Книга о которой я хотел бы сказать сегодня является наверное и по сей день тем рубежом после которого моя торговля резко поменялась. Чем зацепила данная книга, наверное упорством автора и верой в достижимость результата, автор как и я зарабатывал азартными играми только он в качестве игрока а я как сотрудник казино. Но это все не главное а важное в книге то какие методы торговли использовал автор, он очень быстро понял что на спекуляциях далеко не уедешь в отличии от меня, я очень долго верил в миф сфабрикованный брокерами о том что спекуляциями с применением технического анализа можно систематически и предсказуемо обыгрывать рынок. До прочтения книги Эдварда я придерживался подхода классических инвестиций в Акции и спекуляций внутри дня с использованием самодельных механических торговых систем, но после прочтения я прозрел и теперь использую методы хеджирования и арбитраж, разброс результата резко уменьшился а доходность стала систематической и предсказуемой. Вообщем всем советую данную книгу к прочтению.

<<< ранний доступ к материалам на fapvdo.ru >>>

Недавний дефолт на рынке ВДО побудил меня написать этот пост. И не сколько сам дефолт, это обычное дело на фондовом рынке, а сколько абсолютная уверенность инвесторов в собственных знаниях и скороспешностью выводов рейтингового агентства «Эксперт РА».

Российский инвестор, и тем более начинающий, должен обращать внимание не на то, что делают другие инвесторы и не на то, какой рейтинг у конторы, а на то, какое у компании финансовое состояние. Но… В первую очередь, российский инвестор должен овладевать навыками финансового анализа и научиться доверять ему.

Начнём всё по порядку. 1 декабря 2021 года, по фондовому рынку пролетела новость о том, что контора ООО «ОВК Финанс» объявила дефолт по облигациям

( Читать дальше )

Всем доброго времени суток! 
(ибо, начав с утра, я не знаю, когда закончу писать, за рынком ведь тоже надо следить)


Акции Сбербанка неплохо завалились с середины октября, более того, прошедший вчера оборот впечатлил даже меня, прожжённого спекулянта, повидавшего Сбер на 7000-8000р. еще в конце 2003г. (7-8р., если пересчитать в текущих ценниках). Пора немного отвлечься от стеба, легкого троллинга и упорядочить мысли по рынку акций Сбербанка. Прежде всего для себя. В данном тексте будет много букв и иллюстраций, постараюсь нарисовать картину так, как здесь редко делают. Не будет никаких анализов отчетностей МСФО, и тем более технического анализа, только простые аргументы и факты, местами приправленные юмором.

1. Количество акций и Структураакционеров.

Начнем со скучного, это или знают, или слышали почти все. Инфо с сайта Сбера.

И еще один слайд, может кто не знает, что от ЦБ контрольный пакет перешел в ФНБ в лице Правительства.

( Читать дальше )

Плохая акция с высокой вероятностью принесет инвестору низкую доходность в следующие 3-5 лет. С абсолютной уверенностью предсказать это невозможно, однако в финансовых показателях и в новостях можно найти тревожные сигналы, которые предупредят инвестора о рисках.

1️⃣Снижение выручки и потеря доли рынка
Существуют компании, которые принято называть «ловушками стоимости». Они привлекают инвесторов низкими мультипликаторами, но падение выручки делает вложения в них невыгодными.

Классическим примером служит история Nokia. Финский производитель телефонов в 2010 году все еще был лидером рынка и с мультипликатором P/E на уровне 9х казался очень недооцененным. Однако в отчетности уже было видно, что Nokia теряет в выручке, уступая Apple и Samsung. Через 3 года акции компании упали на 50% и к уровню 2010 года больше не вернулись.

2️⃣Низкая эффективность капитала
Сравните компанию с конкурентами по доходности на инвестированный в нее капитал (например, через коэффициенты ROCE или ROE). Чем выше показатель, тем эффективнее бизнес. Менеджмент низкорентабельных компаний менее разумно использует средства акционеров для достижения целей, что ведет к более низкой доходности акций.

( Читать дальше )

Первая часть smart-lab.ru/blog/744930.php многим понравилась, поэтому решил написать вторую, где соберу вообще все хитрости и настройки, которые вспомню.

1. Копирование строк из одной таблицы в другую простым перетаскиванием (к примеру, на строчке «газпром» зажать ЛКМ и потащить во вторую таблицу)
   
2. Удаление строк и столбцов (на строчке «газпром» зажать ЛКМ и потащить за пределы таблицы. Чтобы удалить столбец зажать ЛКМ в заголовке потащить за пределы таблицы.
   

( Читать дальше )

 

 

Покупка акций компаний, выплачивающих стабильные дивиденды, — один из лучших способов инвестирования. Поскольку стабильными дивидендными выплатами отличаются только зрелые компании, как правило, отличающиеся умеренными темпами роста, некоторые могут назвать дивидендное инвестирование скучным. Но стабильная прибыль не может быть скучной. 

Если вы владеете акциями или индексными фондами, вполне возможно, что вы уже в какой-то степени инвестируете в дивиденды. Например, 35 из 43 акций из списка индекса МосБиржи выплачивают дивиденды. На протяжении последних 5 лет средняя дивидендная доходность российских компаний составляла от 6,5% до 8% по голубым фишкам. При этом металлурги традиционно платили самые щедрые дивиденды — от 11% до 13% годовых, чем выгодно отлились от остальных российских компаний.

Однако, в последние полтора года законодательная база и конъюнктура рынка настолько сильно изменились, в результате чего доходность стала еще выше. Во-первых, российские власти окончательно “дожали” госкомпании и директивно обязали их направлять на выплату дивидендов не менее 50% от чистой прибыли. 

( Читать дальше )

«Ограбление казино», 2012 год, Брэд Питт.
Один из лучших фильмов про финансовую систему США.
Фильм с глубоким смыслом. 
Очень ловко провели параллели между проблемами в криминальном мире и финансовой системой США.   
Лучшая сцена убийства в машине. В стиле «Криминальное чтиво», но гораздо круче, так как смысл разговоров имеет подсмысл, а не просто угарный трёп.
Саундтрек привязан к сценам очень удачно.

Здесь я очень кратко расскажу о секретах торгового терминала, которые мне очень полезны.

Вот топ незаменимых настроек для торговли в Quik:

1. Для наглядности использую цветовые настройки таблиц (в заголовке нажать ПКМ и выбрать форматирование)
2. Отображение на графике уровней позиции, заявок, стоп-заявок на покупку и продажу, а также сделок. Заявки можно вводить прям на графике и легко менять цену просто двигая уровень мышью вверх или вниз.

( Читать дальше )

Прикладываю запись нашей встречи, которую провели 28.11 в Инстаграм.

( Читать дальше )

Всем доброе утро!
Выкладываю фундаментальный анализ по Татнефть
В самом низу вы можете прочитать основы, дополнение и лично мое мнение.
Хорошего прочтения и просмотра.



( Читать дальше )