РЕД
1я волна = 11,5 р 
2я волна = 11,5*0,382 = 4,4 р Прогноз = 78,9 р Факт = 80,6 р
3я волна = 11,5*1,618 = 18,6 р Прогноз = 62 р Факт = 62,7 р
4я волна = 11,5*0,382 = 4,4 р Прогноз = 67,1 р Факт = 67,3 р
5я волна = 11,5*0,618 = 7,1 р Прогноз = 60,2 Факт = ??? (думаю кольнем 59 примерно на импульсе) — такая простая математика по эллиотовски

В связи с отсутствием импульсов на РИ, СИ решил придержаться альтернативного сценария( хотя хотелось шортить и шортить! )
На мой взгляд для подтверждения разворота не хватило пару рублей всего, поэтому смею предположить что вариант с импульсом отменяется



Недельные свечки подтверждают этот сценарий


( Читать дальше )

На рынке нефти мы сейчас видим подтверждение тенденций и трендов 2014 и 2015 годов. В период май-июнь 2016 по нефти вновь был поставлен верхний экстремум (в третий раз подряд), который и в этот раз наверняка станет годовым максимумом. После установки этого максимума сейчас наблюдается поступательное сползание котировок вниз. Два прошлых года распродажа заканчивалась в январе. На нижеприведенном графике четко видны сезонные тренды. Причем новостной фон, как и прежде, становится тотально медвежьим – «дисбаланс, перепроизводство, нефтепродукты никому не нужны, гигантские запасы, очереди из заполненных танкеров и т.д.».

Интересно еще и то, что падение 2014 и 2015 года было подозрительно похожим. В 2014 потери от максимума до минимума составили 60,9%, а в 2015 –

( Читать дальше )

Хотел оформить эту запись в виде видео-дневника да не нашел времени найти приемлимое качественное решение для записи десктопа, возможно отжалею на лицензионную Камтазию, если уж буду это делать с некоторой периодичностью, раз уж есть некоторый спрос.
Пока — в текстовом виде.

Итак, кратко, по рынку.

Я писал еще в воскресенье про то, что рынок пора шортить и в понедельник была для этого идеальная возможность. Но к сожалению в американскую сессию в понедельник рынок был уже существенно ниже — шортануть хаи можно было лишь в пятницу. SP500 вышел из канала вниз вчера и к вечеру откатил к точке пробоя, что я счел нормальным вариантом для шорта.


У каждой сделки есть три компонента:
1. Направление.
2. Тайминг (или зона входа)
3. Инструментарий

С направлением определились — я вижу небольшой риск в движении вверх и не более 3%, но большую вероятность коррекции вниз на 5-10%, вплоть до 15-20, что было бы экстра-бонусом.

( Читать дальше )

Всем привет! Это мой первый пост, так что просьба не пинаться сильно)
Хочу показать вам систему по которой я сейчас торгую, а также свои и чужие дополнения к ней — возможно кому-то понравится.
Система прекрасно подойдёт для тех, кто совмещает трейдинг с основной работой и не имеет возможности следить за графиками в течении дня.

1. Для начала собственно ссылка на оригинал системы от автора: 
www.forexfactory.com/showthread.php?t=386701

2. Основные правила системы на русском рассказаны по ссылке (лень сюда дублировать): 
tradelikeapro.ru/torgovaya-sistema-the7/

3. Видео по теме:

( Читать дальше )

Всем привет. 

Встретив на СЛ очередной комментарий с таким смыслом, что «нехер торговать(лудоманить) на минутках(пятиминутках) новичкам, а то на рынке и 2х месяцев не продержишься», я решил сделать этот пост. Вот честно скажу, не хочу никого обижать, но подобное мнение попахивает просто идиотизмом! 
У меня складывается впечатление, что некоторые пришли на рынок не зарабатывать, а «держаться» на нем! Теперь объясняю популярным языком, почему я так думаю:
1. Торгуя на коротких периодах, есть возможность заключать чуть больше сделок, а это в свою очередь позволяет быстрее получить обратную связь от рынка. Если ты начнешь торговать с дневных графиков, то ты получишь по «морде» от рынка с точно такой же вероятностью, только вот для этого понадобится в разы больше времени! Спрашивается зачем?

2. Доходность в целом у краткосрочного трейдера в целом может быть гораздо выше, чем у трейдера среднесрочника или долгосрочника, потому что доходность каждой отдельной сделки примерно одинаковая, но сделок за месяц больше.

( Читать дальше )

Я не буду рассказывать, что такое опцион (ну, типа, «это контракт, дающий покупателю право, но не обязанность бла-бла-бла»), надеюсь все интересующиеся знают, или слышали, или могут в Вики посмотреть. Сразу покажу, как определяется его цена. Да, еще 2 замечания. Я говорил, что нам не понадобится математика уровня выше 9-го класса школы — извините, соврал. :) Но 11-классник уже справится. И второе: вы не научитесь торговать опционами по этим заметкам, придется читать книжки.

Представим очень простую (скажем прямо — примитивную) модель изменения цены акции. Каждый день цена акции может измениться только на 1 рубль, вверх или вниз. Вот так:

И мы хотим купить опцион колл с ценой исполнения (страйком) 100. Как понять, сколько нам платить продавцу, чтобы цена была «справедливой»?

1. Максимальная прибыль в этой модели (которая на картинке) — 6 рублей. Дороже 5.99 рублей покупать смысла точно нет.
2. За 0 рублей нам его тоже не продадут.

( Читать дальше )

Сидим нейтрально вниз, каждый день — кап, кап, кап.....
С 21.07 накапало +7,5%… хотелось бы еще до 18.08 капелек на 2-4%.....


ЗЫ Торгуйте опционами, нам вас (вашей ликвидности) не хватает ))))