Поскольку я в данный момент безработный (привет всем, кто мне в прошлом году жаловался, что на рынке им не найти хороших профессионалов…я вот свободен месяц, а что-то вообще не наблюдаю спроса ;-) ), в моей голове образовался некий новостной вакуум, в который стало всасываться дикое количество новостей и законодательных инициатив правительства и государственной дуры (с). От большей части я сразу избавляюсь молитвами, самовнушением  и языческими плясками, чтобы не чувствовать себя в «дурке». И по привычке я чуть не избавился от нововведений в начисления НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПЕНСИЙ.
 
Дальше я коротенько пишу для 95% населения нашей «необъятной», которые по причине своей лени, инвестиционной безграмотности, глупости, неумения считать или еще чего-то являются так называемыми «молчунами», т.е людьми, родившимися после 1967 года, желающим получать пенсию, но ничего не делающим, чтобы она была. ;)
 
Итак, если Вы работали/ будете работать/ работаете, ваш работодатель отчисляет 22% процента на пенсию.  16% идет на выплату нынешним пенсионерам, а 6% — на вашу будущую пенсию(это называется «накопительная часть пенсии или пенсионные накопления»), т.е расклад 16/6.
 


( Читать дальше )

Уже много раз наблюдал, как люди здесь проявляют просто чудовищной силы интерес к довольно обычным системам. Более того, на ровном месте возникают интриги, что я считаю совсем не способствует здоровой атмосфере сайта.  Попробую немного оздоровить ситуацию.

АЛЬЗО!
Показываю простейшую систему, на которой 30-40% годовых даже ребёнок сделает без проблем. Сперва эквити и характеристики:

Инструмент —  ДолларРубль, исполнение на фьючерсе Si.
Тип системы — трендовая, по закрытиям дня (внутри дня ничего не делаем).

Эквити:





( Читать дальше )

smart-lab.ru/blog/tradesignals/99802.php
 
«Через 20 торговых сессий(тогда и подведем результаты шорта), ММВБ должен быть ниже на 4-5%, как минимум.»
 
Итог.
ММВБ -3,65% Цель -4%
 
Чуть-чуть не хватило, чтобы выполнить цель, но и так не плохо.РТС -5,45% за это время.
 
Значение индикатора «Потому что гладиолус» 15, покупать надо когда ниже  "-30".Поэтому среднесрочно шорт сохраняем, падать еще долго.Кстати, не мудрить, и радоваться правильной позиции — очень сложная психологическая задача.На тех, кто умничает, и будем ехать дальше вниз, их за последнее время много собралось.
з.ы.s&p +1.25% # зевнул

Сегодняшнее выступление Бернанке говорит о тупике власти. ФРС не может начать выход из колличественного смягчения. Долг США и других стран достиг такого порядка, что инвесторы поняли — главные ЦБ мира превратились в подобие госбанка СССР. Фактически в одночасье центробанки стран мира превратились в госбанк СССР образца 1980 года. Что это значит? Элита не может объявить дефолт. Элита загнала сама себя в угол. При этом элита не может и девальвировать долг через цену на золото, так как население в этом случае увеличит стоимость своих активов. У населения на руках много золота и реальная цена золота более 20 000 долларов за унцию (учитывая рост агрегатов М2 в эрзац валютах привязанных к доллару после 1980 года). Элита контролирует цену на золото, поэтому этот путь закрыт. Предлагаю начинать думать на тему, что могло бы быть пузырем для населения — ценностью, которая бы вкачала в себя мировую инфляцию. В  сложившемся варианте когда коммунистическая верхушка не может допустить дефолт и при этом контролирует цену на золото, населению и компаниям необходимо предложить ресурс. Ресурс должен быть ограничен, его ценообразование не должна контролировать коммунистическая верхушка. Актив должен расти в цене. Раскачать актив можно подстраиваясь под мировую денежную эмиссию — создавая независимый центр ценности без контроля над активом со стороны мировой элиты (не подходит золото и серебро — нужен новый актив)

( Читать дальше )

Только что вернулся из будущего, неплохо отдохнул, заодно заглянул в биржевой альбом котировок.

Но сопровождающие разрешили посмотреть только на акции сбербанка и то на 5 секунд.

То что запомнил, решил изобразить на картинке:



Небольшие комментарии:

1. Сегодняшний тренд закончится 14.05.2013, на память примерно около70 рублей за акцию

2. потом начнется аптренд, примерно до 150 рублей за акцию, по числу то ли 4 или 8 октября 2013 года

3. потом долго будем падать вниз, число точно помню 18.06.2015, цену плохо, где-то в интервале от 40 до 60 рублей за акцию

4. потом резкий взлет, число точно помню 08.02.2016 и цена примерно около 145 рублей

5. потом опять вниз, но дальше меня вырубили и вернули обратно в 2013 год


Если что еще вспомню обязательно напишу!!!

Класическая фигура технического анализа. Как только упремся в фундамент, будем стороить 2й дом рядом)
 

• Используя рыночные закономерности, я не только ограничиваю убытки,
• Но и вижу предполагаемую прибыль. И эта прибыль значительно (в несколько раз) превосходит возможные убытки.
• При первой же возможности (в соответствии с моей системой торговли) я переношу стоп-приказ, ограничивающий убытки в зону «безубытка», обеспечивая себе, в худшем случае, околонулевой результат по конкретной сделке.
• Используя трендовость рынка и применяя свою систему следования тренду, переношу стоп-приказ по ходу тренда. Тем самым обеспечиваю себе положительный исход конкретной сделки, который при благоприятном варианте, с каждым переносом стоп-приказа, всё возрастает.

В итоге, если возникает убыточная сделка, то убытки фиксируются автоматически, и, что самое главное, они маленькие по сравнению с возможной прибылью. По ходу бывает много околонулевых сделок или сделок с низким доходом. Если сделка оказывается удачная – т.е., я получаю ту прибыль, которую изначально планировал или больше, то прибыль по такой сделке компенсирует несколько убыточных сделок и даёт ещё дополнительную «чистую» прибыль.


( Читать дальше )

Полезное видео.! Толковый разказчик!

У этого автора много полезного в его видео, последней  записью я делюсь с Вами !!!

Веб №4 от 2013/02/26


Специальная серия вебинаров о Volume Spread Analysis (VSA)
«VSA в действии  — Курс молодого бойца»

Здравствуйте!
 
В  очередной раз выкладываю статью в области алгоритмического трейдинга, с целью показать метод проверки работоспособности какой-либо идеи. Рассмотрим на примере одной из моих разработок
 
                Данную закономерность заметил летом 12г. Торгует так называемый «паттерн», который стабильно существует с 2009г.  Рассмотрим временные участки, которые включает разные фазы рынка (тренд, флэт).
Преимущество алгоритма – не имеет оптимизируемых параметров и идея в чистом виде выглядит следующим образом (2010-06.2012 – тестовый период оценки системы).

       Как видно график доходности вполне качественный на уровне идеи (порядка 600 сделок, более чем достаточно для объективной оценки), Доходность/Макс. Просадка 4/1, Дох в год 24%, 57% прибыльных сделок.
                После внесения некого временного фильтра и добавления адекватного  стоп-лосса, имеем следующий график доходности. Важный момент – результат не является переподбором параметров, а выставление адекватных, логически обоснованных параметров (т.е оптимизация в очень разумном пределе).


( Читать дальше )