Новости тг-канал
Купить MozgovikТам вы интересную тему задели про зафиксированный риск.
Тоже хотел про это сделать часть 2 своего поста про риск. Ещё там интересно написал spebe про риск, т.е. про его составляющую, т.е. про ВЕРОЯТНОСТЬ ПОТЕРИ. Ну и вы как-то резво согласились на уточнение про то, что 30% потери депозита от его хая, при колбасне этим депозитом, а не от стартовой суммы депозита??? Мне это не понравилось. Чего же вы тогда сами изначально этого не сказали в начале прошлого поста и этого??? Всё это — раз.
А два — это, предположительно, то, что вы не понимаете реальной и простой формулы: Риск на сделку = Размер сделки * Риск на инструмент.
Вместо вычисления нормального риска на сделку — вы не пойми что вычисляете в своём примере этого поста, т.е. какие-то 300 000 вы не умножаете, а делите!!! на не пойми что, т.е. на 1000 пунктов и при этом вы умудряетесь говорить, что эти вычисления являются риском, т.е. вы говорите, что это НАШ риск. Что это за риск? Есть РИСК НА СДЕЛКУ и как он вычисляется — я вам показал. Но вы, похоже, изобрели что-то новенькое, т.е. НАШ РИСК.
Что есть что в ваших вычислениях???
300 000 денег — это деньги, которые вы готовы потерять с 1 млн.?
Допустим, что так, но это же не размер сделки и не риск на инструмент, и не риск на сделку?
Предположу, что вы не понимаете или специально тень на плетень наводите.
Дополню кое-что ещё позже в этот коммент, т.е. поясню или отдельным комментом сделаю.
Сам не боюсь выглядеть смешным, если чего-то не понимаю сам. :))) Так-что, если считаете, что правы вы, то поясните, плиз.
Итак, добавляю в этот комментарий. Предполагаю, что вы просто сторонник понимания риска с точки зрения ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ, т.е. вы готовы «колбасить» с «бешенным» риском и терять по 30% от «колбасни», а не от стартового 1 млн. В принципе, можно и как-то понять вычисления вашего «НАШЕГО» риска.
Мне проще понять «классическую» формулу расчёта риска на сделку и правило 6%, т.е., если вы потеряли 6% от депозита за месяц торговли, то в этом месяце надо остановить торговлю, не делать больше до его конца ни одной сделки и задуматься над ошибками.
Насчёт всей этой теории вероятностей и её эффективности при использовании в биржевой торговле — она может быть эффективна, но как и все остальные «примочки».
