Пересмотрел тут замечательный баян и, кажется, узнал пару смартлабовцев:)

Взято с сайта COMON.RU


«НАРОД!

Скажите, те кто стонет в шортах с плечами, вы вообще как играете на рынке? вы же потом стонать и в лонгах с плечами будете, вам вообще пофигу кто что скажет и что вы будете играть, ВТБ или Газпром, у вас налицо СИСТЕМНАЯ ОШИБКА.

Вы в курсе что движение вверх и вниз в любой момент времени РАВНОВЕРОЯТНО? и что как минимум надо понимать, что если вы вошли в позицию ради +3%, то и -3% будьте готовы получить. Играете -5%, и +5% может быть против вас.
Торговля — это колебания счета вокруг нуля доходности по вашей позиции, успешная торговля — это когда колебания в минус вы пересиживаете, а колебание в плюс — забираете! Например, я вошел в ГМК, средняя 5700 (условно). Планирую  сыграть -300 рублей, может быть и +300, до 6000. Я полагаю, что 5700-5800 по ГМК — это среднесрочный центр для колебаний в +- 300-500 рублей, если предположить что не будет более сильного падения, которое я на самом деле жду.

Именно поэтому я вхожу всегда лесенкой, потому что войти точно да на весь объем — это исключительная удача, а вот сделать свою средневзвешенную в районе локальных хаев/лоев, на расстоянии 1/3 от движения в вашу пользу, — вполне по силам каждому.

( Читать дальше )

На почтовых посылках, бывает, пишут: «хрупкое», «бьющееся» или «обращаться осторожно!». Но представим себе полную противоположность: посылку с надписью «обращаться небрежно!» или «обращаться как угодно!». Содержимое посылки в таком случае не просто небьющееся и невосприимчивое к ударам — оно обладает чем-то большим, поскольку способно извлекать из ударов пользу. Предлагаю для всего того, что в среднем (т.е. в перспективе) выигрывает от непостоянства, новое обозначение «анти-неустойчивый». Чтобы понять, насколько чужда подобная идея нашему сознанию, спросите у знакомых антоним слова «неустойчивый». Ответы, вероятно, будут: устойчивый, стабильный, прочный, крепкий, сильный и т.д. Неправильно. И в данном случае заблуждаются не только отдельные индивиды, но и целые разделы знаний. Эту ошибку содержит любой словарь. Попросите того же самого человека назвать противоположность разрушению, он ответит: сооружение либо создание. Или спросите антоним слова «вогнутость» — вам ответят: выпуклость.
 


( Читать дальше )

1. Активный интеллектуальный трейдер. Что в нем положительного? Может быстро принимать объективные решения, способен к психоанализу. Отрицательные качества — быстро устает, нуждается в продолжительном отдыхе, бурно реагирует на появление сообщений фундаментального характера
. Рекомендации такому трейдеру: тренировать выносливость, при первых признаках ослабления внимания — отдохнуть.
2. Активный интуитивный трейдер.
Положительные качества: хорошее восприятие действительности, способен принимать решения в условиях полной неопределенности.
Отрицательные качества: слабые нервы, подвержен нервным срывам, нуждается в постоянном контроле.
Рекомендации трейдеру: неустанный контроль и относиться ко всему спокойно, сдержано.
3. Активный инстинктивный трейдер.
Положительные качества: может долго не уставать, развито чувство страха.

( Читать дальше )

С точки зрения эллипсов, путь вверх открыт.
Приметна перевернутая ГиП с целью >154000? Поглядим.

Красивое накопление было 20 января.
Вспомнилось:
 

Прежде, чем описывать собственно алгоритмы манипулирования, я хочу сделать некоторое лирическое отступление. На многочисленных форумах, где я нахожу ссылки на свои заметки, я иногда встречаю неприятие некоторыми людми того факта, что для того, что бы кто-то выиграл на бирже, обязательно надо, что бы кто-то эти деньги проиграл. Некоторые люди кричат, что если выросла цена на какую-то бумагу, то выиграли все. Эти люди — глупцы, и утвержения их смехотворны. На бирже не может быть денег больше, чем сумма, принесённая туда игроками, и эта сумма постоянно уменьшается на отбираемые брокерами и биржей проценты от сделок, а часто и на выводимые с биржи выигранные монстрами средства (всегда надо помнить, что биржа — это денежный насос для хедж-фондов). «Цена» на любую бумагу может вырасти даже если перекладывать одну бумажку из одного кармана в другой с постоянно увеличивающейся ценой в сделке за неё, но на самом деле это не цена всех бумаг данного эмитента, а лишь цена, зафиксированная в одной сделке. И конечно, если перемножить всю массу обращающихся на бирже бумаг на их котировки (слово «котировка» здесь гораздо уместнее), то мы получим сумму, многократно превышающую свободные денежные средства, имеющиеся на бирже. Поэтому ни в коем случае нельзя говорить ни о каком выигрыше, пока вы не зафиксировали прибыль, то есть пока вы не обменяли все свои позиции на наличные средства, поскольку прибыльность позиции — это 

( Читать дальше )

Ожидаю слома тренда и продолжения развития 6-ой волны вульфа






На текущий момент рубли вернулся в привычный рабочий диапазон,… ожидаю дальнейшего укрепления.


Неделя
 

Развивающиеся рынки демонстрировали удивительно хорошие показатели на протяжении последних семи лет. Однако в начале 2012 года вопрос о том, останется ли положение дел таким же, все больше волнует инвесторов: экономический рост Турции, Бразилии, Аргентины и Китая может оказаться не таким быстрым. Профессор Гарвардского университета Джеффри Френкель разделяет опасения инвесторов. И приводит три возможных типа аргументов. 

Эмпирические 

Нумерология, основанная на исторических данных, показывает: кризис в странах с развивающейся экономикой наступает в соответствии с 15-летним циклом. Международный долговой кризис, разразившийся в середине 1982 года, начался в Мексике, а затем распространился на остальные страны Латинской Америки и за ее пределы. Восточноазиатский кризис начался спустя 15 лет, ударив по Таиланду в середине 1997 года, а после распространился оттуда на остальную часть региона и за его пределы. С тех пор прошло 15 лет, и самое время задаться вопросом: станет ли 2012 год началом очередного кризиса для развивающихся рынков. 

( Читать дальше )