Если посмотреть на ход перепроданных акций, то можно заметить одну интересную закономерность:

ВРАО в 2009г. = начало года 5к. — подъем до 25к. — откат до 16к
— вынос в 35к. и прострел до номинала 50к. (даже выше)

ОАК в 2015г. = 10к. — подъем до 27к. — откат до 17к.
— прострел до 60к. и в этом году прострел до номинала 86к. (тоже выше)

ФСК ЕЭС в 2016г. = 6к. — подъем до 26к. — откат до 16к.… последует
======================

в ФСК ЕЭС цену февраля 2017г. = 26к. за акцию мы еще увидим, даже выше. она не является чем то запредельным… всего 50% от НОМИНАЛА.

Чистые активы ФСК = 740 млрд.р. МСФО
 (при номинале они = 637 млрд.р.)
рыночная капитализация = 200 млрд.р.

конечно можно на психе и машину продать в 3,5 раза дешевле реальной стоимости, если «жулики» расскажут, что у вас трещина на лобовом стекле + износ тормозных колодок большой и масло в двигателе давно не меняли…
(или квартиру, с таким же подходом)

( Читать дальше )

Ну что ж! Вот и случилось то, чего все так долго ждут! Америку почти слили! 
Еще совсем немного и уже не будет никаких сомнений что крупнык вышел из своей позы!

Если уйдем под накопление примерно до 2530, то все сомнения пропадут уже точно, а пока кто знает, амеры умеют выкупать!
P.S. Я тем времен даже не дожидаясь откатов лонгую золото, идёт проталкивание на больших объёмах, но входить пока стоит с мыслями о доливке выше, поскольку слить снова вниз могут вместе с выкупом сиплого!

( Читать дальше )

Картинка вместо тысячи слов. Отток по вкладам физ лиц в октябре


За 25 календарных дней из Сбера вытащили 2 триллиона рублей! Минус 18 %!!! Я посмотрел соотношения всех месяцев (данные доступны с начала 2008 г) и знаете, каков был предыдущий рекорд? Пожалуйста!



( Читать дальше )

Сразу скажу, что я не знаю, что будет с ценами на нефть. И никто этого до конца не знает. Инсайда у нас нет. Но мы можем посмотреть на поведение валют, чьи страны зависят от цен на нефть. Причем не какие-то дикие страны, а самые благополучные в мире — это Канада и Норвегия. Давайте посмотрим на канадский доллар и на норвежскую крону. И здесь интересную вещь можно увидеть. Несмотря на нефть марки Brent, которая держится на годовых максимумах, эти валюты стали активно снижаться к доллару с середины сентября. Вопрос возникает, почему мировой капитал начал играть против нефтяных валют, коими являются норвежская крона и канадский доллар? Если бы они ожидали устойчивый рост цены на нефть, то зачем тогда продавать эти валюты? Согласитесь, что нелогично. Тогда остается другой вариант, что мировой капитал, как раз ожидает снижение цен на нефть, и уже заранее начал продавать валюты, которые будут испытывать давление от падения нефтяных котировок.

( Читать дальше )

Пост будет интересен тем, у кого в ближайший год-два заканчивается 3-х летний срок ИИС.
У меня ИИС заканчивается в феврале 2018 года. Первый раз я завел деньги на него в 2016 году и в мае 2017-го благополучно получил от государства возврат 13% (так называемый «вычет на взносы»). Декларацию подавал в конце января. В общем, на все про все у налоговой ушло 4 месяца. В январе 2018-го также буду подавать декларацию на возврат 13% от внесенных в 2017 году.
Далее возникает вопрос — а можно ли сделать взнос еще и в начале 2018 года, а потом сразу же после окончания срока договора закрыть ИИС?
Таким образом, вроде бы все условия выполняются, и можно подать в 2019 году заявление на вычет и на этот взнос.
Вот тут начинается интересное. Недавно вступила в силу новая норма п. 2 ст. 54.1 НК РФ. В которой говорится, что возврат не возможен, если основной целью был вычет. То есть по идее придется  доказать, что вычет не главное и вы проводите инвест. операции. Типа внес деньги, купил акции или ОФЗ, к примеру, и продержал их хотя бы месяц. Но пояснений, по каким именно критериям будет оцениваться «правильность» или «притворность» инвестиций, от законотворцев пока нет.

