опционы — это страховка. Покупка опциона пут страхует от падения, покупка опциона колл страхует от роста акции. Величина страховки для опциона колл неограничена. Величина страховки для опциона пут ограничена стоимостью акции.

▪️ С другой стороны, проданные опционы – это тоже страховка. Продажа опциона пут страхует шортовую позицию от роста, продажа опциона колл страхует лонговую позицию от падения. Величина страховки и для опциона колл, и для опциона пут ограничена премией опциона.

❓ Как это работает?

Например, у вас есть лонговая позиция по акции Krystal Biotech, Inc. (KRYS).
Цена покупки и текущая цена акции $45. При этом опционы пут и колл 45-го страйка с экспирацией 17 декабря 2021 года стоят $15.

Ваша цель — застраховать свою лонговую позицию от падения и заработать на росте.


( Читать дальше )

Дарю торговую систему на фьючах Сбера с доходностью около 100% годовых без реинвестиций и около 250% с учетом реинвестиций.

Вкладываешь 10 тыс.руб. -> торгуешь фьючом Сбера -> через год выводишь 35 тыс. Красота! Тебе больше не придется работать!))

Доходности системы выглядят так:



Система работает на минутках. Бэктест: 222 830 минут в 243 торговых днях.

Инструмент: фьюч Сбера на Мосбирже
ГО: 6 000 руб (с запасом)
Начальное депо: 10 000 руб. (с запасом)
Потери на каждую сделку: 5 руб. (комиссии + проскальзывания)
Кол-во сделок за 12 месяцев: 643
Доход на сделку: ~31 руб.
В конце каждого дня закрываем позу.
На утренней свече не открываем позу.
На выходе: 19 716 руб. (без учета реинвестиций)

Система очень простая. Всего один индюк с симметричным Стоп/Тейком. Можно торговать вручную в любом терминале. 

Если пост наберет 100 звёзд, выложу описание. И даже если наберет 99, все равно выложу. Мне она нахрен не нужна, а тебе может сгодиться))

UPD:
Не думал, что пост привлечет внимание. Всем заинтересованным — спасибо! Вечером выложу описание вне зависимости от кол-ва звезд))

UPD:
А вот и та самая система — тынц.

На текущий момент, в рамках распределения депозита по разным корзинам, планируем купить квартиру в Новой Москве, т.к занимается этим мои родственник, разработали примерный алгоритм.

Ориентир — вторичка, т.к на новостройки сейчас застройщик дает ипотеку под 2% годовых. Видимо рассчитывая таким образом распродать весь построенный обьем на волне падения спроса.
Во вторичке ипотека сейчас 9% годовых, спрос минимальный, т.к 70-90% рынка, это ипотечные сделки.

Короче, имея на руках наличные деньги сейчас выиграть можно только на вторичке и то если продавцу срочно нужны деньги.

При ином раскладе сидеть продавцы по текущим ценам будут очень долго, вплоть до того момента, пока инфляция не догонит рублевые цены на недвижимость.

Цены в рублях снижаться не будут. Цены могут снижаться только в валюте. Стоит учитывать это.


Первые шаги:
1. Определяемся, где и что хотим купить.
2. На сайтах собираем информацию по ценам на данный тип жилья, в данном районе.

( Читать дальше )

Заказывали и такое. Варианта всего 3. Про два я расскажу охотно, про третий не очень, тк там рыночный риск равен нулю. риск только инфраструктурный.

1. Если у вас уже лежит биток.
Открываете счет на каком нибудь американском брокере. и спокойно начинаете шортить ETF  BITO.
Что представляет из себя этот етф? Это корзина фьючерсов на биткойн. Фьючерсы большую часть времени торгуются в контанго, и контанго значительное. В годовом исчислении составит под 20%. 
Стратегия очень простая. Поддерживать равное количество в долларах что в битке, что в шорте етфа. Да, шорт стоит денег, но ставка не сильно большая.
Да, при сильном росте битка вы проиграете бай энд холду. Но, это вобщем-то халявные деньги.


2. Если у вас еще не лежит биток. Тут посложнее.
Смотрим разные криптобиржи. Многие сейчас запустили торговлю опционами. Но, как оказалось, опционы на криптобиржах можно только покупать. Это означает примерно следующее — опционы эти нужно именно продавать, тк на бирже не дураки сидят раз продают их и не покупают. (то же самое касается бинарных опционов кстати)

( Читать дальше )

В первые 2 месяца без дополнительных условий, если это первый Альфа-Счет в рублях или за последние 90 дней на Альфа-Счетах не было средств
8% = 4% (базовая ставка) + 4% (приветственная надбавка)

При покупках по любым картам от 10000 руб в месяц — для всех действующих Альфа-Счетов в рублях и с 3-го месяца по счетам, по которым закончилось действие приветственной надбавки
8% = 4% (базовая ставка) + 4% (надбавка за расходные операции)

Максимальная сумма для применения надбавок 1500000р.

Гамма сквиз это то, что происходило параллельно с шорт сквизом на таких акциях как AMC и GME (Game Stop), и это то, что в значительной степени объясняет рост акций Tesla в последнее время. Давайте разберемся (будет непросто, но очень интересно, а если понравится текст, не забудьте подписаться на мой Telegram канал в конце статьи), что это такое и причем тут маркет мейкеры.

Вначале немного теории:

1. Опцион — это контракт, дающий право совершить сделку с базовым активом. Опцион Кол дает право купить, опцион Пут — продать. Цена, по которой будет совершена сделка, называется страйк опциона.

2. Чем дальше опцион от текущей цены, тем меньшее влияние на его стоимость она оказывает, потому как зачем вам покупать акции, например, по $200, если текущая цена акции всего $50. Поэтому даже если она вырастит до $55, это не окажет большого влияние на стоимость опциона со страйком $200.

3. Чем ближе опцион к текущей цене, тем большее влияние на него оказывает ее изменение. Если текущая цена акции $50, а страйк опциона $45, то очень вероятно, что этот опцион будет исполнен, а изменение цены до $40 или $55, будет оказывать значительное влияние на его стоимость.

( Читать дальше )

Если есть желаение понять, что происходит в крипте — то хорошие ребята перевели крутую книгу на русский о DeFi — децентрализованных финансах, главном направлении криптоиндустрии сегодня.

   

 

Эта книжка (How to defi) — стандарт для новичков в DeFi во всем мире, ей правда уже год, но она не потеряла актуальность и сейчас.

( Читать дальше )