Вот бы инвестировать в инвестиции, которые нужны инвесторам для инвестиций. А если это ещё и бетон, вдвойне супер. А если бетон не простой, а коммерческий? ФПК Гарант-Инвест снова идёт к коллегам по инвестиционному цеху за деньгами. Купон обещают классный, а полная доходность YTM может быть до 19%.

Гарант-Инвест не одинок, вместе с ним интересные размещения проводят АФК Система, Акрон CNY, Новатэк USD. Можно и недавние посмотреть: Интерлизинг, Контрол Лизинг, Гидромашсервис, Селектел, Эр-Телеком и другие. Впереди нас ждёт ещё множество интересных выпусков, не пропустите.

Объём выпуска — 4 млрд. 2,4 года. Ориентир купона: 17-17,6% (до 19,1% YTM). Без оферты, без амортизации. Купоны ежемесячные. Рейтинг BBB от НРА (апрель 2024) и НКР (май 2024). От АКРА был BB-, отозван в мае 2023.

ФПК Гарант-Инвест — владелец и УК в сфере коммерческой недвижимости в Москве. В собственности находятся 16 объектов, среди которых ТК «Галерея Аэропорт», ТРК «Москворечье» и ТДК «Тульский». На стадии строительства находится МФК WESTMALL на западе Москвы и МФК в Люберцах. Фокус на продуктовый ритейл, общепит и услуги. Тикер: 🏬🏪 Сайт: https://garant-invest.ru

Высший кредитный рейтинг и долларовая доходность. Ну почти

Мы делаем обзоры компаний, рынков, недвижимости. Ищем инвестиционные идеи, и делимся с вами. Разобрали уже более 30 компаний 👈

---

О выпуске

Пятилетний долларовый выпуск с доходностью до 6,5% в год (+33% за 5 лет и это без реинвестирования). Без оферты. Высший кредитный рейтинг ААА от Эксперта (и это вам не МТС)

Продолжаю ежемесячное инвестирование, в мае снова удалось пополнить брокерский счёт на 200 000 рублей, а значит снова можно взять тележку и пойти пошуршать по полкам Мосбиржи в поисках акций и облигаций. А вместе с суммой от продажи акций Газпрома и купонами вышло почти 300 000. Размещения облигаций в первой половине мая шли крайне вяло, так что большая часть покупок — дивидендные акции.

О том, что я покупал в апреле, можно почитать тут. Ну а в мае я покупал только всё хорошее и не покупал ничего плохого — как амбассадор святого туземуна и по совместительству мой лечащий врач в дурке прописал.

Напомню, что мой базовый план предполагает пополнение на 1,2 млн в этом году на ИИС и БС без учёта вычета. На данный момент это 748 000 за 5 месяцев. Вот бы и дальше удавалось пополнять по 200 000, тогда дела пойдут намного бодрее.

По составу портфеля у меня есть план, и я его обновил и придерживаюсь:

• Лукойл, Новатэк, Совкомбанк, Роснефть и Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля).

Облигации производителя подсолнечников

Мы делаем обзоры компаний, рынков, недвижимости. Ищем инвестиционные идеи, и делимся с вами. Разобрали уже более 30 компаний 👈

---

О выпуске

Фиксированный неснижаемый купон на 3,5 года под хорошую ставку.

Сверх-низкий рейтинг (В+ от НРА) подтверждает: где высокая доходность – высокий риск

• Как связан кредитный рейтинг и риск дефолта?

Доп.эмиссия М.Видео одобрена: 30 млн новых акций (>5 млрд свежего капитала) и готовность мажоритария приобрести полностью всю эмиссию, если не будет спроса на рынке

Сейчас покупка облигаций М.Видео самый простой, ликвидный и доходный (21,5%) способ разместить деньги на год

На новость о докапитализации акции отреагировали сразу.а облигации ну так...

Так что возможности еще есть

Продолжение про шорт МТС

Мы делаем обзоры компаний, рынков, недвижимости. Ищем инвестиционные идеи, и делимся с вами. Разобрали уже более 30 компаний 👈

---

Что такое шорт, почему мы выбрали МТС, и в чем риски – разбирали здесь. Продублируем лишь то, что риски высокие, и шортить любую бумагу – не рекомендуем. Мы сами делаем это лишь из любопытства на микро сумму. Своеобразное пари с мистером рынком.

Теперь поговорим о том, как лучше шортить. Опять же, для понимания процессов. В теории.

Есть 2 варианта:

— продажа бумаг брокера, которые потом надо вернуть. Тут как с деньгами – берешь в долг, платишь процент за пользование (обычно дешевле, чем долг рублей)

— продажа через фьючерс

Фьючерс – это контракт на базовый актив (в нашем случае на акции МТС) с обязательством купить или продать в конкретную дату по конкретной цене

Дата экспирации – дата исполнения фьючерса. В России чаще всего квартальные экспирации – июнь, сентябрь, декабрь, март

Котайджест #31 за неделю 6-12 мая

Мы делаем обзоры компаний, рынков, недвижимости. По воскресеньям — саммари всей недели

---

📈Акции

Докапитализация в М.Видео: акции падают, облигации растут. Правда, мы считали, что облигации отрастут бодрее 🤔

Продолжаю инвестировать в дивидендные акции моей любимой Российской Федерации. Сегодня покажу свой портфель и от кого жду самые большие дивиденды в ближайшее время.

Чтобы не потеряться в мире дивидендов и быть в курсе последних событий о дивидендных выплатах компаний, подписывайтесь.

Также подготовил для вас дивидендные подборки и список компаний с самыми стабильными выплатами дивидендов:

ТОП-10 дивидендных акций на май 2024

ТОП-10 дивидендных акций от SberCIB

ТОП-7 дивидендных акций на долгосрок

10 самых стабильных компаний, выплачивающих дивиденды последние 5 лет.

Портфель

Акции – 96,84%

ETF/ПИФ – 2,33%

Рубли, валюта – 0,83%

Общая сумма ≈ 1,568 млн рублей

Доходность по XIRR – 29,82% годовых.

Мы делаем обзоры компаний, рынков, недвижимости. Ищем инвестиционные идеи, и делимся с вами. Разобрали уже более 30 компаний 👈

---

Шорт – короткая позиция, продажа ценной бумаги без покрытия. Т.е. вы берете в долг акцию, цена которой на ваш взгляд упадет, продаете ее в надежде купить дешевле. Как откупите – долг в акциях возвращаете, разницу оставляете себе

Чтобы продавать бумагу в шорт нужно быть точно уверенным, что цена снизится.

Так почему МТС? 🥚

Всё наше негодование изложено в посте «МТС: проверяем крепость яиц (баланса)»

Тезисно:

· Дивиденды в долг: МТС зарабатывает меньше, чем платит (да, про амортизацию мы в курсе, но не забываем про CAPEX)

Мы делаем обзоры компаний, рынков, недвижимости. Ищем инвестиционные идеи, и делимся с вами. Разобрали уже более 30 компаний 👈

---

На днях вышла статья РБК о перспективах долларах про ожидаемый курс доллара через полтора месяца.