Старт размещения, ставки купонов и исключение из Сектора ПИР:

• «Озон» (головная компания — «Озон Фармацевтика») сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00087-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 22-24 марта. Организатор — Sber CIB.

• «Балтийский лизинг» установил ставку купона трехлетних облигаций серии БО-П07 объемом 5 млрд рублей на уровне 11% годовых на весь период обращения. Купоны полугодовые. Сбор заявок прошел 28 марта. По выпуску предусмотрена амортизация — по 33% от номинальной стоимости будет погашено в дату выплаты 4-го и 5-го купонов, еще 34% от номинала — в дату окончания 6-го купона. Также по займу будет предоставлено обеспечение в форме публичной безотзывной оферты от АО «Балтийский лизинг». Организатором выступит инвестиционный банк «Синара». Техразмещение запланировано на 30 марта.

( Читать дальше )

Источник.

«Финансы подвержены цикличности: за подъемами следуют спады. Хаос в мировой банковской сфере после краха Silicon Valley Bank и поглощения Credit Suisse поднимает вопрос, будут ли происходящие события такими же тяжелыми, как и глобальный финансовый кризис 2007–2009 годов? Пока это не так. В этом году только три американских банка потерпели крах, тогда как в период с 2008 по 2012 год рухнули 414. Изучение прошлых кризисов может помочь разобраться в настоящем. Как только финансовая система стабилизируется, историки, экономисты,  специалисты из центральных банков, начинают играть свою роль, оценивая, что нужно было сделать по-другому.
Наша подборка из семи таких книг и двух фильмов должна помочь вам понять текущий или следующий кризис:

Эндрю Росс Соркин. „Слишком большие, чтобы рухнуть“ (2009).
Рассказ о великой панике 2008 года Соркина, который были информирован лучше других,  — один из лучших. Работа представляет собой увлекательную историю о том, как титаны Уолл-стрит и Вашингтона смогли справиться с кризисом.

( Читать дальше )

Китай отказался подписывать новый газовый контракт с Путиным © ЛГПТ

По итогам визита председателя КНР Си Цзиньпина в комментарии понабежало много разных представителей флоры и фауны с горящими глазами доказывающими, что «всё пропало — гипс снимают, клиент уезжает», решил разобрать весь этот бред по косточкам. Тем более что визит председателя Си событие знаковое, особенно в текущий момент, и если бы Китай чувствовал хоть малейшую неуверенность то визит не состоялся бы, итоговые пресс-релизы не отражают количество встреч и переговоров, и это значит, что самого главного о чем договорились, нам пока никто рассказывать не собирается.

Разберем по карточкам повестку атлантического обкома в стиле лютых госдеповских пропагандистских тезисов (ЛГПТ), нас политика интересует меньше энергетики, поэтому вернемся к нашим баранам:

1️⃣ ЛГПТ: Китай отказался от строительство «Сила Сибири-2»
Факт: Подписание контракт и не анонсировали, а обсуждения идут давно. Китаю предстоит строить систему ПОТРЕБЛЕНИЯ не скромных объемов. Цели амбициозные, темпы стахановские. Если измерять потребление «в человеках» это 3 агломерации размером с Москву.

( Читать дальше )

С одной стороны, есть что обсудить, поскольку заключены новые долгосрочные контракты между Россией и Китаем на 169 миллиардов долларов, и это событие должно привлечь внимание со стороны капитала, только вот в условиях изоляции нашего рынка, в Россию вкладываться можно исключительно только через Китайские компании, что превращает Российский рынок в подобие рынка, без каких-то либо серьезных оснований на тренд.

Вопрос: какое должно быть поведение рынка в таких условиях? Существенного адекватного тренда без прямых инвестиций в Акции ждать не стоит, изоляция рынка, превращает распределение прибыли исключительно через дивиденды, которые зависят от политики компаний.

Нам нужно срочно открывать доступ к РФ активам на Московской бирже, снижать налоги на прибыль для нерезидентов с 30 до 5%, делать рубль более конвертируемым, создавать рейтинговые агентства, вести политику защиты капитала через институты контроля. Только вот ответственные люди делают обратное, они ведут «войну» на конвертируемость рубля, и все действия по развитию экономике происходят, исключительно между странами на гос. уровне, и что важно «без участия частного капитала».

( Читать дальше )

Индекс Мосбиржи обновляет максимумы, при этом индекс РТС находится всего в 8% от дна за последние 11 месяцев. В целом это отражает главный среднесрочный триггер роста индекса — девальвацию рубля. С октября в рублях индекс прибавил +21%, а в долларах упал на 7%.

Долларовая динамика акций в целом адекватна снижению мировых цен на сырье, которое идет в рамках пересмотра рынком вероятности рецессии в США и ЕС. Несмотря на отсутствие прямого доступа иностранных инвесторов на российский рынок, наш рынок все-таки зависит от глобальных трендов в экономике, т.к. они определяют цены на сырье, а наш рынок представлен в основном экспортерами.

Глобально мы ждали рецессию и сейчас видим подтверждения нашего сценария, а значит, в долларах покупать российский рынок еще рано. Но торгуем на бирже мы акциями в рублях, и здесь получается развилка из двух возможных сценариев на ближайшие 2-3 месяца. Для обоих сценариев я предполагаю, что идет рецессия в США и ЕС и падают цены на сырье.