( Читать дальше )

С Альфой я дружу давно, лет так 16-17. И все мне в ней нравится и устраивает.
Но в этом году начались непонятки. Торгую в основном облигации, государственные и субфеды и муниципальные. Отчасти торгую производные.
Счет там один, и привязан он к организованному рынку ценных бумаг(ОРЦБ). Да он вроде как и общий, но с упором на ОРЦБ. Торгую себе и торгую. Но заметил такую странность, если по ОРЦБ есть плюс, а вывожу деньги с Фортс, налоги с меня удерживают с ОРЦБ прибыли, а условно с убытков Фортс забывают. Ну да бог с этим, понимаю причину.
Но в последнее время стал творится «беспредел». Вдруг у Альфы появился департамент налогообложения, за названия не поручусь. Обычно, при погашении облигаций в частности ОФЗ, деньги зачислялись мгновенно. По субфедам с запаздыванием. Но четко. Есть у меня счет в сбере, те тормознутей. И о чудо, сбер день в день погашения зачисляет (вот не ожидал от кого), а Альфа погашение ОФЗ 3 дня мурыжило. На обращение сказали этот налоговый департамент придержал платеж. Исходные данные покупал ОФЗ через Альфу, гасили тоже в Альфе. Что там можно проверять?

( Читать дальше )

Коллеги, в предыдущей теме я задавал вопрос по ВЫХОДУ… Теперь хочу уточнить по ВХОДу.

Допустим я вдохновился всякими трампами баффетами, обложился банковскими счетами на случай если придется посидеть подождать не трогая депозит аля «ямка 2008-2010» и принял для себя логику изложенную ранее «если рынок предложит цену лучше, то я докуплюсь». Но дальше возникает вопрос — а где докупаться? Уверен что я с этим каким-то образом справлюсь, но вдруг можно как-то это сделать более оптимально и более опытные товарищи по цеху уже выработали крайне простой и четкий алгоритм...

Приведу крайние примеры:
Допустим я буду докупаться каждый раз при падении на -50-80% от точки входа. Но очевидно такие падения случаются реже, чем падения на -20% и тогда все падения на -20% я буду просто пересиживать, а это в свою очередь приведет к 2м минусам:
1) точка входа останется там же, а не сдвинется вниз как при усреднении = я теряю по времени и по расстоянию выхода в плюс
2) при усреднении я бы вышел в плюс уже увеличенной позицией и быстрее = профит

( Читать дальше )

Перевод часов на один час назад в Европе 29.10.2017 и США 5.11.2017, с целью экономии электроэнергии ) !

                Среди российских инвесторов принято пугаться и пугать друг друга дефолтом по государственным облигациям, который произошел в 1998 году. Опыт дефолтов по корпоративным облигациям в 2008 -2017 году дает ложную подсказку, что дефолт равен полной потере средств. Некоторые молодые люди даже утверждают, что акции в кризис надежнее, чем государственные бумаги. Я думаю, что такой ошибки, как дефолт по облигациям в национальной валюте, правительство больше не допустит. И все же, давайте сравним потери владельцев акций и облигаций.

                Азиатский кризис 1997 года перекинулся на Россию в конце октября 1997 года. Акции пошли вниз столь резко, что из-за слабого риск-менеджмента ушли с рынка две биржи, на которых торговали акциями и фьючерсами. МЦФБ ушла «по тихому», а банкротство РБ в мае 1998 сопровождалось 100% потерями у инвесторов.   Акции падали примерно год, с октября по октябрь, и в итоге потеряли 80-90% от начальной рублевой стоимости, а некоторые и больше.

( Читать дальше )

Продолжаю тему рабочего стола.

Часть 1. Мониторы https://smart-lab.ru/blog/425557.php  [Какие мониторы выбрать, стоимость, дюймы, торговля на 4к телевизоре, и показал эволюцию своего рабочего стола за 8 лет, фишки и нюансы]

Часть 2. Системник https://smart-lab.ru/blog/425341.php  [Техническая составляющаю, как подключить много мониторов, какие есть нюансы, с какими трудностями столкнулся и на чем можно сэкономить денег]

Часть 3,4. Проектировка стола, фишки / Безопасность  

https://smart-lab.ru/blog/427010.php [История проектировки самого стола, какие есть наработанные фишки, а так же как застраховаться, если враги обрубят свет]

 

 Часть 5. Рабочий стол трейдера: Здоровье

Вот и подошли к заключительной части трейдерского рабочего стола, но по важности эта часть занимает первое место… Хотя когда вам 20 лет, то последнее место)) Проторговав 8 лет, почти каждый день, есть о чем сказать.

( Читать дальше )