Сценарий 1. Курс рубля стабилен

( Читать дальше )

Если может быть кто не в курсе, в 2008 году я работал сквозным ведущим в программе «Рынки» на телеканале РБК-ТВ, а также торговал каждый день фьючерс на индекс РТС. Месяцами напролет я читал книги про биржу, и каждый день анализировал тонны информации и выкладывал их в свой ЖЖ, можете посмотреть пример тут.

Тогда я заработал небольшие деньги, но это было лишь всего лишь 1/100 от того, сколько возможностей тогда давал рынок.
Про те времена бывалые трейдеры спустя время говорили так: эх, время было такое — палку в монитор воткни, она начнет зарабатывать.
Моя проблема была в том, что моя подлинная цель была — изучать рынок, но не делать деньги на нём. 
Тогда я этого не осознавал.

С тех пор утекло много волы, я стал гораздо опытнее, и, если бы я мог вернуться назад, что бы я мог сказать или посоветовать сам себе?

👉не трать время на чтение новостей и составление обзоров. Это тебе никак не поможет ВООБЩЕ

👉самые умные люди, профи своего дела, приходили десятками в эфир РБК и все несли полную чушь, никто не смог анализируя информацию что-либо адекватно спрогнозировать на средний срок

👉систематически делай простые вещи, которые работают

👉торгуй тренд с коротким стопом: то есть входишь в направлении тренда с короткими рисками и тянешь прибыльную позу в направлении тренда

👉лучше сделки ты сделаешь после откатов от основного тренда и на возвращении к тренду, а также играя на гэпах против основного тренда


( Читать дальше )

С интересом слежу за динамикой недвижимости в трех регионах, вместе с товарищем 100 баксов.)

Смотрим как падают цены в г. Ижевск


Пример www.avito.ru/izhevsk/kvartiry/1-k._kvartira_453m_818et._2319154579

Месяц назад данная квартира стоила 78 тыс за квадрат.

Еще тогда данное предложение нас заинтересовало. Пообщались с риелтором, с его слов «не бита не крашена»   1 собственник, основание — ДДУ.

Пока ехали на просмотр количество собственников выросло до 3, из них один за границей (продажа по доверенности).

Обычное дело.

Сегодня посмотрел объявления и увидел снижение цены до 71,7 тыс за кв.

Понятное дело, кризис — цены падают.

Но вот стоит обратить внимание на небольшую мелочь. Ранее метраж квартиры (согласно тех паспорта) был 40 кв. Сегодня метраж вырос до 45,3 кв.

Понятное дело, в наших тропиках все зеленеет и колосится, вот и метраж квартиры вырос.

И таких квартир на рынке достаточно много.

Для меня это уже триггер — если удается поймать продавца на мелком вранье, дальше вранье будет уже достаточно серьезное.

( Читать дальше )

Центральный банк запускает в оборот цифровой рубль: с 1 апреля 2023 года начнутся первые расчеты в новой форме отечественной валюты с участием 15 банков. Чем он отличается от электронных денег и криптовалют, что это даст государству, бизнесу и населению, расскажем в этой статье.

Еще в конце 2020 года Банк России официально предложил ввести в стране цифровой рубль. Предложение было выдвинуто для его общественного обсуждения и анализа реакции рынка, после чего российские власти приняли окончательное решение о его введении и запуске пилотных проектов по тестированию цифрового рубля.

В пилотном проекте участвуют 15 банков:  

1. Ак Барс Банк (публичное акционерное общество)
2. АО «АЛЬФА-БАНК»
3. Банк ДОМ.РФ (АО «Банк ДОМ.РФ»)
4. Банк ВТБ (ПАО)
5. «Газпромбанк» (акционерное общество)
6. Тинькофф Банк (АО «Тинькофф Банк»)
7. ПАО «Промсвязьбанк»
8. ПАО «Росбанк»

( Читать дальше )

В развитых странах недвижимость приносит инвесторам высокий прирост капитала — практически наравне с акциями. А какова доходность квадратных метров в России? Отечественный рынок недвижимости молод, и качественных исследований на эту тему не так много. С уверенностью можно сказать лишь о Москве: столичный рынок демонстрирует высокую доходность, но за фондовым ему все равно не угнаться.  

Москва: недвижимость vs фондовый рынок 

Полная историческая доходность московской недвижимости посчитана в исследовании «Московская недвижимость: 30 лет впечатляющей прибыли». В 1992—2019 годах среднегодовая доходность в долларах составила значительные 8,4% (за вычетом долларовой инфляции и с учетом реинвестирования). Эта цифра отражает и прирост стоимости жилья, и чистый арендный доход (за вычетом расходов на коммунальные услуги, амортизацию, ремонт мебели, страхование и т.д.).

Сколько в это же время инвесторам принес фондовый рынок? Долларовый индекс РТС рассчитывается с 1995 года. К концу 2019 года он вырос более чем в 15 раз, то есть среднегодовая номинальная доходность составила 12% в номинальных ценах и 9,8% за вычетом инфляции.

( Читать дальше )

На 4х часовых таймфреймах стохастики в зоне продаж, по РТС 2 не закрытых гэпа на 951,42 и 929,05, по Мамбе 2322,78 и 2262,64 — потенциал падения около 5% до закрытия этих «долгов».
На дневных интервалах по обоим инструментам ярко выраженная перекупленность, поддержки по РТС — 922,5 и 900, по Мамбе 2155-2145.
Жду хорошую здоровую коррекцию минимум на 5%, далее уже всё будет зависеть от политики и новостного фона (особенно настораживает банковский сектор США и ЕС).

( Читать дальше )